$62.42
-1.62%Bugün
Masco Corporation Hisse Analizi
Masco Corporation Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- İnşaat
- Çalışan Sayısı
- 18.000
- CEO
- Mr. Keith J. Allman
- Arz Tarihi
- 1980-03-17
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Masco Corporation Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $14.14 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 17.91
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.83
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- -55.90
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.18
- Temettü Getirisi TTM
- 1.76%
Masco Corporation Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Masco Corporation, Kuzey Amerika, Avrupa ve uluslararası pazarlarda ev geliştirme ve yapı ürünleri tasarlamak, üretmek ve dağıtmakla faaliyet göstermektedir.
Şirketin Tesisat Ürünleri bölümü, musluklar, duş başlıkları, elde tutulan duşlar, vanalar, banyo donanımları ve aksesuarları, banyo üniteleri, duş tabanları ve kabinleri, lavabolar, tuvaletler, akrilik küvetler, duş tepsileri, spa ürünleri, egzersiz havuzları ve fitness sistemleri sunmaktadır.
Ayrıca bu segment, pirinç, bakır ve kompozit tesisat sistemi bileşenleri; bağlantılı su ürünleri; termoplastik çözümler, ekstrüde plastik profiller, özel imalatlar ve PEX boru ürünleri ile diğer dekoratif olmayan tesisat ürünlerini kapsamaktadır.
Bu segment, ürünlerini DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, EASY DRAIN, STEAMIST, ELITESTEAM, GINGER, NEWPORT BRASS, BRASSTECH, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, ENDLESS POOLS, BRASSCRAFT, PLUMB SHOP, COBRA, COBRA PRO ve MASTER PLUMBER markaları altında sunmaktadır.
Masco Corporation'ın Dekoratif Mimari Ürünler bölümü ise boya, astar, özel kaplamalar, vernikler ve su yalıtım ürünlerinin yanı sıra boya uygulama aparatı ve aksesuarları; dolap ve kapı donanımları, fonksiyonel donanımlar, duvar plakaları, askı ve ray ürünleri, dolap organizasyon sistemleri ve resim asma aksesuarları sunmaktadır.
Bu segment ayrıca dekoratif banyo donanımları, aynalar, duş aksesuarları ve kapıları ile dekoratif iç ve dış mekan aydınlatma armatürleri, tavan vantilatörleri, peyzaj aydınlatması ve LED aydınlatma sistemleri sağlamaktadır.
Ürünlerini BEHR, KILZ, WHIZZ, Elder & Jenks, LIBERTY, BRAINERD, FRANKLIN BRASS, KICHLER ve ÉLAN markaları altında pazarlamaktadır. Masco Corporation, ürünlerini tesisat, ısıtma ve donanım toptancıları; ev merkezleri ve çevrimiçi perakendeciler; donanım mağazaları; elektrik ve peyzaj dağıtıcıları; aydınlatma showroomları; yapı malzemesi satış noktaları ve diğer büyük perakendecilere satmaktadır.
Masco Corporation, 1929 yılında kurulmuş olup merkezi Michigan, Livonia'da bulunmaktadır.
Masco Corporation Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
MAS hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $1.8B | $1.8B | $2.0B | $2.1B |
| Satışların Maliyeti | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.3B |
| Brüt Kar | $644.0M | $636.0M | $725.0M | $785.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.36 | $0.35 | $0.37 | $0.38 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $388.0M | $0.00 | $388.0M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $-43000000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $358.0M | $345.0M | $368.0M | $388.0M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $-5000000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $358.0M | $346.0M | $368.0M | $388.0M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $1.5B | $1.5B | $1.6B | $1.7B |
| Faaliyet Karı | $286.0M | $290.0M | $357.0M | $397.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.19 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $26.0M | $24.0M | $25.0M | $26.0M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $-47000000.00 | $38.0M |
| FAVÖK | $280.0M | $282.0M | $310.0M | $435.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $254.0M | $258.0M | $248.0M | $366.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.18 |
| Gelir Vergisi Gideri | $56.0M | $65.0M | $68.0M | $94.0M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $186.0M | $182.0M | $167.0M | $258.0M |
| Net Kar Marjı | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.12 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.88 | $0.86 | $0.77 | $1.18 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.87 | $0.85 | $0.77 | $1.17 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $212.0M | $212.5M | $215.7M | $219.0M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $213.0M | $215.0M | $218.0M | $220.0M |
Bilanço
MAS hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $377.0M | $634.0M | $646.0M | $398.0M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $377.0M | $634.0M | $646.0M | $398.0M |
| Net Alacaklar | $1.3B | $1.0B | $1.2B | $1.3B |
| Stoklar | $1.0B | $938.0M | $1.0B | $1.1B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $116.0M | $123.0M | $154.0M | $129.0M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $2.8B | $2.7B | $3.0B | $2.9B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $1.4B | $1.3B | $1.4B | $1.4B |
| Şerefiye | $605.0M | $597.0M | $610.0M | $601.0M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $218.0M | $220.0M | $230.0M | $359.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $823.0M | $817.0M | $840.0M | $959.0M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $116.0M | $123.0M | $128.0M | $138.0M |
| Toplam Duran Varlıklar | $2.3B | $2.3B | $2.3B | $2.5B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $-1000000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $5.1B | $5.0B | $5.3B | $5.4B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $868.0M | $789.0M | $874.0M | $924.0M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $133.0M | $46.0M | $3.0M | $3.0M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $28.0M | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $45.0M | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $602.0M | $652.0M | $741.0M | $718.0M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $2.9B | $3.2B | $3.2B | $3.2B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $565.0M | $341.0M | $361.0M | $348.0M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $3.5B | $3.5B | $3.5B | $3.5B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $5.1B | $5.1B | $5.2B | $5.2B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $211.0M | $212.0M | $216.0M | $218.0M |
