$121.46
-0.71%Bugün
KKR & Co. Hisse Analizi
KKR & Co. Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Yatırım Yönetimi
- Çalışan Sayısı
- 4.834
- CEO
- Mr. Joseph Y. Bae
- Arz Tarihi
- 2010-07-15
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
KKR & Co. Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $115.51 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 37.34
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 7.61
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.67
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.71
- Temettü Getirisi TTM
- 0.55%
KKR & Co. Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
KKR & Co. Inc., doğrudan ve fonlar fonu yatırımları konusunda uzmanlaşmış özel sermaye ve gayrimenkul yatırım firmasıdır.
Firma, satın almalar, kaldıraçlı satın almalar, yönetim satın almaları, kredi özel durumları, büyüme sermayesi, olgun, mezzanine, sıkıntılı, dönüşüm, alt orta pazar ve orta pazar yatırımlarında uzmanlaşmıştır.
KKR & Co., tüm sektörlerde yatırımları değerlendirirken, özellikle yazılım, güvenlik, yarı iletkenler, tüketici elektroniği, nesnelerin interneti (IoT), internet, bilgi hizmetleri, bilgi teknolojisi altyapısı, finansal teknoloji, ağ ve siber güvenlik mimarisi, mühendislik ve operasyonlar, içerik, teknoloji ve donanım, enerji ve altyapı, gayrimenkul, iş hizmetlerine odaklanan hizmet sektörü, istihbarat, sektör lideri franchise ve doğal kaynaklar, konteyner ve ambalajlama, tarım, havaalanları, limanlar, ormancılık, elektrik hizmetleri, tekstil, giyim ve lüks ürünler, dayanıklı ev eşyaları, dijital medya, sigorta, aracılık evleri, dayanıklı olmayan mal dağıtımı, süpermarket perakendeciliği, bakkaliye mağazaları, gıda, içecek ve tütün, hastaneler, eğlence mekanları ve prodüksiyon şirketleri, yayıncılık, baskı hizmetleri, sermaye malları, finansal hizmetler, özel finans, boru hatları ve yenilenebilir enerji alanlarında yoğunlaşır.
Enerji ve altyapıda, yukarı akış petrol ve gaz ekipmanları, mineraller, telif hakları ve hizmetler dikeylerine odaklanır.
Gayrimenkulde, firma mülkiyet düzeyinde özkaynak, borç ve özel durum işlemleri ile önemli gayrimenkul varlıklarına sahip işletmeler ve petrol ve doğal gaz varlıkları da dahil olmak üzere özel ve halka açık gayrimenkul menkul kıymetlerine yatırım yapmayı hedefler.
Ayrıca varlık hizmetleri sektörüne yatırım yapar; bu sektör, varlık bazlı, ulaşım, lojistik, eğlence/konaklama, kaynak ve altyapı destek, görev kritik ve çevresel hizmetler gibi geniş bir B2B, B2C ve B2G hizmet dikeylerini kapsar.
Amerika kıtasında, firma tüketici ürünleri; kimyasallar, metaller ve madencilik; enerji ve doğal kaynaklar; finansal hizmetler; sağlık hizmetleri; sanayi; medya ve iletişim; perakende ve teknoloji alanlarında yatırım yapmayı tercih eder.
Avrupa’da tüketici ve perakende; enerji; finansal hizmetler; sağlık; sanayi ve kimyasallar; medya ve dijital; telekom ve teknolojilere yatırım yapar.
Asya’da ise tüketici ürünleri; enerji ve kaynaklar; finansal hizmetler; sağlık; sanayi; lojistik; medya ve telekom; perakende; gayrimenkul ve teknoloji sektörlerinde yatırım yapmaktadır.
Ayrıca, olumlu sosyal veya çevresel etkiye sahip işletmeleri belirleyip bu işletmelere yatırım yapmaya odaklanan etki yatırımları gerçekleştirmektedir.
