$9.67
-0.41%Bugün
CION Investment Hisse Analizi
CION Investment Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Yatırım Yönetimi
- Çalışan Sayısı
- N/A
- CEO
- Mr. Michael A. Reisner Esq., J.D.
- Arz Tarihi
- 2021-10-05
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
CION Investment Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.52 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 77.15
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 4.36
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.69
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.54
- Temettü Getirisi TTM
- 15.75%
CION Investment Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
CION Investment Corporation, bir iş geliştirme şirketidir. Şirket, unitranche krediler, birinci ipotekli krediler, ikinci ipotekli krediler, uzun vadeli ikincil krediler ve mezzanine krediler dahil olmak üzere üst düzey teminatlı kredilere yatırım yapma konusunda uzmanlaşmıştır; ayrıca, warrantlar veya opsiyonlar gibi öz sermaye paylarına; kurumsal tahvillere ve orta ölçekli şirketlerde diğer borçlanma araçlarına da yatırım yapmaktadır.
Firma, büyüme sermayesi, satın almalar, kaldıraçlı satın almalar, pazar/ürün genişlemesi, refinansman ve yeniden sermayelendirme alanlarında yatırım yapmaktadır. Fon, varlıklarının %30'una kadarını, daha büyük halka açık şirketlerin menkul kıymetleri ve yabancı menkul kıymetler dahil olmak üzere diğer yatırım türlerine fırsatçı bir şekilde ayırmaktadır. Ayrıca, ikincil kredi piyasasında da yatırımlar gerçekleştirmektedir.
Fon, başlangıç aşamasındaki şirketlere, toparlanma süreçlerindeki şirketlere veya spekülatif iş planlarına sahip şirketlere yatırım yapmamaktadır. Yatırımlarını yüksek teknoloji sektörleri, sağlık hizmetleri, ilaç, iş hizmetleri, medya, kimya, plastik, kauçuk, telekomünikasyon, tüketici hizmetleri, reklamcılık, baskı ve yayıncılık, tüketici ürünleri, dayanıklı tüketim malları, çeşitlendirilmiş finansal hizmetler ve diğer sektörlerde yapmayı tercih etmektedir.
Ayrıca, konut inşaatı, restoranlar, içecek ve tütün barları, yayıncılık, dağıtımcılar, dayanıklı olmayan mal dağıtımı, yiyecek, içecek ve tütün, enerji, petrol, gaz ve tüketilebilir yakıtlar, sigorta, havacılık ve savunma, endüstriyel makineler, kağıt ve orman ürünleri makineleri, bilgi teknolojisi, metal ve madencilik ile gayrimenkul sektörlerinde de yatırım yapmaktadır. Şirket öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yatırım fırsatları aramaktadır.
Fon, EBITDA’sı 25 milyon ile 75 milyon dolar arasında olan şirketlere 5 milyon ile 50 milyon dolar arasında yatırım yapmayı hedeflemektedir ve ortalama hedeflenen yatırım tutarı 25 milyon dolardır. Aynı zamanda, hedef şirketlerde borç yatırımlarıyla birlikte ya da bir finansal sponsorla ortak yatırım yoluyla sıradan veya imtiyazlı hisse senedi şeklinde azınlık payları satın almaktadır.
Fon, yatırımlarından genellikle halka arz, birleşme, satış veya diğer yeniden sermayelendirme yöntemleriyle çıkış yapmayı amaçlamaktadır.
