$18.30
+1.39%Bugün
Park-Ohio Holdings Hisse Analizi
Park-Ohio Holdings Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Sanayi - Makine
- Çalışan Sayısı
- 6.300
- CEO
- Mr. Matthew V. Crawford
- Arz Tarihi
- 1973-02-21
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Park-Ohio Holdings Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.28 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 8.18
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.17
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.70
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.50
- Temettü Getirisi TTM
- 2.53%
Park-Ohio Holdings Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Park-Ohio Holdings Corp., Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Asya, Meksika, Kanada ve uluslararası pazarlarda tedarik zinciri yönetimi dış kaynak hizmetleri, sermaye ekipmanları ve üretim bileşenleri sağlamaktadır.
Şirket, üç ana segment üzerinden faaliyet göstermektedir: Tedarik Teknolojileri, Montaj Bileşenleri ve Mühendislik Ürünleri.
Tedarik Teknolojileri segmenti, mühendislik ve tasarım desteği, parça kullanımı ve maliyet analizi, tedarikçi seçimi, kalite güvence, barkodlama, ürün paketleme ve takibi, tam zamanında ve kullanım noktasında teslimat, elektronik faturalama ve sürekli teknik destek hizmetleri gibi Toplam Tedarik Yönetimi çözümleri sunmaktadır.
Ayrıca, yedek parça ve satış sonrası ürünler ile vana, yakıt hortumu montajları, elektro-mekanik donanım, etiketler, bağlantı parçaları, direksiyon bileşenleri ve diğer üretim bileşenlerini sağlamaktadır.
Şirket, hassas soğuk şekillendirilmiş ve soğuk ekstrüde bağlantı elemanları ile kilit somunlar, SPAC somunları, SPAC cıvataları ve tekerlek donanımları dahil diğer ürünlerin mühendislik ve üretimini yapmaktadır.
Montaj Bileşenleri segmenti, alüminyum ürünler, direkt yakıt enjeksiyon yakıt rayları ve boruları, yakıt doldurma boruları ile esnek çok katmanlı plastik ve kauçuk montajlar; turbo şarj ve soğutucu hortumları; ve sıvı taşıma sistemleri üretmektedir.
Bu segment ayrıca, tasarım mühendisliği, işleme ve parça montajı gibi katma değerli hizmetler ve işleme hizmetleri de sunmaktadır.
Mühendislik Ürünleri segmenti, endüksiyon ısıtma ve eritme sistemleri, boru dişleme sistemleri ve öncelikle demirli ve demirsiz metaller, silikon, kaplamalar, dövme, döküm, otomotiv ve inşaat ekipmanları endüstrileri için dövme ve işlenmiş ürünler tasarlamakta ve üretmektedir.
Ayrıca mekanik dövme presleri mühendisliği ve kurulumu yapar, yedek parça satar, saha hizmetleri sağlar ve havacılık ile savunma yapısal bileşenleri ve ray ürünleri, örneğin ray vagonu merkez plakaları ve çeki kancaları sunmaktadır.
Park-Ohio Holdings Corp., 1907 yılında kurulmuş olup merkezi Cleveland, Ohio’dadır.
Park-Ohio Holdings Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
PKOH hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $405.4M | $388.4M | $417.6M | $432.6M |
| Satışların Maliyeti | $0.00 | $323.9M | $345.3M | $359.4M |
| Brüt Kar | $0.00 | $64.5M | $72.3M | $73.2M |
| Brüt Kar Marjı | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $47.8M | $47.4M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $48.2M | $45.1M | $47.8M | $47.4M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $5.0M | $900.0K | $1.4M |
| Faaliyet Giderleri | $48.2M | $50.1M | $48.7M | $47.4M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $0.00 | $374.0M | $394.0M | $406.8M |
| Faaliyet Karı | $18.9M | $14.4M | $23.6M | $25.8M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.06 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $-11000000.00 | $11.4M | $12.1M | $12.0M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $8.4M | $8.5M | $8.3M |
| FAVÖK | $18.9M | $24.2M | $33.2M | $34.1M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $9.7M | $4.4M | $12.6M | $14.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-1900000.00 | $-400000.00 | $-600000.00 | $2.6M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $8.3M | $500.0K | $9.8M | $11.9M |
| Net Kar Marjı | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.62 | $0.29 | $0.78 | $0.95 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.60 | $0.29 | $0.73 | $0.92 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $13.6M | $12.9M | $12.5M | $12.5M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $13.9M | $13.2M | $13.4M | $12.9M |
Bilanço
PKOH hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $54.5M | $53.1M | $59.5M | $59.9M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $54.5M | $53.1M | $59.5M | $59.9M |
| Net Alacaklar | $277.2M | $249.5M | $276.5M | $275.5M |
| Stoklar | $419.8M | $422.9M | $430.8M | $427.8M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $118.5M | $110.5M | $119.2M | $100.9M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $870.0M | $836.0M | $886.0M | $864.1M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $232.5M | $223.2M | $231.3M | $227.9M |
| Şerefiye | $113.3M | $111.7M | $115.7M | $114.1M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $71.7M | $71.9M | $74.4M | $74.5M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $185.0M | $183.6M | $190.1M | $188.6M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $124.3M | $122.3M | $99.2M | $100.0M |
| Toplam Duran Varlıklar | $541.8M | $529.1M | $520.6M | $516.5M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.4B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $199.1M | $194.8M | $202.1M | $194.7M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $19.0M | $19.1M | $21.8M | $36.5M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.9M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $-56400000.00 | $147.2M | $137.4M | $125.8M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $360.8M | $361.1M | $361.3M | $357.0M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $676.7M | $648.1M | $683.2M | $688.1M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $11.7M | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $7.1M | $19.1M | $33.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $676.7M | $666.9M | $702.3M | $721.7M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $696.2M | $1.0B | $1.1B | $1.1B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $18.3M | $18.1M | $17.2M |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $265.2M | $266.5M | $258.3M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $-51800000.00 | $-41000000.00 | $-48800000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $354.8M | $330.8M | $335.9M | $293.8M |
