$12.35
-1.20%Bugün
Paysafe Hisse Analizi
Paysafe Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Bilgi Teknolojileri
- Çalışan Sayısı
- 3.300
- CEO
- Mr. Bruce F. Lowthers CPA
- Arz Tarihi
- 2020-10-09
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Paysafe Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.79 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 36.16
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.46
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.91
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Paysafe Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Paysafe Limited, dünya genelinde Paysafe Ağı aracılığıyla çevrimiçi işletmelere, küçük ve orta ölçekli işletme satıcılarına ve tüketicilere dijital ticaret çözümleri sunmaktadır.
Şirket, ABD Alım ve Dijital Ticaret olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. PCI uyumlu ödeme kabulü ve işlem işleme çözümleri sağlar; bu çözümler, satıcı alımı, işlem işleme, çevrimiçi çözümler, dolandırıcılık ve risk yönetimi araçları, veri ve analizler ile satış noktası sistemleri ve satıcı finansman çözümlerini içerir ve Paysafe ile Petroleum Card Services markaları altında sunulur.
Şirket ayrıca Skrill ve NETELLER markaları altında dijital cüzdan çözümleri; Rapid Transfer markası altında banka ile ödeme çözümü sunmaktadır. Ayrıca, çevrimiçi alışveriş yapıp işlemi tamamlamak için nakit ile çevrimdışı ödeme imkanı veren Paysafecash gibi eCash çözümleri; ön ödemeli eCash çözümü paysafecard ve dijital paysafecard hesabına bağlanabilen ve alışverişlerde kullanılabilen paysafecard ön ödemeli Mastercard sunmaktadır.
Dahası, entegre ödeme yetenekleri kapsamında çevrimiçi satıcılar ve yazılım entegre satıcılar için entegre ve e-ticaret çözümleri; satıcıların ve entegre yazılım sağlayıcılarının çevrimiçi ticaret varlıklarını oluşturup büyütebilecekleri çevrimiçi araç seti; ve satıcıların çevrimiçi siteleri ile ödeme kabulü ve işlem işleme sağlayıcıları arasında kritik bağlantı sunan anahtar teslim ödeme geçidi çözümü de sunmaktadır.
Ayrıca şirket, kart işleme ağları, alıcı bankalar ve işlem işleyicilere çeşitli bağlantılar yönetmekte ve sağlamaktadır; ödeme geçidi bağlantısı, alışveriş sepeti, tokenizasyon ve şifreleme, dolandırıcılık ve risk yönetimi ile ödeme alternatiflerine destek sunmakta ve e-ticaret platformlarına ve çoklu alternatif ödeme yöntemlerine entegrasyonlar sağlamaktadır.
Paysafe Limited, Birleşik Krallık'ın Londra şehrinde merkezlenmiştir.
Paysafe Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
PSFE hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $420.1M | $427.1M | $439.9M | $417.7M |
| Satışların Maliyeti | $183.5M | $178.1M | $252.5M | $238.7M |
| Brüt Kar | $236.6M | $249.0M | $187.5M | $179.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.56 | $0.58 | $0.43 | $0.43 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $653.0K |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $136.8M | $143.9M | $150.1M | $144.8M |
| Diğer Giderler | $70.3M | $70.7M | $0.00 | $12.4M |
| Faaliyet Giderleri | $207.1M | $214.6M | $150.1M | $144.8M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $390.6M | $392.7M | $402.5M | $383.5M |
| Faaliyet Karı | $29.5M | $34.4M | $37.4M | $34.2M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $33.2M | $35.5M | $37.1M | $35.0M |
| Amortisman ve İtfa | $66.7M | $70.5M | $68.9M | $68.3M |
| FAVÖK | $115.7M | $90.2M | $109.5M | $113.9M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $15.8M | $-15925000.00 | $3.8M | $10.4M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.04 | $-0.04 | $0.01 | $0.02 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-17694000.00 | $-2948000.00 | $5.2M | $7.3M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $33.5M | $-12977000.00 | $-1430000.00 | $3.1M |
| Net Kar Marjı | $0.08 | $-0.03 | $-0.00 | $0.01 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.55 | $-0.21 | $-0.02 | $0.05 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.54 | $-0.21 | $-0.02 | $0.05 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $60.5M | $60.7M | $60.7M | $61.6M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $62.0M | $60.7M | $60.7M | $62.0M |
Bilanço
PSFE hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $216.7M | $241.4M | $222.4M | $202.1M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $216.7M | $241.4M | $222.4M | $202.1M |
| Net Alacaklar | $296.8M | $1.4B | $344.2M | $176.3M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.4B |
| Toplam Dönen Varlıklar | $1.7B | $1.7B | $1.7B | $1.8B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $64.9M | $60.8M | $48.3M | $47.6M |
| Şerefiye | $2.0B | $2.0B | $2.0B | $2.0B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $981.3M | $1.0B | $1.1B | $1.1B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $3.0B | $3.1B | $3.1B | $3.1B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $9.9M | $11.1M |
| Vergi Varlıkları | $91.3M | $77.3M | $77.3M | $77.3M |
| Diğer Duran Varlıklar | $18.3M | $16.7M | $8.7M | $9.4M |
| Toplam Duran Varlıklar | $3.1B | $3.2B | $3.2B | $3.3B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $4.8B | $4.9B | $4.9B | $5.1B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $57.6M | $205.4M | $190.5M | $206.6M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $17.8M | $17.8M | $18.3M | $18.4M |
| Vergi Borçları | $5.5M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.4B | $1.3B | $1.3B | $1.4B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.4B | $1.5B | $1.5B | $1.6B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $2.4B | $2.5B | $2.5B | $2.5B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.4M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $91.6M | $92.6M | $103.6M | $108.5M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $4.0M | $4.4M | $4.2M | $5.1M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.5B | $2.6B | $2.6B | $2.6B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $3.9B | $4.0B | $4.0B | $4.2B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $750.0K | $0.00 | $0.00 | $742.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-2237534000.00 | $0.00 | $0.00 | $-2256638000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-40488000.00 | $-19305000.00 | $0.00 | $-31358000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $879.3M | $877.0M | $862.9M | $873.9M |
