Azenta (AZTA) Hisse Senedi Fiyatı ve Analizi

Azenta Şirket Bilgileri

Temel şirket bilgileri

Sektör: Sağlık Hizmetleri
Endüstri: Tıbbi Alet ve Malzemeler
Çalışan Sayısı: 3.000
CEO: Mr. John P. Marotta
Arz Tarihi: 1995-02-02
Web Sitesi: Ziyaret Et

Azenta Piyasa Verileri

Güncel piyasa verileri

Piyasa Değeri: $1.28 B
F/K Oranı (P/E) ^TTM: -19.52
Fiyat/Satış Oranı (P/S) ^TTM: 2.02
Fiyat/Defter Değeri (P/B) ^TTM: 0.75
Hisse Başı Temettü (DPS) ^TTM: $0.00
Temettü Getirisi ^TTM: 0.00%

Azenta Ne İş Yapar?

Şirket faaliyet alanı ve iş modeli

Azenta, Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Asya Pasifik ve uluslararası pazarlarda yaşam bilimleri pazarına yönelik örnek keşfi ve yönetim çözümleri sunmaktadır.

Şirket, iki raporlanabilir segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Yaşam Bilimleri Ürünleri ve Yaşam Bilimleri Hizmetleri.

Yaşam Bilimleri Ürünleri segmenti, bileşik ve biyolojik örneklerin depolanması için otomatik soğuk örnek yönetim sistemleri; örnek hazırlama ve işleme ekipmanları; sarf malzemeleri; ve müşterilerin araştırma, keşif ve geliştirme iş akışları boyunca örnekleri yönetmelerine yardımcı olan enstrümanlar sunmaktadır.

Yaşam Bilimleri Hizmetleri segmenti ise kapsamlı örnek yönetim programları, entegre soğuk zincir çözümleri, bilişim teknolojileri ve örnek tabanlı laboratuvar hizmetleri sağlayarak bilimsel araştırmaları ilerletmekte ve ilaç geliştirmeyi desteklemektedir.

Bu segmentin hizmetleri arasında örnek depolama, genomik dizileme, gen sentezi, laboratuvar işleme, laboratuvar analizi, biyolojik örnek temini ve diğer destek hizmetleri bulunmaktadır.

Azenta, ilaç şirketleri, biyoteknoloji firmaları, biyorepozitörler ve araştırma enstitüleri gibi çeşitli yaşam bilimleri müşterilerine hizmet vermektedir.

Şirket, daha önce Brooks Automation, Inc. olarak biliniyordu ve Aralık 2021'de adını Azenta, Inc. olarak değiştirmiştir.

Azenta, Inc. 1978 yılında kurulmuş olup merkezi Massachusetts, Chelmsford’da bulunmaktadır.

Loading chart...

Gelir Tablosu

AZTA hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Gelir
Gelir	$143.4M	$147.5M	$170.1M	$172.8M
Satışların Maliyeti	$77.5M	$78.8M	$100.6M	$103.8M
Brüt Kar	$65.9M	$68.7M	$69.4M	$69.1M
Brüt Kar Marjı	$0.46	$0.47	$0.41	$0.40
Faaliyet Giderleri
Ar-Ge Giderleri	$6.9M	$6.4M	$8.4M	$7.9M
Genel ve İdari Giderler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Satış ve Pazarlama Giderleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Satış, Genel ve İdari Giderler	$71.6M	$73.2M	$72.0M	$73.8M
Diğer Giderler	$0.00	$431.0K	$1.3M	$2.1M
Faaliyet Giderleri	$78.5M	$79.6M	$81.7M	$83.8M
Faaliyet Karı
Toplam Maliyet ve Giderler	$156.0M	$158.4M	$182.4M	$187.6M
Faaliyet Karı	$-18185000.00	$-11353000.00	$-12292000.00	$-10034000.00
Faaliyet Kar Marjı	$-0.13	$-0.08	$-0.07	$-0.06
Diğer Gelir/Giderler
Faiz Geliri	$0.00	$4.3M	$5.5M	$8.0M
Faiz Gideri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Amortisman ve İtfa	$0.00	$1.9M	$23.8M	$22.7M
FAVÖK	$-18185000.00	$-9421000.00	$13.4M	$12.7M
Vergi
Vergi Öncesi Kar	$-10505000.00	$-5852000.00	$-7237000.00	$-7032000.00
Vergi Öncesi Kar Marjı	$-0.07	$-0.04	$-0.04	$-0.04
Gelir Vergisi Gideri	$7.7M	$3.6M	$-2253000.00	$-450000.00
Net Kar
Net Kar	$-40456000.00	$-13340000.00	$-4984000.00	$-6582000.00
Net Kar Marjı	$-0.28	$-0.09	$-0.03	$-0.04
Hisse Başına Kazanç	$-0.88	$-0.29	$0.00	$-0.12
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç	$-0.88	$-0.29	$0.00	$-0.12
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$45.7M	$45.6M	$0.00	$53.0M
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$45.7M	$45.6M	$0.00	$53.0M

