$17.28
-2.10%Bugün
Hewlett Packard Enterprise Hisse Analizi
Hewlett Packard Enterprise Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- İletişim Ekipmanı
- Çalışan Sayısı
- 61.000
- CEO
- Mr. Antonio Fabio Neri
- Arz Tarihi
- 2015-10-19
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Hewlett Packard Enterprise Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $23.57 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 8.46
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.76
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.94
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.52
- Temettü Getirisi TTM
- 2.90%
Hewlett Packard Enterprise Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Hewlett Packard Enterprise, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Japonya bölgelerinde müşterilerin verileri sorunsuz bir şekilde yakalayıp analiz etmelerine ve bu verilere dayanarak aksiyon almalarına olanak tanıyan çözümler sunmaktadır.
Şirket, çoklu iş yükü hesaplamaları için genel amaçlı sunucular ve iş yüküne optimize edilmiş sunucular; HPE ProLiant raf ve kule sunucuları; HPE BladeSystem ve HPE Synergy; ikincil iş yükleri için çözümler ile geleneksel bant, depolama ağları ve disk ürünleri gibi HPE Modular Storage Arrays ve HPE XP ürünlerini sağlamaktadır.
Ayrıca, HPE Apollo ve Cray ürünlerini; HPE Superdome Flex, HPE Nonstop, HPE Integrity ve HPE Edgeline ürünlerini de portföyünde bulundurmaktadır. Şirket, kablolu ve kablosuz yerel alan ağı donanım ürünlerini içeren HPE Aruba ürün portföyünü de sunmaktadır. Bu portföy, Wi-Fi erişim noktaları, anahtarlar, yönlendiriciler ve sensörleri kapsamaktadır.
HPE Aruba ayrıca bulut tabanlı yönetim, ağ yönetimi, ağ erişim kontrolü, analiz ve güvence ile konum hizmetlerini içeren yazılım ve hizmetler sunar. Profesyonel ve destek hizmetlerinin yanı sıra, akıllı uç ürün portföyü için hizmet olarak sunulan ve tüketim modelleri de mevcuttur.
Bunun yanında şirket, teknoloji dağıtım modellerini kolaylaştırmak ve Hewlett Packard Enterprise ile diğerlerinden donanım, yazılım ve hizmetleri içeren eksiksiz BT çözümleri edinimini desteklemek amacıyla çeşitli kiralama, finansman, BT tüketimi ve fayda programları ile varlık yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Şirket ayrıca iletişim ve medya çözümlerine yatırım yapmaktadır. Gerçek zamanlı analizlerle yüksek performanslı ve kritik misyon çözümleri sunmak üzere Striim, Inc. ile iş ortaklığı bulunmaktadır.
Hewlett Packard Enterprise, ticari ve büyük ölçekli işletme gruplarına, kamu sektörü kuruluşlarına ve satıcılar, dağıtım ortakları, orijinal ekipman üreticileri, bağımsız yazılım satıcıları, sistem entegratörleri ve danışmanlık firmalarından oluşan çeşitli iş ortakları aracılığıyla hizmet vermektedir.
Hewlett Packard Enterprise Company, 1939 yılında kurulmuş olup merkezi Houston, Teksas’ta bulunmaktadır.
Hewlett Packard Enterprise Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
HPE hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $7.9B | $8.5B | $7.7B | $7.2B |
| Satışların Maliyeti | $5.6B | $5.9B | $5.3B | $4.9B |
| Brüt Kar | $2.3B | $2.6B | $2.4B | $2.3B |
| Brüt Kar Marjı | $0.29 | $0.31 | $0.32 | $0.32 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $475.0M | $527.0M | $547.0M | $590.0M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
| Diğer Giderler | $119.0M | $171.0M | $116.0M | $-67000000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $1.8B |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $7.4B | $7.8B | $7.2B | $6.7B |
| Faaliyet Karı | $433.0M | $693.0M | $547.0M | $482.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.0M |
| Amortisman ve İtfa | $599.0M | $640.0M | $625.0M | $642.0M |
| FAVÖK | $1.1B | $1.4B | $1.2B | $1.1B |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $733.0M | $1.4B | $608.0M | $445.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.09 | $0.17 | $0.08 | $0.06 |
| Gelir Vergisi Gideri | $106.0M | $51.0M | $96.0M | $131.0M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $627.0M | $1.3B | $512.0M | $314.0M |
| Net Kar Marjı | $0.08 | $0.16 | $0.07 | $0.04 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.45 | $0.98 | $0.39 | $0.24 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.42 | $1.00 | $0.38 | $0.24 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $1.3B | $1.4B | $1.3B | $1.3B |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $1.4B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
Bilanço
HPE hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $13.4B | $14.8B | $3.6B | $2.1B |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $841.0M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $13.4B | $14.8B | $3.6B | $2.9B |
| Net Alacaklar | $7.2B | $3.5B | $7.6B | $7.5B |
| Stoklar | $8.6B | $7.8B | $7.7B | $7.3B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $3.8B | $7.3B | $3.5B | $3.9B |
| Toplam Dönen Varlıklar | $33.0B | $33.5B | $22.4B | $21.3B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $5.4B | $5.7B | $5.7B | $5.8B |
| Şerefiye | $18.1B | $18.1B | $18.0B | $18.0B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $508.0M | $510.0M | $477.0M | $515.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $18.6B | $18.6B | $18.5B | $18.5B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $940.0M | $929.0M | $2.3B | $7.8B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.3B |
| Diğer Duran Varlıklar | $12.4B | $12.6B | $11.9B | $4.0B |
| Toplam Duran Varlıklar | $37.3B | $37.8B | $38.4B | $38.4B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $70.3B | $71.3B | $60.9B | $59.7B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $10.7B | $11.1B | $10.1B | $10.1B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $4.6B | $4.7B | $3.9B | $3.8B |
| Vergi Borçları | $314.0M | $0.00 | $150.0M | $181.0M |
| Ertelenmiş Gelir | $3.9B | $4.2B | $3.8B | $3.8B |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $5.3B | $6.0B | $6.0B | $5.9B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $24.9B | $26.0B | $23.9B | $23.8B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $13.3B | $13.5B | $7.9B | $7.5B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $331.0M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $6.9B | $6.9B | $6.9B | $6.7B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $20.1B | $20.4B | $14.9B | $14.2B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $45.0B | $46.4B | $38.7B | $38.0B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $13.0M |
| Geçmiş Yıl Karları | $-1642000000.00 | $-2068000000.00 | $-3240000000.00 | $-3583000000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-2927000000.00 | $-2977000000.00 | $-3057000000.00 | $-3058000000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $25.2B | $24.8B | $22.1B | $21.7B |
