$19.37
-4.06%Bugün
Ultra Clean Holdings Hisse Analizi
Ultra Clean Holdings Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Yarı İletken
- Çalışan Sayısı
- 6.773
- CEO
- Mr. Clarence L. Granger
- Arz Tarihi
- 2004-03-25
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Ultra Clean Holdings Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.03 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 36.70
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.48
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.18
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Ultra Clean Holdings Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Ultra Clean Holdings, Inc., Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası pazarlarda yarı iletken endüstrisi için kritik alt sistemler, bileşenler ve parçalar ile ultra yüksek saflıkta temizlik ve analiz hizmetleri geliştirmekte ve tedarik etmektedir.
Şirket, ultra temiz valfler, yüksek saflıkta konektörler, endüstriyel proses konektörleri ve valfler, pnömatik aktüatörler, manifoldlar ve güvenlik çözümleri, hortumlar, basınç göstergeleri ile gaz hattı ve bileşen ısıtıcıları sağlamaktadır.
Ayrıca, reaksiyon odasına sıvı veya gaz formunda gazlar ve reaktif kimyasallar teslim eden merkezi alt sistemden çıkan kimyasal teslim modülleri; kaynak birleşimleri, filtreler, kütle akış kontrollü cihazlar, regülatörler, basınç dönüştürücüleri ve valfler, bileşen ısıtıcıları ve entegre elektronik ve/veya pnömatik kontrol sistemleri gibi gaz teslim sistemleri de sunmaktadır.
Ultra Clean Holdings ayrıca çeşitli endüstriyel ve otomasyon üretim ekipmanları sunar; sıvı teslim sistemleri, PFA boru hatları, filtreler, akış kontrol cihazları, regülatörler, bileşen ısıtıcıları ve entegre elektronik ve/veya pnömatik kontrol sistemini içeren bir veya daha fazla kimyasal teslim ünitesinden oluşmaktadır.
Şirket, hassas robotik sistemler, üst plaka montajları, çerçeve montajları, entegre devrelerin wafer üzerine işlenmesini sağlayan yarı iletken üretim araçlarının bir alt sistemi olan proses modülleri ve diğer yüksek seviyeli montajlar da sağlamaktadır.
Bunun yanı sıra, araç oda parça temizliği ve kaplama hizmetleri; araç parçaları, waferlar ve kaplamalar, kimyasallar, temiz oda malzemeleri, deiyonize su ve havadaki moleküler kontaminasyon için mikro-kontaminasyon analiz hizmetleri; ve proses araç oda parça temizliği için analitik doğrulama hizmetleri sunmaktadır.
Şirket, esas olarak yarı iletken sermaye ekipmanları ve yarı iletken entegre cihaz üretimi endüstrilerindeki orijinal ekipman üreticilerine hizmet vermekte olup, ayrıca ekran, tüketici, medikal, enerji, endüstriyel ve araştırma ekipmanları sektörlerinde de faaliyet göstermektedir.
Ultra Clean Holdings, 1991 yılında kurulmuş olup merkezi California, Hayward'da bulunmaktadır.
Ultra Clean Holdings Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
UCTT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $518.6M | $563.3M | $540.4M | $516.1M |
| Satışların Maliyeti | $434.6M | $471.5M | $447.0M | $427.6M |
| Brüt Kar | $84.0M | $91.8M | $93.4M | $88.5M |
| Brüt Kar Marjı | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $7.6M | $7.1M | $7.1M | $7.1M |
| Genel ve İdari Giderler | $48.6M | $44.4M | $46.7M | $43.7M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $14.9M | $14.4M | $14.4M | $14.8M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $63.5M | $58.8M | $61.1M | $58.5M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.4M |
| Faaliyet Giderleri | $71.1M | $65.9M | $68.2M | $65.6M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $505.7M | $537.4M | $515.2M | $493.2M |
| Faaliyet Karı | $12.9M | $25.9M | $25.2M | $22.9M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.04 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $1.1M | $900.0K | $1.1M | $1.4M |
| Faiz Gideri | $9.9M | $10.7M | $12.0M | $11.7M |
| Amortisman ve İtfa | $19.0M | $19.1M | $19.0M | $18.8M |
| FAVÖK | $33.8M | $54.3M | $41.2M | $42.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $4.9M | $24.5M | $10.2M | $30.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.06 |
| Gelir Vergisi Gideri | $7.4M | $4.5M | $9.9M | $8.5M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-5000000.00 | $16.3M | $-2300000.00 | $19.1M |
| Net Kar Marjı | $-0.01 | $0.03 | $-0.00 | $0.04 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.11 | $0.36 | $-0.05 | $0.43 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.11 | $0.36 | $-0.05 | $0.42 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $45.1M | $44.9M | $45.0M | $44.9M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $45.1M | $45.4M | $45.0M | $45.4M |
Bilanço
UCTT hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $317.6M | $313.9M | $318.2M | $319.5M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $317.6M | $313.9M | $318.2M | $319.5M |
| Net Alacaklar | $217.9M | $241.1M | $228.1M | $206.9M |
| Stoklar | $374.6M | $381.0M | $402.6M | $399.9M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $37.7M | $34.1M | $36.9M | $34.5M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $947.8M | $970.1M | $985.8M | $960.8M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $485.8M | $486.9M | $489.9M | $487.9M |
| Şerefiye | $265.3M | $265.3M | $265.3M | $265.2M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $177.6M | $184.9M | $192.4M | $200.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $442.9M | $450.2M | $457.7M | $465.2M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $3.5M | $3.1M | $3.6M | $3.1M |
| Diğer Duran Varlıklar | $11.0M | $9.6M | $10.5M | $10.3M |
| Toplam Duran Varlıklar | $943.2M | $949.8M | $961.7M | $966.5M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $1.9B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $207.4M | $212.5M | $233.2M | $229.0M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $10.0M | $18.6M | $35.4M | $35.0M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $95.8M | $104.5M | $90.2M | $87.4M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $313.2M | $335.6M | $358.8M | $351.4M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $470.9M | $149.2M | $631.4M | $630.7M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $152.4M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $16.2M | $16.1M | $18.9M | $18.9M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $153.9M | $483.2M | $16.0M | $14.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $641.0M | $648.5M | $666.3M | $664.2M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $954.2M | $984.1M | $1.0B | $1.0B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $365.4M | $370.4M | $354.1M | $356.4M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-9800000.00 | $-10300000.00 | $-3900000.00 | $-7400000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $872.0M | $873.6M | $857.9M | $852.3M |
