$45.20
-1.48%Bugün
The Carlyle Group Hisse Analizi
The Carlyle Group Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Yatırım Yönetimi
- Çalışan Sayısı
- 2.300
- CEO
- Mr. Harvey Mitchell Schwartz
- Arz Tarihi
- 2012-05-03
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
The Carlyle Group Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $16.64 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 15.27
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 3.72
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 2.59
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.05
- Temettü Getirisi TTM
- 2.28%
The Carlyle Group Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
The Carlyle Group Inc., doğrudan ve fon içinde fon yatırımlarında uzmanlaşmış bir yatırım firmasıdır.
Doğrudan yatırımlar kapsamında, yönetim liderliğindeki/kaldıraçlı satın almalar, özelleştirmeler, varlık satışları, stratejik azınlık payı yatırımları, yapılandırılmış kredi, küresel sıkıntılı ve kurumsal fırsatlar, küçük ve orta ölçekli piyasa, özel sermaye yerleştirmeleri, konsolidasyonlar ve büyümeler, üst düzey borç, mezzanine ve kaldıraçlı finansman ile girişim ve büyüme sermayesi finansmanlarında uzmanlaşır. Tohum/startup, erken girişim, yükselen büyüme, dönüşüm, orta girişim, geç girişim ve PIPES yatırımları da kapsamındadır.
Firma, Kurumsal Özel Sermaye, Gerçek Varlıklar, Küresel Piyasa Stratejileri ve Çözümler olmak üzere dört segmentte yatırım yapmaktadır.
Genellikle endüstriyel, tarım işletmeleri, ekolojik sektör, fintech, havaalanları, otopark, plastik, kauçuk, çeşitli doğal kaynaklar, mineraller, tarım, havacılık, savunma, otomotiv, tüketici, perakende, endüstriyel, altyapı, enerji, sağlık, yazılım, yazılım destekli hizmetler, yarı iletkenler, iletişim altyapısı, finansal teknoloji, kamu hizmetleri, oyun, sistemler ve ilgili tedarik zinciri, elektronik sistemler, petrol ve gaz, işleme tesisleri, enerji üretim varlıkları, teknoloji, gayrimenkul, finansal hizmetler, ulaşım, iş hizmetleri, telekomünikasyon, medya ve lojistik sektörlerine yatırım yapmaktadır.
Endüstriyel sektörde, üretim, yapı ürünleri, ambalaj, kimyasallar, metaller ve madencilik, orman ürünleri ve kağıt ürünleri ile endüstriyel tüketim malzemeleri ve hizmetlere yatırım yapmaktadır.
Tüketici ve perakende sektörlerinde ise gıda ve içecek, perakende, restoranlar, tüketici ürünleri, iç tüketim, tüketici hizmetleri, kişisel bakım ürünleri, doğrudan pazarlama ve eğitim alanlarında yatırımlar gerçekleştirir.
Havacılık, savunma, iş hizmetleri ve devlet hizmetleri sektörlerinde savunma elektroniği, üretim ve hizmetler, devlet sözleşmeleri ve hizmetleri, bilgi teknolojisi ve dağıtım şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir.
Telekomünikasyon ve medya sektörlerinde kablolu TV, rehberler, yayıncılık, eğlence ve içerik dağıtım hizmetleri, kablosuz altyapı/hizmetler, sabit hat ağları, uydu hizmetleri, geniş bant ve internet ile altyapı yatırımları yapmaktadır.
Gayrimenkul sektöründe ofis, otel, endüstriyel, perakende, satılık konut, öğrenci konutları, konukseverlik, çok aileli konut, konut inşaatı ve yapı ürünleri ile yaşlı yaşam sektörlerine yatırım yapmaktadır.
Firma, aşırı borçlanmış bilançoya sahip olanlar da dahil olmak üzere büyüyen işletmelere yatırım yapmayı amaçlar ve yatırımlarını genellikle dört ila altı yıl arasında tutar.
