Vitesse Energy

VTS

Enerji

$20.93

-1.97%Bugün

Vitesse Energy Hisse Analizi

Vitesse Energy Şirket Bilgileri

Temel şirket bilgileri

Sektör: Enerji
Endüstri: Petrol ve Gaz Araştırma ve Üretim
Çalışan Sayısı: 33
CEO: Mr. Robert W. Gerrity
Arz Tarihi: 2023-01-10
Web Sitesi: Ziyaret Et

Vitesse Energy Piyasa Verileri

Güncel piyasa verileri

Piyasa Değeri: $0.88 B
F/K Oranı (P/E) ^TTM: 28.95
Fiyat/Satış Oranı (P/S) ^TTM: 3.55
Fiyat/Defter Değeri (P/B) ^TTM: 1.12
Hisse Başı Temettü (DPS) ^TTM: $2.14
Temettü Getirisi ^TTM: 9.42%

Gelir Tablosu

VTS hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Gelir
Gelir	$66.2M	$55.9M	$58.3M	$66.6M
Satışların Maliyeti	$0.00	$43.4M	$41.9M	$43.0M
Brüt Kar	$66.2M	$12.5M	$16.4M	$23.6M
Brüt Kar Marjı	$1.00	$0.22	$0.28	$0.35
Faaliyet Giderleri
Ar-Ge Giderleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Genel ve İdari Giderler	$12.1M	$10.4M	$7.4M	$6.8M
Satış ve Pazarlama Giderleri	$0.00	$0.00	$0.00	$2.0M
Satış, Genel ve İdari Giderler	$12.1M	$10.4M	$7.4M	$6.8M
Diğer Giderler	$1.7M	$0.00	$0.00	$-2000.00
Faaliyet Giderleri	$13.9M	$10.4M	$7.4M	$6.8M
Faaliyet Karı
Toplam Maliyet ve Giderler	$60.8M	$53.8M	$49.3M	$49.8M
Faaliyet Karı	$5.4M	$2.1M	$9.0M	$16.8M
Faaliyet Kar Marjı	$0.08	$0.04	$0.15	$0.25
Diğer Gelir/Giderler
Faiz Geliri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Faiz Gideri	$-2905000.00	$2.5M	$2.7M	$2.6M
Amortisman ve İtfa	$26.6M	$26.5M	$24.9M	$25.3M
FAVÖK	$26.5M	$22.4M	$51.3M	$42.5M
Vergi
Vergi Öncesi Kar	$2.5M	$-6619000.00	$23.7M	$14.6M
Vergi Öncesi Kar Marjı	$0.04	$-0.12	$0.41	$0.22
Gelir Vergisi Gideri	$201.0K	$-1494000.00	$6.2M	$3.7M
Net Kar
Net Kar	$2.7M	$-5125000.00	$17.4M	$10.9M
Net Kar Marjı	$0.04	$-0.09	$0.30	$0.16
Hisse Başına Kazanç	$0.08	$-0.16	$0.58	$0.36
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç	$0.08	$-0.16	$0.53	$0.33
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$33.1M	$32.9M	$30.1M	$30.0M
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$35.1M	$32.9M	$33.0M	$33.0M