| Toplam Kaynaklar | $70.3B | $71.3B | $60.9B | $59.7B |
| Toplam Yatırımlar | $940.0M | $929.0M | $2.3B | $8.6B |
| Toplam Borç | $17.9B | $18.2B | $11.8B | $11.3B |
| Net Borç | $4.4B | $3.4B | $8.2B | $9.2B |
Nakit Akışı
HPE hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $627.0M | $1.4B | $512.0M | $314.0M |
| Amortisman ve İtfa | $599.0M | $640.0M | $625.0M | $642.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-2000000.00 | $0.00 | $16.0M | $22.0M |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $154.0M | $89.0M | $80.0M | $120.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-1711000000.00 | $-325000000.00 | $-95000000.00 | $-111000000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $408.0M | $300.0M | $9.0M | $-203000000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $-811000000.00 | $-163000000.00 | $-387000000.00 | $-1347000000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-264000000.00 | $0.00 | $-24000000.00 | $2.0B |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-1044000000.00 | $-462000000.00 | $307.0M | $-546000000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-57000000.00 | $260.0M | $16.0M | $1.1B |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-390000000.00 | $2.0B | $1.2B | $1.1B |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-528000000.00 | $-608000000.00 | $-543000000.00 | $-560000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $210.0M | $-147000000.00 | $62.0M | $122.0M |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $1.0M | $2.1B | $0.00 | $1.0M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $294.0M | $138.0M | $8.0M | $70.0M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-23000000.00 | $1.5B | $-473000000.00 | $-367000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-372000000.00 | $6.4B | $500.0M | $-1515000000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-52000000.00 | $-50000000.00 | $-52000000.00 | $-45000000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-196000000.00 | $-169000000.00 | $-169000000.00 | $-169000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-177000000.00 | $1.4B | $25.0M | $0.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-797000000.00 | $7.7B | $304.0M | $-1729000000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-43000000.00 | $-12000000.00 | $-4000000.00 | $-45000000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-1253000000.00 | $11.2B | $981.0M | $-904000000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $13.9B | $15.1B | $3.9B | $2.1B |
| Dönem Başı Nakit | $15.1B | $3.9B | $2.9B | $3.0B |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-390000000.00 | $2.0B | $1.2B | $1.1B |
| Sermaye Harcamaları | $-528000000.00 | $-608000000.00 | $-543000000.00 | $-560000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-918000000.00 | $1.4B | $611.0M | $533.0M |
Hewlett Packard Enterprise Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
HPE hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 32.68% |
| Faaliyet Kar Marjı | 7.27% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 9.80% |
| Net Kar Marjı | 8.56% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.04 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.10 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.05 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 128.81% |
| Asit-Test Oranı | 98.74% |
| Nakit Oranı | 57.16% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | -$15.55 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 25.60% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 73.53% |
| Faiz Karşılama Oranı | $0.00 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 23.79% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 989.24% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 84.68% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 102.81% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 102.81% |
| Temettü Verimi | 2.65% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 39.57% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $5.75 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.42 |
| Stok Devir Hızı | $2.60 |
| Alacak Devir Hızı | $8.49 |
| Borç Devir Hızı | $1.83 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $5.32 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 26.21% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.13 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 45.47% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 14.41% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $1.51 |
| Hisse Başına Nakit | $11.34 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $3.32 |
Hewlett Packard Enterprise Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
HPE hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 23.015 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.97 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 3.316 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 1.508 |
| Hisse Başına Nakit | 11.341 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 19.007 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 4.801 |
| Hisse Başına Özsermaye | 18.958 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 13.939 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.808 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $25.5B |
| İşletme Değeri | $28.9B |
| F/K Oranı | 989.24% |
| Fiyat/Satış Oranı | 84.68% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 5.877 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,292.42% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 102.81% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 102.81% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.96 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.755 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 6.66 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 14.647 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.735 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.256 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.677 |
| Cari Oran | 128.81% |
| Faiz Karşılama Oranı | 0 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.683 |
| Kazanç Verimi | 10.11% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 7.74% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 3.82% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 10.39% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.079 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.923 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.545 |