$94.64
-0.63%Bugün
H&E Equipment Services Hisse Analizi
H&E Equipment Services Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Kiralama ve Leasing Hizmetleri
- Çalışan Sayısı
- 2.800
- CEO
- Mr. Bradley W. Barber
- Arz Tarihi
- 2006-01-31
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
H&E Equipment Services Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $3.49 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 38.07
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 2.38
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 5.73
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.10
- Temettü Getirisi TTM
- 1.16%
H&E Equipment Services Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
H&E Equipment Services, entegre bir ekipman hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir.
Şirket, beş ana segmentte hizmet sunmaktadır: Ekipman Kiralama, Kullanılmış Ekipman Satışı, Yeni Ekipman Satışı, Parça Satışı ve Onarım ile Bakım Hizmetleri.
Ekipman Kiralama segmenti, yaklaşık 42.725 adet ekipmandan oluşan filosu ile inşaat ve endüstriyel ekipmanları günlük, haftalık ve aylık bazda kiralamaktadır.
Kullanılmış Ekipman Satışı segmenti, öncelikle kiralama filosundan olmak üzere, ayrıca ekipman müşterilerinden takas yoluyla temin edilen stok ekipmanları perakende satış ekibi aracılığıyla satmaktadır.
Yeni Ekipman Satışı segmenti, yeni inşaat ekipmanlarını profesyonel bir iç perakende satış ekibiyle sunmaktadır.
Parça Satışı segmenti, ekipman müşterilerine ve kiralama filosuna yönelik parça satış hizmetleri sağlamaktadır.
Onarım ve Bakım Hizmetleri segmenti, kiralama filosu ve şirketin sahip olduğu ekipman müşterilerine hizmet vermekte ve endüstriyel müşterilere sürekli önleyici bakım hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıca, şirket ulaşım, taşıma, parça sevkiyatı ve hasar kaybı muafiyetleri gibi yan ekipman destek faaliyetleri de sağlamaktadır.
Şirketin kiralama filosu, yüksek kaldırma ve hava çalışma platformları, vinçler, toprak işleme ve malzeme taşıma ekipmanları dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlardan oluşmaktadır.
H&E Equipment Services, endüstriyel ve ticari şirketler, inşaat yüklenicileri, üreticiler, kamu hizmetleri, belediyeler, bakım yüklenicileri ve çeşitli diğer endüstriyel hesap müşterilerine hizmet vermektedir.
31 Aralık 2021 itibarıyla, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Kuzeybatısı, Batı Kıyısı, Dağlararası, Güneybatı, Körfez Kıyısı, Güneydoğu ve Orta Atlantik bölgelerinde 102 hizmet tesisi bulunmaktadır.
H&E Equipment Services, Inc. 1961 yılında kurulmuş olup merkezi Baton Rouge, Louisiana'da bulunmaktadır.
H&E Equipment Services Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
HEES hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $319.5M | $384.1M | $384.9M | $376.3M |
| Satışların Maliyeti | $195.9M | $216.5M | $213.4M | $219.3M |
| Brüt Kar | $123.6M | $167.6M | $171.5M | $157.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.39 | $0.44 | $0.45 | $0.42 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $111.6M | $117.0M | $112.4M | $97.2M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $-3216000.00 | $0.00 | $1.5M |
| Faaliyet Giderleri | $111.6M | $113.8M | $112.4M | $97.2M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $307.4M | $330.3M | $325.9M | $316.5M |
| Faaliyet Karı | $5.8M | $53.8M | $60.7M | $59.7M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.02 | $0.14 | $0.16 | $0.16 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $0.00 | $17.6M | $18.8M | $18.2M |
| Amortisman ve İtfa | $110.8M | $112.3M | $110.6M | $106.7M |
| FAVÖK | $118.6M | $167.8M | $172.7M | $166.5M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-8174000.00 | $37.9M | $43.3M | $46.1M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.03 | $0.10 | $0.11 | $0.12 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-1966000.00 | $5.2M | $12.3M | $12.8M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-6208000.00 | $32.8M | $31.1M | $33.3M |
| Net Kar Marjı | $-0.02 | $0.09 | $0.08 | $0.09 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.17 | $0.90 | $0.86 | $0.92 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.17 | $0.90 | $0.85 | $0.91 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $36.4M | $36.3M | $36.3M | $36.2M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $36.4M | $36.5M | $36.5M | $36.5M |
Bilanço
HEES hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $10.3M | $16.4M | $11.1M | $8.6M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $10.3M | $16.4M | $11.1M | $8.6M |
| Net Alacaklar | $213.0M | $0.00 | $252.2M | $248.1M |
| Stoklar | $12.9M | $0.00 | $22.0M | $21.9M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.0M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $236.2M | $16.4M | $285.3M | $296.6M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $709.2M | $0.00 | $2.4B | $2.3B |
| Şerefiye | $135.2M | $135.2M | $135.2M | $134.6M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $60.8M | $0.00 | $66.0M | $68.6M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $196.0M | $135.2M | $201.2M | $203.2M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-333241000.00 |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $333.2M |
| Diğer Duran Varlıklar | $335.2M | $0.00 | $3.8M | $4.0M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.2B | $135.2M | $2.6B | $2.6B |
| Diğer Varlıklar | $1.2B | $2.6B | $14.5M | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $2.7B | $2.8B | $2.9B | $2.9B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $45.0M | $0.00 | $91.3M | $113.0M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.6M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $5.2M | $0.00 | $280.0K |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $89.0M | $-5152000.00 | $100.3M | $83.6M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $134.0M | $0.00 | $191.6M | $199.2M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $243.6M | $1.8B | $1.7B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1950328000.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $343.9M | $333.2M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $-243648000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $1.9B | $0.00 | $2.1B | $2.1B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $2.2B | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $2.1B | $2.2B | $2.3B | $2.3B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $412.0K | $0.00 | $411.0K | $410.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $414.6M | $430.7M | $408.1M | $387.1M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $603.9M | $785.7M | $597.2M | $576.0M |
