$430.27
-0.47%Bugün
Trane Technologies Hisse Analizi
Trane Technologies Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- İnşaat
- Çalışan Sayısı
- 45.000
- CEO
- Mr. David S. Regnery
- Arz Tarihi
- 1980-03-17
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Trane Technologies Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $93.79 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 45.54
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 6.01
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 12.60
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $3.46
- Temettü Getirisi TTM
- 0.82%
Trane Technologies Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Trane Technologies plc, bağlı ortaklıkları ile birlikte, ısıtma, havalandırma, klima ve taşımacılık soğutması çözümlerinin tasarımı, üretimi, satışı ve servis hizmetlerini yürütmektedir.
Şirket, klima cihazları, değiştiriciler ve hava işleyicileri; hava tarafı ve terminal cihazları; yardımcı güç üniteleri; soğutucular; bobinler ve kondansatörler; jeneratör setleri; fırınlar; ısı pompaları; ev otomasyon ürünleri; nemlendiriciler; hibrit ve dizel olmayan taşımacılık soğutma çözümleri ile buz enerji depolama çözümleri sunmaktadır.
Ayrıca, iç mekan hava kalitesi değerlendirmeleri ve ilgili ürünler; büyük ve hafif ticari üniter ürünler; motor değişimleri; soğutucu geri kazanım ürünleri; termostatlar/kontroller; taşıma ısıtıcı ürünleri; değişken soğutucu akış ürünleri ve su kaynaklı ısı pompaları sağlamaktadır.
Şirket, bina yönetimi, kontrol, kanalsız sistemler, jeotermal, paket ısıtma ve soğutma, geçici ısıtma ve soğutma ile üniter sistemler de sunmaktadır. Ayrıca otobüs, demiryolu ve çok borulu ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri; konteyner, kriyojenik, dizel ve elektrikle çalışan treyler ve kamyon, hibrit treyler, endüstriyel, demiryolu, kendi kendine güç sağlayan kamyon, treyler ve araç güç kaynaklı kamyon soğutma sistemleri; ayrıca satış sonrası ve OEM parçalar ile malzemeler sağlamaktadır.
Buna ek olarak, enerji ve tesis yönetimi, kurulum ve performans sözleşmeleri, tamir ve bakım ile kiralama hizmetleri de vermektedir.
Ürünlerini Trane ve Thermo King markaları altında, Amerika Birleşik Devletleri'nde satış ofisleri, distribütörler ve bayiler aracılığıyla; dünya genelinde ise distribütör destekli satış ve servis şirketleri aracılığıyla pazarlamakta ve satmaktadır.
Şirket önceden Ingersoll-Rand Plc olarak biliniyor olup, Mart 2020'de ismini Trane Technologies plc olarak değiştirmiştir.
Trane Technologies plc, 1885 yılında kurulmuş olup merkezi İrlanda'nın Swords şehrindedir.
Trane Technologies Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
TT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $4.7B | $4.9B | $5.4B | $5.3B |
| Satışların Maliyeti | $3.0B | $3.2B | $3.5B | $3.4B |
| Brüt Kar | $1.7B | $1.7B | $2.0B | $1.9B |
| Brüt Kar Marjı | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.36 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $904.0M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-3500000.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $858.6M | $903.2M | $949.8M | $900.5M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-3700000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $858.6M | $903.2M | $949.8M | $900.5M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $3.9B | $4.1B | $4.4B | $4.3B |
| Faaliyet Karı | $818.9M | $807.6M | $1.0B | $1.0B |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.20 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $3.3M | $11.5M | $15.3M | $5.4M |
| Faiz Gideri | $58.1M | $59.9M | $63.0M | $57.5M |
| Amortisman ve İtfa | $99.1M | $96.7M | $95.0M | $96.2M |
| FAVÖK | $910.1M | $907.2M | $1.1B | $1.1B |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $752.9M | $750.6M | $967.9M | $972.6M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.16 | $0.15 | $0.18 | $0.18 |
| Gelir Vergisi Gideri | $134.9M | $135.3M | $181.1M | $205.8M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $604.9M | $604.3M | $772.0M | $755.3M |
| Net Kar Marjı | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.14 |
| Hisse Başına Kazanç | $2.71 | $2.69 | $3.42 | $3.33 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $2.67 | $2.66 | $3.39 | $3.30 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $223.2M | $224.5M | $225.8M | $226.6M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $226.4M | $227.3M | $228.0M | $228.7M |
Bilanço
TT hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $860.5M | $1.6B | $1.5B | $874.6M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $457.6M | $451.2M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $860.5M | $1.6B | $1.9B | $1.3B |
| Net Alacaklar | $3.2B | $3.1B | $3.4B | $3.9B |
| Stoklar | $2.2B | $2.0B | $2.0B | $2.2B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $694.5M | $686.0M | $745.3M | $259.4M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $6.9B | $7.3B | $8.1B | $7.7B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $2.1B | $2.0B | $1.9B | $1.8B |
| Şerefiye | $6.4B | $6.1B | $6.2B | $6.1B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $3.3B | $3.3B | $3.4B | $3.4B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $9.7B | $9.4B | $9.6B | $9.4B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $492.0M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $678.3M | $695.3M |
| Diğer Duran Varlıklar | $1.4B | $1.3B | $640.2M | $60.8M |
| Toplam Duran Varlıklar | $13.2B | $12.8B | $12.8B | $12.5B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $20.1B | $20.1B | $20.9B | $20.2B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $2.3B | $2.1B | $2.2B | $2.2B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $851.7M | $452.2M | $952.2M | $952.0M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $1.4B | $1.3B |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $3.3B | $3.5B | $2.1B | $3.5B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $6.4B | $6.1B | $6.6B | $6.6B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $3.9B | $4.3B | $4.3B | $4.3B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $285.6M | $277.0M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $586.6M | $678.3M | $695.3M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.3B | $1.7B | $1.4B | $1.6B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $6.2B | $4.3B | $6.7B | $6.6B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $12.6B | $10.4B | $13.3B | $13.2B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $249.0M | $249.7M | $250.4M |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $9.8B | $9.7B | $9.2B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $-864100000.00 | $-636400000.00 | $-778400000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $7.5B | $7.5B | $7.6B | $6.9B |
