$0.86
-3.06%Bugün
The Marygold Companies Hisse Analizi
The Marygold Companies Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Yatırım Yönetimi
- Çalışan Sayısı
- 116
- CEO
- Mr. Nicholas Daniel Gerber
- Arz Tarihi
- 2022-03-14
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
The Marygold Companies Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.04 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -5.74
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.20
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.47
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
The Marygold Companies Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
The Marygold Companies Inc., bağlı ortaklıkları aracılığıyla ABD, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada'da yatırım fonu yönetimi, güzellik ürünleri, gıda ürünleri ve güvenlik alarm sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir.
Ayrıca, sınırlı ortaklıklar veya yatırım fonları olarak organize edilen borsada işlem gören fonlar ve ürünler için yatırım danışmanı olarak hizmet vermektedir.
Şirket, marketler, benzin istasyonu marketleri ve bağımsız perakendecilere yönelik etli börekler ve ilgili fırıncılık ürünlerinin üretimi ve dağıtımını yapmaktadır; ayrıca gıda sektörü için özel ambalajlar basmaktadır.
Brigadier Security Systems ve Elite Security markaları altında ticari ve konut alarm izleme sistemlerinin satışı ve kurulumu da gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanı sıra, Original Sprout markası altında saç ve cilt bakım ürünlerinin formülasyonu ve toptan dağıtımı salonlar, tatil köyleri, marketler, sağlık gıda mağazaları, e-ticaret siteleri ve online alışveriş sepetlerine yönelik olarak yapılmaktadır.
Şirket ayrıca, gelişmiş bir mobil bankacılık deneyimi sunmak amacıyla bir Fintech yazılım uygulaması geliştirmektedir.
Önceden Concierge Technologies, Inc. olarak bilinen şirket, Mart 2022'de adını The Marygold Companies Inc. olarak değiştirmiştir.
The Marygold Companies Inc. 1996 yılında kurulmuş olup merkezi Kaliforniya'nın San Clemente şehrindedir.
Loading chart...
The Marygold Companies Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
MGLD hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $7.0M | $8.0M | $7.9M | $8.3M |
| Satışların Maliyeti | $1.8M | $2.1M | $2.1M | $2.3M |
| Brüt Kar | $5.3M | $5.9M | $5.8M | $6.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.75 | $0.74 | $0.73 | $0.73 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $2.2M | $5.3M | $5.7M | $5.1M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $697.0K | $738.0K | $669.0K | $726.0K |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $2.9M | $6.0M | $6.4M | $5.8M |
| Diğer Giderler | $2.1M | $1.7M | $1.6M | $184.0K |
| Faaliyet Giderleri | $5.0M | $7.8M | $8.0M | $7.4M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $6.8M | $7.8M | $10.1M | $9.6M |
| Faaliyet Karı | $-1504000.00 | $-1826000.00 | $-2170000.00 | $-2752000.00 |
| Faaliyet Kar Marjı | $-0.21 | $-0.23 | $-0.27 | $-0.33 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $1.1M | $151.0K | $176.0K |
| Faiz Gideri | $-325000.00 | $362.0K | $31.0K | $4.0K |
| Amortisman ve İtfa | $143.0K | $142.0K | $159.0K | $61.0K |
| FAVÖK | $-887000.00 | $-1684000.00 | $-1879000.00 | $-2277734.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-1319000.00 | $-2229000.00 | $-2069000.00 | $-2396000.00 |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.19 | $-0.28 | $-0.26 | $-0.29 |
| Gelir Vergisi Gideri | $307.0K | $-482000.00 | $-483000.00 | $-539000.00 |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-1012000.00 | $-1747000.00 | $-1586000.00 | $-1857000.00 |
| Net Kar Marjı | $-0.14 | $-0.22 | $-0.20 | $-0.22 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.02 | $-0.04 | $-0.04 | $-0.05 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.02 | $-0.04 | $-0.04 | $-0.05 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $40.8M | $40.9M | $40.8M | $40.4M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $40.8M | $40.9M | $40.8M | $40.4M |
Bilanço
MGLD hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $4.3M | $5.7M | $6.7M | $5.5M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $9.2M | $10.8M | $9.6M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $4.3M | $14.9M | $6.7M | $15.0M |
| Net Alacaklar | $2.3M | $4.5M | $2.5M | $2.7M |
| Stoklar | $2.1M | $2.2M | $2.2M | $2.2M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $13.1M | $961.0K | $13.7M | $4.4M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $21.9M | $22.6M | $25.0M | $24.3M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $2.1M | $2.3M | $2.7M | $2.1M |
| Şerefiye | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $2.5M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $1.1M | $1.2M | $1.3M | $1.4M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $3.6M | $3.7M | $3.8M | $3.9M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $2.3M | $2.3M | $502.0K |
| Vergi Varlıkları | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M |
| Diğer Duran Varlıklar | $3.9M | $148.0K | $164.0K | $179.0K |
| Toplam Duran Varlıklar | $11.5M | $10.4M | $10.9M | $8.6M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $33.5M | $33.0M | $35.9M | $32.9M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $1.8M | $2.0M | $2.0M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $4.3M | $4.1M | $3.5M | $835.0K |
| Vergi Borçları | $0.00 | $71.0K | $77.0K | $145.0K |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-2288000.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $3.9M | $2.2M | $2.3M | $2.3M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $8.2M | $8.2M | $7.9M | $5.2M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $647.0K | $1.1M | $1.9M | $385.0K |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-70000.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $360.0K | $360.0K | $360.0K | $360.0K |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $748.0K | $251.0K | $307.0K |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $1.0M | $1.5M | $2.5M | $1.1M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $1.0M | $9.6M | $10.3M | $6.3M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $43.0K | $40.0K | $40.0K | $40.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $9.7M | $10.7M | $12.4M | $14.0M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-565000.00 | $-568000.00 | $-226000.00 | $-269000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $24.3M | $23.4M | $25.5M | $26.6M |
