Balchem Corporation Hisse Analizi
Balchem Corporation Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Temel Malzemeler
- Endüstri
- Kimya - Özel
- Çalışan Sayısı
- 1.379
- CEO
- Mr. Theodore Lee Harris
- Arz Tarihi
- 1986-06-03
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Balchem Corporation Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $5.38 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 39.19
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 5.58
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 4.43
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.87
- Temettü Getirisi TTM
- 0.53%
Balchem Corporation Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Balchem Corporation, ABD ve uluslararası pazarlarda beslenme, gıda, ilaç, hayvan sağlığı, tıbbi cihaz sterilizasyonu, bitki beslenmesi ve endüstriyel sektörler için özel performans bileşenleri ve ürünleri geliştiren, üreten ve pazarlayan bir şirkettir.
Şirket, İnsan Beslenmesi ve Sağlığı, Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı ile Özel Ürünler olmak üzere üç segment üzerinden faaliyet göstermektedir. İnsan Beslenmesi ve Sağlığı segmenti, gıda ve içecek sektörüne yönelik bileşenler sağlar.
Bu segmentin ürün portföyünde sprey kurutulmuş ve emülsifiye tozlar, ekstrüzyon ve aglomerasyon ürünleri, karışık lipid sistemleri, sıvı aroma taşıma sistemleri, meyve suyu ve süt bazları, çikolata sistemleri ve tahıl sistemleri ile dondurma bazları ve çeşitlendiriciler yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli uygulamalar için mikroenkapsülasyon çözümleri ile beslenme ve sağlık uygulamalarına yönelik insan kalitesinde kolin besinleri ve mineral amino asit şelat ürünleri sunmaktadır.
Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı segmenti, mikroenkapsüle ürünler aracılığıyla süt üretimini ve hayvan sağlığını artırmakta ve gevişgetiren hayvanlarda besin takviyeleri sağlamaktadır. Ayrıca, çeşitli üretim ve evcil hayvan türleri için gelişmiş besin emilimi sunan şelasyon teknolojisi ve tek mideli hayvan sağlığı için kolin klorür sağlamaktadır.
Özel Ürünler segmenti, öncelikli olarak sağlık sektöründe kullanılan etilen oksit sunar ve yeniden kullanılabilir cihazların sterilizasyonu için etilen oksit içeren tek kullanımlık kaplar sağlar. Bu segment aynı zamanda böcek ve mikrobiyal bozulma kontrolüne yardımcı olan, kabuklu ve işlenmiş kuruyemişler, işlenmiş baharatlar, kakao taneleri, kakao tozu, kuru üzüm, incir ve kuru eriklerde bakteri ve küf kontaminasyonunu azaltan propilen oksit fumigantını pazarlamakta ve şelatlı mineralleri yüksek değerli ürünler için satışa sunmaktadır.
Şirket, ürünlerini satış ekibi, bağımsız distribütörler ve satış acenteleri aracılığıyla pazarlamaktadır. Balchem Corporation, 1967 yılında kurulmuş olup genel merkezi New Hampton, New York'ta bulunmaktadır.
Balchem Corporation Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
BCPC hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $250.5M | $240.0M | $239.9M | $234.1M |
| Satışların Maliyeti | $162.4M | $153.7M | $154.6M | $151.1M |
| Brüt Kar | $88.2M | $86.3M | $85.4M | $83.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.35 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $4.7M | $4.5M | $4.3M | $3.9M |
| Genel ve İdari Giderler | $15.6M | $17.3M | $17.5M | $15.3M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $16.9M | $17.1M | $15.6M | $18.0M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $32.5M | $34.4M | $33.0M | $33.2M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-331000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $37.2M | $38.9M | $37.4M | $37.1M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $199.5M | $192.6M | $191.9M | $188.2M |
| Faaliyet Karı | $51.0M | $47.4M | $48.0M | $45.9M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $2.9M | $2.8M | $4.1M | $4.2M |
| Amortisman ve İtfa | $11.0M | $141.0K | $10.9M | $12.5M |
| FAVÖK | $61.9M | $47.4M | $58.9M | $58.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $47.9M | $44.5M | $43.9M | $41.2M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 |
| Gelir Vergisi Gideri | $10.9M | $10.9M | $10.1M | $9.2M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $37.1M | $33.6M | $33.8M | $32.1M |
| Net Kar Marjı | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Hisse Başına Kazanç | $1.14 | $1.03 | $1.05 | $0.99 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $1.13 | $1.03 | $1.03 | $0.98 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $32.4M | $32.5M | $32.4M | $32.3M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $32.8M | $32.5M | $32.8M | $32.6M |
Bilanço
BCPC hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $49.9M | $49.5M | $73.7M | $63.7M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $49.9M | $49.5M | $73.7M | $63.7M |
| Net Alacaklar | $130.4M | $119.7M | $120.5M | $123.4M |
| Stoklar | $144.9M | $130.8M | $118.5M | $117.1M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $15.0M | $13.8M | $13.2M | $15.9M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $340.2M | $313.8M | $326.0M | $320.2M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $301.0M | $299.2M | $294.8M | $291.0M |
| Şerefiye | $793.1M | $780.0M | $781.1M | $770.0M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $166.0M | $165.1M | $177.5M | $176.1M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $959.1M | $945.1M | $958.6M | $946.1M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $3.8M | $3.9M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.0M |
| Diğer Duran Varlıklar | $17.2M | $17.3M | $13.7M | $-36170000.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $66.0M | $54.7M | $46.5M | $54.5M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $3.9M | $37.4M | $3.4M | $7.7M |
| Vergi Borçları | $13.7M | $4.5M | $2.0M | $3.4M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $-43750000.00 | $0.00 | $3.4M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $55.9M | $61.1M | $57.6M | $47.7M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $139.6M | $157.7M | $109.4M | $113.3M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $204.1M | $34.1M | $241.9M | $282.1M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.5M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $45.2M | $43.7M | $50.5M | $54.7M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $19.9M | $190.0M | $17.9M | $67.2M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $269.3M | $267.8M | $310.3M | $349.3M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $408.9M | $425.5M | $419.7M | $462.6M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $2.2M | $0.00 | $2.2M | $2.2M |
