Element Solutions (ESI) Hisse Senedi Fiyatı ve Analizi

Element Solutions Şirket Bilgileri

Temel şirket bilgileri

Sektör: Temel Malzemeler
Endüstri: Kimya - Özel
Çalışan Sayısı: 5.300
CEO: Mr. Benjamin Gliklich
Arz Tarihi: 2013-10-22
Web Sitesi: Ziyaret Et

Element Solutions Piyasa Verileri

Güncel piyasa verileri

Piyasa Değeri: $5.43 B
F/K Oranı (P/E) ^TTM: 18.97
Fiyat/Satış Oranı (P/S) ^TTM: 2.19
Fiyat/Defter Değeri (P/B) ^TTM: 2.15
Hisse Başı Temettü (DPS) ^TTM: $0.32
Temettü Getirisi ^TTM: 1.43%

Element Solutions Ne İş Yapar?

Şirket faaliyet alanı ve iş modeli

Element Solutions, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir özel kimyasallar şirketidir.

Şirket, Elektronik ve Endüstriyel & Özel olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Elektronik segmenti, çeşitli elektronik donanım ürünleri için özel kimyasallar ve malzemeler araştırmak, formüle etmek ve satmakla ilgilenir.

Bu segment ayrıca elektronik montaj endüstrisi için lehim teknolojileri, akışkanlar, temizleyiciler ve diğer tutturucu malzemeleri sağlar; baskılı devre kartları üretmek için özel sıvı kimyasal işlemler uygular; ve entegre devre üretimi ile yarı iletken paketleme için gelişmiş bakır bağlantılar, die tutturma, wafer bump işlemleri ve fotomaske teknolojileri sunar.

Başlıca mobil iletişim, bilgisayarlar, otomobiller ve havacılık ekipmanları sektörlerine hizmet vermektedir.

Endüstriyel & Özel segment ise metal ve plastik yüzeyleri koruyan ve süsleyen kimyasal sistemler; esnek ambalaj malzemeleri üzerinde baskı görüntüsü aktarımını sağlayan tüketilebilir kimyasallar; ve deniz enerji üretimi uygulamaları için su bazlı hidrolik kontrol sıvılarında kullanılan kimyasiler dahil endüstriyel çözümler sunar.

Bu segment, havacılık, otomotiv, inşaat, tüketici elektroniği, tüketici paketli ürünler ve petrol ve gaz üretimi gibi son pazarların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Şirket, daha önce Platform Specialty Products Corporation olarak bilinmekteydi ve adı Ocak 2019’da Element Solutions Inc olarak değiştirilmiştir.

Element Solutions Inc, 1785 yılında kurulmuş olup merkezi Fort Lauderdale, Florida'da bulunmaktadır.

Loading chart...

Gelir Tablosu

ESI hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Gelir
Gelir	$593.7M	$624.2M	$645.0M	$612.7M
Satışların Maliyeti	$343.2M	$368.2M	$377.5M	$345.5M
Brüt Kar	$250.5M	$256.0M	$267.5M	$267.2M
Brüt Kar Marjı	$0.42	$0.41	$0.41	$0.44
Faaliyet Giderleri
Ar-Ge Giderleri	$15.9M	$14.4M	$14.9M	$15.6M
Genel ve İdari Giderler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Satış ve Pazarlama Giderleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Satış, Genel ve İdari Giderler	$157.2M	$166.7M	$157.6M	$148.6M
Diğer Giderler	$0.00	$0.00	$0.00	$-12700000.00
Faaliyet Giderleri	$173.1M	$181.1M	$172.5M	$164.2M
Faaliyet Karı
Toplam Maliyet ve Giderler	$516.3M	$549.3M	$550.0M	$509.7M
Faaliyet Karı	$77.4M	$74.9M	$95.0M	$103.0M
Faaliyet Kar Marjı	$0.13	$0.12	$0.15	$0.17
Diğer Gelir/Giderler
Faiz Geliri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Faiz Gideri	$14.3M	$13.9M	$14.2M	$14.3M
Amortisman ve İtfa	$37.2M	$37.8M	$39.4M	$40.1M
FAVÖK	$167.3M	$118.5M	$130.8M	$136.3M
Vergi
Vergi Öncesi Kar	$80.2M	$66.8M	$77.2M	$74.2M
Vergi Öncesi Kar Marjı	$0.14	$0.11	$0.12	$0.12
Gelir Vergisi Gideri	$-17800000.00	$12.0M	$36.8M	$-17500000.00
Net Kar
Net Kar	$98.0M	$54.7M	$40.3M	$93.2M
Net Kar Marjı	$0.17	$0.09	$0.06	$0.15
Hisse Başına Kazanç	$0.40	$0.23	$0.17	$0.39
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç	$0.40	$0.23	$0.17	$0.38
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$242.4M	$242.1M	$242.1M	$242.1M
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$243.0M	$242.6M	$242.6M	$242.5M

