$14.56
-0.27%Bugün
Trinity Capital Hisse Analizi
Trinity Capital Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Yatırım Yönetimi
- Çalışan Sayısı
- 58
- CEO
- Mr. Kyle Steven Brown
- Arz Tarihi
- 2021-01-29
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Trinity Capital Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.95 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 5.98
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 4.09
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.96
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $2.04
- Temettü Getirisi TTM
- 13.84%
Trinity Capital Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Trinity Capital, bir iş geliştirme şirketidir.
Büyüme aşamasındaki şirketlere kredi ve/veya ekipman finansmanı sağlayan girişim borçlanmasına odaklanan bir risk sermayesi firmasıdır.
Trinity Capital Inc., 2019 yılında kurulmuş olup merkezi Arizona, Phoenix'te bulunmaktadır. Ayrıca Lutherville-Timonium, Maryland; San Diego, Kaliforniya ve Austin, Teksas'ta ek ofisleri vardır.
Loading chart...
Trinity Capital Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
TRIN hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $62.7M | $63.1M | $59.2M | $48.2M |
| Satışların Maliyeti | $10.6M | $19.1M | $11.5M | $9.9M |
| Brüt Kar | $52.0M | $63.1M | $47.7M | $38.2M |
| Brüt Kar Marjı | $0.83 | $1.00 | $0.81 | $0.79 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $4.5M | $4.6M | $3.5M | $3.4M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.2M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $4.5M | $4.6M | $3.5M | $3.4M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $11.8M | $0.00 | $9.9M |
| Faaliyet Giderleri | $4.5M | $16.4M | $3.5M | $13.4M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $15.1M | $16.4M | $15.0M | $3.4M |
| Faaliyet Karı | $47.5M | $46.6M | $44.1M | $44.7M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.76 | $0.74 | $0.75 | $0.93 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $66.3M | $59.2M | $51.8M |
| Faiz Gideri | $17.7M | $19.1M | $16.9M | $13.9M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $-2878000.00 | $-38463000.00 |
| FAVÖK | $47.5M | $46.6M | $41.3M | $0.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $33.0M | $46.6M | $25.0M | $30.8M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.53 | $0.74 | $0.42 | $0.64 |
| Gelir Vergisi Gideri | $0.00 | $781.0K | $619.0K | $639.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $33.0M | $45.9M | $24.4M | $30.8M |
| Net Kar Marjı | $0.53 | $0.73 | $0.41 | $0.64 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.52 | $0.77 | $0.47 | $0.61 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.52 | $0.74 | $0.43 | $0.59 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $54.4M | $59.4M | $54.4M | $50.2M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $58.4M | $63.4M | $58.4M | $54.1M |
Bilanço
TRIN hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $8.4M | $9.6M | $8.5M | $46.1M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $8.4M | $9.6M | $8.5M | $46.1M |
| Net Alacaklar | $16.6M | $16.5M | $16.9M | $0.00 |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-13976000.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.5M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $25.0M | $26.2M | $25.5M | $63.6M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.4M |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $1.7B | $1.4B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $1.7B | $-1686862000.00 | $11.6M |
| Toplam Duran Varlıklar | $0.00 | $1.7B | $1.7B | $1.4B |
| Diğer Varlıklar | $1.8B | $0.00 | $22.4M | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.9B | $1.8B | $1.7B | $1.5B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $31.5M | $56.0M | $17.2M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $49.2M | $0.00 |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-49076000.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31.9M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $31.5M | $105.2M | $44.3M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $877.7M | $0.00 | $769.9M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $42.1M | $0.00 | $11.2M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $919.8M | $928.7M | $781.1M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $-55989000.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $1.0B | $951.3M | $978.0M | $825.4M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $64.0K | $62.0K | $58.0K | $52.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-12200000.00 | $-6706000.00 | $-33539000.00 | $-28542000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $833.4M | $823.0M | $756.8M | $680.0M |
| Toplam Kaynaklar | $1.9B | $1.8B | $1.7B | $1.5B |
| Toplam Yatırımlar | $1.8B | $1.7B | $1.7B | $1.4B |
| Toplam Borç | $0.00 | $877.7M | $49.2M | $772.0M |
| Net Borç | $-8386000.00 | $868.0M | $40.7M | $725.9M |
Nakit Akışı
TRIN hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $0.00 | $45.9M | $-45336000.00 | $30.8M |
| Amortisman ve İtfa | $3.1M | $0.00 | $-20729000.00 | $215.0K |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.6M | $0.00 | $0.00 | $2.9M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $7.3M | $1.3M | $4.1M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $405.0K | $2.8M | $-664000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-8330000.00 | $0.00 | $3.7M | $4.8M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $6.8M | $-5101000.00 | $8.0K |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $-34705000.00 | $-259459000.00 | $-12407000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-63341000.00 | $18.4M | $-324182000.00 | $26.6M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-136000.00 | $159.0K | $-126000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $-218458000.00 | $0.00 | $-455191000.00 | $-228867000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $157.1M | $0.00 | $198.4M | $180.3M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $61.3M | $-13576000.00 | $348.7M | $-126000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-106000.00 | $-13712000.00 | $92.0M | $-48656000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-37194000.00 | $142.1M | $34.5M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $30.5M | $49.7M | $79.4M | $46.9M |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $-547000.00 | $-799000.00 | $-798000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-29110000.00 | $-26110000.00 | $-24491000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $31.7M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $62.2M | $-17178000.00 | $194.6M | $56.2M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-1241000.00 | $1.1M | $-37567000.00 | $34.1M |
| Dönem Sonu Nakit | $8.4M | $9.6M | $8.5M | $46.1M |
| Dönem Başı Nakit | $9.6M | $8.5M | $46.1M | $12.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-63341000.00 | $18.4M | $-232023000.00 | $26.6M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-136000.00 | $-125000.00 | $-126000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-63341000.00 | $18.3M | $-232148000.00 | $26.5M |
Trinity Capital Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
TRIN hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 80.81% |
| Faaliyet Kar Marjı | 74.55% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 52.28% |
| Net Kar Marjı | 50.98% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.07 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.14 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.10 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 83.21% |
| Asit-Test Oranı | 83.21% |
| Nakit Oranı | 30.61% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | -$237.17 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 49.47% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 106.65% |
| Faiz Karşılama Oranı | $2.73 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -36.11% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 659.76% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 336.37% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 92.67% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 92.67% |
| Temettü Verimi | 13.44% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -1,365.70% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $9.18 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.13 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $13.71 |
| Borç Devir Hızı | $1.38 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $0.00 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 88.70% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.02 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 100.13% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -139.77% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$6.02 |
| Hisse Başına Nakit | $0.18 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$6.01 |
Trinity Capital Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
TRIN hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 4.302 |
| Hisse Başına Net Kar | 2.193 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -6.013 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -6.021 |
| Hisse Başına Nakit | 0.183 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 15.615 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 15.615 |
| Hisse Başına Özsermaye | 15.615 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 17.828 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.008 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $762.7M |
| İşletme Değeri | $1.6B |
| F/K Oranı | 659.76% |
| Fiyat/Satış Oranı | 336.37% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -2.407 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -240.33% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 92.67% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 92.67% |
| İşletme Değeri/Satış | 7.192 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.185 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -5.146 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -5.139 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.066 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.495 |
| Net Borç/FAVÖK | 4.889 |
| Cari Oran | 83.21% |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.729 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0 |
| Kazanç Verimi | 15.16% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -41.61% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 9.34% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 14.05% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.002 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | -0.044 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -0.001 |