Ubiquiti
UI
$395.29
-0.23%Bugün
Ubiquiti Hisse Analizi
Ubiquiti Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- İletişim Ekipmanı
- Çalışan Sayısı
- 1.515
- CEO
- Mr. Robert J. Pera
- Arz Tarihi
- 2011-10-14
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Ubiquiti Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $25.86 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 46.99
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 11.11
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 59.16
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $2.40
- Temettü Getirisi TTM
- 0.56%
Ubiquiti Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Ubiquiti Inc., servis sağlayıcılar, işletmeler ve tüketiciler için ağ teknolojileri geliştirmektedir. Yüksek kapasiteli dağıtılmış İnternet erişimi, birleşik bilgi teknolojisi ve profesyonel, ev ve kişisel kullanım için tüketici elektroniği alanlarında teknoloji platformları tasarlamaktadır.
Şirketin servis sağlayıcı ürün platformları, sabit kablosuz geniş bant, kablosuz geri taşıma sistemleri ve yönlendirme için taşıyıcı sınıfı ağ altyapısı sunmaktadır. İşletmelere yönelik ürün platformları ise kablosuz LAN altyapısı, video gözetim ürünleri, anahtarlama ve yönlendirme çözümleri, güvenlik geçitleri ve diğer WLAN ürünlerinin yanı sıra Ubiquiti Labs markası altında tüketici ürünleri sağlamaktadır.
Ubiquiti ayrıca, sinyal gürültüsünü minimize eden teknolojileri içeren özel protokolleri barındıran airMAX gibi teknoloji platformları sunmaktadır. EdgeMAX, yazılım ve sistem yönlendirme platformu; airFiber, nokta-nokta radyo sistemi; UFiber GPON ise yüksek hızlı fiber internet ağları kurmak için tak ve çalıştır fiber ağ teknolojisidir.
Şirket, ayrıca UniFi-Enterprise WLAN adlı, bulut üzerinden hem yerinde hem de uzaktan yönetim imkanı sağlayan kurumsal Wi-Fi sistemi; istatistiksel raporlama ve gelişmiş analizler sunan video gözetim sistemi UniFi Protect; performans, anahtarlama ve Ethernet desteği sunan UniFi Switch; kurumsal sınıf yönlendirici ve güvenlik geçidi cihazı UniFi Console; ve kapı erişim sistemi UniFi Access gibi ürünler de sunmaktadır.
Buna ek olarak, baz istasyonları, radyo cihazları, geri taşıma ekipmanları ve müşteri tesis ekipmanları; gömülü radyo ürünleri; antenler; montaj braketleri, kablolar ve Ethernet üzerinden güç adaptörleri gibi ürünleri de sağlamaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 100 distribütör, çevrimiçi perakendeci ve doğrudan müşteriler aracılığıyla hizmet vermektedir.
Şirket, önceden Ubiquiti Networks, Inc. olarak bilinmekteydi ve adını Ağustos 2019'da Ubiquiti Inc. olarak değiştirmiştir. Ubiquiti Inc., 2003 yılında kurulmuş olup merkezi New York, New York'tadır.
Ubiquiti Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
UI hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $664.2M | $599.9M | $550.3M | $507.5M |
| Satışların Maliyeti | $368.3M | $352.6M | $318.7M | $303.3M |
| Brüt Kar | $295.9M | $247.2M | $231.6M | $204.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.45 | $0.41 | $0.42 | $0.40 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $44.3M | $40.0M | $38.0M | $44.1M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $24.8M | $28.5M | $24.4M | $21.7M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $69.0M | $68.4M | $62.4M | $65.8M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $437.3M | $421.1M | $381.1M | $369.1M |
| Faaliyet Karı | $226.9M | $178.8M | $169.2M | $138.4M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.34 | $0.30 | $0.31 | $0.27 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $5.4M | $11.4M | $10.6M | $16.8M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $4.6M | $0.00 | $4.5M |
| FAVÖK | $226.9M | $183.4M | $169.2M | $142.9M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $221.4M | $167.4M | $158.6M | $121.6M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.33 | $0.28 | $0.29 | $0.24 |
| Gelir Vergisi Gideri | $41.0M | $30.6M | $30.6M | $17.8M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $180.4M | $136.8M | $128.0M | $103.8M |
| Net Kar Marjı | $0.27 | $0.23 | $0.23 | $0.20 |
| Hisse Başına Kazanç | $2.98 | $2.26 | $2.12 | $1.72 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $2.98 | $2.26 | $2.12 | $1.72 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $60.5M | $60.5M | $60.5M | $60.5M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $60.5M | $60.5M | $60.5M | $60.5M |
Bilanço
UI hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $151.0M | $133.1M | $165.2M | $126.3M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $151.0M | $133.1M | $165.2M | $126.3M |
| Net Alacaklar | $222.2M | $167.9M | $174.5M | $169.1M |
| Stoklar | $590.5M | $537.3M | $446.2M | $585.5M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $118.6M | $123.3M | $140.6M | $158.5M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $1.1B | $961.7M | $926.5M | $916.0M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $112.6M | $117.9M | $122.3M | $128.9M |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $3.4M | $3.8M | $4.2M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $3.4M | $3.8M | $4.2M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $35.9M | $36.0M | $35.8M | $35.9M |
| Diğer Duran Varlıklar | $67.5M | $64.7M | $69.5M | $69.4M |
| Toplam Duran Varlıklar | $216.0M | $222.1M | $231.4M | $238.4M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $129.6M | $122.0M | $52.6M | $51.1M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $339.4M | $37.4M | $37.6M | $50.2M |
| Vergi Borçları | $23.7M | $32.0M | $56.3M | $23.5M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $28.0M | $23.6M | $20.3M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $132.4M | $253.9M | $193.9M | $160.0M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $778.5M | $432.3M | $364.1M | $284.8M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $31.5M | $413.8M | $562.4M | $707.1M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $18.8M | $15.9M | $13.4M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $492.0K | $492.0K |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $52.1M | $28.4M | $42.8M | $53.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $83.6M | $461.0M | $605.7M | $774.6M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $862.2M | $893.3M | $969.8M | $1.1B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $420.7M | $276.6M | $176.1M | $84.4M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $436.1M | $290.4M | $188.1M | $95.1M |
