$18.29
-2.66%Bugün
Wolverine World Wide Hisse Analizi
Wolverine World Wide Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Döngüsel Tüketim
- Endüstri
- Giyim - Ayakkabı ve Eşya
- Çalışan Sayısı
- 3.100
- CEO
- Mr. Christopher E. Hufnagel
- Arz Tarihi
- 1980-03-17
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Wolverine World Wide Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.48 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 20.70
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.86
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 4.90
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.40
- Temettü Getirisi TTM
- 2.12%
Wolverine World Wide Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Wolverine World Wide, Inc., Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik, Kanada ve Latin Amerika'da ayakkabı, giyim ve aksesuar tasarlamak, üretmek, tedarik etmek, pazarlamak, lisanslamak ve dağıtmakla faaliyet göstermektedir.
Şirket, Wolverine Michigan Group ve Wolverine Boston Group olmak üzere iki segment üzerinden faaliyet göstermektedir. Günlük ayakkabı ve giyim; performans odaklı dış mekan ve atletik ayakkabı ve giysi; çocuk ayakkabıları; endüstriyel iş botları ve giysileri; ayrıca üniforma ayakkabıları ve botları sunmaktadır.
Wolverine World Wide, Bates, Cat, Chaco, Harley-Davidson, Hush Puppies, Hytest, Keds, Merrell, Saucony, Sperry, Sweaty Betty, Wolverine ve Stride Rite markaları altında ayakkabı, bot ve sandalet gibi çeşitli ayakkabı stillerini tedarik etmekte, pazarlamakta ve lisanslamaktadır.
Ayrıca, Merrell ve Wolverine markalı giyim ve aksesuarları pazarlamakta ve Hush Puppies giyim, gözlük, saat, çorap, çanta ve peluş oyuncaklar gibi ayakkabı dışı ürünlerde markalarının kullanımını lisanslamaktadır. Wolverine markalı gözlük ve eldivenler ile Keds, Saucony ve Sperry markalı giyim ürünleri de lisans kapsamındadır.
Şirket ayrıca ayakkabı endüstrisinde kullanılmak üzere Wolverine Warrior Leather, Weather Tight ve All Season Weather Leathers ticari markaları altında domuz derisi deri ürünlerini pazarlamaktadır. Bunun yanı sıra, fiziksel mağazalar ve e-ticaret siteleri işletmektedir.
Ürünlerini, mağazalar aracılığıyla, ayrıca üçüncü taraf lisans sahipleri, distribütörler ve ortak girişimler vasıtasıyla, mağaza zincirleri, ulusal perakende zincirleri, katalog ve uzman perakendeciler, bağımsız perakendeciler, üniforma satış noktaları, toplu satış yapan perakendeciler ve devlet müşterilerine satmaktadır.
1 Ocak 2022 itibarıyla 143 adet perakende mağazası ve 65 tüketiciye doğrudan hizmet veren e-ticaret sitesi işletmektedir. Wolverine World Wide, Inc., 1883 yılında kurulmuş olup merkezi Michigan, Rockford'da bulunmaktadır.
Wolverine World Wide Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
WWW hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $412.3M | $494.7M | $440.2M | $425.2M |
| Satışların Maliyeti | $217.5M | $277.0M | $241.0M | $252.8M |
| Brüt Kar | $194.8M | $217.7M | $199.2M | $172.4M |
| Brüt Kar Marjı | $0.47 | $0.44 | $0.45 | $0.41 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $172.0M | $175.4M | $171.2M | $166.6M |
| Diğer Giderler | $3.1M | $2.5M | $-7200000.00 | $800.0K |
| Faaliyet Giderleri | $175.1M | $177.9M | $164.0M | $166.6M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $392.6M | $447.2M | $405.0M | $419.4M |
| Faaliyet Karı | $19.7M | $39.8M | $35.2M | $5.8M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.01 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $8.0M | $9.2M | $9.6M | $11.9M |
| Amortisman ve İtfa | $6.1M | $6.8M | $6.1M | $17.0M |
| FAVÖK | $27.3M | $45.1M | $45.1M | $46.9M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $13.2M | $28.5M | $29.4M | $18.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.04 |
| Gelir Vergisi Gideri | $1.0M | $3.2M | $5.1M | $2.4M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $11.1M | $24.6M | $23.6M | $14.2M |
| Net Kar Marjı | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.13 | $0.31 | $0.30 | $0.17 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.13 | $0.29 | $0.30 | $0.17 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $80.7M | $80.5M | $80.0M | $80.0M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $80.8M | $80.5M | $80.0M | $80.0M |
Bilanço
WWW hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $106.5M | $152.1M | $140.2M | $148.3M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $106.5M | $152.1M | $140.2M | $148.3M |
| Net Alacaklar | $239.2M | $209.4M | $244.4M | $272.2M |
| Stoklar | $270.7M | $240.6M | $285.5M | $297.1M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $76.0M | $86.4M | $92.2M | $73.2M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $692.4M | $688.5M | $762.3M | $790.8M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $196.8M | $191.8M | $196.7M | $193.8M |
| Şerefiye | $427.1M | $424.6M | $430.5M | $425.8M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $206.8M | $204.5M | $179.3M | $206.5M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $633.9M | $629.1M | $609.8M | $632.3M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800.0K |
| Vergi Varlıkları | $94.0M | $93.7M | $93.1M | $116.4M |
| Diğer Duran Varlıklar | $67.4M | $65.5M | $96.8M | $62.2M |
| Toplam Duran Varlıklar | $992.1M | $980.3M | $996.4M | $1.0B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.7B | $1.7B | $1.8B | $1.8B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $174.6M | $200.9M | $230.4M | $181.6M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $179.1M | $0.00 | $168.3M | $75.2M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-32600000.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $197.4M | $218.5M | $219.9M | $408.8M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $551.1M | $533.1M | $618.6M | $665.6M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $681.0M | $684.0M | $690.5M | $699.5M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $92.0M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $28.3M | $29.0M | $0.00 | $27.8M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $103.3M | $106.2M | $161.5M | $133.0M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $812.6M | $819.2M | $852.0M | $860.3M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $-8600000.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $1.4B | $1.4B | $1.5B | $1.5B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $114.4M | $113.7M | $113.5M | $113.4M |
