$137.22
-0.50%Bugün
Landstar System Hisse Analizi
Landstar System Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Tümleşik Nakliye ve Lojistik
- Çalışan Sayısı
- 1.400
- CEO
- Mr. Frank A. Lonegro
- Arz Tarihi
- 1993-03-05
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Landstar System Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $5.00 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 28.18
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.04
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 5.18
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $3.08
- Temettü Getirisi TTM
- 2.15%
Landstar System Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Landstar System, Inc., Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve uluslararası alanda entegre taşımacılık yönetimi çözümleri sunmaktadır.
Şirket, iki ana segment üzerinden faaliyet göstermektedir: Taşımacılık Lojistiği ve Sigorta.
Taşımacılık Lojistiği segmenti, tam yük ve parsiyel yük taşımacılığı, demiryolu intermodal, hava kargo, deniz kargo, zaman açısından kritik yüklerin hızlı kara ve hava teslimatı, ağır yük/uzmanlaşmış taşımacılık, ABD-Kanada ve ABD-Meksika sınır ötesi taşımacılık, Meksika içi, Kanada içi, proje yükleri ve gümrük müşavirliği gibi çeşitli taşımacılık hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıca üçüncü taraf lojistik, küçük paket ve parsiyel yük hizmeti sağlayıcıları gibi diğer taşımacılık şirketlerine de hizmet vermektedir.
Şirket, farklı boyutlarda kuru ve özel amaçlı panelvanlar, açık platform treylerler, sıcaklık kontrollü vanlar ve konteynerler aracılığıyla kamyon hizmetleri sağlamaktadır; demiryolu intermodal hizmetleri ise yerel ve Kanada demiryollarıyla yapılan sözleşmelerle yürütülmektedir.
Hava ve deniz taşımacılığı hizmetleri ise yerel ve uluslararası havayolları ile deniz taşıma hatlarıyla yapılan anlaşmalarla sunulmaktadır.
Bu segment, otomotiv parçaları ve montajları, dayanıklı tüketim malları, yapı ürünleri, metal, kimyasallar, gıda maddeleri, ağır makineler, perakende, elektronik ve askeri donanım sektörlerine hizmet vermektedir.
Sigorta segmenti ise şirketin bağımsız müteahhitlerinin belirli risklerini reasüre etmektedir.
Landstar System, hizmetlerini bağımsız komisyon satış temsilcileri ve üçüncü taraf kapasite sağlayıcıları aracılığıyla pazarlamaktadır.
Landstar System, Inc., 1968 yılında kurulmuş olup merkezi Florida, Jacksonville’de bulunmaktadır.
Landstar System Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
LSTR hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
| Satışların Maliyeti | $897.9M | $945.9M | $1.1B | $1.1B |
| Brüt Kar | $254.6M | $153.8M | $156.0M | $160.6M |
| Brüt Kar Marjı | $0.22 | $0.13 | $0.13 | $0.13 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $85.2M | $81.7M | $82.1M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $-30099000.00 | $-30398000.00 | $99.8M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $61.6M | $55.1M | $51.3M | $54.9M |
| Diğer Giderler | $157.2M | $154.4M | $41.6M | $-41299000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $218.8M | $209.5M | $92.9M | $96.2M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
| Faaliyet Karı | $39.4M | $57.8M | $63.1M | $64.4M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $964.0K | $1.2M | $1.7M |
| Faiz Gideri | $-159000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Amortisman ve İtfa | $12.2M | $12.7M | $15.4M | $14.5M |
| FAVÖK | $51.6M | $66.1M | $74.6M | $82.5M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $39.6M | $58.7M | $64.3M | $69.7M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.06 |
| Gelir Vergisi Gideri | $9.8M | $12.5M | $14.3M | $17.1M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $29.8M | $46.2M | $50.0M | $52.6M |
| Net Kar Marjı | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.85 | $1.31 | $1.41 | $1.48 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.85 | $1.31 | $1.41 | $1.48 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $35.2M | $35.5M | $35.4M | $35.7M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $35.2M | $35.5M | $35.4M | $35.7M |
Bilanço
LSTR hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $515.0M | $468.8M | $438.1M | $467.7M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $51.6M | $62.5M | $66.0M | $62.8M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $566.6M | $531.3M | $504.0M | $530.5M |
| Net Alacaklar | $731.0M | $746.2M | $766.6M | $764.4M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $22.2M | $33.9M | $44.6M | $15.5M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $311.3M | $289.2M | $287.2M | $281.0M |
| Şerefiye | $40.9M | $41.1M | $41.6M | $42.4M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $40.9M | $41.1M | $41.6M | $42.4M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $83.9M | $85.3M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $44.0M | $43.4M | $40.1M |
| Diğer Duran Varlıklar | $141.2M | $71.5M | $-16106000.00 | $-13336000.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $493.4M | $445.9M | $440.0M | $435.5M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.7B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $383.6M | $397.9M | $401.5M | $384.3M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $94.1M | $78.4M | $56.7M | $79.2M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $228.5M | $116.3M | $147.5M | $126.2M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $673.2M | $592.7M | $605.7M | $589.7M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $69.2M | $44.8M | $45.4M | $38.5M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $98.5M | $103.9M | $103.3M | $99.8M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $167.7M | $148.7M | $148.7M | $138.3M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $840.9M | $741.3M | $754.4M | $727.9M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $686.0K | $686.0K | $686.0K | $685.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $2.9B | $2.9B | $2.9B | $2.8B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-12010000.00 | $-8555000.00 | $-9478000.00 | $-6835000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $972.4M | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
| Toplam Kaynaklar | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.7B |
| Toplam Yatırımlar | $51.6M | $62.5M | $149.8M | $148.1M |