Bilanço

ESI hisse senedi için çeyreklik bilanço

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri	$499.2M	$359.4M	$376.0M	$309.3M
Kısa Vadeli Yatırımlar	$0.00	$0.00	$0.00	$20.1M
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar	$499.2M	$359.4M	$376.0M	$309.3M
Net Alacaklar	$454.7M	$439.6M	$474.9M	$480.7M
Stoklar	$269.9M	$246.2M	$285.7M	$335.4M
Diğer Dönen Varlıklar	$136.7M	$224.8M	$214.6M	$176.6M
Toplam Dönen Varlıklar	$1.4B	$1.3B	$1.4B	$1.3B
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)	$283.8M	$276.8M	$273.9M	$297.6M
Şerefiye	$2.2B	$2.1B	$2.2B	$2.3B
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$713.7M	$732.0M	$782.2M	$806.6M
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$2.9B	$2.9B	$3.0B	$3.1B
Uzun Vadeli Yatırımlar	$0.00	$0.00	$0.00	$17.2M
Vergi Varlıkları	$153.1M	$133.3M	$159.3M	$149.2M
Diğer Duran Varlıklar	$121.5M	$329.8M	$311.4M	$124.2M
Toplam Duran Varlıklar	$3.4B	$3.6B	$3.7B	$3.7B
Diğer Varlıklar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Varlıklar	$4.8B	$4.9B	$5.1B	$5.0B
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar	$145.2M	$121.3M	$127.1M	$146.2M
Kısa Vadeli Borçlar	$0.00	$25.6M	$11.5M	$11.5M
Vergi Borçları	$0.00	$68.0M	$0.00	$0.00
Ertelenmiş Gelir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	$199.4M	$164.8M	$245.4M	$214.5M
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	$344.6M	$379.7M	$384.0M	$372.2M
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlar	$1.6B	$1.8B	$1.9B	$1.9B
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri	$96.9M	$93.9M	$105.6M	$103.8M
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	$194.3M	$188.3M	$239.2M	$200.9M
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	$1.9B	$2.1B	$2.3B	$2.2B
Diğer Yükümlülükler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Yükümlülükler	$2.3B	$2.5B	$2.6B	$2.6B
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye	$2.7M	$2.7M	$2.7M	$2.7M
Geçmiş Yıl Karları	$-938600000.00	$-1017100000.00	$-1052400000.00	$-1073200000.00
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	$-409600000.00	$-467200000.00	$-371900000.00	$-413200000.00
Toplam Özkaynaklar	$2.5B	$2.4B	$2.4B	$2.4B
Toplam Kaynaklar	$4.8B	$4.9B	$5.1B	$5.0B
Toplam Yatırımlar	$0.00	$0.00	$0.00	$17.2M
Toplam Borç	$1.6B	$1.8B	$1.9B	$1.9B
Net Borç	$1.1B	$1.5B	$1.6B	$1.6B

Nakit Akışı

ESI hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
İşletme Faaliyetleri
Net Kar	$98.0M	$54.8M	$40.3M	$91.6M
Amortisman ve İtfa	$37.2M	$37.8M	$39.4M	$40.1M
Ertelenmiş Gelir Vergisi	$-4800000.00	$-5600000.00	$9.2M	$-37400000.00
Hisse Bazlı Ödemeler	$5.0M	$3.3M	$3.8M	$3.6M
İşletme Sermayesindeki Değişim	$-47500000.00	$43.6M	$4.5M	$-28000000.00
Ticari Alacaklardaki Değişim	$-12800000.00	$14.5M	$-12200000.00	$-27400000.00
Stoklardaki Değişim	$-18300000.00	$29.2M	$22.6M	$-20100000.00
Ticari Borçlardaki Değişim	$19.3M	$-900000.00	$-15100000.00	$14.3M
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim	$-35700000.00	$800.0K	$9.2M	$5.2M
Diğer Nakit Dışı Kalemler	$-61900000.00	$3.2M	$1.3M	$117.4M
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	$26.0M	$137.1M	$98.5M	$70.3M
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Duran Varlık Yatırımları	$-11000000.00	$-22300000.00	$-12600000.00	$-14500000.00
Satın Almalar (Net)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Yatırım Alımları	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Yatırım Satışları/Vadeleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Yatırım Faaliyetleri	$348.6M	$4.9M	$0.00	$-6400000.00
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	$337.6M	$-17400000.00	$-12600000.00	$-20900000.00
Finansman Faaliyetleri
Borç Geri Ödemeleri	$-202600000.00	$-103900000.00	$-2800000.00	$-2900000.00
İhraç Edilen Hisse Senetleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Geri Alınan Hisse Senetleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ödenen Temettüler	$-19800000.00	$-19400000.00	$-19400000.00	$-19400000.00
Diğer Finansman Faaliyetleri	$-4900000.00	$-1000000.00	$-6000000.00	$900.0K
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit	$-227300000.00	$-124300000.00	$-28200000.00	$-23500000.00
Özet
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi	$3.5M	$-13600000.00	$9.0M	$-2900000.00
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim	$139.8M	$-16600000.00	$66.7M	$23.0M
Dönem Sonu Nakit	$499.2M	$359.4M	$376.0M	$309.3M
Dönem Başı Nakit	$359.4M	$376.0M	$309.3M	$286.3M
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı	$26.0M	$137.1M	$98.5M	$70.3M
Sermaye Harcamaları	$-11000000.00	$-22300000.00	$-12600000.00	$-14500000.00
Serbest Nakit Akışı	$15.0M	$114.8M	$85.9M	$55.8M