| Toplam Kaynaklar | $4.8B | $4.9B | $4.9B | $5.1B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $9.9M | $11.1M |
| Toplam Borç | $2.4B | $2.5B | $2.5B | $2.5B |
| Net Borç | $2.2B | $2.2B | $2.3B | $2.3B |
Nakit Akışı
PSFE hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $33.5M | $-12977000.00 | $-1430000.00 | $3.1M |
| Amortisman ve İtfa | $66.7M | $70.5M | $68.9M | $68.3M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-15436000.00 | $-11560000.00 | $-4424000.00 | $-1767000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $3.5M | $12.7M | $13.0M | $9.4M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-32856000.00 | $-6003000.00 | $-19259000.00 | $-29148000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-4235000.00 | $-5154000.00 | $-10284000.00 | $-24222000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-18882000.00 | $3.1M | $-7117000.00 | $-3792000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-9739000.00 | $-3989000.00 | $-1858000.00 | $-1134000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $3.4M | $29.2M | $-2593000.00 | $183.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $58.9M | $81.9M | $54.1M | $58.8M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-4501000.00 | $-3207000.00 | $-30468000.00 | $-24425000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $1.7M | $2.3M | $2.4M | $2.5M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-34199000.00 | $-28635000.00 | $67.0K | $8.1M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-37015000.00 | $-29557000.00 | $-27983000.00 | $-13825000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $14.2M | $-58829000.00 | $2.0M | $-14062000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-18834000.00 | $-1321000.00 | $-13000000.00 | $-12000000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $55.7M | $-25651000.00 | $-92759000.00 | $-116314000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $51.1M | $-85801000.00 | $-103746000.00 | $-142376000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-68504000.00 | $35.9M | $-5712000.00 | $-25951000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $4.5M | $2.4M | $-83301000.00 | $-188000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $202.1M |
| Dönem Başı Nakit | $1.3B | $1.3B | $1.4B | $202.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $58.9M | $81.9M | $54.1M | $58.8M |
| Sermaye Harcamaları | $-33429000.00 | $-32174000.00 | $-30468000.00 | $-24425000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $25.5M | $49.8M | $23.7M | $34.4M |
Paysafe Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
PSFE hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 58.02% |
| Faaliyet Kar Marjı | 7.82% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 0.82% |
| Net Kar Marjı | 1.30% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.00 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.03 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.04 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 115.98% |
| Asit-Test Oranı | 115.98% |
| Nakit Oranı | 14.99% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $34.14 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 50.04% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 273.73% |
| Faiz Karşılama Oranı | $0.95 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 10.55% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 4,698.19% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 61.07% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 118.41% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 118.41% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -22.15% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $7.52 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.35 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $5.74 |
| Borç Devir Hızı | $12.42 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $26.26 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | -$0.58 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 52.52% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 14.89% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $2.19 |
| Hisse Başına Nakit | $3.56 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $4.17 |
Paysafe Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
PSFE hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 28.001 |
| Hisse Başına Net Kar | 0.364 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 4.169 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 2.19 |
| Hisse Başına Nakit | 3.559 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 14.442 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -34.145 |
| Hisse Başına Özsermaye | 14.442 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 41.843 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.979 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $1.0B |
| İşletme Değeri | $3.2B |
| F/K Oranı | 4,698.19% |
| Fiyat/Satış Oranı | 61.07% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 4.102 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 780.99% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 118.41% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 118.41% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.895 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.522 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 12.731 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 24.239 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 2.737 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.5 |
| Net Borç/FAVÖK | 5.098 |
| Cari Oran | 115.98% |
| Faiz Karşılama Oranı | 0.947 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 11.453 |
| Kazanç Verimi | 2.13% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 12.80% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 6.23% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 2.52% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.071 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.439 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.475 |