$16.54
-0.36%Bugün
Plains All American Pipeline Hisse Analizi
Plains All American Pipeline Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Enerji
- Endüstri
- Petrol ve Gaz Orta Süreç
- Çalışan Sayısı
- 4.200
- CEO
- Mr. Wilfred C.W. Chiang
- Arz Tarihi
- 1998-11-18
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Plains All American Pipeline Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $12.24 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 12.92
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.24
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.70
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.40
- Temettü Getirisi TTM
- 8.01%
Plains All American Pipeline Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Plains All American Pipeline, L.P., bağlı ortaklıkları aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ham petrol ve doğal gaz sıvılarının (NGL) boru hattı taşımacılığı, terminal hizmetleri, depolama ve toplama faaliyetleriyle ilgilenmektedir.
Şirket, iki segmentte faaliyet göstermektedir: Ham Petrol ve NGL. Ham Petrol segmenti, ham petrolün boru hatları, toplama sistemleri, kamyonlar ve bazen de römorkörler veya demiryolu vagonlarıyla toplanması ve taşınmasını sağlar. Bu segment ayrıca terminal hizmetleri, depolama ve diğer tesislerle ilgili hizmetler ile ticari faaliyetler sunmaktadır.
31 Aralık 2021 itibarıyla, bu segment aktif ham petrol taşıma boru hatları ve toplama sistemlerinde 18.300 mil uzunluğunda boru hattına sahip olup bunları kiralamaktadır. Ayrıca ham petrol depolama ve terminal tesislerini destekleyen 110 mil ekstra boru hattı bulunmaktadır. Ticari ham petrol depolama kapasitesi 74 milyon varil, aktif yer üstü tank kapasitesi ise 38 milyon varildir.
Segmentin varlıkları arasında dört deniz tesisi, bir kondensat işleme tesisi, yedi ham petrol demiryolu terminali ve 2.100 ham petrol demiryolu vagonu ile 640 kamyon ve 1.275 römork yer almaktadır.
Doğal Gaz Sıvıları segmenti, doğal gaz işleme, NGL fraksiyonlama, depolama, taşıma ve terminal faaliyetlerine odaklanmaktadır. 31 Aralık 2021 itibarıyla, bu segment dört doğal gaz işleme tesisi ve dokuz fraksiyonlama tesisine sahiptir.
Ayrıca, 28 milyon varil NGL depolama kapasitesi, yaklaşık 1.620 mil aktif NGL taşıma boru hattı ve NGL depolama tesislerini destekleyen 55 mil ek boru hattı bulunmaktadır. Segmentte 16 NGL demiryolu terminali ve yaklaşık 3.900 NGL demiryolu vagonu ile yaklaşık 220 römork yer almaktadır.
Şirket 1981 yılında kurulmuş olup merkezi Houston, Teksas'tadır. Plains All American Pipeline, L.P., Plains GP Holdings, L.P.'nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.
Plains All American Pipeline Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
PAA hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $12.0B | $12.4B | $12.7B | $13.0B |
| Satışların Maliyeti | $0.00 | $12.1B | $483.0M | $12.5B |
| Brüt Kar | $0.00 | $341.0M | $12.3B | $529.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.00 | $0.03 | $0.96 | $0.04 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $100.0M | $93.0M | $98.0M | $93.0M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $100.0M | $94.0M | $98.0M | $93.0M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $11.8B | $12.1B |
| Faaliyet Giderleri | $100.0M | $253.0M | $11.9B | $93.0M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $11.5B | $12.3B | $12.4B | $12.5B |
| Faaliyet Karı | $533.0M | $88.0M | $347.0M | $436.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.03 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $23.0M | $23.0M | $19.0M |
| Faiz Gideri | $-127000000.00 | $112.0M | $113.0M | $111.0M |
| Amortisman ve İtfa | $262.0M | $258.0M | $258.0M | $257.0M |
| FAVÖK | $532.0M | $534.0M | $344.0M | $632.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $566.0M | $164.0M | $357.0M | $392.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.05 | $0.01 | $0.03 | $0.03 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-46000000.00 | $45.0M | $45.0M | $62.0M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $443.0M | $36.0M | $220.0M | $250.0M |
| Net Kar Marjı | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.63 | $-0.04 | $0.22 | $0.26 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.63 | $-0.04 | $0.22 | $0.26 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $704.0M | $704.0M | $702.0M | $701.0M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $704.0M | $704.0M | $702.0M | $701.0M |
Bilanço
PAA hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $427.0M | $348.0M | $640.0M | $553.0M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $427.0M | $348.0M | $640.0M | $553.0M |
| Net Alacaklar | $3.8B | $3.9B | $4.0B | $4.2B |
| Stoklar | $335.0M | $439.0M | $436.0M | $502.0M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $153.0M | $114.0M | $141.0M | $124.0M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $4.7B | $4.8B | $5.2B | $5.4B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $22.4B | $15.8B | $15.9B | $15.9B |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $1.7B | $1.7B | $1.7B | $1.7B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $1.7B | $1.7B | $1.7B | $1.7B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $2.7B | $2.8B | $2.8B | $2.9B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.0M |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $1.5B | $1.5B | $1.5B |
| Toplam Duran Varlıklar | $22.3B | $21.8B | $22.0B | $22.1B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $27.1B | $26.6B | $27.2B | $27.5B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $3.7B | $3.9B | $3.7B | $4.0B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $478.0M | $408.0M | $765.0M | $765.0M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-5406000000.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $-3237000000.00 | $661.0M | $696.0M | $626.0M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $4.7B | $5.0B | $5.1B | $5.4B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $8.4B | $7.8B | $7.5B | $7.5B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $990.0M | $1.0B | $979.0M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $8.4B | $8.5B | $8.5B | $8.5B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $9.5B | $13.5B | $13.6B | $13.9B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.0B |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $17.6B | $13.1B | $13.5B | $10.3B |
