$10.98
+3.49%Bugün
Viasat Hisse Analizi
Viasat Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- İletişim Ekipmanı
- Çalışan Sayısı
- 7.500
- CEO
- Mr. Mark D. Dankberg
- Arz Tarihi
- 1996-12-03
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Viasat Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.43 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -3.48
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.31
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.29
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Viasat Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Viasat, dünya çapında geniş bant ve iletişim ürünleri ile hizmetleri sunmaktadır.
Şirketin Uydu Hizmetleri bölümü, tüketicilere ve işletmelere geniş bant internet erişimi ve internet protokolü üzerinden ses hizmetleri dahil olmak üzere uydu tabanlı sabit geniş bant hizmetleri sağlamaktadır; ticari havayollarına yönelik uçuş içi eğlence ve havacılık yazılım hizmetleri sunmaktadır; topluluk internet hizmetleri; enerji açık deniz gemileri, kruvaziyer gemileri, tüketici feribotları ve yatlar için uydu tabanlı internet hizmetleri dahil olmak üzere mobil geniş bant hizmetleri; ve enerji hizmetleri kapsamında ultra güvenli IP bağlantı çözümleri, bant genişliği optimize edilmiş over-the-top uygulamalar, endüstriyel nesnelerin interneti büyük veri etkinleştirme ve sektörde lider makine öğrenimi analizleri yer almaktadır.
Ticari Ağlar bölümü ise uydu ağ altyapısı ve yer terminallerinden oluşan sabit geniş bant uydu iletişim sistemleri sunmaktadır; mobil geniş bant uydu iletişim sistemleri; dünya görüntüleme, uzaktan algılama, mobil uydu iletişimi, Ka-bant yer istasyonları ve diğer çok bantlı antenler gibi kara ve uydu uygulamalarına yönelik anten sistemleri geliştirmektedir.
Ayrıca, uydu ve yer sistemlerinin analiz, tasarım ve geliştirmesini içeren tasarım ve teknoloji hizmetleri; uygulamaya özel entegre devreler ve monolitik mikrodalga entegre devre çipleri; ağ fonksiyon sanallaştırması ile GEO, MEO, LEO uyduları ve diğer uydu platformları için uzay sistemi tasarım ve geliştirme ürün ve hizmetleri sunmaktadır.
Şirket 1986 yılında kurulmuş olup merkezi Kaliforniya, Carlsbad'da bulunmaktadır.
Viasat Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
VSAT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.2B |
| Satışların Maliyeti | $761.9M | $775.1M | $777.0M | $849.9M |
| Brüt Kar | $361.8M | $347.2M | $349.4M | $300.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.26 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $36.7M | $33.4M | $38.6M | $46.5M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $238.0M | $272.4M | $251.1M | $253.3M |
| Diğer Giderler | $65.8M | $66.0M | $51.9M | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $340.6M | $371.9M | $289.7M | $299.8M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $802.4M | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
| Faaliyet Karı | $21.2M | $-24678000.00 | $59.7M | $295.0K |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.02 | $-0.02 | $0.05 | $0.00 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $17.7M | $23.9M | $22.8M | $23.7M |
| Faiz Gideri | $94.5M | $115.3M | $105.8M | $124.8M |
| Amortisman ve İtfa | $337.8M | $354.7M | $331.2M | $312.6M |
| FAVÖK | $270.1M | $350.7M | $390.9M | $312.8M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-162110000.00 | $-119322000.00 | $-23249000.00 | $-100808000.00 |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.14 | $-0.11 | $-0.02 | $-0.09 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-11798000.00 | $5.9M | $1.2M | $-11368000.00 |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-158413000.00 | $-113407000.00 | $-32912000.00 | $-89263000.00 |
| Net Kar Marjı | $-0.14 | $-0.10 | $-0.03 | $-0.08 |
| Hisse Başına Kazanç | $-1.23 | $-0.88 | $-0.26 | $-0.71 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-1.23 | $-0.88 | $-0.26 | $-0.71 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $128.9M | $128.4M | $126.6M | $125.3M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $128.9M | $128.4M | $126.6M | $125.3M |
Bilanço
VSAT hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $1.6B | $3.5B | $1.8B | $1.9B |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $1.6B | $3.5B | $1.8B | $1.9B |
| Net Alacaklar | $670.5M | $781.3M | $876.9M | $939.7M |
| Stoklar | $320.1M | $327.0M | $329.8M | $317.9M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $294.5M | $423.1M | $308.8M | $320.3M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $2.8B | $5.1B | $3.3B | $3.5B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $8.0B | $7.9B | $7.9B | $8.0B |
| Şerefiye | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $2.7B | $2.4B | $2.8B | $2.9B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $4.3B | $4.0B | $4.5B | $4.5B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $360.2M | $353.1M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $164.9M | $163.6M |
| Diğer Duran Varlıklar | $450.0M | $759.7M | $-133424000.00 | $-135907000.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $12.8B | $12.7B | $12.8B | $12.9B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $15.6B | $17.8B | $16.1B | $16.3B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $218.6M | $246.7M | $230.9M | $287.2M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $506.9M | $2.4B | $127.6M | $129.6M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48.5M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $277.7M | $260.3M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $854.9M | $829.7M | $443.6M | $570.3M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.6B | $3.5B | $1.1B | $1.3B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $6.9B | $6.8B | $7.5B | $7.5B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $799.6M | $0.00 | $878.1M | $896.4M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $1.1B | $0.00 | $1.2B | $1.2B |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $314.6M | $2.4B | $321.2M | $327.4M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $9.2B | $9.2B | $9.9B | $10.0B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $10.8B | $12.7B | $11.0B | $11.3B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-79477000.00 | $78.9M | $216.5M | $249.4M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-59015000.00 | $-22086000.00 | $-32251000.00 | $-21268000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $4.8B | $4.9B | $5.0B | $5.0B |
