$35.51
-0.63%Bugün
The Andersons Hisse Analizi
The Andersons Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Defansif Tüketim
- Endüstri
- Gıda Dağıtımı
- Çalışan Sayısı
- 2.224
- CEO
- Mr. William E. Krueger
- Arz Tarihi
- 1996-02-20
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
The Andersons Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.24 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 11.40
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.11
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.91
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.77
- Temettü Getirisi TTM
- 2.12%
The Andersons Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
The Andersons, Inc., tarım sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir ve Amerika Birleşik Devletleri ile uluslararası alanda ticaret, yenilenebilir enerji ve bitki besini sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Şirketin Ticaret bölümü, tahıl elevatörleri işletmekte; emtiaları depolamakta; ve müşterilerine ile bağlı etanol tesislerine tahıl pazarlaması, risk yönetimi ve tedarik hizmetleri sunmaktadır. Bu bölüm ayrıca emtia ticareti yapmanın yanı sıra, tam tahıllar, tahıl ürünleri, yem bileşenleri, yerli yakıt ürünleri ve diğer tarımsal emtialar gibi fiziksel emtialar için lojistik hizmetleri de sağlamaktadır.
Yenilenebilir Enerji bölümü, etanol ve yan ürünlerini üretmek, satın almak ve satmakta; ayrıca yatırım yaptığı ve işlettiği etanol tesislerine tesis operasyonları, risk yönetimi ve etanol ile yan ürün pazarlama hizmetleri sunmaktadır.
Şirketin Bitki Besini bölümü, tarımsal ve ilgili bitki besinlerini, mısır koçanı bazlı ürünleri ve peletlenmiş kireç ile jips ürünlerini üretmekte, dağıtmakta ve perakende satışını yapmaktadır. Ayrıca ürün gamında ürün besinleri, ürün koruma kimyasalları ve tohum ürünleri de bulunmakta; ticari ve aile çiftçilerine uygulama ve agronomik hizmetler sunmaktadır.
Bu bölüm aynı zamanda besin üreticilerine ve diğer dağıtıcılara depolama, ambalajlama ve üretim hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca kömürle çalışan enerji santrallerinde kullanılan hava kirliliği kontrol sistemleri için azot reaktifleri ve su arıtma ile toz önleyici ürünler gibi çeşitli endüstriyel ürünlerin üretimi ve dağıtımını yapmaktadır.
Bunun yanı sıra bu bölüm, laboratuvar hayvan yatakları ve özel markalı kedi kumu için mısır koçanı bazlı ürünler; emici maddeler, patlatma temizleyiciler, taşıyıcılar ve parlatıcılar; golf sahası ve çim bakımı pazarlarına yönelik profesyonel çim bakım ürünleri; gübre, yabani ot ve zararlı kontrol ürünleri; peletlenmiş kireç, jips ve katma değerli toprak iyileştiriciler; özel tarımsal sıvılar, tohum başlatıcılar, çinko ve endüstriyel sıvılar da üretmektedir.
The Andersons, Inc. 1947 yılında kurulmuş olup merkezi Ohio, Maumee’de bulunmaktadır.
The Andersons Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
ANDE hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $2.7B | $3.1B | $2.6B | $2.8B |
| Satışların Maliyeti | $2.5B | $2.9B | $2.4B | $2.6B |
| Brüt Kar | $152.9M | $213.1M | $177.1M | $181.5M |
| Brüt Kar Marjı | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $145.8M | $147.2M | $120.5M | $116.6M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $145.8M | $147.2M | $120.5M | $116.6M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.2M |
| Faaliyet Giderleri | $145.8M | $147.2M | $120.5M | $116.6M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $2.7B | $3.1B | $2.6B | $2.7B |
| Faaliyet Karı | $7.1M | $66.0M | $56.6M | $64.9M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $13.1M | $10.3M | $8.4M | $6.6M |
| Amortisman ve İtfa | $34.3M | $36.2M | $30.4M | $30.3M |
| FAVÖK | $50.6M | $116.8M | $104.2M | $89.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $3.2M | $67.3M | $62.2M | $57.3M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-2118000.00 | $13.1M | $10.7M | $4.9M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $284.0K | $45.1M | $27.4M | $36.0M |
| Net Kar Marjı | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.01 | $1.32 | $0.80 | $1.06 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.01 | $1.31 | $0.80 | $1.05 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $34.1M | $34.2M | $34.1M | $34.1M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $34.3M | $34.4M | $34.4M | $34.3M |
Bilanço
ANDE hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $219.2M | $561.8M | $454.1M | $530.4M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.0M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $219.2M | $561.8M | $454.1M | $530.4M |
| Net Alacaklar | $812.5M | $764.5M | $756.6M | $743.5M |
| Stoklar | $1.2B | $1.3B | $884.3M | $686.5M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $248.0M | $237.1M | $236.1M | $288.8M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $2.5B | $2.9B | $2.3B | $2.2B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $860.2M | $972.8M | $710.0M | $694.1M |
| Şerefiye | $0.00 | $127.9M | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $69.3M | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $197.2M | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $30.0M | $46.5M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $408.7M | $101.1M | $317.3M | $309.9M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.3B | $1.3B | $1.1B | $1.1B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $3.8B | $4.1B | $3.4B | $3.3B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $661.2M | $1.0B | $774.3M | $607.1M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $285.4M | $202.8M | $42.4M | $31.7M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $223.7M | $194.0M | $67.9M | $124.4M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $264.0M | $287.0M | $293.2M | $321.5M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.4B | $1.7B | $1.2B | $1.1B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $588.1M | $663.8M | $542.6M | $549.4M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $55.0M | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $180.9M | $136.8M | $144.9M | $145.4M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $768.9M | $790.3M | $687.4M | $694.8M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $2.2B | $2.5B | $1.9B | $1.8B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $143.0K | $142.0K | $143.0K | $143.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $964.1M | $970.7M | $932.2M | $911.5M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $8.9M | $12.6M | $15.4M | $21.2M |
