$21.21
-0.52%Bugün
FS KKR Capital Corp Hisse Analizi
FS KKR Capital Corp Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Yatırım Yönetimi
- Çalışan Sayısı
- 1.383
- CEO
- Mr. Michael Craig Forman J.D.
- Arz Tarihi
- 2014-04-16
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
FS KKR Capital Corp Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $5.83 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 14.16
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 4.76
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.89
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $2.80
- Temettü Getirisi TTM
- 13.45%
FS KKR Capital Corp Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
FS KKR Capital Corp, borç menkul kıymetlerine yatırım yapmaya odaklanan bir iş geliştirme şirketidir.
ABD merkezli özel orta ölçekli şirketlere özel kredi çözümleri sunar.
Ağırlıklı olarak üst düzey teminatlı borçlara ve daha az ölçüde alt dereceli borçlara yatırım yapmaktadır.
Şirket, kredilere ilişkin payları ikincil piyasa işlemleri yoluyla veya doğrudan hedef şirketlerden birincil piyasa yatırımları olarak satın almayı hedefler.
Ayrıca birinci ipotekli üst düzey teminatlı krediler, ikinci ipotekli teminatlı krediler ve daha az oranda alt dereceli veya mezzanine kredilere yatırım yapmayı amaçlar.
Borç yatırımlarıyla bağlantılı olarak, firma ilave bir bedel olarak varantlar veya opsiyonlar gibi öz sermaye payları da elde eder.
Hedef şirketlerde, borç yatırımlarından biriyle birlikte veya finansal sponsorla ortak yatırım yoluyla adi veya imtiyazlı azınlık payları satın almayı da hedefler.
Bunun yanı sıra, fırsatlara bağlı olarak, fon kurumsal tahviller ve benzeri borç menkul kıymetlerine de yatırım yapabilir.
Fon, başlangıç aşamasındaki şirketlere, yeniden yapılandırma sürecindeki şirketlere veya spekülatif iş planlarına sahip şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaz.
ABD merkezli küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapmayı hedefler.
Yıllık geliri 10 milyon ile 2,5 milyar dolar arasında olan firmalara odaklanır.
Özellikle yatırım anında yıllık 50 milyon ile 100 milyon dolar EBITDA'ya sahip özel üst orta ölçekli şirketlere özel, tek noktadan kredi çözümleri sağlamaya yoğunlaşır.
Fon, menkul kıymetlerden çıkışı, özel olarak müzakere edilen tezgah üstü piyasa satışları ile gerçekleştirmeyi arar.
İkincil piyasada satılamayan yatırımlar için ise geri ödeme, halka arz, birleşme, satış veya sermaye yapısı değişikliği yoluyla çıkış sağlamaya çalışır.
FS KKR Capital Corp Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
FSK hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $400.0M | $270.0M | $441.0M | $115.0M |
| Satışların Maliyeti | $0.00 | $111.0M | $0.00 | $-177000000.00 |
| Brüt Kar | $0.00 | $178.0M | $441.0M | $292.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.00 | $0.66 | $1.00 | $2.54 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $6.0M | $9.0M | $8.0M | $8.0M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $2.0M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $6.0M | $9.0M | $10.0M | $10.0M |
| Diğer Giderler | $207.0M | $0.00 | $160.0M | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $213.0M | $14.0M | $170.0M | $10.0M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $0.00 | $125.0M | $170.0M | $10.0M |
| Faaliyet Karı | $430.0K | $170.0M | $215.0M | $216.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.00 | $0.63 | $0.49 | $1.88 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $217.0M | $324.0M | $274.0M | $353.0M |
| Faiz Gideri | $113.0M | $111.0M | $118.0M | $115.0M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-330000000.00 |
| FAVÖK | $430.0K | $170.0M | $570.0K | $0.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $0.00 | $147.0M | $160.0M | $105.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.00 | $0.54 | $0.36 | $0.91 |
| Gelir Vergisi Gideri | $0.00 | $23.0M | $0.00 | $0.00 |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $0.00 | $147.0M | $160.0M | $105.0M |
| Net Kar Marjı | $0.00 | $0.54 | $0.36 | $0.91 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.00 | $0.52 | $0.57 | $0.37 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.00 | $0.52 | $0.57 | $0.37 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $280.1M | $280.1M | $280.1M | $280.1M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $280.1M | $280.1M | $280.1M | $280.1M |
Bilanço
FSK hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $289.0M | $296.0M | $366.0M | $433.0M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $289.0M | $296.0M | $366.0M | $433.0M |
| Net Alacaklar | $0.00 | $373.0M | $0.00 | $542.0M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.0M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $289.0M | $669.0M | $366.0M | $985.0M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $3.0M | $13.9B | $14.1B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $13.5B | $-13943000000.00 | $-14087000000.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $0.00 | $13.5B | $13.9B | $14.1B |
| Diğer Varlıklar | $14.6B | $0.00 | $840.0M | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $14.9B | $14.2B | $15.1B | $15.1B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $110.0M | $296.0M | $1.0M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $103.0M | $437.0M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $110.0M | $399.0M | $438.0M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $7.3B | $0.00 | $8.0B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $151.0M | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $7.5B | $0.00 | $8.0B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $7.6B | $8.5B | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $8.4B | $7.6B | $8.5B | $8.4B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $23.4M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geçmiş Yıl Karları | $-2738000000.00 | $-2662000000.00 | $-2766000000.00 | $-2730000000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $6.5B | $6.6B | $6.7B | $6.7B |