| Toplam Kaynaklar | $2.7B | $3.0B | $2.9B | $2.9B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $-3762000.00 | $-333241000.00 |
| Toplam Borç | $0.00 | $243.6M | $1.8B | $1.7B |
| Net Borç | $1.6B | $227.2M | $1.7B | $1.7B |
Nakit Akışı
HEES hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-6208000.00 | $32.8M | $31.1M | $33.3M |
| Amortisman ve İtfa | $110.8M | $112.3M | $110.6M | $106.7M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-10171000.00 | $1.5M | $10.6M | $10.1M |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.8M | $-8606000.00 | $2.6M | $2.2M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-8225000.00 | $5.0M | $-2303000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $35.8M | $2.3M | $-5547000.00 | $-4473000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $13.0K | $9.0M | $-179000.00 | $37.0M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-3289000.00 | $-15001000.00 | $-5202000.00 | $-23527000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-4562000.00 | $15.9M | $-11314000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $570.0K | $-298000.00 | $-10134000.00 | $189.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $97.8M | $129.4M | $149.8M | $132.4M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-30035000.00 | $-68956000.00 | $-153414000.00 | $-158692000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $-123000.00 | $2.7M |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $26.5M | $32.0M | $29.7M | $3.9M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-3576000.00 | $-36935000.00 | $-123797000.00 | $-156021000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-77112000.00 | $-11065000.00 | $33.2M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-5319000.00 | $0.00 | $-2391000.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-10069000.00 | $-10068000.00 | $-10069000.00 | $-10043000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-90245000.00 | $0.00 | $-927000.00 | $-628000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-100314000.00 | $-87180000.00 | $-24452000.00 | $23.2M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-6091000.00 | $5.3M | $2.5M | $-467000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $10.3M | $16.4M | $11.1M | $8.6M |
| Dönem Başı Nakit | $16.4M | $11.1M | $8.6M | $9.1M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $97.8M | $129.4M | $149.7M | $132.4M |
| Sermaye Harcamaları | $-16613000.00 | $-68956000.00 | $-153414000.00 | $-158692000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $81.2M | $60.5M | $-3618000.00 | $-26310000.00 |
H&E Equipment Services Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
HEES hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 44.52% |
| Faaliyet Kar Marjı | 15.12% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 10.72% |
| Net Kar Marjı | 8.11% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.04 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.16 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.09 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 4.83% |
| Asit-Test Oranı | 4.83% |
| Nakit Oranı | 4.83% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $0.00 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 8.23% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 31.01% |
| Faiz Karşılama Oranı | $3.14 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 204.52% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,445.13% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 117.19% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 226.21% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 226.21% |
| Temettü Verimi | 2.26% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -52.14% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $9.13 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.51 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $0.00 |
| Borç Devir Hızı | $0.00 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $0.00 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 32.70% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.24 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 8.90% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 32.86% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $1.22 |
| Hisse Başına Nakit | $0.45 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $13.73 |
H&E Equipment Services Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
HEES hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 41.779 |
| Hisse Başına Net Kar | 3.388 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 13.728 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 1.222 |
| Hisse Başına Nakit | 0.452 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 21.644 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 21.644 |
| Hisse Başına Özsermaye | 21.644 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 8.722 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 12.431 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $1.8B |
| İşletme Değeri | $2.0B |
| F/K Oranı | 1,445.13% |
| Fiyat/Satış Oranı | 117.19% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 3.567 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 4,007.96% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 226.21% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 226.21% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.322 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.126 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 4.023 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 45.204 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.31 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.082 |
| Net Borç/FAVÖK | 1.035 |
| Cari Oran | 4.83% |
| Faiz Karşılama Oranı | 3.143 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 4.052 |
| Kazanç Verimi | 6.92% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 2.50% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 6.73% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 15.65% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.298 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 1.04 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.906 |