| Toplam Kaynaklar | $20.1B | $20.1B | $20.9B | $20.2B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $457.6M | $943.2M |
| Toplam Borç | $4.8B | $4.8B | $5.3B | $5.3B |
| Net Borç | $3.9B | $3.2B | $3.8B | $4.4B |
Nakit Akışı
TT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $609.1M | $615.3M | $786.9M | $762.2M |
| Amortisman ve İtfa | $99.1M | $96.7M | $95.0M | $96.2M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $19.3M | $20.3M | $23.5M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $309.0M | $428.8M | $-167305930.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $309.0M | $428.8M | $-169300000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-368700000.00 | $-140400000.00 | $-28400000.00 | $193.4M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $339.5M | $899.9M | $1.3B | $692.1M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-125600000.00 | $-88300000.00 | $-72273680.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-265300000.00 | $-700000.00 | $-174400000.00 | $-5179215.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-448201380.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-119800000.00 | $450.0M | $2.7M | $-16741245.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-385100000.00 | $323.7M | $-260000000.00 | $-542395522.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-500000000.00 | $0.00 | $391.1M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $-354700000.00 | $-301700000.00 | $-324100000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-209900000.00 | $-188700000.00 | $-189400000.00 | $-188383564.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-513200000.00 | $13.0M | $5.2M | $5.3M |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-723100000.00 | $-1030400000.00 | $-485900000.00 | $-115584347.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $39.1M | $-73100000.00 | $38.7M | $-8700000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-729600000.00 | $120.1M | $595.4M | $24.7M |
| Dönem Sonu Nakit | $860.5M | $1.6B | $1.5B | $874.6M |
| Dönem Başı Nakit | $1.6B | $1.5B | $874.6M | $849.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $339.5M | $899.9M | $1.3B | $692.1M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-125600000.00 | $-88926320.00 | $-72273680.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $220.6M | $774.3M | $1.2B | $619.9M |
Trane Technologies Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
TT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 35.69% |
| Faaliyet Kar Marjı | 17.64% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 16.34% |
| Net Kar Marjı | 12.94% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.13 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.34 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.25 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 120.91% |
| Asit-Test Oranı | 88.42% |
| Nakit Oranı | 26.20% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $51.81 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 23.68% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 63.97% |
| Faiz Karşılama Oranı | $14.68 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 65.94% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,228.69% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 417.93% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 1,111.77% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 1,111.77% |
| Temettü Verimi | 0.91% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 113.71% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $22.31 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.98 |
| Stok Devir Hızı | $6.47 |
| Alacak Devir Hızı | $6.42 |
| Borç Devir Hızı | $5.94 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $9.80 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 29.50% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.19 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 88.22% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 15.86% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $12.36 |
| Hisse Başına Nakit | $7.08 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $14.01 |
Trane Technologies Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
TT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 88.376 |
| Hisse Başına Net Kar | 11.44 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 14.013 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 12.362 |
| Hisse Başına Nakit | 7.084 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 33.353 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -8.683 |
| Hisse Başına Özsermaye | 33.222 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 22.313 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.651 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $82.9B |
| İşletme Değeri | $86.1B |
| F/K Oranı | 3,228.69% |
| Fiyat/Satış Oranı | 417.93% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 26.357 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,987.73% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 1,111.77% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 1,111.77% |
| İşletme Değeri/Satış | 4.34 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.305 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 27.368 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 31.023 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.64 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.237 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.824 |
| Cari Oran | 120.91% |
| Faiz Karşılama Oranı | 14.682 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.215 |
| Kazanç Verimi | 3.10% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 3.35% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 19.43% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 34.43% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.019 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.977 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.118 |