$78.15
-1.35%Bugün
Bunge Global Hisse Analizi
Bunge Global Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Defansif Tüketim
- Endüstri
- Meyve ve Sebze
- Çalışan Sayısı
- 23.000
- CEO
- Mr. Gregory A. Heckman
- Arz Tarihi
- 2001-08-02
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Bunge Global Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $11.14 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 10.16
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.22
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.05
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $2.72
- Temettü Getirisi TTM
- 3.28%
Bunge Global Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Bunge Global, dünya çapında faaliyet gösteren bir tarım ve gıda şirketidir. Şirket, dört ana segment üzerinden faaliyet göstermektedir: Tarım İşletmeleri, Rafine ve Özel Yağlar, Öğütme ve Şeker ve Biyoenerji.
Tarım İşletmeleri segmenti, öncelikle soya fasulyesi, kolza, kanola ve ayçiçeği tohumları olmak üzere yağlı tohumlar ile buğday ve mısır gibi tahılların alımını, depolanmasını, taşınmasını, işlenmesini ve satışını gerçekleştirir. Ayrıca, yağlı tohumları bitkisel yağlara ve protein yemlerine dönüştürür. Bu segment, ürünlerini hayvan yemi üreticilerine, hayvancılık yapanlara, buğday ve mısır öğütücülerine, diğer yağlı tohum işleyicilerine ve üçüncü taraf yenilebilir yağ işleme ile biyoyakıt şirketlerine sunar; ayrıca endüstriyel ve biyodizel üretimi uygulamaları için de hizmet verir.
Rafine ve Özel Yağlar segmenti, paketlenmiş ve dökme yağlar ve yağlar satmaktadır. Bu ürünler arasında pişirme yağları, kısaltmalar, margarinler, mayonez ve diğer ürünler yer alır. Müşteri portföyü arasında fırıncılık şirketleri, atıştırmalık üreticileri, şekerlemeciler, restoran zincirleri, yiyecek-içecek hizmeti sağlayıcıları, bebek beslenme şirketleri ve diğer gıda üreticileri bulunur. Ayrıca, market zincirleri, toptancılar, dağıtıcılar ve diğer perakendecilere de hizmet vermektedir.
Öğütme segmenti, buğday unu ve fırın karışımları sağlar; kuru öğütülmüş mısır unu ve unları, ıslak öğütülmüş masa ve unları, pul ve bira maltı gibi ürünleri kapsayan mısır öğütme ürünlerini sunar. Ayrıca soya ile zenginleştirilmiş mısır unu, mısır-soya karışımları ve diğer ürünleri içermektedir. Tam tahıl ve lif içerikleri, kinoa ve darı, kalıplı peletler ve GDO’suz ürünler de bu segmentin portföyündedir.
Şeker ve Biyoenerji segmenti, şeker ve etanol üretimi yapar; ayrıca şeker kamışı posasından elektrik üretimi gerçekleştirir. Bunge Limited, 1818 yılında kurulmuş olup merkezi Missouri, St. Louis’te bulunmaktadır.
Bunge Global Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
BG hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $11.6B | $13.5B | $12.9B | $13.2B |
| Satışların Maliyeti | $11.0B | $12.5B | $12.1B | $12.6B |
| Brüt Kar | $597.0M | $1.1B | $772.0M | $664.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.05 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $380.0M | $451.0M | $437.0M | $449.0M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $-162000000.00 | $-81000000.00 | $26.0M |
| Faaliyet Giderleri | $380.0M | $289.0M | $356.0M | $475.0M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $11.4B | $12.8B | $12.5B | $13.1B |
| Faaliyet Karı | $217.0M | $792.0M | $416.0M | $189.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.02 | $0.06 | $0.03 | $0.01 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $59.0M | $51.0M | $33.0M | $37.0M |
| Faiz Gideri | $104.0M | $113.0M | $127.0M | $123.0M |
| Amortisman ve İtfa | $120.0M | $123.0M | $119.0M | $114.0M |
| FAVÖK | $508.0M | $966.0M | $568.0M | $340.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $284.0M | $730.0M | $322.0M | $103.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.01 |
| Gelir Vergisi Gideri | $80.0M | $100.0M | $89.0M | $30.0M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $201.0M | $602.0M | $221.0M | $70.0M |
| Net Kar Marjı | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.01 |
| Hisse Başına Kazanç | $1.50 | $4.49 | $1.57 | $0.49 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $1.48 | $4.36 | $1.56 | $0.48 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $134.1M | $138.0M | $140.5M | $141.6M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $135.4M | $139.6M | $142.1M | $143.2M |
Bilanço
BG hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $3.2B | $3.3B | $2.8B | $1.2B |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $638.0M | $484.0M | $178.0M | $166.0M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $3.9B | $3.8B | $3.0B | $1.3B |
| Net Alacaklar | $2.9B | $2.7B | $2.5B | $2.7B |
| Stoklar | $7.8B | $6.5B | $7.5B | $8.1B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $2.8B | $2.9B | $3.0B | $3.4B |
| Toplam Dönen Varlıklar | $17.4B | $16.0B | $15.9B | $15.5B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $6.5B | $6.2B | $6.1B | $5.7B |
| Şerefiye | $463.0M | $453.0M | $482.0M | $466.0M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $319.0M | $321.0M | $358.0M | $355.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $782.0M | $774.0M | $840.0M | $821.0M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $975.0M | $953.0M | $1.3B | $1.4B |
| Vergi Varlıkları | $648.0M | $645.0M | $725.0M | $698.0M |
| Diğer Duran Varlıklar | $375.0M | $383.0M | $421.0M | $418.0M |
| Toplam Duran Varlıklar | $9.3B | $8.9B | $9.3B | $9.0B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $26.7B | $24.9B | $25.3B | $24.4B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $3.8B | $2.8B | $3.2B | $3.4B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $2.3B | $1.8B | $1.7B | $1.3B |
| Vergi Borçları | $87.0M | $80.0M | $105.0M | $115.0M |
| Ertelenmiş Gelir | $363.0M | $501.0M | $279.0M | $364.0M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $2.0B | $2.2B | $2.4B | $2.4B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $8.5B | $7.4B | $7.7B | $7.6B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $5.4B | $5.3B | $5.4B | $4.7B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $373.0M | $379.0M | $376.0M | $369.0M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $786.0M | $847.0M | $670.0M | $805.0M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $6.5B | $6.5B | $6.4B | $5.8B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $15.1B | $13.9B | $14.1B | $13.4B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M |
| Geçmiş Yıl Karları | $13.0B | $12.8B | $12.2B | $12.0B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-6436000000.00 | $-6702000000.00 | $-6354000000.00 | $-6446000000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $10.6B | $9.9B | $10.1B | $10.0B |
