$15.77
-0.06%Bugün
Genesis Energy Hisse Analizi
Genesis Energy Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Enerji
- Endüstri
- Petrol ve Gaz Orta Süreç
- Çalışan Sayısı
- 2.055
- CEO
- Mr. Grant E. Sims
- Arz Tarihi
- 1996-11-27
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Genesis Energy Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.87 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -3.44
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.72
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.00
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.65
- Temettü Getirisi TTM
- 4.22%
Genesis Energy Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Genesis Energy, ham petrol ve doğal gaz endüstrisinin midstream segmentinde faaliyet göstermektedir.
Şirketin Offshore Boru Hattı Taşımacılığı segmenti, açık denizde ham petrol ve doğal gaz boru hattı taşımacılığı ve işleme operasyonları ile ilgilenmektedir; ayrıca Meksika Körfezi'nin güneyindeki Keathley Kanyonu bölgesinde derin deniz boru hattı hizmetleri sunmaktadır.
Bu segment, Meksika Körfezi açıklarında yaklaşık 1.422 mil uzunluğunda ham petrol boru hattı paylarına sahiptir.
Nağne Mineralleri ve Kükürt Hizmetleri segmenti, rafineri operasyonlarına kükürt çıkarma hizmetleri sunmakta; ayrıca depolama ve taşıma varlıklarını işletmektedir.
Bu segment, on rafineri operasyonuna hizmet vermekte; ayrıca baz metal madenciliğiyle uğraşan endüstriyel ve ticari şirketlere sodyum hidroksülfür ve kostik soda satışı yapmaktadır.
Karasal Tesisler ve Taşımacılık segmenti, Körfez Kıyısı ham petrol rafinerilerine ve üreticilerine, ham petrol ve rafine ürünlerin satın alınması, taşınması, depolanması, karıştırılması ve pazarlanması yoluyla karasal tesisler ve taşımacılık hizmetleri sunmaktadır.
Bu segment, Körfez Kıyısı boyunca çeşitli lokasyonlarda 4,2 milyon varil depolama kapasitesine sahip kamyonlar, treylerler, demiryolu vagonları, terminaller ve tankları işletmektedir.
Ayrıca bu segment ham petrol taşımacılığı yapmaktadır. Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi ve Teksas'ta yaklaşık 450 mil uzunluğunda dört karasal ham petrol boru hattı sistemi ile Baton Rouge, Raceland ve Louisiana'nın yanı sıra Florida'da Walnut Hill ve Mississippi'de Natchez'de dört faal ham petrol demiryolu boşaltma tesisine sahiptir.
Deniz Taşımacılığı segmenti ise Kuzey Amerika'da petrol ve ham petrolün su yoluyla taşınmasını sağlamaktadır.
Bu segment, toplamda 3,2 milyon varil taşıma kapasitesine sahip 91 adet yüzer platform ve 42 adet itici/çekici tekne filosuna sahiptir.
Bunun yanı sıra şirket doğal soda külü üretmektedir.
Genesis Energy, LLC, şirketin genel ortağı olarak görev yapmaktadır.
Şirket 1996 yılında kurulmuş olup merkez ofisi Houston, Teksas'tadır.
Genesis Energy Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
GEL hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $398.3M | $725.6M | $714.3M | $756.3M |
| Satışların Maliyeti | $335.7M | $639.6M | $649.0M | $677.5M |
| Brüt Kar | $62.6M | $85.9M | $65.3M | $78.7M |
| Brüt Kar Marjı | $0.16 | $0.12 | $0.09 | $0.10 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $40.6M | $10.8M | $15.0M | $18.5M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-37000.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $40.6M | $10.8M | $15.0M | $18.5M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $43.0M | $0.00 | $-1429000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $40.6M | $53.8M | $15.0M | $18.5M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $376.3M | $693.5M | $664.1M | $696.1M |
| Faaliyet Karı | $22.0M | $32.1M | $50.2M | $60.2M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.06 | $0.04 | $0.07 | $0.08 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $67.2M | $75.6M | $72.0M | $67.8M |
| Amortisman ve İtfa | $75.0M | $82.7M | $81.8M | $80.4M |
| FAVÖK | $105.8M | $118.9M | $146.5M | $136.4M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-36417000.00 | $-39482000.00 | $-10133000.00 | $-1365000.00 |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.09 | $-0.05 | $-0.01 | $-0.00 |
| Gelir Vergisi Gideri | $144.0K | $1.8M | $-846000.00 | $22.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-469075000.00 | $-49379000.00 | $-17177000.00 | $-8744000.00 |
| Net Kar Marjı | $-1.18 | $-0.07 | $-0.02 | $-0.01 |
| Hisse Başına Kazanç | $-4.06 | $-0.58 | $-0.32 | $-0.07 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-4.06 | $-0.58 | $-0.32 | $-0.07 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $122.5M | $122.5M | $122.5M | $122.5M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $122.5M | $122.5M | $122.5M | $122.5M |
Bilanço
GEL hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $377.4M | $29.6M | $13.0M | $32.5M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $-1788000.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $377.4M | $29.6M | $13.0M | $32.5M |
| Net Alacaklar | $498.2M | $740.6M | $745.6M | $688.0M |
| Stoklar | $38.1M | $110.7M | $110.7M | $106.3M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $23.7M | $30.9M | $56.1M | $57.6M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $937.3M | $911.7M | $925.3M | $865.6M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $3.6B | $5.4B | $5.4B | $5.3B |
| Şerefiye | $302.0M | $302.0M | $302.0M | $302.0M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $82.9M | $97.3M | $142.1M | $141.7M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $384.9M | $399.2M | $444.0M | $443.7M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $234.3M | $246.6M | $247.1M | $253.8M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $-1788000.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $55.0M | $55.1M | $47.4M | $43.3M |
| Toplam Duran Varlıklar | $4.3B | $6.1B | $6.1B | $6.1B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $5.2B | $7.0B | $7.1B | $7.0B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $401.9M | $491.1M | $539.0M | $418.7M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.3M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34.4M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $231.1M | $367.7M | $358.1M | $363.0M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $633.0M | $858.8M | $897.0M | $793.9M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $3.4B | $4.1B | $3.8B | $3.9B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $92.3M | $104.2M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $16.7M | $17.8M | $16.3M | $17.5M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $382.9M | $829.2M | $657.2M | $557.9M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $3.8B | $4.7B | $4.6B | $4.5B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $4.5B | $5.5B | $5.5B | $5.3B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $0.00 | $371.4M | $428.8M |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-428812000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $9.5M | $8.3M | $8.2M |