Bilanço

AZTA hisse senedi için çeyreklik bilanço

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri	$253.6M	$377.5M	$310.9M	$336.5M
Kısa Vadeli Yatırımlar	$74.7M	$86.0M	$151.2M	$259.3M
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar	$328.3M	$463.4M	$462.1M	$595.8M
Net Alacaklar	$149.5M	$155.0M	$172.7M	$167.6M
Stoklar	$83.3M	$81.0M	$115.3M	$115.3M
Diğer Dönen Varlıklar	$149.4M	$146.8M	$82.7M	$88.9M
Toplam Dönen Varlıklar	$710.6M	$846.3M	$832.8M	$967.7M
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)	$211.6M	$210.1M	$266.6M	$196.1M
Şerefiye	$683.0M	$672.9M	$691.4M	$679.7M
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$111.2M	$115.8M	$248.0M	$253.5M
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$794.2M	$788.7M	$939.4M	$933.2M
Uzun Vadeli Yatırımlar	$0.00	$27.4M	$49.5M	$148.1M
Vergi Varlıkları	$731.0K	$627.0K	$837.0K	$1.2M
Diğer Duran Varlıklar	$324.9M	$168.0M	$10.9M	$77.0M
Toplam Duran Varlıklar	$1.3B	$1.2B	$1.3B	$1.4B
Diğer Varlıklar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Varlıklar	$2.0B	$2.0B	$2.1B	$2.3B
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar	$39.2M	$31.7M	$44.4M	$39.1M
Kısa Vadeli Borçlar	$0.00	$0.00	$0.00	$21.5M
Vergi Borçları	$10.3M	$6.9M	$13.4M	$11.7M
Ertelenmiş Gelir	$41.6M	$41.0M	$54.3M	$33.3M
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	$80.2M	$122.8M	$92.7M	$97.0M
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	$220.7M	$202.5M	$204.8M	$202.6M
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlar	$53.7M	$54.3M	$58.8M	$121.3M
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir	$0.00	$0.00	$0.00	$-60654000.00
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri	$22.5M	$18.7M	$54.2M	$58.1M
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	$43.6M	$46.4M	$13.3M	$-49065000.00
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	$119.7M	$119.8M	$126.2M	$130.3M
Diğer Yükümlülükler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Yükümlülükler	$340.4M	$322.2M	$331.1M	$332.9M
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye	$593.0K	$592.0K	$590.0K	$639.0K
Geçmiş Yıl Karları	$1.4B	$1.5B	$1.5B	$1.5B
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	$-42149000.00	$-55237000.00	$-13464000.00	$-44895000.00
Toplam Özkaynaklar	$1.7B	$1.7B	$1.8B	$2.0B
Toplam Kaynaklar	$2.0B	$2.0B	$2.1B	$2.3B
Toplam Yatırımlar	$0.00	$113.4M	$200.6M	$407.4M
Toplam Borç	$53.7M	$54.3M	$58.8M	$71.4M
Net Borç	$-199946000.00	$-323153000.00	$-252137000.00	$-265150000.00

Nakit Akışı

AZTA hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
İşletme Faaliyetleri
Net Kar	$-40456000.00	$-13340000.00	$-4984000.00	$-6582000.00
Amortisman ve İtfa	$14.0M	$18.1M	$23.8M	$22.7M
Ertelenmiş Gelir Vergisi	$-2342000.00	$457.0K	$-3594000.00	$-3022000.00
Hisse Bazlı Ödemeler	$8.3M	$5.1M	$1.8M	$3.8M
İşletme Sermayesindeki Değişim	$-19378000.00	$19.4M	$-3366000.00	$-16302000.00
Ticari Alacaklardaki Değişim	$1.9M	$4.8M	$-666000.00	$0.00
Stoklardaki Değişim	$-1384000.00	$-4646000.00	$4.9M	$3.5M
Ticari Borçlardaki Değişim	$4.5M	$-2602000.00	$6.4M	$1.9M
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim	$-21776000.00	$21.8M	$-13982000.00	$-21655000.00
Diğer Nakit Dışı Kalemler	$53.5M	$921.0K	$-35000.00	$1.2M
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	$13.6M	$30.6M	$13.7M	$1.8M
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Duran Varlık Yatırımları	$-6578000.00	$-8580000.00	$-12053000.00	$-6593000.00
Satın Almalar (Net)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Yatırım Alımları	$-195483000.00	$-40754000.00	$-27300000.00	$-32828000.00
Yatırım Satışları/Vadeleri	$59.0M	$125.6M	$234.7M	$0.00
Diğer Yatırım Faaliyetleri	$5.2M	$0.00	$0.00	$241.0M
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	$-137842000.00	$76.3M	$195.3M	$201.6M
Finansman Faaliyetleri
Borç Geri Ödemeleri	$0.00	$-215000.00	$-199000.00	$-198000.00
İhraç Edilen Hisse Senetleri	$1.6M	$0.00	$0.00	$0.00
Geri Alınan Hisse Senetleri	$0.00	$0.00	$-248948000.00	$-225921000.00
Ödenen Temettüler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Finansman Faaliyetleri	$-6465000.00	$-4911000.00	$-1678000.00	$1.7M
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit	$-5154000.00	$-5126000.00	$-247546000.00	$-224441000.00
Özet
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi	$3.9M	$-8311000.00	$12.6M	$3.8M
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim	$-125571000.00	$93.4M	$-25873000.00	$-17257000.00
Dönem Sonu Nakit	$288.9M	$414.4M	$321.0M	$346.9M
Dönem Başı Nakit	$414.4M	$321.0M	$346.9M	$364.1M
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı	$13.6M	$30.6M	$13.7M	$1.8M
Sermaye Harcamaları	$-6578000.00	$-8580000.00	$-12053000.00	$-6593000.00
Serbest Nakit Akışı	$7.0M	$22.0M	$1.7M	$-4802000.00