| Geçmiş Yıl Karları | $851.9M | $849.5M | $833.0M | $817.9M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-145300000.00 | $-147800000.00 | $-144100000.00 | $-149900000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $310.6M | $307.3M | $288.1M | $262.1M |
| Toplam Kaynaklar | $1.7B | $1.7B | $1.8B | $1.8B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $-125200000.00 | $0.00 | $800.0K |
| Toplam Borç | $860.1M | $797.7M | $858.8M | $967.1M |
| Net Borç | $753.6M | $645.6M | $718.6M | $818.8M |
Nakit Akışı
WWW hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $12.2M | $23.9M | $24.3M | $13.7M |
| Amortisman ve İtfa | $6.1M | $5.2M | $6.1M | $6.2M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-100000.00 | $-2100000.00 | $24.2M | $-700000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $5.7M | $4.1M | $5.2M | $5.7M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-100900000.00 | $50.8M | $35.7M | $24.1M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-26600000.00 | $27.5M | $3.1M | $-11300000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $-25800000.00 | $39.9M | $14.8M | $56.6M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-29200000.00 | $-25700000.00 | $45.5M | $-19500000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-19300000.00 | $9.1M | $-27700000.00 | $-1700000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-6800000.00 | $2.4M | $12.7M | $-22300000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-83800000.00 | $82.4M | $108.2M | $26.7M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-7600000.00 | $-8000000.00 | $-4100000.00 | $-3000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $9.9M | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-300000.00 | $-300000.00 | $-600000.00 | $7.5M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-7900000.00 | $-8300000.00 | $5.2M | $4.5M |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $62.5M | $-55000000.00 | $-112500000.00 | $-42500000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-100000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-8500000.00 | $-8100000.00 | $-8200000.00 | $-8100000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-7400000.00 | $2.5M | $-300000.00 | $-100000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $46.6M | $-60600000.00 | $-121000000.00 | $-50700000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-500000.00 | $-1600000.00 | $-500000.00 | $-1900000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-45600000.00 | $11.9M | $-8100000.00 | $-21400000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $106.5M | $152.1M | $140.2M | $148.3M |
| Dönem Başı Nakit | $152.1M | $140.2M | $148.3M | $169.7M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-83800000.00 | $82.4M | $108.2M | $26.7M |
| Sermaye Harcamaları | $-7600000.00 | $-8000000.00 | $-4100000.00 | $-3000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-91400000.00 | $74.4M | $104.1M | $23.7M |
Wolverine World Wide Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
WWW hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 44.5% |
| Faaliyet Kar Marjı | 5.8% |
| Net Kar Marjı | 2.7% |
| Varlık Getirisi (ROA) | 2.9% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 15.6% |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | 8.9% |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 1.3x |
| Asit-Test Oranı | 0.8x |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | 58 Gün |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 47.8% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 2.6x |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.4x |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 0.2x |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 37.5x |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 1x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 5.9x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 5.9x |
| Temettü Verimi | 1.8% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -0.2x |
| İşletme Değeri Çarpanı (EV/EBITDA) | 18.7x |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | 1.1x |
| Alacak Devir Hızı | 8.4x |
| Sabit Varlık Devir Hızı | 9.2x |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 67.8% |
| Serbest NA. /İşletme NA. Oranı | 88.8% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 10.3% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 2 $ |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 2.25 $ |
Wolverine World Wide Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
WWW hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| HB Net Kar (EPS) | 0.60 $ |
| HB İşletme Nakit Akışı | 2.25 $ |
| HB Serbest Nakit Akışı | 2.00 $ |
| HB Nakit | 1.90 $ |
| HB Defter Değeri | 3.96 $ |
| HB Özsermaye | 3.84 $ |
| HB Faiz Borcu | 10.51 $ |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | 1.8B $ |
| İşletme Değeri (EV) | 2.4B $ |
| F/K Oranı | 37.5x |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 10.0x |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 11.2x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 5.9x |
| İşletme Değeri/Satış | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.7x |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 13.6x |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 15.3x |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 2.6x |
| Borç/Varlık Oranı | 0.5x |
| Net Borç/FAVÖK | 4.9x |
| Cari Oran | 1.3x |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.4x |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 3.5x |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 8.9% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 6.9% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 15.6% |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 11.2% |