$17.63
+1.15%Bugün
Hercules Capital Hisse Analizi
Hercules Capital Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Yatırım Yönetimi
- Çalışan Sayısı
- 100
- CEO
- Mr. Scott Bluestein
- Arz Tarihi
- 2005-06-09
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Hercules Capital Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $3.07 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -33.01
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 7.91
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.50
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.90
- Temettü Getirisi TTM
- 10.85%
Hercules Capital Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Hercules Capital, Inc., bir iş geliştirme şirketidir. Firma, özel olarak sahip olunan ve girişim sermayesi destekli şirketlere, gelişimlerinin tüm aşamalarında; başlangıç aşamasından genişleme aşamasına, seçilmiş halka açık şirketlere ve satın almalar, yeniden sermayelendirme ve yeniden finansman için ek sermayeye ihtiyaç duyan özel fırsatlar alt orta pazar şirketlerine ve yerleşik aşamadaki şirketlere girişim borcu, borç, üst düzey teminatlı krediler ve büyüme sermayesi sağlamada uzmanlaşmıştır.
Firma, sermaye uzatma için büyüme sermayesi finansman çözümleri; yönetim satın alımı ve kurumsal bölünme finansman çözümleri; şirket, varlık bazlı veya fikri mülkiyet edinimi finansmanı; dönüştürülebilir, ikincil ve/veya mezzanine krediler; yurt içi ve uluslararası kurumsal genişleme; tedarikçi finansmanı; satış ve pazarlama geliştirme yoluyla gelir hızlandırma ve üretim genişlemesi sağlar.
Nakit akışına odaklanan varlık bazlı finansman; alacak hesapları tesisleri; ekipman kredileri veya kiralamaları; ekipman edinimi; tesis inşası ve/veya genişletilmesi; işletme sermayesi dönüşümlü kredi limitleri; stok finansmanını da temin eder. Firma ayrıca halka arz, birleşme ve satın alma veya teknoloji edinimine yönelik köprü finansmanı; temettü yeniden sermayelendirmeleri ve diğer yatırımcı likidite kaynakları; hisse fiyatı volatilitesine karşı koruma amaçlı nakit akışı finansmanı; rakip satın almaları; bilanço üzerinde ekstra nakit için halka arz öncesi finansman; varlık büyümesini ve üretim kapasitesini sürdürmek için halka açık şirket finansmanları; kısa vadeli köprü finansmanları ve stratejik ile fikri mülkiyet edinimi finansmanlarına da odaklanmaktadır.
Firma ayrıca özelleştirilmiş finansman çözümleri, gelişmekte olan büyüme, orta girişim ve geç girişim finansmanlarına yoğunlaşır. Yatırımlarını öncelikle garantili borç ve varantlarla yapılandırılmış borçlarda gerçekleştirirken, daha az oranda üst düzey borç ve öz sermaye yatırımları da yapmaktadır. Firma genel olarak yatırım tarihinden önce en az altı ila on iki ay faaliyet göstermiş şirketlere yatırım yapmayı tercih eder.
Teknoloji, enerji teknolojisi, sürdürülebilir ve yenilenebilir teknoloji ile yaşam bilimlerine yatırım yapmayı tercih eder. Teknoloji alanında ise ileri düzey özel malzemeler ve kimyasallar; iletişim ve ağ teknolojileri, tüketici ve iş ürünleri; dijital medya ve tüketici interneti; elektronik ve bilgisayar donanımı; kurumsal yazılım ve hizmetler; oyun; sağlık hizmetleri; bilgi hizmetleri; iş hizmetleri; medya, içerik ve bilgi; mobil; kaynak yönetimi; güvenlik yazılımı; yarı iletkenler ve donanım; yazılım sektörlerine odaklanır.