Sağlık sektöründe sağlık hizmetleri, dış kaynak kullanımı hizmetleri, ilaç şirketleri için klinik denemeleri yürüten şirketler, yönetilen bakım, ilaçlar, ilaçla ilgili hizmetler, sağlık bilişimi, tıbbi ürünler ve cihazlara yatırım yapmaktadır.
Firma, Sahra Altı Afrika’da Gana, Kenya, Mozambik, Botsvana, Nijerya, Uganda, Batı Afrika, Kuzey Afrika ve Güney Afrika’da Tanzanya ve Zambiya’ya odaklanarak; Asya’da Pakistan, Hindistan, Güneydoğu Asya, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Kore ve Japonya’ya; Avustralya ve Yeni Zelanda’ya; Avrupa’da Fransa, İtalya, Danimarka, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İzlanda, İrlanda,
The Carlyle Group Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
CG hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $973.1M | $927.0M | $1.8B | $737.9M |
| Satışların Maliyeti | $0.00 | $155.7M | $1.7B | $341.8M |
| Brüt Kar | $0.00 | $703.8M | $144.0M | $396.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.00 | $0.76 | $0.08 | $0.54 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $173.6M | $153.4M | $176.6M | $187.9M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $173.6M | $176.8M | $176.6M | $187.9M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $352.5M | $0.00 | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $173.6M | $505.9M | $176.6M | $519.1M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $0.00 | $661.6M | $1.9B | $519.1M |
| Faaliyet Karı | $0.00 | $265.4M | $-32600000.00 | $248.4M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.00 | $0.29 | $-0.02 | $0.34 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $184.0M | $210.2M | $201.4M |
| Faiz Gideri | $113.5M | $155.7M | $192.3M | $182.5M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $47.1M | $46.2M | $45.5M |
| FAVÖK | $0.00 | $330.2M | $0.00 | $293.9M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $171.0M | $265.4M | $788.8M | $218.8M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.18 | $0.29 | $0.43 | $0.30 |
| Gelir Vergisi Gideri | $12.4M | $38.1M | $173.1M | $69.5M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $130.0M | $210.9M | $595.7M | $148.2M |
| Net Kar Marjı | $0.13 | $0.23 | $0.33 | $0.20 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.36 | $0.59 | $1.67 | $0.41 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.35 | $0.57 | $1.63 | $0.40 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $359.5M | $357.4M | $356.7M | $358.3M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $366.3M | $370.9M | $365.5M | $366.9M |
Bilanço
CG hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $1.2B | $2.1B | $1.4B | $2.0B |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-18105800000.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $1.2B | $2.1B | $1.4B | $2.0B |
| Net Alacaklar | $790.2M | $805.6M | $757.2M | $943.8M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Dönen Varlıklar | $2.0B | $3.1B | $2.1B | $2.0B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $544.3M | $526.7M | $527.7M | $521.5M |
| Şerefiye | $0.00 | $103.6M | $104.1M | $103.9M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $603.2M | $530.5M | $566.5M | $596.3M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $603.2M | $634.1M | $670.6M | $700.2M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $3.3B | $18.5B | $18.0B |
| Vergi Varlıkları | $22.2M | $27.6M | $22.5M | $48.2M |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $15.5B | $0.00 | $1.0B |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.2B | $20.0B | $19.7B | $20.3B |
| Diğer Varlıklar | $20.9B | $0.00 | $780.7M | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $24.1B | $23.1B | $22.7B | $22.3B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $421.5M | $0.00 | $379.5M | $129.6M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $-241900000.00 | $219.8M | $4.2B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $421.5M | $0.00 | $599.3M | $4.3B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $9.5B | $0.00 | $10.3B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $106.0M | $137.0M | $150.5M | $26.3M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $17.2B | $7.3B | $15.8B | $1.9B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $17.3B | $16.8B | $15.9B | $12.2B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $-219800000.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $17.7B | $16.8B | $16.3B | $16.6B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M |
| Geçmiş Yıl Karları | $1.9B | $2.0B | $2.0B | $1.7B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-288700000.00 | $0.00 | $-265900000.00 | $-324000000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $6.4B | $5.6B | $6.3B | $5.0B |
| Toplam Kaynaklar | $24.1B | $23.1B | $22.7B | $22.3B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $3.3B | $18.5B | $-73400000.00 |
| Toplam Borç | $0.00 | $9.5B | $0.00 | $10.5B |
| Net Borç | $-1190300000.00 | $7.4B | $-1376800000.00 | $8.6B |
Nakit Akışı
CG hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $150.6M | $210.9M | $615.7M | $0.00 |
