$24.07
-2.07%Bugün
ChampionX Hisse Analizi
ChampionX Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Enerji
- Endüstri
- Petrol ve Gaz Ekipman ve Hizmetleri
- Çalışan Sayısı
- 7.100
- CEO
- Mr. Sivasankaran Somasundaram
- Arz Tarihi
- 2018-04-27
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
ChampionX Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $4.98 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 16.91
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.39
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 2.59
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.38
- Temettü Getirisi TTM
- 1.46%
ChampionX Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
ChampionX Corporation, dünya çapında petrol ve gaz şirketlerine kimyasal çözümler, mühendislik ekipmanları ve teknolojiler sunmaktadır.
Şirketin Üretim Kimyasal Teknolojileri segmenti, petrol ve doğal gaz üretimi ile orta akış pazarlarına yönelik karasal ve deniz üstü kimyasal çözümler sağlamaktadır. Bu çözümler arasında korozyon inhibitörleri, kireç çözücüler, emülsiyon kırıcılar ve biyositler bulunmakta olup, korozyon yönetimi, petrol ve su ayrımı, akış güvencesi, ekşi gaz işleme ve suyla ilgili problemler kontrol altına alınmaktadır.
ChampionX’in Üretim ve Otomasyon Teknolojileri segmenti, yapay kaldırma ekipmanları, uçtan uca otomasyon ve dijital çözümler ile elektrikli dalgıç pompa sistemleri, gaz kaldırma sistemleri, jet pompalar, çoklu yüzey pompaları, pistonlu kaldırma ekipmanları, progresif boşluklu pompa sistemleri, kuyu içi çubuk kaldırma sistemleri, emisyon izleme çözümleri, kimyasal enjeksiyon sistemleri, akış kontrol vanaları ve göstergeler gibi diğer üretim ekipmanlarını sunmaktadır. Bu ürünler Harbison-Fischer, Norris, Alberta Oil Tool, Oil Lift Technology, PCS Ferguson, Pro-Rod, Upco, Unbridled ESP, Norriseal-Wellmark, Quartzdyne, Spirit, Theta, Timberline ve Windrock markaları altında pazarlanmaktadır.
Şirketin Sondaj Teknolojileri segmenti, US Synthetic markası altında petrol ve gaz sondaj uçlarında, yenilenebilir enerji uygulamalarında, karıştırıcılarda ve ajitatörlerde kullanılan polikristalin elmas kesici uçlar, rulmanlar, vanalar ve madencilik aletleri sunmaktadır. Ayrıca yeraltı madenciliği operasyonları için yüksek yoğunluklu seramik tavan cıvata madencilik araçları da sağlamaktadır.
Rezervuar Kimyasal Teknolojileri segmenti ise kuyuların sondajı, çimentolanması, kırılması, asitleştirilmesi ve diğer kuyu müdahaleleri için kimyasal odaklı çözümler ve teknolojiler geliştirmekte; kırılma sıvısı paketleri, sondaj ve çimento katkı maddeleri ile asitleme faaliyetleri için ürünler sunmaktadır.
ChampionX Corporation’ın genel merkezi Texas, The Woodlands’ta bulunmaktadır.
ChampionX Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
CHX hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $864.5M | $912.0M | $906.5M | $893.3M |
| Satışların Maliyeti | $572.9M | $600.2M | $608.8M | $608.9M |
| Brüt Kar | $291.5M | $311.9M | $297.8M | $284.4M |
| Brüt Kar Marjı | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.32 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $177.0M | $184.7M | $180.5M | $180.4M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-938000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $177.0M | $184.7M | $180.5M | $180.4M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $750.0M | $784.9M | $789.3M | $789.4M |
| Faaliyet Karı | $114.5M | $127.2M | $117.3M | $103.9M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.12 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $13.2M | $12.4M | $14.1M | $15.4M |
| Amortisman ve İtfa | $60.1M | $62.5M | $63.5M | $60.2M |
| FAVÖK | $177.7M | $193.0M | $181.1M | $164.1M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $104.4M | $118.1M | $101.7M | $83.3M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.09 |
| Gelir Vergisi Gideri | $15.4M | $33.2M | $28.1M | $27.9M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $85.8M | $82.8M | $72.0M | $52.6M |
| Net Kar Marjı | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.06 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.45 | $0.43 | $0.38 | $0.28 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.44 | $0.43 | $0.37 | $0.27 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $191.1M | $190.6M | $190.5M | $190.4M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $193.7M | $193.6M | $193.4M | $193.3M |
Bilanço
CHX hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $526.6M | $507.7M | $389.1M | $393.3M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $526.6M | $507.7M | $389.1M | $393.3M |
| Net Alacaklar | $417.6M | $466.8M | $434.1M | $441.4M |
| Stoklar | $497.2M | $496.8M | $546.8M | $539.0M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $327.4M | $92.6M | $68.2M | $71.5M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $1.8B | $1.6B | $1.4B | $1.4B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $790.9M | $855.8M | $867.5M | $859.9M |
| Şerefiye | $619.5M | $718.9M | $729.8M | $684.6M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $247.9M | $258.6M | $270.4M | $229.6M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $867.4M | $977.6M | $1.0B | $914.1M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.3M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $69.5M | $62.1M |
| Diğer Duran Varlıklar | $73.3M | $72.9M | $2.3M | $5.7M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.7B | $1.9B | $1.9B | $1.8B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $3.5B | $3.5B | $3.4B | $3.3B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $498.3M | $455.5M | $455.5M | $484.5M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $6.2M | $23.0M | $27.3M | $50.1M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $16.0M | $21.7M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $280.4M | $307.3M | $257.4M | $193.2M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $784.9M | $785.9M | $740.2M | $727.7M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $590.7M | $672.8M | $675.1M | $674.8M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82.0M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $62.4M | $69.5M | $62.1M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $220.1M | $118.0M | $93.9M | $95.5M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $810.8M | $853.2M | $838.5M | $832.4M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $1.9M | $0.00 | $1.9M | $1.9M |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $-239048000.00 | $-303665000.00 | $-357445000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $-80520000.00 | $-41752000.00 | $-50152000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $1.9B | $1.8B | $1.8B | $1.7B |