Enerji teknolojisi alanında tarım; temiz teknoloji; enerji ve yenilenebilir teknoloji, yakıtlar ve güç teknolojileri; jeotermal; akıllı şebeke ve enerji verimliliği ile izleme teknolojileri; güneş ve rüzgar teknolojilerine yatırım yapar. Yaşam bilimleri alanında biyofarmasötikler; biyoteknoloji araçları; tanı; ilaç keşfi, geliştirme ve teslimatı; tıbbi cihazlar ve ekipman; cerrahi cihazlar; terapötikler; farmasötik hizmetler ve özel farmasötikler bulunur. Ayrıca eğitim hizmetlerine de yatırım yapmaktadır.
Firma öncelikle Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlere yatırım yapar ve Batı Kıyısı, Orta Atlantik bölgeleri, Güneydoğu ve Orta Batı’da; özellikle yazılım, biyoteknoloji ve bilgi hizmetleri alanlarında yatırımları değerlendirir. İşlemler bazında genellikle 10 milyon ila 250 milyon dolar arasında öz sermaye yatırımı yapmayı tercih eder. İş hizmetleri, iletişim, elektronik, donanım ve sağlık hizmetlerine odaklanan şirketlere ise genellikle 1 milyon ila 40 milyon dolar arasında yatırım yapar.
Firma öncelikle özel şirketlere yatırım yaparken halka açık şirketlerde de yatırımları
Hercules Capital Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
HTGC hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $102.1M | $47.9M | $119.0M | $119.2M |
| Satışların Maliyeti | $13.9M | $37.0M | $12.2M | $2.4M |
| Brüt Kar | $88.2M | $10.9M | $106.9M | $116.8M |
| Brüt Kar Marjı | $0.86 | $0.23 | $0.90 | $0.98 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $4.8M | $5.5M | $4.6M | $4.5M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.7M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $4.8M | $5.5M | $4.6M | $4.5M |
| Diğer Giderler | $26.6M | $12.3M | $27.5M | $26.6M |
| Faaliyet Giderleri | $31.4M | $17.9M | $32.1M | $23.5M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $45.3M | $54.9M | $44.3M | $58.2M |
| Faaliyet Karı | $56.8M | $-6968000.00 | $74.8M | $61.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.56 | $-0.15 | $0.63 | $0.51 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $114.8M | $119.0M | $117.5M |
| Faiz Gideri | $0.00 | $20.0M | $20.4M | $19.2M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $-373000.00 | $91.0K | $96.0K |
| FAVÖK | $56.8M | $-466000.00 | $89.2M | $104.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $0.00 | $-201527000.00 | $68.7M | $41.9M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.00 | $-4.20 | $0.58 | $0.35 |
| Gelir Vergisi Gideri | $0.00 | $-1695000.00 | $0.00 | $737.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $0.00 | $-200847000.00 | $68.0M | $41.9M |
| Net Kar Marjı | $0.00 | $-4.19 | $0.57 | $0.35 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.29 | $-1.21 | $0.42 | $0.26 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.29 | $-1.21 | $0.42 | $0.25 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $171.5M | $165.1M | $161.0M | $160.7M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $175.4M | $165.6M | $161.5M | $161.3M |
Bilanço
HTGC hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $49.4M | $113.1M | $38.9M | $38.9M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $-70445000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $49.4M | $42.7M | $38.9M | $38.9M |
| Net Alacaklar | $33.1M | $32.6M | $31.4M | $31.5M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Dönen Varlıklar | $82.5M | $75.3M | $70.4M | $59.2M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $16.3M | $16.8M | $17.2M | $18.1M |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $3.6B | $3.6B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $-3560513000.00 | $-3568539000.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $16.3M | $16.8M | $17.2M | $18.1M |
| Diğer Varlıklar | $3.9B | $3.7B | $3.6B | $3.6B |
| Toplam Varlıklar | $4.0B | $3.8B | $3.7B | $3.7B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $54.9M | $46.9M | $49.5M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $17.2M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-49519000.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $-54861000.00 | $0.00 | $106.0M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $17.2M | $54.9M | $46.9M | $18.9M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $17.9M | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.0B | $1.8B | $-17882000.00 | $1.7B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.0B | $1.8B | $1.8B | $1.8B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $-36667000.00 | $-46262000.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $2.0B | $1.8B | $1.8B | $1.8B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $173.5M | $171.0K | $163.0K | $163.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $0.00 | $109.7M | $118.9M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $2.0B | $2.0B | $1.9B | $1.9B |
| Toplam Kaynaklar | $4.0B | $3.8B | $3.7B | $3.7B |
| Toplam Yatırımlar | $3.9B | $3.7B | $3.6B | $3.6B |
| Toplam Borç | $17.2M | $18.2M | $18.5M | $1.8B |
| Net Borç | $-32168000.00 | $-113124000.00 | $-20424000.00 | $1.7B |
Nakit Akışı
HTGC hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $1.5M | $-167666000.00 | $68.7M | $41.1M |