| Geçmiş Yıl Karları | $1.0B | $0.00 | $992.4M | $958.5M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-2263000.00 | $-23747000.00 | $14.5M | $-7134000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $1.2B | $1.1B | $1.2B | $1.1B |
| Toplam Kaynaklar | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $3.8M | $3.9M |
| Toplam Borç | $208.1M | $34.1M | $245.3M | $285.9M |
| Net Borç | $158.2M | $-15464000.00 | $171.6M | $222.2M |
Nakit Akışı
BCPC hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $37.1M | $33.6M | $33.8M | $32.1M |
| Amortisman ve İtfa | $11.0M | $10.9M | $10.9M | $12.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-115000.00 | $-4861000.00 | $-802000.00 | $-814000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $3.8M | $3.9M | $4.2M | $3.9M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-15315000.00 | $7.9M | $2.3M | $-3312000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-10069000.00 | $362.0K | $4.0M | $16.2M |
| Stoklardaki Değişim | $-12897000.00 | $-14053000.00 | $-393000.00 | $-6887000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-737000.00 | $0.00 | $6.9M | $-2291000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $8.4M | $21.6M | $-8167000.00 | $-10352000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $10.0K | $876.0K | $886.0K | $22.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $36.5M | $52.3M | $51.3M | $45.0M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-12725000.00 | $-9148000.00 | $-6878000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-323000.00 | $-24403000.00 | $-33000.00 | $59.0K |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $80.0K | $-38000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-5589000.00 | $169.0K | $-80000.00 | $59.0K |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-5912000.00 | $-36959000.00 | $-9181000.00 | $-6857000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-49000.00 | $-37047000.00 | $-39627000.00 | $-35054000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-5325000.00 | $-306000.00 | $-163000.00 | $-11000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-28263000.00 | $-4000.00 | $-4000.00 | $-13000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $1.7M | $2.1M | $5.4M | $891.0K |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-31969000.00 | $-35213000.00 | $-34392000.00 | $-34187000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $1.8M | $-4324000.00 | $2.2M | $-559000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $386.0K | $-24179000.00 | $10.0M | $3.4M |
| Dönem Sonu Nakit | $49.9M | $49.5M | $73.7M | $63.7M |
| Dönem Başı Nakit | $49.5M | $73.7M | $63.7M | $60.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $36.5M | $52.3M | $51.3M | $45.0M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-12725000.00 | $-9148000.00 | $-6878000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $30.9M | $39.6M | $42.2M | $38.1M |
Balchem Corporation Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
BCPC hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 35.25% |
| Faaliyet Kar Marjı | 19.18% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 17.45% |
| Net Kar Marjı | 13.47% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.08 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.11 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.13 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 198.99% |
| Asit-Test Oranı | 116.03% |
| Nakit Oranı | 31.40% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $90.76 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 13.21% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 18.09% |
| Faiz Karşılama Oranı | $11.07 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 87.48% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 4,102.06% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 552.61% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 458.31% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 458.31% |
| Temettü Verimi | 0.49% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 235.00% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $23.51 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.61 |
| Stok Devir Hızı | $4.72 |
| Alacak Devir Hızı | $7.97 |
| Borç Devir Hızı | $11.28 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $3.19 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 19.91% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.23 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 80.41% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 19.08% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $4.53 |
| Hisse Başına Nakit | $1.53 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $5.63 |
Balchem Corporation Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
BCPC hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 29.497 |
| Hisse Başına Net Kar | 3.974 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 5.629 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 4.526 |
| Hisse Başına Nakit | 1.531 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 35.566 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 6.335 |
| Hisse Başına Özsermaye | 35.566 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 6.946 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.103 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $5.3B |
| İşletme Değeri | $5.4B |
| F/K Oranı | 4,102.06% |
| Fiyat/Satış Oranı | 552.61% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 28.957 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 3,601.33% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 458.31% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 458.31% |
| İşletme Değeri/Satış | 5.692 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.505 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 29.828 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 37.097 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.181 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.132 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.686 |
| Cari Oran | 198.99% |
| Faiz Karşılama Oranı | 11.067 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.417 |
| Kazanç Verimi | 2.44% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 2.78% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 9.93% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 11.17% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.037 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.743 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.196 |