Loading financial data...

Finansal Rasyolar

AZTA hisse senedi için yıllık finansal rasyolar

Metrik	Değer
Karlılık Rasyoları
Brüt Kar Marjı	40.13%
Faaliyet Kar Marjı	-30.58%
Vergi Öncesi Kar Marjı	-25.49%
Net Kar Marjı	-25.01%
Varlık Getirisi (ROA)	-$0.08
Özsermaye Getirisi (ROE)	-$0.09
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE)	-$0.11
Likidite Rasyoları
Cari Oran	406.57%
Asit-Test Oranı	350.30%
Nakit Oranı	151.79%
Nakit Dönüşüm Döngüsü	$161.83
Borç Ödeme Rasyoları
Borç Oranı	2.80%
Borç/Özsermaye Oranı	3.32%
Faiz Karşılama Oranı	$0.00
Nakit Akışı/Borç Oranı	85.54%
Değerleme Rasyoları
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K)	-1,568.98%
Fiyat/Satış Oranı (F/S)	392.46%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	145.61%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	145.61%
Temettü Verimi	0.00%
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG)	-1.20%
İşletme Değeri Çarpanı	$106.58
Verimlilik Rasyoları
Varlık Devir Hızı	$0.31
Stok Devir Hızı	$3.41
Alacak Devir Hızı	$3.80
Borç Devir Hızı	$8.84
Sabit Varlık Devir Hızı	$2.46
Diğer Rasyolar
Temettü Ödeme Oranı	0.00%
Efektif Vergi Oranı	$0.02
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı	25.65%
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı	7.66%
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	$0.24
Hisse Başına Nakit	$8.69
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	$0.95

Loading ratios...

Anahtar Metrikler

AZTA hisse senedi için yıllık anahtar metrikler

Metrik	Değer
Hisse Başına Metrikler
Hisse Başına Gelir	12.343
Hisse Başına Net Kar	-3.087
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	0.946
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	0.243
Hisse Başına Nakit	8.69
Hisse Başına Defter Değeri	33.267
Hisse Başına Maddi Defter Değeri	15.6
Hisse Başına Özsermaye	33.267
Hisse Başına Faiz Borcu	1.106
Hisse Başına Sermaye Harcamaları	0.703
Değerleme Metrikleri
Piyasa Değeri	$2.6B
İşletme Değeri	$2.3B
F/K Oranı	-1,568.98%
Fiyat/Satış Oranı	392.46%
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı	51.22
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı	19,972.06%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	145.61%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	145.61%
İşletme Değeri/Satış	3.54
İşletme Değeri/FAVÖK	106.58
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı	46.206
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı	180.171
Finansal Sağlık Metrikleri
Borç/Özsermaye Oranı	0.033
Borç/Varlık Oranı	0.028
Net Borç/FAVÖK	-11.565
Cari Oran	406.57%
Faiz Karşılama Oranı	0
Verimlilik Metrikleri
Gelir Kalitesi	-0.306
Kazanç Verimi	-6.37%
Serbest Nakit Akışı Verimi	0.50%
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC)	-10.39%
Özsermaye Getirisi (ROE)	-9.28%
Sermaye Harcamaları/Gelir	0.057
Sermaye Harcamaları/Amortisman	0.412
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı	0.744

Loading metrics...

Azenta Hisse Analizi

Azenta Şirket Bilgileri

Azenta Piyasa Verileri

Azenta Ne İş Yapar?

Azenta Finansal Tabloları

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Azenta Finansal Rasyoları

Finansal Rasyolar

Azenta Anahtar Metrikleri

Anahtar Metrikler

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Finansal Rasyolar

Anahtar Metrikler