| Geçmiş Yıl Karları | $-693000000.00 | $-693000000.00 | $-551000000.00 | $-467000000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $228.0M | $201.0M | $247.0M | $223.0M |
| Toplam Özkaynaklar | $-254000000.00 | $-280000000.00 | $-88000000.00 | $-26000000.00 |
| Toplam Kaynaklar | $5.1B | $5.0B | $5.3B | $5.4B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Borç | $3.3B | $3.2B | $3.2B | $3.2B |
| Net Borç | $2.9B | $2.6B | $2.5B | $2.8B |
Nakit Akışı
MAS hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $262.0M | $-83000000.00 | $167.0M | $258.0M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $37.0M | $38.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $0.00 | $-1000000.00 | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $158.0M | $107.0M | $14.0M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $103.0M | $123.0M | $-7000000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $-102000000.00 | $56.0M | $-9000000.00 | $1.0M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-92000000.00 | $0.00 | $-7000000.00 | $20.0M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-1000000.00 | $0.00 | $20.0M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-419000000.00 | $332.0M | $106.0M | $98.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-157000000.00 | $407.0M | $416.0M | $346.0M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-32000000.00 | $-56000000.00 | $-38000000.00 | $-43000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $-5000000.00 | $131.0M | $-19000000.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-1000000.00 | $-1000000.00 | $-1000000.00 | $1.0M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-33000000.00 | $-62000000.00 | $92.0M | $-62000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $131.0M | $-1000000.00 | $-1000000.00 | $-49000000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-130000000.00 | $-269000000.00 | $-192000000.00 | $-145000000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-66000000.00 | $-63000000.00 | $-63000000.00 | $-64000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-7000000.00 | $-11000000.00 | $-13000000.00 | $3.0M |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-72000000.00 | $-344000000.00 | $-269000000.00 | $-255000000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $6.0M | $-14000000.00 | $10.0M | $1.0M |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-257000000.00 | $-12000000.00 | $248.0M | $30.0M |
| Dönem Sonu Nakit | $377.0M | $634.0M | $646.0M | $398.0M |
| Dönem Başı Nakit | $634.0M | $646.0M | $398.0M | $368.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-157000000.00 | $407.0M | $415.0M | $346.0M |
| Sermaye Harcamaları | $-32000000.00 | $-56000000.00 | $-38000000.00 | $-43000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-190000000.00 | $351.0M | $378.0M | $303.0M |
Masco Corporation Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
MAS hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 36.17% |
| Faaliyet Kar Marjı | 17.41% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 14.83% |
| Net Kar Marjı | 10.50% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.16 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -$2.94 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.39 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 175.00% |
| Asit-Test Oranı | 114.87% |
| Nakit Oranı | 40.64% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $59.24 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 64.07% |
| Borç/Özsermaye Oranı | -1,147.86% |
| Faiz Karşılama Oranı | $13.77 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 33.45% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,924.61% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 202.10% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | -5,650.09% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | -5,650.09% |
| Temettü Verimi | 1.61% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -353.43% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $13.05 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.56 |
| Stok Devir Hızı | $5.33 |
| Alacak Devir Hızı | $7.55 |
| Borç Devir Hızı | $6.33 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $5.81 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 30.90% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.25 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 84.37% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 13.73% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $4.16 |
| Hisse Başına Nakit | $2.91 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $4.93 |
Masco Corporation Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
MAS hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 35.908 |
| Hisse Başına Net Kar | 3.771 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 4.931 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 4.161 |
| Hisse Başına Nakit | 2.908 |
| Hisse Başına Defter Değeri | -0.248 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -3.995 |
| Hisse Başına Özsermaye | -1.284 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 15.197 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.771 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $15.8B |
| İşletme Değeri | $18.4B |
| F/K Oranı | 1,924.61% |
| Fiyat/Satış Oranı | 202.10% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 14.717 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,744.24% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | -5,650.09% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | -5,650.09% |
| İşletme Değeri/Satış | 2.351 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.05 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 17.117 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 20.287 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | -11.479 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.641 |
| Net Borç/FAVÖK | 1.83 |
| Cari Oran | 175.00% |
| Faiz Karşılama Oranı | 13.768 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.23 |
| Kazanç Verimi | 5.20% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 5.73% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 29.30% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -293.57% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.021 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 1.12 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.156 |