$424.33
-0.67%Bugün
Winmark Corporation Hisse Analizi
Winmark Corporation Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Döngüsel Tüketim
- Endüstri
- Özel Sektör Perakende
- Çalışan Sayısı
- 89
- CEO
- Mr. Brett D. Heffes
- Arz Tarihi
- 1993-08-25
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Winmark Corporation Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.50 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 35.75
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 17.65
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- -31.98
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $11.16
- Temettü Getirisi TTM
- 2.69%
Winmark Corporation Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Winmark Corporation, bağlı ortaklıklarıyla birlikte, ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılmış ürünleri satın alan, satan, takas eden ve konsinye eden perakende mağaza konseptlerinin franchisor'u olarak faaliyet göstermektedir.
Şirket, faaliyetlerini Franchising ve Leasing olmak üzere iki segment üzerinden sürdürmektedir. Franchising segmenti altında, Plato's Closet, Once Upon A Child, Play It Again Sports, Style Encore ve Music Go Round marka adlarıyla faaliyet gösteren perakende mağazalar bulunmaktadır.
Plato's Closet markası, genç ve genç yetişkin pazarına yönelik kullanılmış kıyafet ve aksesuarların alım ve satımını yaparken; Once Upon A Child markası, öncelikle bebekten 12 yaşına kadar çocukların ebeveynlerine yönelik kullanılmış ve yeni çocuk kıyafetleri, oyuncaklar, mobilyalar, ekipmanlar ve aksesuarlar satın alıp satmaktadır.
Play It Again Sports markası, takım sporları, fitness, kayak/snowboard, golf ve diğer çeşitli atletik aktiviteler için kullanılmış ve yeni spor malzemeleri, ekipmanları ve aksesuarlarının alım, satım ve takasını yapmaktadır. Style Encore ise kullanılmış kadın giyim, ayakkabı ve aksesuarlarının alım ve satışı üzerine odaklanmıştır.
Music Go Round markası ise kullanılmış ve yeni müzik aletleri, hoparlörler, amplifikatörler, müzikle ilgili elektronik cihazlar ve ilgili aksesuarların alım, satım ve takasını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, şirket teknoloji ve iş için temel ekipmanlara odaklanan orta ölçekli ekipman kiralama işine de dahil olmaktadır.
23 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Winmark Corporation, 1.271 franchised mağazaya sahip olup ürünlerini online olarak musicgoround.com, playitagainsports.com ve style-encore.com adresleri üzerinden de sunmaktadır. Winmark Corporation, 1988 yılında kurulmuş olup merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.
Winmark Corporation Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
WINA hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | 21.9M $ | 19.5M $ | 21.5M $ | 20.1M $ |
| Satışların Maliyeti | 888.3K $ | 816.6K $ | 662.5K $ | 861.1K $ |
| Brüt Kar | 21M $ | 18.7M $ | 20.8M $ | 19.3M $ |
| Brüt Kar Marjı | 95.9% | 95.8% | 96.9% | 95.7% |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Genel ve İdari Giderler | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | 7.4M $ | 6M $ | 5.9M $ | 6.2M $ |
| Faaliyet Giderleri | 7.4M $ | 6M $ | 5.9M $ | 6.2M $ |
| Faaliyet Karı | ||||
| Faaliyet Karı | 13.6M $ | 12.8M $ | 14.9M $ | 13M $ |
| Faaliyet Kar Marjı | 62% | 65.3% | 69.4% | 64.7% |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Gideri | 613.9K $ | 693.6K $ | 704.1K $ | 721.4K $ |
| Amortisman ve İtfa | 267.9K $ | 277.1K $ | 287.7K $ | 280.6K $ |
| FAVÖK | 14M $ | 13.3M $ | 15.6M $ | 13.3M $ |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | 13.1M $ | 12.4M $ | 14.6M $ | 12.6M $ |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 59.9% | 63.3% | 67.9% | 62.5% |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | 10M $ | 9.6M $ | 11.1M $ | 10.4M $ |
| Net Kar Marjı | 45.4% | 49% | 51.7% | 51.8% |
| Hisse Başına Kazanç | 2.81 $ | 2.71 $ | 3.16 $ | 2.97 $ |
Bilanço
WINA hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 21.8M $ | 12.2M $ | 37.2M $ | 29.4M $ |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | 21.8M $ | 12.2M $ | 37.2M $ | 29.4M $ |
| Net Alacaklar | 0 $ | 1.3M $ | 1.6M $ | 2.3M $ |
| Toplam Dönen Varlıklar | 25.8M $ | 15.4M $ | 40.5M $ | 33M $ |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 3.4M $ | 3.5M $ | 3.7M $ | 3.9M $ |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.6M $ | 2.6M $ | 2.7M $ | 2.8M $ |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Toplam Duran Varlıklar | 11.3M $ | 11.5M $ | 11.4M $ | 11.7M $ |
| Toplam Varlıklar | 37.1M $ | 26.8M $ | 52M $ | 44.7M $ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | 1.5M $ | 1.6M $ | 1.6M $ | 1.5M $ |