| Toplam Kaynaklar | $15.6B | $17.8B | $16.1B | $16.3B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $360.2M | $353.1M |
| Toplam Borç | $7.5B | $9.3B | $7.6B | $7.6B |
| Net Borç | $6.0B | $5.7B | $5.8B | $5.7B |
Nakit Akışı
VSAT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-146907000.00 | $-110571000.00 | $-32912000.00 | $-89841000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $337.8M | $354.7M | $331.2M | $312.6M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-23366000.00 | $14.0M | $9.4M | $216.0K |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $21.5M | $22.8M | $19.2M | $18.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $258.3M | $-51579000.00 | $-206768000.00 | $-120214000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $35.8M | $-20710000.00 | $-26224000.00 | $-8538000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $6.3M | $3.2M | $-11888000.00 | $40.5M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-877000.00 | $22.5M | $-28529000.00 | $-45671000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $217.1M | $-56586000.00 | $-140127000.00 | $-106547000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-227873000.00 | $9.9M | $788.6M | $768.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $219.5M | $239.2M | $151.1M | $232.0M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $301.0M | $-301019000.00 | $-377895000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82.0M |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.0M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-192555000.00 | $-411827000.00 | $79.5M | $508.6M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-192555000.00 | $-110808000.00 | $-221519000.00 | $160.7M |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-1993206000.00 | $1.6B | $-19462000.00 | $-116720000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $-18406000.00 | $0.00 | $9.2M |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $1.4M | $-1415000.00 | $-493000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-11688000.00 | $-19475000.00 | $-1576000.00 | $5.5M |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-2004894000.00 | $1.6B | $-22453000.00 | $-111729000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $4.7M | $-1669000.00 | $3.4M | $-1117000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-1973281000.00 | $1.7B | $-89434000.00 | $279.8M |
| Dönem Sonu Nakit | $1.6B | $3.5B | $1.8B | $1.9B |
| Dönem Başı Nakit | $3.5B | $1.8B | $1.9B | $1.6B |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $219.5M | $239.2M | $151.1M | $232.0M |
| Sermaye Harcamaları | $-252632000.00 | $-228808000.00 | $-301019000.00 | $-377895000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-33173000.00 | $10.4M | $-149923000.00 | $-145909000.00 |
Viasat Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
VSAT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 32.3% |
| Faaliyet Kar Marjı | -20.8% |
| Net Kar Marjı | -25% |
| Varlık Getirisi (ROA) | -6.5% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -21.3% |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -5.9% |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 2.7x |
| Asit-Test Oranı | 2.4x |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | 84 Gün |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 46.8% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.5x |
| Faiz Karşılama Oranı | -2.2x |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 0.1x |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -2x |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 0.5x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 0.4x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 0.4x |
| Temettü Verimi | 0% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 0x |
| İşletme Değeri Çarpanı (EV/EBITDA) | 21.7x |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | 0.3x |
| Alacak Devir Hızı | 4.6x |
| Sabit Varlık Devir Hızı | 0.5x |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0% |
| Serbest NA. /İşletme NA. Oranı | -123.7% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 16.1% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -6.76 $ |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 5.47 $ |
Viasat Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
VSAT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| HB Net Kar (EPS) | -8.49 $ |
| HB İşletme Nakit Akışı | 5.47 $ |
| HB Serbest Nakit Akışı | -6.76 $ |
| HB Nakit | 15.11 $ |
| HB Defter Değeri | 40.31 $ |
| HB Özsermaye | 39.93 $ |
| HB Faiz Borcu | 63.88 $ |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | 2.2B $ |
| İşletme Değeri (EV) | 7.9B $ |
| F/K Oranı | -2.0x |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 3.1x |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -2.5x |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 0.4x |
| İşletme Değeri/Satış | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.7x |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 11.5x |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -9.3x |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.5x |
| Borç/Varlık Oranı | 0.5x |
| Net Borç/FAVÖK | 15.8x |
| Cari Oran | 2.7x |
| Faiz Karşılama Oranı | -2.2x |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -0.7x |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -39.4% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -5.2% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -21.3% |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 223.7% |