| Toplam Kaynaklar | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $1.9B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Borç | $646.4M | $167.8M | $666.8M | $665.7M |
| Net Borç | $328.8M | $-146100000.00 | $348.6M | $346.2M |
Nakit Akışı
UCTT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-2500000.00 | $20.0M | $300.0K | $19.1M |
| Amortisman ve İtfa | $19.0M | $19.1M | $19.0M | $18.8M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-300000.00 | $-1800000.00 | $-700000.00 | $200.0K |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.9M | $4.7M | $4.7M | $4.5M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-18000000.00 | $-10900000.00 | $1.7M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $23.1M | $-13000000.00 | $-21200000.00 | $-12400000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $6.4M | $21.6M | $-2700000.00 | $-11800000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-8500000.00 | $-19700000.00 | $4.7M | $16.3M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-6900000.00 | $8.3M | $9.6M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $9.1M | $-6900000.00 | $2.5M | $28.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $28.2M | $17.1M | $14.9M | $23.2M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-12400000.00 | $-17300000.00 | $-15200000.00 | $-13000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $-100000.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-12400000.00 | $-17300000.00 | $-15300000.00 | $-13000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-100000.00 | $-3000000.00 | $20.9M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $1.1M | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $2.2M | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-500000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-12200000.00 | $500.0K | $-700000.00 | $-4800000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-12200000.00 | $1.0M | $-3700000.00 | $17.0M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $100.0K | $-5100000.00 | $2.8M | $-700000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $3.7M | $-4300000.00 | $-1300000.00 | $26.5M |
| Dönem Sonu Nakit | $317.6M | $313.9M | $318.2M | $319.5M |
| Dönem Başı Nakit | $313.9M | $318.2M | $319.5M | $293.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $28.2M | $17.1M | $14.9M | $23.2M |
| Sermaye Harcamaları | $-12400000.00 | $-17300000.00 | $-15200000.00 | $-13000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $15.8M | $-200000.00 | $-300000.00 | $10.2M |
Ultra Clean Holdings Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
UCTT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 16.99% |
| Faaliyet Kar Marjı | 4.35% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 3.20% |
| Net Kar Marjı | 1.13% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.01 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.03 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.06 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 289.06% |
| Asit-Test Oranı | 175.54% |
| Nakit Oranı | 93.53% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $77.27 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 34.39% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 75.58% |
| Faiz Karşılama Oranı | $1.96 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 9.84% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 6,920.66% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 78.19% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 187.75% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 187.75% |
| Temettü Verimi | 0.03% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -39.39% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $10.47 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.09 |
| Stok Devir Hızı | $4.57 |
| Alacak Devir Hızı | $8.70 |
| Borç Devir Hızı | $8.19 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $4.31 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 2.11% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.49 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 2.31% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 3.10% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $0.03 |
| Hisse Başına Nakit | $6.99 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $1.45 |
Ultra Clean Holdings Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
UCTT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 46.717 |
| Hisse Başına Net Kar | 0.528 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 1.448 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 0.033 |
| Hisse Başına Nakit | 6.991 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 20.842 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 10.815 |
| Hisse Başına Özsermaye | 19.457 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 15.742 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.414 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $1.6B |
| İşletme Değeri | $2.0B |
| F/K Oranı | 6,920.66% |
| Fiyat/Satış Oranı | 78.19% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 25.234 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 109,346.47% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 187.75% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 187.75% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.947 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.467 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 30.563 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 1,324.398 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.756 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.344 |
| Net Borç/FAVÖK | 1.825 |
| Cari Oran | 289.06% |
| Faiz Karşılama Oranı | 1.961 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.884 |
| Kazanç Verimi | 1.44% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 0.09% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 2.93% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 2.71% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.03 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.834 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.977 |