| Toplam Kaynaklar | $27.1B | $26.6B | $27.2B | $27.5B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $2.8B | $2.8B | $2.9B |
| Toplam Borç | $8.9B | $7.9B | $8.2B | $8.3B |
| Net Borç | $8.5B | $7.6B | $7.6B | $7.7B |
Nakit Akışı
PAA hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $516.0M | $120.0M | $484.0M | $243.0M |
| Amortisman ve İtfa | $262.0M | $257.0M | $258.0M | $257.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $4.0M | $-7000000.00 | $25.0M | $-7000000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $231.0M | $44.0M | $-9000000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $231.0M | $44.0M | $-9000000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $209.0M | $-120000000.00 | $683.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $639.0M | $727.0M | $691.0M | $653.0M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $0.00 | $296.0M | $-139000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-624000000.00 | $-103000000.00 | $-63000000.00 | $-5000000.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-525000000.00 | $-161000000.00 | $-1055000000.00 | $-1000000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-1149000000.00 | $-264000000.00 | $-822000000.00 | $-145000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-357000000.00 | $0.00 | $110.0M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-287000000.00 | $-572000000.00 | $-285000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $590.0M | $-103000000.00 | $787.0M | $-109000000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $590.0M | $-747000000.00 | $215.0M | $-284000000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $-8000000.00 | $3.0M | $-2000000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $79.0M | $-292000000.00 | $87.0M | $222.0M |
| Dönem Sonu Nakit | $427.0M | $348.0M | $640.0M | $553.0M |
| Dönem Başı Nakit | $348.0M | $640.0M | $553.0M | $331.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $639.0M | $727.0M | $691.0M | $653.0M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-166000000.00 | $296.0M | $-139000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $639.0M | $561.0M | $987.0M | $514.0M |
Plains All American Pipeline Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
PAA hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 3.94% |
| Faaliyet Kar Marjı | 2.35% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 2.56% |
| Net Kar Marjı | 1.54% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.03 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.04 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.05 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 97.01% |
| Asit-Test Oranı | 88.14% |
| Nakit Oranı | 7.03% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $2.45 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 29.87% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 43.97% |
| Faiz Karşılama Oranı | $2.74 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 31.38% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,553.13% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 23.95% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 66.44% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 66.44% |
| Temettü Verimi | 9.55% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 310.63% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $7.14 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.89 |
| Stok Devir Hızı | $110.15 |
| Alacak Devir Hızı | $12.84 |
| Borç Devir Hızı | $12.46 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $3.18 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 148.32% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.13 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 75.14% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 4.97% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $2.67 |
| Hisse Başına Nakit | $0.50 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $3.55 |
Plains All American Pipeline Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
PAA hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 71.329 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.1 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 3.547 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 2.665 |
| Hisse Başına Nakit | 0.496 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 18.655 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 16.266 |
| Hisse Başına Özsermaye | 25.707 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 11.915 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.882 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $12.0B |
| İşletme Değeri | $19.6B |
| F/K Oranı | 1,553.13% |
| Fiyat/Satış Oranı | 23.95% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 4.815 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 640.84% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 66.44% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 66.44% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.391 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.145 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 7.862 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 10.463 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.44 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.299 |
| Net Borç/FAVÖK | 2.769 |
| Cari Oran | 97.01% |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.74 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 2.237 |
| Kazanç Verimi | 6.44% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 15.60% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 4.65% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 4.28% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.012 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.603 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.249 |