$138.85
-0.82%Bugün
J.B. Hunt Transport Services Hisse Analizi
J.B. Hunt Transport Services Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Tümleşik Nakliye ve Lojistik
- Çalışan Sayısı
- 33.646
- CEO
- Ms. Shelley Simpson
- Arz Tarihi
- 1983-11-22
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
J.B. Hunt Transport Services Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $14.73 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 26.25
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.22
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.78
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.74
- Temettü Getirisi TTM
- 1.17%
J.B. Hunt Transport Services Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
J.B. Hunt Transport Services, Inc., Kuzey Amerika'da karayolu taşımacılığı, teslimat ve lojistik hizmetleri sunmaktadır.
Şirket, beş ana segment üzerinden faaliyet göstermektedir: Intermodal (JBI), Dedicated Contract Services (DCS), Integrated Capacity Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS) ve Truckload (JBT).
JBI segmenti, intermodal yük taşımacılığı çözümleri sağlar. Şirket, 104.973 adet kendisine ait çekici ekipmana sahiptir; 85.649 adet şasi filosunu sahiplenir ve bakımını yapar; ayrıca 5.612 adet şirket mülkiyetinde çekici, 582 bağımsız yüklenici kamyonu ve 6.943 şirket sürücüsünü yönetir.
DCS segmenti, çeşitli taşımacılık ağlarını destekleyen tedarik zinciri çözümlerini tasarlar, geliştirir ve uygular. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 11.139 şirket mülkiyetinde kamyon, 544 müşteri mülkiyetinde kamyon ve 6 yüklenici kamyonu işletmektedir.
Şirket ayrıca 21.069 adet kendi mülkiyetinde çekici ekipman ve 7.753 adet müşteri mülkiyetinde römorku da yönetmektedir.
ICS segmenti, yük komisyonculuğu ve taşımacılık lojistik çözümleri sunar; düz yatak, soğutmalı, hızlı teslimat ve parsiyel yük taşımacılığı hizmetlerinin yanı sıra kuru van ve intermodal çözümler sağlar; çevrimiçi çok modlu bir pazar yeri işletir; ve müşterilerin taşımacılık işlevlerini dış kaynak kullanımı yoluyla yönetmelerine destek olur.
FMS segmenti, 1.272 şirket mülkiyetinde kamyon, 272 müşteri mülkiyetinde kamyon ve 19 bağımsız yüklenici kamyonuyla teslimat hizmetleri sunmaktadır; ayrıca 1.036 adet şirket mülkiyetinde çekici ekipman ve 185 adet müşteri mülkiyetinde römorku kullanmaktadır.
JBT segmenti, 734 şirket mülkiyetinde çekici ve 11.172 şirket mülkiyetinde römork kullanarak kara yolunda kuru van yük taşımacılığı hizmetleri sağlar.
Ayrıca genel ticari mallar, özel tüketici ürünleri, beyaz eşyalar, orman ve kağıt ürünleri, gıda ve içecekler, inşaat malzemeleri, sabun ve kozmetik ürünleri, otomotiv parçaları, tarım ürünleri, elektronik ve kimyasallar gibi çeşitli yüklerin taşınmasını veya taşınmasının organize edilmesini gerçekleştirir.
Şirket 1961 yılında kurulmuş olup merkezi Arkansas, Lowell'de bulunmaktadır.
J.B. Hunt Transport Services Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
JBHT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $2.9B | $3.1B | $3.1B | $2.9B |
| Satışların Maliyeti | $2.6B | $2.6B | $2.5B | $2.6B |
| Brüt Kar | $280.5M | $530.4M | $531.5M | $309.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.10 | $0.17 | $0.17 | $0.11 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $73.0M | $179.5M | $161.8M | $159.0M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-73222000.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $73.0M | $179.5M | $161.8M | $85.7M |
| Diğer Giderler | $50.5M | $143.8M | $145.6M | $-17575000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $123.5M | $323.3M | $307.4M | $103.3M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $2.7B | $2.9B | $2.8B | $2.7B |
| Faaliyet Karı | $178.7M | $207.0M | $224.1M | $205.7M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $7.3M | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $18.6M | $22.4M | $20.8M | $20.2M |
| Amortisman ve İtfa | $179.5M | $205.5M | $188.0M | $184.7M |
| FAVÖK | $358.2M | $419.9M | $412.1M | $390.4M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $160.1M | $191.9M | $203.4M | $185.5M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 |
| Gelir Vergisi Gideri | $42.3M | $36.5M | $51.3M | $49.6M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $117.7M | $155.5M | $152.1M | $135.9M |
| Net Kar Marjı | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Hisse Başına Kazanç | $1.18 | $1.52 | $1.50 | $1.32 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $1.17 | $1.51 | $1.49 | $1.32 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $99.2M | $101.9M | $101.3M | $103.1M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $100.5M | $102.8M | $102.1M | $103.1M |
Bilanço
JBHT hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $43.4M | $47.0M | $120.0M | $53.5M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $43.4M | $47.0M | $120.0M | $53.5M |
| Net Alacaklar | $1.2B | $1.5B | $1.3B | $1.3B |
| Stoklar | $0.00 | $41.7M | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $424.3M | $200.4M | $543.5M | $608.5M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $1.7B | $1.8B | $1.9B | $1.9B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $5.8B | $5.7B | $5.8B | $5.8B |
| Şerefiye | $0.00 | $134.1M | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $97.0M | $251.0M | $256.6M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $225.8M | $231.1M | $251.0M | $256.6M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33.1M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $599.5M | $580.5M | $397.3M | $379.0M |
| Toplam Duran Varlıklar | $6.6B | $6.5B | $6.4B | $6.5B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $-78000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $8.3B | $8.3B | $8.3B | $8.4B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $640.7M | $645.9M | $673.5M | $724.9M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $699.2M | $500.0M | $500.0M | $74.2M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $534.4M | $532.1M | $868.0M | $782.4M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.9B | $1.7B | $2.0B | $1.6B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $880.2M | $977.7M | $1.0B | $1.8B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $860.2M | $896.2M | $861.8M | $880.1M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $774.2M | $745.8M | $390.2M | $81.8M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.5B | $2.6B | $2.3B | $2.8B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $4.4B | $4.3B | $4.3B | $4.3B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $1.7M | $1.7M | $1.7M |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $7.4B | $7.3B | $7.2B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $8.3B | $4.0B | $4.0B | $4.1B |