| Toplam Borç | $163.3M | $123.3M | $133.0M | $118.4M |
| Net Borç | $-351678000.00 | $-345578000.00 | $-305075000.00 | $-349287000.00 |
Nakit Akışı
LSTR hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $46.2M | $50.0M | $52.6M | $47.1M |
| Amortisman ve İtfa | $12.7M | $15.4M | $14.5M | $14.1M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-2631000.00 | $-6111000.00 | $3.0M | $-1259000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $-138000.00 | $-43000.00 | $1.9M | $1.7M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $81.0K | $20.2M | $-28625000.00 | $28.8M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $10.0M | $16.2M | $-7206000.00 | $18.9M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-13082000.00 | $-4828000.00 | $17.3M | $-11713000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $3.2M | $8.8M | $-38687000.00 | $21.7M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $4.7M | $3.6M | $25.6M | $26.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $61.1M | $83.1M | $48.1M | $94.2M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-6742000.00 | $-7478000.00 | $-7497000.00 | $-9281000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $1.8M | $1.6M |
| Yatırım Alımları | $-27015000.00 | $-17376000.00 | $-41052000.00 | $-15869000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $31.0M | $21.3M | $39.9M | $19.9M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $2.8M | $662.0K | $-7696000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $717.0K | $-739000.00 | $-6835000.00 | $-3642000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $2.1M | $-15577000.00 | $-984000.00 | $-17106000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-2703000.00 | $-22182000.00 | $-56515000.00 | $-3060000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-12718000.00 | $-12746000.00 | $-11777000.00 | $-83235000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $0.00 | $-668000.00 | $-200000.00 | $0.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-13289000.00 | $-51173000.00 | $-69476000.00 | $-103401000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-2362000.00 | $-416000.00 | $-1433000.00 | $-537000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $46.2M | $30.8M | $-29609000.00 | $-13372000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $515.0M | $468.8M | $438.1M | $467.7M |
| Dönem Başı Nakit | $468.8M | $438.1M | $467.7M | $481.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $61.1M | $83.1M | $48.1M | $94.2M |
| Sermaye Harcamaları | $-6742000.00 | $-7478000.00 | $-7497000.00 | $-9281000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $54.4M | $75.6M | $40.6M | $84.9M |
Landstar System Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
LSTR hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 22.29% |
| Faaliyet Kar Marjı | 5.16% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 5.28% |
| Net Kar Marjı | 4.07% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.11 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.20 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.22 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 196.07% |
| Asit-Test Oranı | 196.07% |
| Nakit Oranı | 76.51% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $17.98 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 9.01% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 16.80% |
| Faiz Karşılama Oranı | $0.00 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 175.44% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,161.58% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 128.55% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 637.06% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 637.06% |
| Temettü Verimi | 1.94% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -125.78% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $20.09 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $2.66 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $6.59 |
| Borç Devir Hızı | $9.76 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $15.48 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 61.48% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.23 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 89.18% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 5.95% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $7.19 |
| Hisse Başına Nakit | $15.94 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $8.06 |
Landstar System Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
LSTR hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 135.608 |
| Hisse Başına Net Kar | 5.514 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 8.064 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 7.191 |
| Hisse Başına Nakit | 15.945 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 27.363 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 26.212 |
| Hisse Başına Özsermaye | 27.363 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 4.596 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.872 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $6.2B |
| İşletme Değeri | $5.8B |
| F/K Oranı | 3,161.58% |
| Fiyat/Satış Oranı | 128.55% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 21.618 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,424.05% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 637.06% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 637.06% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.212 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.091 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 20.391 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 22.864 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.168 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.09 |
| Net Borç/FAVÖK | -1.209 |
| Cari Oran | 196.07% |
| Faiz Karşılama Oranı | 0 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.462 |
| Kazanç Verimi | 3.16% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 4.13% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 15.54% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 20.15% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.006 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.546 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.108 |