$6.61
-6.37%Bugün
Universal Electronics Hisse Analizi
Universal Electronics Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Tüketici Elektroniği
- Çalışan Sayısı
- 3.838
- CEO
- Mr. Paul D. Arling
- Arz Tarihi
- 1993-02-12
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Universal Electronics Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.10 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -4.37
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.24
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.63
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Universal Electronics Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Universal Electronics Inc., video hizmetleri, tüketici elektroniği, güvenlik, ev otomasyonu, iklim kontrolü ve ev aletleri pazarları için önceden programlanmış ve evrensel kontrol ürünleri, ses-görüntü (AV) aksesuarları ile akıllı kablosuz güvenlik ve akıllı ev ürünleri tasarlar, geliştirir, üretir ve satar.
Şirket, evrensel radyo frekansı (RF) ve kızılötesi uzaktan kumandaları öncelikle video hizmet sağlayıcıları, orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler), perakendeciler ve özel marka müşterilerine satışa sunar; yazılımı ve evrensel cihaz kontrol veritabanı gömülü entegre devreleri OEM'lere, video hizmet sağlayıcılarına ve özel marka müşterilerine satar.
Ayrıca, televizyonlar, set üstü kutular, ses sistemleri, akıllı hoparlörler, oyun konsolları ve diğer tüketici elektroniği ile akıllı ev cihazlarının ev ağları ve etkileşimli hizmetlerle bağlantı kurmasını ve kontrol ederek ev eğlencesi, akıllı ev hizmetleri ve cihaz veya sistem bilgisi sunmasını sağlayan yazılım, donanım yazılımı ve teknoloji çözümleri sağlar.
Universal Electronics ayrıca gömülü yazılım ve donanım çözümlerini destekleyen bulut hizmetleri sunar; fikri mülkiyeti esas olarak OEM'lere ve video hizmet sağlayıcılarına lisanslar; konut güvenliği, emniyeti ve ev otomasyonu uygulamaları için RF sensörleri sağlar.
Firma, öncelikle OEM müşterilerine, ayrıca oteller ve konaklama sistem entegratörlerine yönelik duvara monte ve elde tutulan termostat kontrol cihazları ile bağlantılı aksesuarlar sunar; tüketicilere ise evrensel uzaktan kumandalar, televizyon duvar askıları, standlar ve dijital televizyon antenleri dahil olmak üzere AV aksesuarları sağlar.
Şirket, ulusal ve bölgesel dağıtıcılar ve bayiler ağı aracılığıyla da hizmet vermektedir. Ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya'nın geri kalanı, Avrupa, Latin Amerika ve uluslararası pazarlarda One For All markası altında satışa sunmaktadır.
Universal Electronics, 1986 yılında kurulmuş olup merkezi Arizona, Scottsdale'de bulunmaktadır.
Universal Electronics Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
UEIC hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $92.3M | $110.5M | $102.1M | $90.5M |
| Satışların Maliyeti | $66.2M | $79.1M | $71.3M | $65.6M |
| Brüt Kar | $26.1M | $31.3M | $30.7M | $24.9M |
| Brüt Kar Marjı | $0.28 | $0.28 | $0.30 | $0.27 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $7.2M | $7.0M | $7.3M | $7.5M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $22.6M | $23.6M | $22.9M | $20.3M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $5.0M | $104.0K | $265.0K |
| Faaliyet Giderleri | $29.8M | $35.7M | $30.3M | $27.8M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $96.1M | $109.8M | $101.7M | $93.3M |
| Faaliyet Karı | $-3754000.00 | $-4354000.00 | $418.0K | $-2898000.00 |
| Faaliyet Kar Marjı | $-0.04 | $-0.04 | $0.00 | $-0.03 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $0.00 | $705.0K | $0.00 | $843.0K |
| Amortisman ve İtfa | $4.1M | $4.5M | $4.4M | $4.5M |
| FAVÖK | $297.0K | $131.0K | $4.9M | $1.6M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-4055000.00 | $-5104000.00 | $-199000.00 | $-5385000.00 |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.04 | $-0.05 | $-0.00 | $-0.06 |
| Gelir Vergisi Gideri | $2.2M | $-575000.00 | $2.5M | $2.8M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-6274000.00 | $-4529000.00 | $-2658000.00 | $-8193000.00 |
| Net Kar Marjı | $-0.07 | $-0.04 | $-0.03 | $-0.09 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.48 | $-0.35 | $-0.20 | $-0.63 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.48 | $-0.35 | $-0.20 | $-0.63 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $13.1M | $13.0M | $13.0M | $12.9M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $13.1M | $13.0M | $13.0M | $12.9M |
Bilanço
UEIC hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $27.4M | $26.8M | $26.3M | $23.1M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $27.4M | $26.8M | $26.3M | $23.1M |
| Net Alacaklar | $117.4M | $126.9M | $112.4M | $104.4M |
| Stoklar | $77.5M | $79.4M | $88.9M | $87.5M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $9.9M | $9.5M | $9.7M | $11.1M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $232.2M | $242.5M | $237.3M | $226.1M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $46.2M | $48.5M | $52.7M | $55.2M |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $23.4M | $24.0M | $24.7M | $25.2M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $23.4M | $24.0M | $24.7M | $25.2M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $6.6M | $6.4M | $5.2M | $6.1M |
| Diğer Duran Varlıklar | $2.3M | $1.9M | $1.4M | $1.4M |
| Toplam Duran Varlıklar | $78.5M | $80.9M | $84.0M | $87.9M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $310.6M | $323.4M | $321.3M | $314.0M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $69.1M | $72.0M | $62.8M | $55.5M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $34.5M | $0.00 | $0.00 | $45.4M |
| Vergi Borçları | $5.7M | $2.2M | $1.1M | $1.5M |
| Ertelenmiş Gelir | $3.6M | $0.00 | $0.00 | $4.9M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $36.5M | $114.5M | $83.8M | $38.6M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $149.3M | $158.3M | $147.7M | $141.0M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $8.6M | $9.2M | $9.4M | $10.4M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $1.9M | $1.9M | $0.00 | $1.7M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $798.0K | $795.0K | $2.9M | $1.2M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $11.3M | $12.0M | $12.3M | $13.3M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $160.6M | $170.2M | $160.1M | $154.2M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $258.0K | $257.0K | $257.0K | $256.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $202.2M | $208.4M | $213.0M | $215.6M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-26772000.00 | $-28350000.00 | $-23051000.00 | $-25251000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $150.0M | $153.1M | $161.2M | $159.8M |