| Toplam Özkaynaklar | $1.4B | $1.4B | $1.3B | $1.3B |
| Toplam Kaynaklar | $3.8B | $4.1B | $3.4B | $3.3B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $30.0M | $46.5M |
| Toplam Borç | $873.5M | $876.2M | $585.0M | $581.1M |
| Net Borç | $654.2M | $314.4M | $130.9M | $50.7M |
Nakit Akışı
ANDE hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $5.3M | $54.1M | $51.5M | $36.0M |
| Amortisman ve İtfa | $34.3M | $36.2M | $30.4M | $30.3M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $3.6M | $0.00 | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-406994000.00 | $168.9M | $-88306000.00 | $215.7M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-53268000.00 | $0.00 | $-11786000.00 | $-42441000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $38.5M | $-191041000.00 | $-198776000.00 | $308.6M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $550.8M | $-62528000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-392257000.00 | $360.0M | $-428541000.00 | $12.0M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $9.6M | $4.3M | $-120613000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-350020000.00 | $268.8M | $-2112000.00 | $304.4M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-46548000.00 | $-55957000.00 | $-37841000.00 | $-28614000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $-19611000.00 | $0.00 | $-9561000.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $2.7M | $3.1M | $5.4M | $2.1M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-43831000.00 | $-72482000.00 | $-32454000.00 | $-36086000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $62.3M | $-63688000.00 | $3.8M | $-12674000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $-2295000.00 | $8.1M | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-6693000.00 | $-6807000.00 | $-6473000.00 | $-6477000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-5190000.00 | $-20120000.00 | $-39950000.00 | $-2495000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $50.4M | $-87764000.00 | $-42669000.00 | $-21646000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $854.0K | $-859000.00 | $914.0K | $-218000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-342552000.00 | $107.7M | $-76321000.00 | $246.5M |
| Dönem Sonu Nakit | $219.2M | $561.8M | $454.1M | $530.4M |
| Dönem Başı Nakit | $561.8M | $454.1M | $530.4M | $283.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-350020000.00 | $268.8M | $-2112000.00 | $304.4M |
| Sermaye Harcamaları | $-46548000.00 | $-55957000.00 | $-37841000.00 | $-28614000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-396568000.00 | $212.9M | $-39953000.00 | $275.8M |
The Andersons Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
ANDE hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 6.16% |
| Faaliyet Kar Marjı | 1.69% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 1.78% |
| Net Kar Marjı | 1.01% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.03 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.08 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.08 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 164.64% |
| Asit-Test Oranı | 90.31% |
| Nakit Oranı | 32.45% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $33.06 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 21.26% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 64.14% |
| Faiz Karşılama Oranı | $5.99 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 37.83% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,209.50% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 12.25% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 100.94% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 100.94% |
| Temettü Verimi | 1.91% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 103.67% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $4.71 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $2.73 |
| Stok Devir Hızı | $8.21 |
| Alacak Devir Hızı | $14.72 |
| Borç Devir Hızı | $10.09 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $11.57 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 23.04% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.15 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 55.00% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 2.94% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $5.36 |
| Hisse Başına Nakit | $16.51 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $9.74 |
The Andersons Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
ANDE hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 330.793 |
| Hisse Başına Net Kar | 3.35 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 9.741 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 5.357 |
| Hisse Başına Nakit | 16.507 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 47.01 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 41.215 |
| Hisse Başına Özsermaye | 40.144 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 26.68 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 4.384 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $1.4B |
| İşletme Değeri | $1.7B |
| F/K Oranı | 1,209.50% |
| Fiyat/Satış Oranı | 12.25% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 4.16 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 756.35% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 100.94% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 100.94% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.15 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.707 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 5.108 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 9.288 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.641 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.213 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.874 |
| Cari Oran | 164.64% |
| Faiz Karşılama Oranı | 5.992 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.942 |
| Kazanç Verimi | 8.27% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 13.22% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 6.24% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 8.35% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.013 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 1.167 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.45 |