| Toplam Kaynaklar | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $-3395000.00 | $-3774000.00 | $0.00 |
| Toplam Borç | $370.9M | $451.3M | $600.0M | $757.3M |
| Net Borç | $219.9M | $318.2M | $434.8M | $630.9M |
Nakit Akışı
UI hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $180.4M | $136.8M | $128.0M | $103.8M |
| Amortisman ve İtfa | $6.9M | $4.6M | $6.1M | $4.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $109.0K | $-642000.00 | $99.0K | $-12647000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $1.7M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-89789000.00 | $89.8M | $128.0M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-54376000.00 | $1.1M | $-5380000.00 | $18.2M |
| Stoklardaki Değişim | $-56771000.00 | $-87055000.00 | $8.5M | $68.9M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $7.8M | $69.0M | $2.4M | $-15415000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-11400000.00 | $-72892000.00 | $84.3M | $56.3M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-65723000.00 | $10.2M | $8.0M | $6.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $123.6M | $152.4M | $233.7M | $231.4M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1866000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-2828000.00 | $-1986000.00 | $-2604000.00 | $-11975000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-2828000.00 | $-1986000.00 | $-2604000.00 | $-1866000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-146250000.00 | $-155625000.00 | $-169375000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-313000.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-36295000.00 | $-36282000.00 | $-36282000.00 | $-36277000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $244.7M | $0.00 | $-323000.00 | $-28000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-102866000.00 | $-182532000.00 | $-192230000.00 | $-205680000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $17.9M | $-32087000.00 | $38.8M | $23.9M |
| Dönem Sonu Nakit | $151.0M | $133.1M | $165.2M | $126.3M |
| Dönem Başı Nakit | $133.1M | $165.2M | $126.3M | $102.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $123.6M | $152.4M | $233.7M | $231.4M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-1986000.00 | $0.00 | $-1866000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $123.6M | $150.4M | $233.7M | $229.5M |
Ubiquiti Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
UI hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 38.36% |
| Faaliyet Kar Marjı | 25.88% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 21.98% |
| Net Kar Marjı | 18.15% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.30 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $3.68 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.57 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 321.64% |
| Asit-Test Oranı | 159.41% |
| Nakit Oranı | 44.36% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $158.19 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 65.60% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 796.64% |
| Faiz Karşılama Oranı | $6.64 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 71.51% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 2,544.20% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 461.69% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 9,366.36% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 9,366.36% |
| Temettü Verimi | 1.63% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -178.89% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $18.40 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.67 |
| Stok Devir Hızı | $2.57 |
| Alacak Devir Hızı | $11.40 |
| Borç Devir Hızı | $23.27 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $14.96 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 41.46% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.17 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 97.79% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 28.08% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $8.76 |
| Hisse Başına Nakit | $2.09 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $8.96 |
Ubiquiti Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
UI hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 31.9 |
| Hisse Başına Net Kar | 5.789 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 8.957 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 8.759 |
| Hisse Başına Nakit | 2.09 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 1.572 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 1.504 |
| Hisse Başına Özsermaye | 1.572 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 13.77 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.198 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $8.9B |
| İşletme Değeri | $9.5B |
| F/K Oranı | 2,544.20% |
| Fiyat/Satış Oranı | 461.69% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 16.442 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,681.39% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 9,366.36% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 9,366.36% |
| İşletme Değeri/Satış | 4.944 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.398 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 17.607 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 18.005 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 7.966 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.656 |
| Net Borç/FAVÖK | 1.217 |
| Cari Oran | 321.64% |
| Faiz Karşılama Oranı | 6.638 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.547 |
| Kazanç Verimi | 3.93% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 5.95% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 44.79% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 368.15% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.006 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.622 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.022 |