Loading financial data...

Finansal Rasyolar

ESI hisse senedi için yıllık finansal rasyolar

Metrik	Değer
Karlılık Rasyoları
Brüt Kar Marjı	42.15%
Faaliyet Kar Marjı	14.00%
Vergi Öncesi Kar Marjı	8.12%
Net Kar Marjı	9.94%
Varlık Getirisi (ROA)	$0.05
Özsermaye Getirisi (ROE)	$0.10
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE)	$0.08
Likidite Rasyoları
Cari Oran	334.47%
Asit-Test Oranı	269.63%
Nakit Oranı	94.65%
Nakit Dönüşüm Döngüsü	$97.38
Borç Ödeme Rasyoları
Borç Oranı	37.74%
Borç/Özsermaye Oranı	77.18%
Faiz Karşılama Oranı	$6.11
Nakit Akışı/Borç Oranı	19.68%
Değerleme Rasyoları
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K)	2,521.13%
Fiyat/Satış Oranı (F/S)	250.58%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	258.36%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	258.36%
Temettü Verimi	1.27%
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG)	23.76%
İşletme Değeri Çarpanı	$15.22
Verimlilik Rasyoları
Varlık Devir Hızı	$0.50
Stok Devir Hızı	$5.77
Alacak Devir Hızı	$5.59
Borç Devir Hızı	$11.72
Sabit Varlık Devir Hızı	$8.88
Diğer Rasyolar
Temettü Ödeme Oranı	32.02%
Efektif Vergi Oranı	-$0.22
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı	81.10%
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı	14.73%
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	$1.21
Hisse Başına Nakit	$1.48
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	$1.50

Loading ratios...

Anahtar Metrikler

ESI hisse senedi için yıllık anahtar metrikler

Metrik	Değer
Hisse Başına Metrikler
Hisse Başına Gelir	10.148
Hisse Başına Net Kar	1.009
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	1.495
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	1.213
Hisse Başına Nakit	1.485
Hisse Başına Defter Değeri	9.907
Hisse Başına Maddi Defter Değeri	-1.923
Hisse Başına Özsermaye	9.843
Hisse Başına Faiz Borcu	7.829
Hisse Başına Sermaye Harcamaları	0.283
Değerleme Metrikleri
Piyasa Değeri	$6.2B
İşletme Değeri	$7.6B
F/K Oranı	2,521.13%
Fiyat/Satış Oranı	250.58%
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı	17.007
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı	2,096.94%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	258.36%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	258.36%
İşletme Değeri/Satış	3.108
İşletme Değeri/FAVÖK	15.224
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı	21.095
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı	26.01
Finansal Sağlık Metrikleri
Borç/Özsermaye Oranı	0.772
Borç/Varlık Oranı	0.377
Net Borç/FAVÖK	2.95
Cari Oran	334.47%
Faiz Karşılama Oranı	6.108
Verimlilik Metrikleri
Gelir Kalitesi	1.492
Kazanç Verimi	3.97%
Serbest Nakit Akışı Verimi	4.77%
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC)	9.35%
Özsermaye Getirisi (ROE)	10.25%
Sermaye Harcamaları/Gelir	0.028
Sermaye Harcamaları/Amortisman	0.434
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı	0.189

Loading metrics...

Element Solutions Hisse Analizi

Element Solutions Şirket Bilgileri

Element Solutions Piyasa Verileri

Element Solutions Ne İş Yapar?

Element Solutions Finansal Tabloları

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Element Solutions Finansal Rasyoları

Finansal Rasyolar

Element Solutions Anahtar Metrikleri

Anahtar Metrikler

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Finansal Rasyolar

Anahtar Metrikler