| Toplam Kaynaklar | $14.9B | $14.2B | $15.1B | $15.1B |
| Toplam Yatırımlar | $14.1B | $3.0M | $13.9B | $14.1B |
| Toplam Borç | $0.00 | $7.3B | $0.00 | $8.0B |
| Net Borç | $-289000000.00 | $7.0B | $-366000000.00 | $7.5B |
Nakit Akışı
FSK hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $0.00 | $147.0M | $160.0M | $105.0M |
| Amortisman ve İtfa | $14.0M | $0.00 | $0.00 | $5.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $363.0M | $-282000000.00 | $117.0M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $319.0M | $6.0M | $87.0M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $-4000000.00 | $2.0M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $44.0M | $-284000000.00 | $28.0M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $468.0M | $203.0M | $73.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-418000000.00 | $978.0M | $81.0M | $300.0M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $-1704000000.00 | $0.00 | $-2191000000.00 | $-1260000000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $1.1B | $0.00 | $2.4B | $1.3B |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-591000000.00 | $0.00 | $0.00 | $76.0M |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-661000000.00 | $53.0M | $39.0M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-392000000.00 | $-196000000.00 | $-210000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $594.0M | $-11000000.00 | $0.00 | $-14000000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $594.0M | $-1053000000.00 | $-143000000.00 | $-185000000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $176.0M | $-75000000.00 | $-62000000.00 | $191.0M |
| Dönem Sonu Nakit | $472.0M | $296.0M | $371.0M | $433.0M |
| Dönem Başı Nakit | $296.0M | $371.0M | $433.0M | $242.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-418000000.00 | $1.1B | $81.0M | $300.0M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-418000000.00 | $978.0M | $81.0M | $300.0M |
FS KKR Capital Corp Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
FSK hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 100.00% |
| Faaliyet Kar Marjı | 91.57% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 88.10% |
| Net Kar Marjı | 88.10% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.04 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.09 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.04 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 252.73% |
| Asit-Test Oranı | 252.73% |
| Nakit Oranı | 269.09% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $0.00 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 51.59% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 110.78% |
| Faiz Karşılama Oranı | $1.36 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 25.91% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,039.84% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 916.12% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 91.86% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 91.86% |
| Temettü Verimi | 16.57% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -66.12% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $21.58 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.05 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $0.00 |
| Borç Devir Hızı | $0.00 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $0.00 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 172.31% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.04 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 100.00% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 286.30% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $6.79 |
| Hisse Başına Nakit | $1.06 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $6.79 |
FS KKR Capital Corp Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
FSK hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 2.371 |
| Hisse Başına Net Kar | 2.089 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 6.788 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 6.788 |
| Hisse Başına Nakit | 1.057 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 23.644 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 23.644 |
| Hisse Başına Özsermaye | 23.644 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 27.786 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $6.1B |
| İşletme Değeri | $13.1B |
| F/K Oranı | 1,039.84% |
| Fiyat/Satış Oranı | 916.12% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 3.2 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 319.99% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 91.86% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 91.86% |
| İşletme Değeri/Satış | 19.764 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.584 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 6.903 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 6.903 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.108 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.516 |
| Net Borç/FAVÖK | 11.579 |
| Cari Oran | 252.73% |
| Faiz Karşılama Oranı | 1.363 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 3.25 |
| Kazanç Verimi | 9.62% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 31.25% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 4.28% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 8.83% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0 |