| Kısa Vadeli Borçlar | 0 $ | 0 $ | 3.5M $ | 4.2M $ |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.7M $ | 5.1M $ | 10.5M $ | 11.5M $ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | 59.9M $ | 66.1M $ | 65.7M $ | 66.2M $ |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 73.3M $ | 72.8M $ | 75.1M $ | 75.5M $ |
| Toplam Yükümlülükler | 83M $ | 77.9M $ | 85.7M $ | 86.9M $ |
| Özkaynaklar | ||||
| Geçmiş Yıl Karları | -59066200 $ | -65836600 $ | -45685800 $ | -53638200 $ |
| Toplam Özkaynaklar | -45941300 $ | -51046100 $ | -33743900 $ | -42224700 $ |
| Toplam Kaynaklar | 37.1M $ | 26.8M $ | 52M $ | 44.7M $ |
| Toplam Borç | 62.9M $ | 63M $ | 69.2M $ | 71M $ |
| Net Borç | 41M $ | 50.8M $ | 32M $ | 41.6M $ |
Nakit Akışı
WINA hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | 10M $ | 9.6M $ | 11.1M $ | 10.4M $ |
| Amortisman ve İtfa | 267.9K $ | 277.1K $ | 287.7K $ | 280.6K $ |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 0 $ | -1897200 $ | 187.9K $ | -4023100 $ |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 15.1M $ | 8.5M $ | 12.1M $ | 8.2M $ |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | -51200 $ | 0 $ | -4300 $ | -102700 $ |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | -51200 $ | 0 $ | -4300 $ | -102700 $ |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | 0 $ | -6000000 $ | -1062500 $ | -1062500 $ |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | -2249900 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ödenen Temettüler | -3186000 $ | -29733800 $ | -3168400 $ | -3165800 $ |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | -5388200 $ | -33415100 $ | -4220100 $ | -1594100 $ |
| Özet | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | 9.6M $ | -24957200 $ | 7.9M $ | 6.5M $ |
| Dönem Sonu Nakit | 22M $ | 12.3M $ | 37.3M $ | 29.4M $ |
| Dönem Başı Nakit | 12.3M $ | 37.3M $ | 29.4M $ | 22.9M $ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 15.1M $ | 8.5M $ | 12.1M $ | 8.2M $ |
| Sermaye Harcamaları | -51200 $ | -194899805100 $ | -4300 $ | -102700 $ |
| Serbest Nakit Akışı | 15M $ | 8.5M $ | 12.1M $ | 8.1M $ |
Winmark Corporation Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
WINA hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 95.8% |
| Faaliyet Kar Marjı | 65.1% |
| Net Kar Marjı | 49.2% |
| Varlık Getirisi (ROA) | 1.4% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -78.3% |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | 2.3% |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 3x |
| Asit-Test Oranı | 2.9x |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | -119 Gün |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 2.3% |
| Borç/Özsermaye Oranı | -1.2x |
| Faiz Karşılama Oranı | 18.5x |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 0.7x |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 34.9x |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 17.1x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | -27.3x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | -27.3x |
| Temettü Verimi | 2.8% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -21.2x |
| İşletme Değeri Çarpanı (EV/EBITDA) | 26.2x |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | 2.9x |
| Alacak Devir Hızı | 56.7x |
| Sabit Varlık Devir Hızı | 23x |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 97.3% |
| Serbest NA. /İşletme NA. Oranı | 99.5% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 51.9% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 11.93 $ |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 11.99 $ |
Winmark Corporation Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
WINA hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| HB Net Kar (EPS) | 11.36 $ |
| HB İşletme Nakit Akışı | 11.99 $ |
| HB Serbest Nakit Akışı | 11.93 $ |
| HB Nakit | 3.51 $ |
| HB Defter Değeri | -14.52 $ |
| HB Özsermaye | -14.52 $ |
| HB Faiz Borcu | 18.74 $ |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | 1.4B $ |
| İşletme Değeri (EV) | 1.4B $ |
| F/K Oranı | 34.9x |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 33.0x |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 33.2x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | -27.3x |
| İşletme Değeri/Satış | 17.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.2x |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 34.3x |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 34.4x |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | -1.2x |
| Borç/Varlık Oranı | 2.3x |
| Net Borç/FAVÖK | 0.9x |
| Cari Oran | 3.0x |
| Faiz Karşılama Oranı | 18.5x |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.1x |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 3.0% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 182.9% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -78.3% |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.5% |