| Toplam Kaynaklar | $33.5M | $33.0M | $35.9M | $32.9M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $11.5M | $13.1M | $10.1M |
| Toplam Borç | $4.9M | $5.3M | $5.4M | $1.4M |
| Net Borç | $603.0K | $-409000.00 | $-1308000.00 | $-4071000.00 |
Nakit Akışı
MGLD hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-3486342.00 | $-1746000.00 | $-1586000.00 | $-1857000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $2.5K | $141.0K | $159.0K | $61.0K |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-173144.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $725.0K | $168.0K | $460.0K | $111.0K |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $1.2M | $132.0K | $-132000.00 | $739.0K |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $536.3K | $147.0K | $172.0K | $-154000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $115.3K | $-139000.00 | $47.0K | $-61000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-2596206.17 | $-175000.00 | $0.00 | $493.5K |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $3.1M | $299.0K | $-351000.00 | $1.8M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-701457.33 | $535.0K | $206.0K | $248.0K |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-2232939.33 | $-770000.00 | $-893000.00 | $-695000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-45792.00 | $-6000.00 | $-47000.00 | $-24000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1773000.00 |
| Yatırım Alımları | $-4087192.42 | $-1420000.00 | $-1576000.00 | $167.0K |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $2.2M | $1.9M | $298.0K | $2.1M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-276664.10 | $-277000.00 | $0.00 | $1.4M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-2236095.52 | $184.0K | $-1325000.00 | $1.8M |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-13000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $4.8M | $-257000.00 | $3.4M | $0.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $4.8M | $-257000.00 | $3.4M | $-13000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $94.6K | $-148000.00 | $49.0K | $-102000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-8916116.00 | $-991000.00 | $1.2M | $1.0M |
| Dönem Sonu Nakit | $4.4M | $5.7M | $6.7M | $5.5M |
| Dönem Başı Nakit | $13.3M | $6.7M | $5.5M | $4.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-2232939.33 | $-770000.00 | $-893000.00 | $-695000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-45792.00 | $-6000.00 | $-47000.00 | $-24000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-2278731.33 | $-776000.00 | $-940000.00 | $-719000.00 |
The Marygold Companies Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
MGLD hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 73.44% |
| Faaliyet Kar Marjı | -19.05% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | -16.59% |
| Net Kar Marjı | -12.39% |
| Varlık Getirisi (ROA) | -$0.12 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -$0.15 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.23 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 463.46% |
| Asit-Test Oranı | 421.59% |
| Nakit Oranı | 104.36% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $39.65 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 4.23% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 5.22% |
| Faiz Karşılama Oranı | -$391.00 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -137.48% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -1,439.52% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 178.38% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 220.09% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 220.09% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 3.23% |
| İşletme Değeri Çarpanı | -$12.73 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.00 |
| Stok Devir Hızı | $3.98 |
| Alacak Devir Hızı | $12.26 |
| Borç Devir Hızı | $4.46 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $15.34 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.25 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 102.83% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -5.82% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$0.05 |
| Hisse Başına Nakit | $0.37 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$0.05 |
The Marygold Companies Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
MGLD hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 0.813 |
| Hisse Başına Net Kar | -0.101 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -0.047 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -0.049 |
| Hisse Başına Nakit | 0.372 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 0.659 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 0.563 |
| Hisse Başına Özsermaye | 0.659 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 0.035 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.001 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $58.6M |
| İşletme Değeri | $54.5M |
| F/K Oranı | -1,439.52% |
| Fiyat/Satış Oranı | 178.38% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -30.651 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -2,980.88% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 220.09% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 220.09% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.66 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -12.728 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -28.521 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -27.737 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.052 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.042 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.951 |
| Cari Oran | 463.46% |
| Faiz Karşılama Oranı | -391 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0.47 |
| Kazanç Verimi | -6.95% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -3.35% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -16.34% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -15.29% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.002 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.092 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -0.028 |