CION Investment Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
CION hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $-16592000.00 | $33.9M | $59.6M | $41.1M |
| Satışların Maliyeti | $23.0M | $0.00 | $0.00 | $13.1M |
| Brüt Kar | $-39590000.00 | $8.7M | $59.6M | $28.0M |
| Brüt Kar Marjı | $2.39 | $0.26 | $1.00 | $0.68 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $3.0M | $232.0K | $1.9M | $2.8M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $3.0M | $3.0M | $1.9M | $2.8M |
| Diğer Giderler | $119.0K | $120.0K | $36.2M | $36.7M |
| Faaliyet Giderleri | $3.1M | $3.1M | $38.0M | $2.9M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $26.1M | $28.4M | $38.0M | $-5075000.00 |
| Faaliyet Karı | $-42705000.00 | $5.6M | $21.6M | $46.2M |
| Faaliyet Kar Marjı | $2.57 | $0.16 | $0.36 | $1.12 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $51.4M | $51.4M | $40.6M | $53.9M |
| Faiz Gideri | $23.0M | $25.2M | $23.6M | $23.8M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-46740000.00 |
| FAVÖK | $-42705000.00 | $5.6M | $0.00 | $0.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-42705000.00 | $5.6M | $-400000.00 | $22.4M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $2.57 | $0.16 | $-0.01 | $0.54 |
| Gelir Vergisi Gideri | $0.00 | $119.0K | $-21000.00 | $4.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-42705000.00 | $5.5M | $21.6M | $22.4M |
| Net Kar Marjı | $2.57 | $0.16 | $0.36 | $0.54 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.80 | $0.10 | $0.40 | $0.42 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.80 | $0.10 | $0.40 | $0.42 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $53.1M | $53.6M | $53.4M | $53.6M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $53.1M | $53.6M | $53.4M | $53.6M |
Bilanço
CION hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $7.7M | $7.7M | $29.8M | $9.8M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $83.2M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $7.7M | $7.7M | $29.8M | $93.0M |
| Net Alacaklar | $41.9M | $48.1M | $240.0K | $43.6M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $942.0K |
| Toplam Dönen Varlıklar | $49.6M | $55.8M | $240.0K | $54.3M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $1.8B | $1.9B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $1.8B | $60.2M | $0.00 | $-1906125000.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.8B | $60.2M | $1.8B | $1.9B |
| Diğer Varlıklar | $60.8M | $1.9B | $109.2M | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $2.0B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $28.5M | $13.0M | $8.5M | $12.8M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $40.0K | $25.1M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $28.5M | $13.0M | $8.6M | $38.0M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $1.1B | $1.1B | $0.00 | $1.1B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $11.3M | $12.8M | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $1.1B | $1.1B | $0.00 | $1.1B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $1.1B | $1.1B | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $53.0K | $53.0K | $0.00 | $54.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-262781000.00 | $-200927000.00 | $-184550000.00 | $-164937000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $756.8M | $820.8M | $839.2M | $860.8M |
| Toplam Kaynaklar | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $2.0B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $1.9B | $1.8B | $83.2M |
| Toplam Borç | $1.1B | $1.1B | $0.00 | $1.1B |
| Net Borç | $1.1B | $1.1B | $-29765000.00 | $1.1B |
Nakit Akışı
CION hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-42705000.00 | $-28444000.00 | $-379000.00 | $22.4M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-19692000.00 |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-484000.00 | $1.1M | $0.00 | $-5544000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $1.7M | $7.2M | $0.00 | $3.7M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-44000.00 | $-7379000.00 | $285.0K | $-8964000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-2222000.00 | $1.1M | $-14321000.00 | $-327000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $49.3M | $2.7M | $52.4M | $-4754000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $6.1M | $12.3M | $52.0M | $6.9M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $-112420000.00 | $-92469000.00 | $-147529000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $-241715000.00 | $0.00 | $77.0M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $-92469000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $0.00 | $-446604000.00 | $0.00 | $-70567000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $47.5M | $0.00 | $0.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-2172000.00 | $-2003000.00 | $-2003000.00 | $-2671000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-2663000.00 | $-25770000.00 | $-21910000.00 | $-19284000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-1210000.00 | $11.3M | $-8116000.00 | $0.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-6045000.00 | $21.3M | $-32029000.00 | $-21955000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $50.0K | $-22095000.00 | $20.0M | $-38684000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $7.7M | $7.7M | $29.8M | $9.8M |
| Dönem Başı Nakit | $7.7M | $29.8M | $9.8M | $48.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $6.1M | $12.3M | $52.0M | $6.9M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $6.1M | $12.3M | $52.0M | $6.9M |
CION Investment Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
CION hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 100.00% |
| Faaliyet Kar Marjı | 74.01% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 74.01% |
| Net Kar Marjı | 73.78% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.02 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.04 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.02 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 430.36% |
| Asit-Test Oranı | 430.36% |
| Nakit Oranı | 59.18% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $333.29 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 56.49% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 133.92% |
| Faiz Karşılama Oranı | $0.35 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 8.02% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,801.19% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 1,328.95% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 74.39% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 74.39% |
| Temettü Verimi | 14.65% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -28.23% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $50.05 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.02 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $0.96 |
| Borç Devir Hızı | $7.47 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $0.00 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 263.94% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.00 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 100.00% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 191.93% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $1.65 |
| Hisse Başına Nakit | $0.14 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $1.65 |
CION Investment Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
CION hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 0.858 |
| Hisse Başına Net Kar | 0.633 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 1.646 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 1.646 |
| Hisse Başına Nakit | 0.143 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 15.324 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 15.324 |
| Hisse Başına Özsermaye | 15.324 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 22.329 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $610.6M |
| İşletme Değeri | $1.7B |
| F/K Oranı | 1,801.19% |
| Fiyat/Satış Oranı | 1,328.95% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 6.924 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 692.40% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 74.39% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 74.39% |
| İşletme Değeri/Satış | 37.044 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 50.05 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 19.301 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 19.301 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.339 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.565 |
| Net Borç/FAVÖK | 32.095 |
| Cari Oran | 430.36% |
| Faiz Karşılama Oranı | 0.351 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 2.601 |
| Kazanç Verimi | 5.55% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 14.44% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 1.76% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 4.13% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0 |