| Toplam Kaynaklar | $310.6M | $323.4M | $321.3M | $314.0M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1.00 |
| Toplam Borç | $43.1M | $49.7M | $9.4M | $55.8M |
| Net Borç | $15.7M | $23.0M | $-16878000.00 | $32.6M |
Nakit Akışı
UEIC hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-6274000.00 | $-4529000.00 | $-2658000.00 | $-8193000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $4.1M | $4.5M | $4.4M | $4.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-90000.00 | $-1312000.00 | $944.0K | $115.0K |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $1.9M | $1.7M | $988.0K | $1.8M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $9.3M | $4.7M | $1.0M | $7.1M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $10.5M | $-17541000.00 | $-7728000.00 | $2.1M |
| Stoklardaki Değişim | $3.0M | $6.7M | $461.0K | $-5046000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-5298000.00 | $15.8M | $5.4M | $7.0M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $1.2M | $-249000.00 | $2.9M | $3.0M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $19.0K | $1.2M | $957.0K | $6.8M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $9.0M | $6.5M | $5.7M | $5.5M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-1042000.00 | $-1031000.00 | $5.0M | $-2638000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $-1250000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $1.1M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-703000.00 | $-706000.00 | $-6691000.00 | $-1289000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-1907000.00 | $-1737000.00 | $-1687000.00 | $-2638000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-6000000.00 | $-2601000.00 | $-1206000.00 | $0.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-383000.00 | $-61000.00 | $-55000.00 | $-611000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-5000000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-6383000.00 | $-2662000.00 | $-1261000.00 | $-5611000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-88000.00 | $-1588000.00 | $443.0K | $-987000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $606.0K | $496.0K | $3.2M | $-3786000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $27.4M | $26.8M | $26.3M | $23.1M |
| Dönem Başı Nakit | $26.8M | $26.3M | $23.1M | $26.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $9.0M | $6.5M | $5.7M | $5.5M |
| Sermaye Harcamaları | $-1745000.00 | $-1737000.00 | $-1687000.00 | $-2638000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $7.2M | $4.7M | $4.0M | $2.8M |
Universal Electronics Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
UEIC hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 28.87% |
| Faaliyet Kar Marjı | -3.87% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | -4.71% |
| Net Kar Marjı | -6.09% |
| Varlık Getirisi (ROA) | -$0.07 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -$0.16 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.09 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 153.20% |
| Asit-Test Oranı | 103.06% |
| Nakit Oranı | 16.92% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $126.79 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 15.38% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 32.49% |
| Faiz Karşılama Oranı | -$4.55 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 29.80% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -593.24% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 36.10% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 93.11% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 93.11% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 7.83% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $15.74 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.22 |
| Stok Devir Hızı | $3.54 |
| Alacak Devir Hızı | $3.11 |
| Borç Devir Hızı | $3.90 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $8.14 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | -$0.29 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 43.14% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 3.75% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $0.49 |
| Hisse Başına Nakit | $2.07 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $1.14 |
Universal Electronics Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
UEIC hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 30.471 |
| Hisse Başına Net Kar | -1.854 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 1.144 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 0.493 |
| Hisse Başına Nakit | 2.067 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 11.815 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 9.96 |
| Hisse Başına Özsermaye | 11.815 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 4.098 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.65 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $142.5M |
| İşletme Değeri | $165.5M |
| F/K Oranı | -593.24% |
| Fiyat/Satış Oranı | 36.10% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 9.617 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,229.42% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 93.11% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 93.11% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.419 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.736 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 11.167 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 25.885 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.325 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.154 |
| Net Borç/FAVÖK | 2.183 |
| Cari Oran | 153.20% |
| Faiz Karşılama Oranı | -4.551 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -0.617 |
| Kazanç Verimi | -16.86% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 4.49% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -11.97% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -15.69% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.021 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.467 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.569 |