$55.87
-0.97%Bugün
Trex Company Hisse Analizi
Trex Company Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- İnşaat
- Çalışan Sayısı
- 1.838
- CEO
- Mr. Bryan Horix Fairbanks
- Arz Tarihi
- 1999-04-08
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Trex Company Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $6.55 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 33.02
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 5.84
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 7.17
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Trex Company Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Trex Company, Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ve ticari pazarlar için dış mekan döşemesi, korkuluk ve yaşam alanı ürünleri ile aksesuarları üretmekte ve dağıtmaktadır.
Şirket, Trex Residential ve Trex Commercial olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Solmaya, lekelenmeye, küfe ve çizilmelere karşı koruma sağlayan Trex Transcend, Trex Select ve Trex Enhance isimli döşeme ürünlerini sunmaktadır.
Ayrıca, gizli bağlantı sistemi Trex Hideaway ve direkler, zeminler ve basamaklar için LED ayarlanabilir ışıklandırma ürünü Trex DeckLighting'i müşterilerine sunar. Şirket, Trex döşeme ürünlerinde ve diğer döşeme malzemelerinde kullanılan Trex Transcend Korkuluk ürünleri ile basit ve temiz bir görünüm sağlayan Trex Select Korkuluk ürünlerini de sağlamaktadır.
Trex Enhance Korkuluk sistemi ve modern bir görünüm için Trex Signature alüminyum korkuluk da ürün portföyünde yer almaktadır. Ayrıca, yapısal direkler, alt ve üst korkuluklar, çit direkleri ve dekoratif direk kapaklarını içeren Trex Seclusions adlı bir çit ürünü de sunmaktadır.
Şirket, mimari ve alüminyum korkuluk sistemleri ile ticari pazar, spor stadyumları ve performans sanatları mekanları için iskele ekipmanları ve aksesuarları tasarlamakta, mühendislik yapmakta ve pazarlamaktadır.
Ayrıca, Trex adı altında ürünlerin üretimi ve satışı için üçüncü taraflarla çeşitli lisans anlaşmaları kapsamında lisansör olarak da faaliyet göstermektedir. Bu ürünler arasında Trex Outdoor Furniture, Trex RainEscape (üst kiriş döşeme drenaj sistemi), Trex Pergola (hücreli PVC ürün), Trex Latticeworks dış mekan ızgara panelleri, Trex Cornhole panoları, Diablo Trex Blade (ahşap alternatif kompozit döşeme için testere bıçağı), Trex SpiralStairs ve yapısal çelik direkler ile Trex Outdoor Kitchens, dolap ve depolama ürünleri bulunmaktadır.
Trex Company ürünlerini toptan distribütörler, perakende kereste satıcıları, Home Depot ve Lowe's mağazaları aracılığıyla satmakta; ayrıca doğrudan satış personeli, bağımsız satış temsilcileri ve proje teklifleri yoluyla da pazarlamaktadır.
1996 yılında kurulan Trex Company, Inc.'in merkezi Virginia, Winchester'da bulunmaktadır.
Trex Company Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
TREX hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $340.0M | $167.6M | $233.7M | $376.5M |
| Satışların Maliyeti | $202.3M | $112.9M | $140.5M | $208.4M |
| Brüt Kar | $137.7M | $54.7M | $93.2M | $168.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.41 | $0.33 | $0.40 | $0.45 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $56.1M | $39.3M | $38.9M | $51.2M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $56.1M | $39.3M | $38.9M | $51.2M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $258.3M | $152.2M | $179.4M | $259.6M |
| Faaliyet Karı | $81.7M | $15.5M | $54.3M | $116.9M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.24 | $0.09 | $0.23 | $0.31 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $76.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Amortisman ve İtfa | $14.2M | $13.5M | $13.6M | $13.5M |
| FAVÖK | $95.9M | $28.9M | $67.9M | $116.9M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $81.6M | $15.5M | $54.3M | $116.9M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.24 | $0.09 | $0.23 | $0.31 |
| Gelir Vergisi Gideri | $21.2M | $5.7M | $13.8M | $29.9M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $60.4M | $9.8M | $40.6M | $87.0M |
| Net Kar Marjı | $0.18 | $0.06 | $0.17 | $0.23 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.56 | $0.09 | $0.37 | $0.80 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.56 | $0.09 | $0.37 | $0.80 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $107.2M | $107.2M | $108.3M | $108.7M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $107.3M | $107.3M | $108.4M | $108.8M |
Bilanço
TREX hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $5.0M | $1.3M | $12.8M | $1.2M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $5.0M | $1.3M | $12.8M | $1.2M |
| Net Alacaklar | $391.1M | $88.4M | $140.1M | $270.0M |
| Stoklar | $176.4M | $207.3M | $187.9M | $148.9M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $19.7M | $22.0M | $11.9M | $13.7M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $592.2M | $318.9M | $352.7M | $433.8M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $1.0B | $975.1M | $889.0M | $812.0M |
| Şerefiye | $14.2M | $0.00 | $14.2M | $14.2M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $9.3M | $0.00 | $5.2M | $3.7M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $23.5M | $22.0M | $19.4M | $18.0M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-67226000.00 |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $67.2M |
| Diğer Duran Varlıklar | $8.2M | $8.3M | $6.1M | $6.2M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.0B | $1.0B | $914.5M | $836.1M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.6B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $45.6M | $61.3M | $61.5M | $59.3M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $455.0M | $213.4M | $79.6M | $72.8M |
| Vergi Borçları | $20.1M | $917.0K | $3.9M | $9.1M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.1M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $80.9M | $77.7M | $106.3M | $103.2M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $601.6M | $342.5M | $251.2M | $244.4M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $39.8M | $84.0M | $26.8M | $28.3M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $56.0M | $56.0M | $0.00 | $67.2M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $33.7M | $33.7M | $101.3M | $35.1M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $129.6M | $131.7M | $128.1M | $130.6M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $731.1M | $474.2M | $379.3M | $375.0M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M |