Bilanço

VTS hisse senedi için çeyreklik bilanço

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri	$4.5M	$3.0M	$2.4M	$121.0K
Kısa Vadeli Yatırımlar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar	$4.5M	$3.0M	$2.4M	$121.0K
Net Alacaklar	$0.00	$39.8M	$36.4M	$46.3M
Stoklar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Dönen Varlıklar	$66.0M	$8.2M	$15.5M	$2.5M
Toplam Dönen Varlıklar	$70.4M	$50.9M	$54.3M	$49.0M
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)	$167.0K	$752.2M	$729.2M	$722.8M
Şerefiye	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Uzun Vadeli Yatırımlar	$0.00	$0.00	$0.00	$277.0K
Vergi Varlıkları	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Duran Varlıklar	$904.6M	$7.8M	$7.7M	$6.4M
Toplam Duran Varlıklar	$904.8M	$760.0M	$736.9M	$729.4M
Diğer Varlıklar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Varlıklar	$975.2M	$810.9M	$791.2M	$778.4M
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar	$35.3M	$34.3M	$16.0M	$13.6M
Kısa Vadeli Borçlar	$0.00	$0.00	$0.00	$4.0M
Vergi Borçları	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ertelenmiş Gelir	$0.00	$0.00	$0.00	$-305000.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	$61.4M	$66.0M	$56.7M	$41.6M
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	$96.6M	$100.3M	$72.7M	$59.2M
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlar	$0.00	$117.0M	$105.0M	$115.0M
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri	$72.5M	$72.0M	$73.4M	$67.1M
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	$138.4M	$21.2M	$19.8M	$18.6M
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	$210.9M	$210.2M	$198.2M	$200.8M
Diğer Yükümlülükler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Yükümlülükler	$307.5M	$310.6M	$270.9M	$259.9M
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye	$406.0K	$326.0K	$327.0K	$326.0K
Geçmiş Yıl Karları	$-2457000.00	$-5125000.00	$4.6M	$-12834000.00
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	$0.00	$0.00	$0.00	$-0.00
Toplam Özkaynaklar	$667.7M	$500.3M	$520.4M	$518.5M
Toplam Kaynaklar	$975.2M	$810.9M	$791.2M	$778.4M
Toplam Yatırımlar	$0.00	$0.00	$1.6M	$277.0K
Toplam Borç	$0.00	$121.2M	$105.0M	$115.0M
Net Borç	$-4495000.00	$118.3M	$102.6M	$114.9M

Nakit Akışı

VTS hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
İşletme Faaliyetleri
Net Kar	$2.7M	$-5125000.00	$17.4M	$10.9M
Amortisman ve İtfa	$26.6M	$0.00	$24.9M	$25.3M
Ertelenmiş Gelir Vergisi	$539.0K	$-1378000.00	$6.2M	$3.3M
Hisse Bazlı Ödemeler	$2.5M	$2.3M	$2.2M	$2.0M
İşletme Sermayesindeki Değişim	$0.00	$2.1M	$10.7M	$-5197000.00
Ticari Alacaklardaki Değişim	$0.00	$-3430000.00	$10.0M	$-5033000.00
Stoklardaki Değişim	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ticari Borçlardaki Değişim	$-218000.00	$3.7M	$486.0K	$-2826000.00
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim	$0.00	$1.9M	$209.0K	$2.7M
Diğer Nakit Dışı Kalemler	$-14750000.00	$36.8M	$-15729000.00	$59.3M
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	$17.5M	$34.7M	$45.7M	$35.2M
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Duran Varlık Yatırımları	$-2000.00	$-28223000.00	$69.8M	$-37663000.00
Satın Almalar (Net)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Yatırım Alımları	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Yatırım Satışları/Vadeleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Yatırım Faaliyetleri	$-30372000.00	$0.00	$-87035000.00	$0.00
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	$-30374000.00	$-28223000.00	$-17222000.00	$-37663000.00
Finansman Faaliyetleri
Borç Geri Ödemeleri	$0.00	$12.0M	$-10000000.00	$17.0M
İhraç Edilen Hisse Senetleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Geri Alınan Hisse Senetleri	$194.3M	$0.00	$6.9M	$0.00
Ödenen Temettüler	$-26043000.00	$-16008000.00	$-15632000.00	$-15609000.00
Diğer Finansman Faaliyetleri	$40.5M	$-1921000.00	$-571000.00	$-145000.00
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit	$14.4M	$-5929000.00	$-26203000.00	$1.2M
Özet
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim	$1.5M	$542.0K	$2.3M	$-1256000.00
Dönem Sonu Nakit	$4.5M	$3.0M	$2.4M	$121.0K
Dönem Başı Nakit	$3.0M	$2.4M	$121.0K	$1.4M
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı	$17.5M	$34.7M	$45.7M	$35.2M
Sermaye Harcamaları	$-2000.00	$-28223000.00	$-17222000.00	$-37663000.00
Serbest Nakit Akışı	$17.5M	$6.5M	$28.5M	$-2502000.00

Loading financial data...