| Amortisman ve İtfa | $25.6M | $-13773000.00 | $44.7M | $96.0K |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $3.6M | $0.00 | $2.8M | $3.3M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $605.0K | $-6914000.00 | $13.8M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $-1191000.00 | $69.0K | $3.9M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $1.8M | $-6983000.00 | $10.0M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-252940000.00 | $-164735000.00 | $-30318000.00 | $24.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-222197000.00 | $-345569000.00 | $79.0M | $83.7M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-378000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $-415033000.00 | $-362376000.00 | $-224976000.00 | $-349856000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $144.8M | $259.8M | $120.2M | $325.7M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $270.2M | $432.5M | $104.8M | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-8000.00 | $329.9M | $-30000.00 | $-24544000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $32.6M | $-9000000.00 | $-6000000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $40.2M | $153.6M | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $-1035000.00 | $-1090000.00 | $1.4M |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-77884000.00 | $-75498000.00 | $-75842000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $160.1M | $-5657000.00 | $-1838000.00 | $-36000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $160.1M | $101.7M | $-87426000.00 | $-80482000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-62100000.00 | $72.4M | $5.1M | $-21368000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $54.3M | $116.4M | $44.0M | $38.9M |
| Dönem Başı Nakit | $116.4M | $44.0M | $38.9M | $60.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-222197000.00 | $-345569000.00 | $79.0M | $83.7M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-378000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-222197000.00 | $-345569000.00 | $79.0M | $83.3M |
Hercules Capital Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
HTGC hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 86.96% |
| Faaliyet Kar Marjı | 57.07% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 63.22% |
| Net Kar Marjı | 62.54% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.07 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.13 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.06 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 137.18% |
| Asit-Test Oranı | 137.18% |
| Nakit Oranı | 206.20% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | -$340.64 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 0.47% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.91% |
| Faiz Karşılama Oranı | $3.08 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -649.05% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,244.02% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 778.06% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 162.65% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 162.65% |
| Temettü Verimi | 9.38% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -41.83% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $0.00 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.11 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $12.77 |
| Borç Devir Hızı | $0.99 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $24.79 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 116.66% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.00 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 100.60% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -28.39% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$0.74 |
| Hisse Başına Nakit | $0.26 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$0.73 |
Hercules Capital Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
HTGC hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 2.582 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.615 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -0.733 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -0.737 |
| Hisse Başına Nakit | 0.265 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 12.351 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 12.351 |
| Hisse Başına Özsermaye | 12.351 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 0.592 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $3.2B |
| İşletme Değeri | $3.1B |
| F/K Oranı | 1,244.02% |
| Fiyat/Satış Oranı | 778.06% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -27.404 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -2,724.18% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 162.65% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 162.65% |
| İşletme Değeri/Satış | 7.552 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -26.601 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -26.443 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.009 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.005 |
| Net Borç/FAVÖK | 0 |
| Cari Oran | 137.18% |
| Faiz Karşılama Oranı | 3.077 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -3.75 |
| Kazanç Verimi | 8.04% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -3.67% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 638.58% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 13.07% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0 |