| Amortisman ve İtfa | $46.9M | $47.1M | $46.2M | $45.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-29400000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $103.5M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-32600000.00 | $575.1M | $-532400000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-25400000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-18500000.00 | $575.1M | $-532400000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $-594600000.00 | $-445100000.00 | $-782800000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $164.2M | $-352800000.00 | $791.9M | $-1269700000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-16700000.00 | $-26700000.00 | $-19100000.00 | $-17700000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $-290900000.00 | $0.00 | $0.00 | $-5000000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $155.1M | $0.00 | $5.1M | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $135.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-16700000.00 | $-26700000.00 | $-14000000.00 | $-22700000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $558.0M | $-144800000.00 | $1.3B |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-176500000.00 | $-75800000.00 | $-150500000.00 | $-178300000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-126400000.00 | $-125200000.00 | $-125500000.00 | $-125600000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $345.2M | $-44400000.00 | $74.3M | $-23300000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $42.3M | $312.1M | $-346500000.00 | $933.9M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $-45000000.00 | $30.4M | $-2300000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-67200000.00 | $-112400000.00 | $461.8M | $-360800000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $1.2B | $1.3B | $1.4B | $917.1M |
| Dönem Başı Nakit | $1.3B | $1.4B | $917.1M | $1.3B |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $164.2M | $-352800000.00 | $791.9M | $-1269700000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-16700000.00 | $-26700000.00 | $-19100000.00 | $-17700000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $147.5M | $-379500000.00 | $772.8M | $-1287400000.00 |
The Carlyle Group Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
CG hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 83.22% |
| Faaliyet Kar Marjı | 36.98% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 34.09% |
| Net Kar Marjı | 24.96% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.04 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.18 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.07 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 0.00% |
| Asit-Test Oranı | 0.00% |
| Nakit Oranı | 0.00% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $71.92 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 41.10% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 169.37% |
| Faiz Karşılama Oranı | $2.20 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -8.00% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,774.30% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 442.85% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 322.90% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 322.90% |
| Temettü Verimi | 2.78% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -6.58% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $15.04 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.18 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $5.07 |
| Borç Devir Hızı | $0.00 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $7.76 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 49.29% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.22 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 110.23% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -18.58% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$2.33 |
| Hisse Başına Nakit | $5.85 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$2.12 |
The Carlyle Group Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
CG hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 11.401 |
| Hisse Başına Net Kar | 2.846 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -2.118 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -2.335 |
| Hisse Başına Nakit | 5.846 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 17.702 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 15.933 |
| Hisse Başına Özsermaye | 15.636 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 28.396 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.217 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $18.1B |
| İşletme Değeri | $25.5B |
| F/K Oranı | 1,774.30% |
| Fiyat/Satış Oranı | 442.85% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -23.838 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -2,162.56% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 322.90% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 322.90% |
| İşletme Değeri/Satış | 6.238 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.038 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -33.581 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -30.464 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.694 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.411 |
| Net Borç/FAVÖK | 4.363 |
| Cari Oran | 0.00% |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.204 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -0.702 |
| Kazanç Verimi | 5.64% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -4.62% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 27.35% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 18.20% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.019 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.422 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -0.102 |