Finansal Rasyolar

VTS hisse senedi için yıllık finansal rasyolar

Metrik	Değer
Karlılık Rasyoları
Brüt Kar Marjı	30.00%
Faaliyet Kar Marjı	16.93%
Vergi Öncesi Kar Marjı	11.87%
Net Kar Marjı	8.70%
Varlık Getirisi (ROA)	$0.03
Özsermaye Getirisi (ROE)	$0.04
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE)	$0.06
Likidite Rasyoları
Cari Oran	50.74%
Asit-Test Oranı	50.74%
Nakit Oranı	2.96%
Nakit Dönüşüm Döngüsü	-$13.93
Borç Ödeme Rasyoları
Borç Oranı	14.95%
Borç/Özsermaye Oranı	24.23%
Faiz Karşılama Oranı	$4.11
Nakit Akışı/Borç Oranı	127.86%
Değerleme Rasyoları
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K)	3,566.01%
Fiyat/Satış Oranı (F/S)	310.33%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	150.10%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	150.10%
Temettü Verimi	8.46%
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG)	-18.20%
İşletme Değeri Çarpanı	$6.25
Verimlilik Rasyoları
Varlık Devir Hızı	$0.30
Stok Devir Hızı	$0.00
Alacak Devir Hızı	$6.08
Borç Devir Hızı	$4.94
Sabit Varlık Devir Hızı	$0.32
Diğer Rasyolar
Temettü Ödeme Oranı	301.80%
Efektif Vergi Oranı	$0.27
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı	25.60%
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı	64.05%
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	$1.32
Hisse Başına Nakit	$0.10
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	$5.16

Loading ratios...

Anahtar Metrikler

VTS hisse senedi için yıllık anahtar metrikler

Metrik	Değer
Hisse Başına Metrikler
Hisse Başına Gelir	8.056
Hisse Başına Net Kar	0.701
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	5.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	1.321
Hisse Başına Nakit	0.099
Hisse Başına Defter Değeri	16.656
Hisse Başına Maddi Defter Değeri	16.656
Hisse Başına Özsermaye	16.656
Hisse Başına Faiz Borcu	4.368
Hisse Başına Sermaye Harcamaları	3.839
Değerleme Metrikleri
Piyasa Değeri	$751.0M
İşletme Değeri	$869.3M
F/K Oranı	3,566.01%
Fiyat/Satış Oranı	310.33%
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı	4.845
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı	1,892.55%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	150.10%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	150.10%
İşletme Değeri/Satış	3.592
İşletme Değeri/FAVÖK	6.253
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı	5.608
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı	21.906
Finansal Sağlık Metrikleri
Borç/Özsermaye Oranı	0.242
Borç/Varlık Oranı	0.149
Net Borç/FAVÖK	0.851
Cari Oran	50.74%
Faiz Karşılama Oranı	4.105
Verimlilik Metrikleri
Gelir Kalitesi	7.36
Kazanç Verimi	2.80%
Serbest Nakit Akışı Verimi	5.28%
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC)	4.23%
Özsermaye Getirisi (ROE)	4.21%
Sermaye Harcamaları/Gelir	0.477
Sermaye Harcamaları/Amortisman	1.15
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı	0.744

Loading metrics...

Vitesse Energy Hisse Analizi

Vitesse Energy Şirket Bilgileri

Vitesse Energy Piyasa Verileri

Vitesse Energy Ne İş Yapar?

Vitesse Energy Finansal Tabloları

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Vitesse Energy Finansal Rasyoları

Finansal Rasyolar

Vitesse Energy Anahtar Metrikleri

Anahtar Metrikler

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Finansal Rasyolar

Anahtar Metrikler