| Geçmiş Yıl Karları | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.5B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $910.1M | $850.1M | $887.9M | $894.9M |
| Toplam Kaynaklar | $1.6B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-67226000.00 |
| Toplam Borç | $494.8M | $255.4M | $106.3M | $101.2M |
| Net Borç | $489.9M | $254.1M | $93.5M | $100.0M |
Nakit Akışı
TREX hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $60.4M | $9.8M | $40.6M | $87.0M |
| Amortisman ve İtfa | $14.2M | $13.5M | $13.6M | $13.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $-11195000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.3M | $3.0M | $2.7M | $3.8M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-231069000.00 | $-23997000.00 | $76.1M | $89.1M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-302708000.00 | $51.7M | $130.0M | $103.4M |
| Stoklardaki Değişim | $30.9M | $-19346000.00 | $-39078000.00 | $-24973000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $4.2M | $-1500000.00 | $-35087000.00 | $9.5M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $36.6M | $-54855000.00 | $20.3M | $1.1M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $523.0K | $-198000.00 | $-56987000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-154013000.00 | $-8473000.00 | $132.8M | $193.7M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-80121000.00 | $-85160000.00 | $73.2M | $-35482000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $156.0K | $0.00 | $-151481000.00 | $-35482000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-79965000.00 | $-85160000.00 | $-78279000.00 | $-35482000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $241.3M | $132.6M | $7.0M | $-160000000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-4008000.00 | $-50285000.00 | $-50085000.00 | $-425000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $310.0K | $0.00 | $269.0K | $341.0K |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $237.6M | $82.1M | $-42816000.00 | $-160084000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $3.7M | $-11546000.00 | $11.7M | $-1881000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $5.0M | $1.3M | $12.8M | $1.2M |
| Dönem Başı Nakit | $1.3M | $12.8M | $1.2M | $3.1M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-154013000.00 | $-8473000.00 | $132.8M | $193.7M |
| Sermaye Harcamaları | $-80121000.00 | $-85160000.00 | $-78279000.00 | $-35482000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-234134000.00 | $-93633000.00 | $54.5M | $158.2M |
Trex Company Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
TREX hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 42.18% |
| Faaliyet Kar Marjı | 26.55% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 26.55% |
| Net Kar Marjı | 19.66% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.17 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.27 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.31 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 93.12% |
| Asit-Test Oranı | 32.59% |
| Nakit Oranı | 0.38% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $108.05 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 19.28% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 30.04% |
| Faiz Karşılama Oranı | $0.00 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 56.36% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,298.91% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 648.61% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 878.50% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 878.50% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 311.75% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $21.43 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.87 |
| Stok Devir Hızı | $3.21 |
| Alacak Devir Hızı | $13.03 |
| Borç Devir Hızı | $10.87 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $1.18 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.26 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | -64.42% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 12.50% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$0.86 |
| Hisse Başına Nakit | $0.01 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $1.33 |
Trex Company Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
TREX hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 10.643 |
| Hisse Başına Net Kar | 2.093 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 1.33 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -0.857 |
| Hisse Başına Nakit | 0.012 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 7.858 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 7.654 |
| Hisse Başına Özsermaye | 7.858 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 2.36 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 2.187 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $7.5B |
| İşletme Değeri | $7.7B |
| F/K Oranı | 3,298.91% |
| Fiyat/Satış Oranı | 648.61% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 51.89 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -8,055.56% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 878.50% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 878.50% |
| İşletme Değeri/Satış | 6.707 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.431 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 53.655 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -83.296 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.3 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.193 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.705 |
| Cari Oran | 93.12% |
| Faiz Karşılama Oranı | 0 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0.636 |
| Kazanç Verimi | 3.03% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -1.24% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 18.94% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 26.63% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.206 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 4.329 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 1.644 |