Weatherford International
WFRD
$43.60
-4.49%Bugün
Weatherford International Hisse Analizi
Weatherford International Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Enerji
- Endüstri
- Petrol ve Gaz Ekipman ve Hizmetleri
- Çalışan Sayısı
- 18.000
- CEO
- Mr. Girishchandra K. Saligram
- Arz Tarihi
- 2021-01-04
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Weatherford International Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $3.62 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 7.76
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.68
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 2.70
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.00
- Temettü Getirisi TTM
- 2.00%
Weatherford International Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Weatherford International plc, enerji hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, dünya genelinde petrol, jeotermal ve doğal gaz kuyularının sondaj, değerlendirme, tamamlanma, üretim ve müdahale işlemleri için ekipman ve hizmetler sunmaktadır.
Şirket, Batı Yarımküre ve Doğu Yarımküre olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Yapay kaldırma sistemleri sunmakta olup, bunlar arasında karşılıklı çubuklu, ilerleyici kavite pompalama, gaz, hidrolik, plunger ve hibrit kaldırma sistemleri ile ilgili otomasyon ve kontrol sistemleri bulunmaktadır.
Ayrıca, asitlendirme, kırılma, çimento ve bobinli boru müdahalesi gibi basınç pompalama ve rezervuar stimülasyonu hizmetleri sağlamaktadır. Sondaj gövde test araçları, yüzey kuyu testleri ve çok fazlı akış ölçüm hizmetleri de şirketin sundukları arasındadır.
Weatherford International, güvenlik, kuyu içi rezervuar izleme, akış kontrolü ve çok aşamalı kırılma sistemlerinin yanı sıra kum kontrol teknolojileri, üretim ve izolasyon pakkerleri de sağlamaktadır. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı kuyularda casing dizisini askıya almak için liner hanger ürünleri sunmaktadır.
Çimento ürünleri arasında tıkaçlar, float ve aşamalı ekipmanlar ile zonal izolasyon için tork ve sürüklenme azaltma teknolojileri yer almaktadır. Ayrıca, iş öncesi planlama ve kurulum hizmetleri de vermektedir.
Şirket, yönlendirmeli sondaj hizmetleri ile sondaj esnasında loglama ve ölçüm hizmetleri sunmaktadır. Döner yönlendirilebilir sistemler, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç sensörleri, sondaj genişleticileri ve sirkülasyon alt birimleri ile ilgili hizmetler de sağlamaktadır.
Dönen kontrol cihazları ve gelişmiş otomatik kontrol sistemlerinin yanı sıra kapalı devre sondaj, hava ile sondaj, yönetilen basınç sondajı ve düşük basınçlı sondaj hizmetleri de sunmaktadır. Açık kuyu ve casingli kuyu loglama hizmetleri ile müdahale ve iyileştirme hizmetleri de şirketin portföyündedir.
Buna ek olarak, Weatherford International, boru taşıma, yönetim ve bağlantı hizmetleri ile yeniden giriş, balık çıkarma, kuyu temizleme ve kuyu terk etme hizmetleri vermektedir. Patentli kuyu altı, boru taşıma ekipmanları, basınç kontrol ekipmanları ve sondaj borusu ile bağlantı parçaları da şirketin ürünleri arasındadır.
Weatherford International, 1972 yılında kurulmuş olup merkezi Houston, Teksas’ta bulunmaktadır.
Weatherford International Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
WFRD hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $1.2B | $1.3B | $1.4B | $1.4B |
| Satışların Maliyeti | $819.0M | $913.0M | $917.0M | $932.0M |
| Brüt Kar | $374.0M | $428.0M | $492.0M | $473.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.31 | $0.32 | $0.35 | $0.34 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $29.0M | $28.0M | $33.0M | $31.0M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $161.0M | $167.0M | $203.0M | $175.0M |
| Diğer Giderler | $42.0M | $35.0M | $13.0M | $-20000000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $232.0M | $230.0M | $249.0M | $206.0M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.1B |
| Faaliyet Karı | $142.0M | $198.0M | $243.0M | $267.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.12 | $0.15 | $0.17 | $0.19 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $11.0M | $0.00 | $13.0M | $17.0M |
| Faiz Gideri | $37.0M | $0.00 | $37.0M | $41.0M |
| Amortisman ve İtfa | $62.0M | $83.0M | $89.0M | $86.0M |
| FAVÖK | $195.0M | $233.0M | $304.0M | $350.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $96.0M | $169.0M | $178.0M | $210.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.08 | $0.13 | $0.13 | $0.15 |
| Gelir Vergisi Gideri | $10.0M | $45.0M | $12.0M | $73.0M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $76.0M | $112.0M | $157.0M | $125.0M |
| Net Kar Marjı | $0.06 | $0.08 | $0.11 | $0.09 |
| Hisse Başına Kazanç | $1.04 | $1.54 | $2.12 | $1.71 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $1.03 | $1.50 | $2.06 | $1.66 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $73.1M | $73.0M | $73.2M | $73.2M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $73.4M | $74.9M | $75.2M | $75.3M |
Bilanço
WFRD hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $873.0M | $916.0M | $920.0M | $920.0M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $873.0M | $916.0M | $920.0M | $920.0M |
| Net Alacaklar | $1.2B | $1.3B | $1.2B | $1.4B |
| Stoklar | $889.0M | $880.0M | $919.0M | $884.0M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $327.0M | $345.0M | $330.0M | $244.0M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $3.3B | $3.4B | $3.4B | $3.4B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.1B |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $315.0M | $325.0M | $356.0M | $384.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $315.0M | $325.0M | $356.0M | $384.0M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $32.0M | $28.0M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $248.0M | $247.0M | $217.0M | $192.0M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.7B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $5.1B | $5.2B | $5.2B | $5.1B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $714.0M | $792.0M | $723.0M | $771.0M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $61.0M | $67.0M | $66.0M |
| Vergi Borçları | $118.0M | $129.0M | $146.0M | $143.0M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $32.0M | $35.0M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $735.0M | $714.0M | $699.0M | $711.0M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $1.7B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $1.7B | $1.7B | $1.7B | $1.8B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $3.0M | $3.0M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $167.0M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $436.0M | $453.0M | $413.0M | $425.0M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.1B | $2.2B | $2.2B | $2.2B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $3.7B | $3.9B | $3.8B | $3.9B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $-1486000000.00 | $-1579000000.00 | $-1717000000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $-150000000.00 | $-32000000.00 | $-52000000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $1.4B | $1.3B | $1.3B | $1.2B |