| Toplam Kaynaklar | $8.3B | $8.3B | $8.3B | $8.4B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $-1112824000.00 | $33.1M |
| Toplam Borç | $1.6B | $1.5B | $1.5B | $1.5B |
| Net Borç | $1.5B | $1.4B | $1.4B | $1.4B |
Nakit Akışı
JBHT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $117.7M | $155.5M | $152.1M | $135.9M |
| Amortisman ve İtfa | $179.5M | $205.5M | $188.0M | $184.7M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-36058000.00 | $-15468000.00 | $-18298000.00 | $-72870000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $18.4M | $8.3M | $19.8M | $19.2M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $93.7M | $-61857000.00 | $-28494000.00 | $63.9M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $21.3M | $38.8M | $-11257000.00 | $20.5M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-3408000.00 | $-2191000.00 | $-47847000.00 | $5.6M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $75.8M | $-98421000.00 | $30.6M | $37.8M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $30.9M | $25.7M | $25.4M | $392.2M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $404.2M | $317.6M | $338.5M | $360.6M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-245812000.00 | $-224290000.00 | $-175383000.00 | $-262313000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.6M |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $161.0K | $6.8M | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $20.8M | $38.0M | $96.2M | $19.6M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-225050000.00 | $-186178000.00 | $-72446000.00 | $-242671000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $101.3M | $-55000000.00 | $48.1M | $116.9M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-240012000.00 | $-106047000.00 | $-203970000.00 | $-201454000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-44004000.00 | $-43430000.00 | $-43686000.00 | $-44009000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-240012000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-182718000.00 | $-204477000.00 | $-199556000.00 | $-128563000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-3576000.00 | $-73019000.00 | $66.5M | $-10680000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $43.4M | $47.0M | $120.0M | $53.5M |
| Dönem Başı Nakit | $47.0M | $120.0M | $53.5M | $64.2M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $404.2M | $317.6M | $338.5M | $360.6M |
| Sermaye Harcamaları | $-245812000.00 | $-224290000.00 | $-175383000.00 | $-262313000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $158.4M | $93.3M | $163.1M | $98.2M |
J.B. Hunt Transport Services Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
JBHT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 10.38% |
| Faaliyet Kar Marjı | 7.00% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 6.28% |
| Net Kar Marjı | 4.72% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.07 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.14 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.13 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 105.54% |
| Asit-Test Oranı | 103.06% |
| Nakit Oranı | 2.80% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $24.39 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 17.78% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 36.81% |
| Faiz Karşılama Oranı | $10.70 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 100.37% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,047.59% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 143.94% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 433.39% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 433.39% |
| Temettü Verimi | 1.01% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -147.37% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $11.77 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.45 |
| Stok Devir Hızı | $260.02 |
| Alacak Devir Hızı | $8.16 |
| Borç Devir Hızı | $16.77 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $2.11 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 30.75% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.25 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 41.65% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 12.27% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $6.06 |
| Hisse Başına Nakit | $0.46 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $14.55 |
J.B. Hunt Transport Services Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
JBHT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 118.564 |
| Hisse Başına Net Kar | 5.6 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 14.548 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 6.06 |
| Hisse Başına Nakit | 0.461 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 39.378 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 37.112 |
| Hisse Başına Özsermaye | 39.378 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 15.27 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 8.488 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $17.4B |
| İşletme Değeri | $18.8B |
| F/K Oranı | 3,047.59% |
| Fiyat/Satış Oranı | 143.94% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 11.731 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,816.24% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 433.39% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 433.39% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.558 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.77 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 12.695 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 30.478 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.368 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.178 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.894 |
| Cari Oran | 105.54% |
| Faiz Karşılama Oranı | 10.703 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 2.598 |
| Kazanç Verimi | 3.28% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 3.55% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 8.91% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 14.22% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.072 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 1.137 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.583 |