| Toplam Kaynaklar | $1.1B | $1.4B | $1.4B | $1.4B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Borç | $695.7M | $667.2M | $705.0M | $727.4M |
| Net Borç | $641.2M | $614.1M | $645.5M | $667.5M |
Nakit Akışı
PKOH hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $0.00 | $4.8M | $-22900000.00 | $12.3M |
| Amortisman ve İtfa | $8.3M | $8.4M | $8.5M | $8.3M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $-14600000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $1.5M | $1.5M | $1.4M | $1.2M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $28.8M | $41.3M | $-23600000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-25000000.00 | $20.0M | $2.2M | $6.0M |
| Stoklardaki Değişim | $5.0M | $-900000.00 | $-2600000.00 | $2.6M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-1900000.00 | $0.00 | $3.8M | $-34300000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $9.7M | $37.9M | $2.1M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $-17100000.00 | $-15200000.00 | $42.1M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-10000000.00 | $26.4M | $13.1M | $-3200000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-9500000.00 | $-9100000.00 | $-9100000.00 | $-7400000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $11.5M | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-9500000.00 | $2.4M | $-9100000.00 | $-7400000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-34400000.00 | $-23400000.00 | $14.3M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $5.7M | $24.7M | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $2.4M | $-2300000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-1800000.00 | $-1800000.00 | $-2100000.00 | $-1700000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $0.00 | $-1000000.00 | $23.3M | $-3100000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $0.00 | $-31500000.00 | $-2200000.00 | $9.5M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $800.0K | $-2600000.00 | $1.9M | $-600000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $1.4M | $-6400000.00 | $-400000.00 | $-1700000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $54.5M | $53.1M | $59.5M | $59.9M |
| Dönem Başı Nakit | $53.1M | $59.5M | $59.9M | $61.6M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-10000000.00 | $26.4M | $13.1M | $-3200000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-9500000.00 | $-9100000.00 | $-9100000.00 | $-7400000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-19500000.00 | $17.3M | $4.0M | $-10600000.00 |
Park-Ohio Holdings Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
PKOH hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 16.99% |
| Faaliyet Kar Marjı | 5.23% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 2.68% |
| Net Kar Marjı | 1.92% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.02 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.10 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.09 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 231.51% |
| Asit-Test Oranı | 114.40% |
| Nakit Oranı | 14.71% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $115.54 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 48.88% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 201.69% |
| Faiz Karşılama Oranı | $1.83 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 5.25% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,065.88% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 20.47% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 102.46% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 102.46% |
| Temettü Verimi | 2.12% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 3.65% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $7.60 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.21 |
| Stok Devir Hızı | $3.25 |
| Alacak Devir Hızı | $6.64 |
| Borç Devir Hızı | $7.06 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $7.42 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 22.64% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.11 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 10.29% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 2.11% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $0.28 |
| Hisse Başına Nakit | $4.12 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $2.71 |
Park-Ohio Holdings Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
PKOH hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 128.363 |
| Hisse Başına Net Kar | 2.465 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 2.713 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 0.279 |
| Hisse Başına Nakit | 4.115 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 26.127 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 11.897 |
| Hisse Başına Özsermaye | 25.638 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 55.385 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 2.434 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $338.9M |
| İşletme Değeri | $953.0M |
| F/K Oranı | 1,065.88% |
| Fiyat/Satış Oranı | 20.47% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 9.684 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 9,415.23% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 102.46% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 102.46% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.575 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 27.23 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 264.736 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 2.017 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.489 |
| Net Borç/FAVÖK | 4.897 |
| Cari Oran | 231.51% |
| Faiz Karşılama Oranı | 1.827 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0.829 |
| Kazanç Verimi | 9.38% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 1.06% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 7.53% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 9.61% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.019 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.935 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.897 |