| Toplam Kaynaklar | $5.1B | $5.2B | $5.2B | $5.1B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $32.0M | $28.0M |
| Toplam Borç | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.8B |
| Net Borç | $886.0M | $872.0M | $896.0M | $901.0M |
Nakit Akışı
WFRD hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $86.0M | $112.0M | $166.0M | $125.0M |
| Amortisman ve İtfa | $62.0M | $83.0M | $89.0M | $86.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $7.0M | $0.00 | $-19000000.00 | $13.0M |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $7.0M | $10.0M | $10.0M | $12.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-32000000.00 | $0.00 | $-3000000.00 | $-100000000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $116.0M | $0.00 | $96.0M | $39.0M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $19.0M | $-39000000.00 | $-39000000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-74000000.00 | $0.00 | $-61000000.00 | $-20000000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-74000000.00 | $0.00 | $1.0M | $8.0M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $12.0M | $44.0M | $19.0M | $218.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $142.0M | $249.0M | $262.0M | $150.0M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-100000000.00 | $-78000000.00 | $-62000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $-15000000.00 | $8.0M |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-50000000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $-41000000.00 | $40.0M | $40.0M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-79000000.00 | $55.0M | $-39000000.00 | $3.0M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-79000000.00 | $-86000000.00 | $-92000000.00 | $-61000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-39000000.00 | $-23000000.00 | $-5000000.00 | $-87000000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $-75000000.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-53000000.00 | $-49000000.00 | $9.0M | $-1000000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-18000000.00 | $-18000000.00 | $-18000000.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-23000000.00 | $-43000000.00 | $-66000000.00 | $-15000000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-133000000.00 | $-133000000.00 | $-89000000.00 | $-102000000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $25.0M | $-33000000.00 | $-23000000.00 | $-4000000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-45000000.00 | $-3000000.00 | $58.0M | $-17000000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $930.0M | $975.0M | $978.0M | $920.0M |
| Dönem Başı Nakit | $975.0M | $978.0M | $920.0M | $937.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $142.0M | $249.0M | $262.0M | $150.0M |
| Sermaye Harcamaları | $-77000000.00 | $-100000000.00 | $-78000000.00 | $-62000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $65.0M | $149.0M | $184.0M | $88.0M |
Weatherford International Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
WFRD hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 34.61% |
| Faaliyet Kar Marjı | 17.01% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 13.40% |
| Net Kar Marjı | 9.18% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.10 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.39 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.27 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 200.59% |
| Asit-Test Oranı | 148.70% |
| Nakit Oranı | 54.01% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $92.40 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 34.66% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 139.14% |
| Faiz Karşılama Oranı | $5.94 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 44.30% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,033.40% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 94.85% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 406.93% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 406.93% |
| Temettü Verimi | 0.69% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 52.49% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $4.92 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.07 |
| Stok Devir Hızı | $4.10 |
| Alacak Devir Hızı | $4.37 |
| Borç Devir Hızı | $4.55 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $4.65 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 7.11% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.26 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 62.25% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 14.37% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $6.75 |
| Hisse Başına Nakit | $12.55 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $10.85 |
Weatherford International Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
WFRD hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 75.521 |
| Hisse Başına Net Kar | 6.932 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 10.849 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 6.753 |
| Hisse Başına Nakit | 12.548 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 17.575 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 13.123 |
| Hisse Başına Özsermaye | 17.603 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 26.658 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $5.2B |
| İşletme Değeri | $6.1B |
| F/K Oranı | 1,033.40% |
| Fiyat/Satış Oranı | 94.85% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 6.602 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,060.65% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 406.93% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 406.93% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.107 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.92 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 7.703 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 12.375 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.391 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.347 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.703 |
| Cari Oran | 200.59% |
| Faiz Karşılama Oranı | 5.937 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.44 |
| Kazanç Verimi | 9.68% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 9.43% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 20.16% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 39.38% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0 |