| Toplam Kaynaklar | $3.5B | $3.5B | $3.4B | $3.3B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $-69462000.00 | $2.3M |
| Toplam Borç | $654.9M | $695.8M | $702.4M | $702.9M |
| Net Borç | $128.3M | $188.1M | $313.3M | $309.6M |
Nakit Akışı
CHX hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $89.0M | $84.9M | $73.7M | $52.6M |
| Amortisman ve İtfa | $60.1M | $62.5M | $63.5M | $60.2M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-10941000.00 | $-6063000.00 | $-1718000.00 | $-2189000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $6.4M | $6.6M | $6.5M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $56.6M | $-5913000.00 | $-63761000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $13.9M | $-38700000.00 | $24.4M | $28.0M |
| Stoklardaki Değişim | $-25569000.00 | $31.2M | $779.0K | $-1024000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $40.7M | $30.2M | $-51496000.00 | $-47329000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $33.9M | $20.4M | $-43405000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-71341000.00 | $2.9M | $5.1M | $161.6M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $66.8M | $207.3M | $141.3M | $67.6M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-31250000.00 | $-39907000.00 | $-36089000.00 | $-33402000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $-101797000.00 | $4.1M |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-14364000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.3M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $3.0M | $2.8M | $2.8M | $1.0M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-28246000.00 | $-37117000.00 | $-135045000.00 | $-32386000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-15389000.00 | $-1550000.00 | $-1551000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $-225000.00 | $225.0K |
| Ödenen Temettüler | $-18110000.00 | $-18101000.00 | $-18094000.00 | $-18089000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-2039000.00 | $-14340000.00 | $8.4M | $-7661000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-20149000.00 | $-47830000.00 | $-11233000.00 | $-27301000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $471.0K | $-3731000.00 | $792.0K | $-658000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $18.9M | $118.6M | $-4188000.00 | $7.3M |
| Dönem Sonu Nakit | $526.6M | $507.7M | $389.1M | $393.3M |
| Dönem Başı Nakit | $507.7M | $389.1M | $393.3M | $386.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $66.8M | $207.3M | $141.3M | $67.6M |
| Sermaye Harcamaları | $-31250000.00 | $-39907000.00 | $-36089000.00 | $-33402000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $35.6M | $167.3M | $105.2M | $34.2M |
ChampionX Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
CHX hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 32.71% |
| Faaliyet Kar Marjı | 12.88% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 12.19% |
| Net Kar Marjı | 8.81% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.09 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.17 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.17 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 199.00% |
| Asit-Test Oranı | 135.78% |
| Nakit Oranı | 64.60% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $53.05 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 20.05% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 37.68% |
| Faiz Karşılama Oranı | $8.38 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 84.75% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,617.97% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 142.59% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 280.64% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 280.64% |
| Temettü Verimi | 1.36% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 323.59% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $7.15 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.05 |
| Stok Devir Hızı | $4.92 |
| Alacak Devir Hızı | $7.79 |
| Borç Devir Hızı | $5.37 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $4.25 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 22.02% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.26 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 76.04% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 16.23% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $2.35 |
| Hisse Başına Nakit | $2.66 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $3.09 |
ChampionX Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
CHX hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 19.068 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.68 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 3.094 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 2.353 |
| Hisse Başına Nakit | 2.664 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 9.609 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 4.479 |
| Hisse Başına Özsermaye | 9.689 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 3.944 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.741 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $5.2B |
| İşletme Değeri | $5.4B |
| F/K Oranı | 1,617.97% |
| Fiyat/Satış Oranı | 142.59% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 8.787 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,155.70% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 280.64% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 280.64% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.478 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.151 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 9.106 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 11.977 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.377 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.201 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.25 |
| Cari Oran | 199.00% |
| Faiz Karşılama Oranı | 8.378 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.803 |
| Kazanç Verimi | 6.18% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 8.65% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 12.85% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 17.35% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.039 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.575 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.24 |