| Toplam Kaynaklar | $26.7B | $24.9B | $25.3B | $24.4B |
| Toplam Yatırımlar | $1.6B | $1.4B | $1.5B | $1.5B |
| Toplam Borç | $7.7B | $7.1B | $7.1B | $5.9B |
| Net Borç | $4.4B | $3.8B | $4.2B | $4.8B |
Nakit Akışı
BG hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $204.0M | $630.0M | $221.0M | $70.0M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $119.0M | $114.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $22.0M | $33.0M | $-16000000.00 | $-17000000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $19.0M | $16.0M | $15.0M | $17.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-586000000.00 | $319.0M | $985.0M | $-1832000000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-136000000.00 | $-213000000.00 | $209.0M | $-111000000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $-1245000000.00 | $653.0M | $716.0M | $-789000000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $-239000000.00 | $-921000000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $795.0M | $-121000000.00 | $299.0M | $-11000000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $56.0M | $55.0M | $3.0M | $2.3B |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-285000000.00 | $1.1B | $1.3B | $-1459000000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-310000000.00 | $-489000000.00 | $-354000000.00 | $-297000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $75.0M | $589.0M | $-2000000.00 | $19.0M |
| Yatırım Alımları | $-455000000.00 | $-409000000.00 | $-237000000.00 | $-289000000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $343.0M | $219.0M | $185.0M | $418.0M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $67.0M | $-67000000.00 | $-1000000.00 | $13.0M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-280000000.00 | $-157000000.00 | $-409000000.00 | $-136000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $398.0M | $138.0M | $1.1B | $-47000000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $-500000000.00 | $-200000000.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-91000000.00 | $-91000000.00 | $-96000000.00 | $-96000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $183.0M | $-13000000.00 | $-27000000.00 | $-2000000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $490.0M | $-466000000.00 | $764.0M | $-145000000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-4000000.00 | $9.0M | $6.0M | $3.0M |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-79000000.00 | $439.0M | $1.7B | $-1752000000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $3.2B | $3.3B | $2.9B | $1.2B |
| Dönem Başı Nakit | $3.3B | $2.9B | $1.2B | $3.0B |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-285000000.00 | $1.1B | $1.3B | $-1459000000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-310000000.00 | $-489000000.00 | $-354000000.00 | $-297000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-595000000.00 | $564.0M | $973.0M | $-1756000000.00 |
Bunge Global Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
BG hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 6.39% |
| Faaliyet Kar Marjı | 3.45% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 2.87% |
| Net Kar Marjı | 2.14% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.05 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.11 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.10 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 214.63% |
| Asit-Test Oranı | 127.33% |
| Nakit Oranı | 44.53% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $46.08 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 28.59% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 71.81% |
| Faiz Karşılama Oranı | $3.89 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 26.69% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 954.92% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 20.44% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 109.53% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 109.53% |
| Temettü Verimi | 3.48% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -20.77% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $5.95 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $2.13 |
| Stok Devir Hızı | $7.66 |
| Alacak Devir Hızı | $19.40 |
| Borç Devir Hızı | $17.90 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $8.59 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 33.25% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.22 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 27.58% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 3.58% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $3.75 |
| Hisse Başına Nakit | $27.18 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $13.61 |
Bunge Global Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
BG hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 380.356 |
| Hisse Başına Net Kar | 8.143 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 13.608 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 3.753 |
| Hisse Başına Nakit | 27.18 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 78.416 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 72.873 |
| Hisse Başına Özsermaye | 70.996 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 54.359 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 9.855 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $10.9B |
| İşletme Değeri | $14.7B |
| F/K Oranı | 954.92% |
| Fiyat/Satış Oranı | 20.44% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 5.714 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,072.02% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 109.53% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 109.53% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.276 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.954 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 7.719 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 27.987 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.718 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.286 |
| Net Borç/FAVÖK | 1.546 |
| Cari Oran | 214.63% |
| Faiz Karşılama Oranı | 3.89 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.599 |
| Kazanç Verimi | 10.47% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 4.83% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 7.40% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 11.47% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.026 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 2.94 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.724 |