Firma, orta ve yüksek segment konut projelerine yatırım yapmayı hedefler, ancak Çin anakarasında doğrudan mülkiyet, ortak girişimler ve birleşmeler yoluyla diğer projelere de yatırım yapabilir.
KKR & Co., Avustralya, gelişmekte olan ve gelişmiş Asya, Orta Doğu ve Afrika, Nordik, Güneydoğu Asya, Asya Pasifik, İrlanda, Hong Kong, Japonya, Tayvan, Hindistan, Vietnam, Malezya, Singapur, Endonezya, Fransa, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Karayipler, Meksika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Brezilya, Latin Amerika, Kore (özellikle Güney Kore) ve Amerika Birleşik Devletleri’ne odaklanarak küresel ölçekte yatırım yapmaktadır.
ABD ve Avrupa’da, firma büyük, halka açık şirketlerin satın almalarına odaklanır.
500 milyon ila 2.389 milyon dolar
KKR & Co. Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
KKR hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $3.1B | $3.2B | $4.7B | $4.1B |
| Satışların Maliyeti | $1.3B | $2.3B | $3.8B | $3.1B |
| Brüt Kar | $1.8B | $1.3B | $885.6M | $980.9M |
| Brüt Kar Marjı | $0.57 | $0.40 | $0.19 | $0.24 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $300.3M | $656.0M | $821.6M | $753.4M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $292.0M | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $300.3M | $948.0M | $821.6M | $753.4M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $300.3M | $948.0M | $821.6M | $753.4M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $1.6B | $2.9B | $4.7B | $3.9B |
| Faaliyet Karı | $1.5B | $292.7M | $64.0M | $227.4M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.47 | $0.09 | $0.01 | $0.06 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $785.9M | $809.6M | $854.9M | $903.9M |
| Faiz Gideri | $69.6M | $847.8M | $800.4M | $849.0M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FAVÖK | $1.5B | $1.5B | $2.4B | $2.1B |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $771.1M | $1.6B | $1.6B | $1.2B |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.25 | $0.51 | $0.35 | $0.29 |
| Gelir Vergisi Gideri | $86.6M | $258.3M | $209.9M | $217.0M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $684.5M | $1.1B | $600.5M | $667.9M |
| Net Kar Marjı | $0.22 | $0.35 | $0.13 | $0.16 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.77 | $1.27 | $0.68 | $0.75 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.73 | $1.18 | $0.64 | $0.72 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $887.0M | $888.2M | $887.4M | $887.4M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $938.9M | $956.3M | $942.0M | $932.0M |
Bilanço
KKR hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $11.7B | $14.9B | $14.5B | $16.1B |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $97.7B | $101.7B | $98.7B |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $11.7B | $112.6B | $8.7B | $16.1B |
| Net Alacaklar | $0.00 | $105.2B | $0.00 | $49.9B |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $988.0M | $723.2M | $852.1M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $11.7B | $218.7B | $8.7B | $214.4B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $0.00 | $1.8B | $1.7B | $1.4B |
| Şerefiye | $0.00 | $1.0B | $1.1B | $1.0B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $5.3B | $7.0B | $7.0B | $6.6B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $5.3B | $8.0B | $8.1B | $7.6B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $123.6B | $120.7B | $117.4B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $2.8B | $2.6B | $2.8B |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $992.5M | $4.9B | $4.9B |
| Toplam Duran Varlıklar | $5.3B | $141.4B | $138.0B | $134.1B |
| Diğer Varlıklar | $355.4B | $0.00 | $213.9B | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $372.4B | $360.1B | $360.7B | $348.5B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $0.00 | $5.3B | $4.5B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Borçları | $0.00 | $163.3M | $236.2M | $117.9M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47.8B |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $47.6B | $49.2B | $47.7B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $53.1B | $54.7B | $52.2B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $50.6B | $50.3B | $50.2B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $202.7M | $-239521700000.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $2.8B | $2.7B | $2.6B |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $191.4B | $190.9B | $185.0B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $245.0B | $244.2B | $237.7B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $303.4B | $298.1B | $298.9B | $289.9B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $8.9M | $8.9M | $8.9M |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $12.3B | $11.3B | $10.9B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $-7046545000.00 | $-5504575000.00 | $-7336261000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $69.0B | $23.7B | $24.1B | $21.7B |
| Toplam Kaynaklar | $372.4B | $360.1B | $360.7B | $348.5B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $221.3B | $222.5B | $319.3B |
| Toplam Borç | $0.00 | $50.8B | $50.5B | $50.4B |
| Net Borç | $-11683361000.00 | $35.9B | $36.1B | $34.3B |
Nakit Akışı
KKR hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $684.5M | $1.4B | $1.4B | $993.2M |