| Toplam Özkaynaklar | $0.00 | $1.5B | $1.6B | $1.3B |
| Toplam Kaynaklar | $4.5B | $7.0B | $7.1B | $7.0B |
| Toplam Yatırımlar | $234.3M | $240.4M | $245.3M | $253.8M |
| Toplam Borç | $3.4B | $4.1B | $3.8B | $3.9B |
| Net Borç | $3.1B | $3.8B | $3.8B | $3.9B |
Nakit Akışı
GEL hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-460306000.00 | $-49379000.00 | $5.7M | $-8744000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $75.0M | $83.5M | $76.3M | $80.4M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $1.5M | $13.0K | $-522000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.5M | $-2886000.00 | $-1666000.00 | $5.5M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-28688000.00 | $-49232000.00 | $20.8M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $3.0M | $-73043000.00 | $-19653000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $-40761000.00 | $20.3M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $-31289000.00 | $68.3M | $5.8M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-169000.00 | $-3736000.00 | $14.3M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $61.8M | $44.6M | $171.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $24.8M | $74.0M | $75.6M | $108.9M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-121057000.00 | $-119645000.00 | $-172270000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.0M |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $285.0K | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $921.3M | $0.00 | $7.0M | $10.8M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $921.3M | $-115778000.00 | $-112341000.00 | $-154278000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $82.7M | $69.9M | $97.3M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-42101000.00 | $-40264000.00 | $-40264000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-598340000.00 | $-11189000.00 | $-5370000.00 | $-6753000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-598340000.00 | $39.6M | $24.3M | $43.1M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $347.8M | $-2216000.00 | $-731000.00 | $-2352000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $377.4M | $29.6M | $31.8M | $32.5M |
| Dönem Başı Nakit | $29.6M | $31.8M | $32.5M | $34.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $24.8M | $74.0M | $87.3M | $108.9M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-121057000.00 | $-119645000.00 | $-172270000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $24.8M | $-47089000.00 | $-32321000.00 | $-63408000.00 |
Genesis Energy Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
GEL hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 10.74% |
| Faaliyet Kar Marjı | 7.18% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | -1.05% |
| Net Kar Marjı | -2.16% |
| Varlık Getirisi (ROA) | -$0.01 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -$0.04 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.03 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 106.17% |
| Asit-Test Oranı | 93.27% |
| Nakit Oranı | 1.25% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $38.76 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 58.36% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 270.96% |
| Faiz Karşılama Oranı | $0.74 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 9.54% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -1,936.15% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 41.74% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 81.68% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 81.68% |
| Temettü Verimi | 13.16% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 2.92% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $9.19 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.42 |
| Stok Devir Hızı | $23.94 |
| Alacak Devir Hızı | $4.01 |
| Borç Devir Hızı | $5.40 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $0.55 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | -254.73% |
| Efektif Vergi Oranı | -$0.06 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | -49.81% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 13.21% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$1.59 |
| Hisse Başına Nakit | $0.09 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $3.20 |
Genesis Energy Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
GEL hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 24.221 |
| Hisse Başına Net Kar | -0.522 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 3.2 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -1.594 |
| Hisse Başına Nakit | 0.088 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 12.377 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 9.117 |
| Hisse Başına Özsermaye | 12.377 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 35.883 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 4.794 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $1.2B |
| İşletme Değeri | $5.3B |
| F/K Oranı | -1,936.15% |
| Fiyat/Satış Oranı | 41.74% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 3.159 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -634.24% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 81.68% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 81.68% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.798 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.193 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 13.611 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -27.327 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 2.71 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.584 |
| Net Borç/FAVÖK | 7.059 |
| Cari Oran | 106.17% |
| Faiz Karşılama Oranı | 0.742 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -11.874 |
| Kazanç Verimi | -5.16% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -15.77% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 3.65% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -4.22% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.198 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 1.875 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 1.498 |