| Amortisman ve İtfa | $-53645000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $183.6M | $193.5M | $184.7M | $184.9M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-891077000.00 | $-139500000.00 | $821.2M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $257.4M | $-748525000.00 | $473.6M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-1148464000.00 | $609.0M | $347.6M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $-798317000.00 | $396.4M | $1.4B |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $2.5B | $-111655000.00 | $1.9B | $3.4B |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-20846000.00 | $-53167000.00 | $-44601000.00 | $-26473000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $-15556426000.00 | $-20741574000.00 | $-25793535000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $13.3B | $15.7B | $20.3B |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-3126466000.00 | $7.0M | $14.0M | $-2314000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-3147312000.00 | $-2252732000.00 | $-5119296000.00 | $-5476617000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $1.0B | $519.6M | $1.1B |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $2.5B | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-155441000.00 | $-155440000.00 | $-155306000.00 | $-155296000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $1.2B | $2.0B | $1.7B | $1.1B |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $3.6B | $2.9B | $2.1B | $2.1B |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $20.0M | $-123845000.00 | $59.2M | $-38088000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $0.00 | $405.5M | $-1107332000.00 | $-95757000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $0.00 | $15.4B | $15.0B | $16.1B |
| Dönem Başı Nakit | $0.00 | $15.0B | $16.1B | $16.2B |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $2.5B | $-111655000.00 | $1.9B | $3.4B |
| Sermaye Harcamaları | $-20846000.00 | $-53167000.00 | $-44601000.00 | $-26473000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $2.5B | $-164822000.00 | $1.8B | $3.3B |
KKR & Co. Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
KKR hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 79.99% |
| Faaliyet Kar Marjı | 75.03% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 27.08% |
| Net Kar Marjı | 14.22% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.01 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.13 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.05 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 0.02% |
| Asit-Test Oranı | 0.02% |
| Nakit Oranı | 28.03% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $0.00 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 14.11% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 214.85% |
| Faiz Karşılama Oranı | $4.91 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 13.09% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 4,264.92% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 606.27% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 554.72% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 554.72% |
| Temettü Verimi | 0.47% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -234.85% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $18.23 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.06 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $0.00 |
| Borç Devir Hızı | $0.00 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $12.23 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 19.90% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.16 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 97.87% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 30.73% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $7.34 |
| Hisse Başına Nakit | $126.89 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $7.50 |
KKR & Co. Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
KKR hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 24.397 |
| Hisse Başına Net Kar | 3.468 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 7.497 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 7.337 |
| Hisse Başına Nakit | 126.894 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 69.88 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 60.838 |
| Hisse Başına Özsermaye | 26.664 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 61.016 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.16 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $131.2B |
| İşletme Değeri | $167.1B |
| F/K Oranı | 4,264.92% |
| Fiyat/Satış Oranı | 606.27% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 19.73 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,015.86% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 554.72% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 554.72% |
| İşletme Değeri/Satış | 7.723 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.234 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 25.134 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 25.68 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 2.149 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.141 |
| Net Borç/FAVÖK | 3.921 |
| Cari Oran | 0.02% |
| Faiz Karşılama Oranı | 4.911 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.355 |
| Kazanç Verimi | 2.34% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 4.96% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 15.40% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 13.01% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.007 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.021 |