$87.38
-1.21%Bugün
Transcat Hisse Analizi
Transcat Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Sanayi - Dağıtım
- Çalışan Sayısı
- 1.104
- CEO
- Mr. Lee D. Rudow
- Arz Tarihi
- 1977-12-05
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Transcat Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.75 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 43.68
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 2.74
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 2.63
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Transcat Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Transcat, Inc., Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve uluslararası alanda kalibrasyon ve laboratuvar cihaz hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Hizmet ve Dağıtım olmak üzere iki ana segment üzerinden faaliyet göstermektedir.
Hizmet segmenti, kalibrasyon, tamir, denetim, analitik yeterlilik, önleyici bakım, danışmanlık ve diğer ilgili hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca, bu segment CalTrak adlı, kalibrasyon hizmet merkezlerinin ve müşterilerin varlıklarının iş akışını entegre etmek ve yönetmek için kullanılan tescilli bir doküman ve varlık yönetim yazılımı sunmaktadır.
Bunun yanı sıra, Hizmet segmenti müşterilerine, web tabanlı varlık yönetimi imkanı sağlayan ve kalibrasyon ile diğer hizmet kayıtlarının güvenli ve emniyetli şekilde saklandığı Compliance, Control and Cost adlı çevrimiçi müşteri portalını da sunmaktadır.
Dağıtım segmenti, müşterilerin test ve ölçüm cihazı ihtiyaçları için test, ölçüm ve kontrol cihazlarının satışını ve kiralanmasını gerçekleştirir. Ayrıca, ekipman satın alımı sonrası kalibrasyon/sertifikasyon, ekipman kiralama, ikinci el ekipman satışı ve ekipman kiti oluşturma gibi katma değerli hizmetler de sunmaktadır.
Bu segment, ürünlerini web sitesi, dijital ve basılı reklamlar, proaktif outbound satışlar ve inbound çağrı merkezi aracılığıyla pazarlamakta ve satmaktadır. Şirket, başta ilaç, biyoteknoloji, medikal cihaz ve diğer FDA düzenlemelerine tabi sektörler olmak üzere, yüksek düzenlemelere tabi endüstrilere hizmet ve ürün sağlamaktadır.
Ayrıca, Transcat, havacılık ve savunma sanayi üretimi, enerji ve kamu hizmetleri gibi süreçlerinde doğruluk ve ekipman kapasitelerinin doğrulanmasını gerektiren diğer sektörlere de hizmet vermektedir. Transcat, Inc. 1964 yılında kurulmuş olup merkezi Rochester, New York’ta bulunmaktadır.
Transcat Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
TRNS hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $66.8M | $67.8M | $66.7M | $70.9M |
| Satışların Maliyeti | $47.1M | $46.6M | $44.1M | $46.9M |
| Brüt Kar | $19.7M | $21.2M | $22.7M | $24.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.29 | $0.31 | $0.34 | $0.34 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $9.5M | $9.3M | $9.8M | $7.0M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $8.1M | $8.2M | $7.8M | $7.9M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $17.6M | $17.5M | $16.7M | $14.8M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $-131000.00 | $-11000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $17.6M | $17.5M | $16.7M | $14.8M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $64.7M | $64.1M | $60.8M | $61.7M |
| Faaliyet Karı | $2.1M | $3.7M | $5.9M | $9.2M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.13 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $219.0K | $286.0K | $312.0K | $461.0K |
| Faiz Gideri | $199.0K | $76.0K | $52.0K | $50.0K |
| Amortisman ve İtfa | $4.4M | $4.4M | $4.1M | $3.7M |
| FAVÖK | $7.8M | $8.2M | $9.2M | $10.4M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $3.1M | $3.7M | $5.2M | $9.6M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.14 |
| Gelir Vergisi Gideri | $772.0K | $427.0K | $820.0K | $2.7M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $2.4M | $3.3M | $4.4M | $6.9M |
| Net Kar Marjı | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.10 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.26 | $0.36 | $0.49 | $0.78 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.25 | $0.35 | $0.48 | $0.77 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $9.2M | $9.2M | $9.1M | $8.8M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $9.3M | $9.3M | $9.2M | $9.0M |
Bilanço
TRNS hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $4.6M | $23.8M | $22.7M | $19.6M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.5M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $4.6M | $23.8M | $22.7M | $35.2M |
| Net Alacaklar | $52.4M | $49.6M | $48.4M | $48.3M |
| Stoklar | $13.8M | $15.5M | $18.1M | $17.4M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $5.8M | $6.2M | $5.1M | $4.3M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $76.6M | $95.2M | $94.3M | $105.2M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $74.1M | $64.8M | $64.0M | $55.8M |
| Şerefiye | $176.6M | $138.1M | $138.1M | $105.6M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $57.7M | $24.4M | $26.3M | $20.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $234.3M | $162.5M | $164.4M | $125.6M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $100.0K | $100.0K |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.9M |
| Diğer Duran Varlıklar | $1.1M | $1.1M | $949.0K | $-5896000.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $309.4M | $228.4M | $229.4M | $182.4M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $386.0M | $323.6M | $323.7M | $287.6M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $16.2M | $13.0M | $13.1M | $11.5M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $2.4M | $2.4M | $5.5M | $4.8M |
| Vergi Borçları | $607.0K | $652.0K | $3.7M | $2.9M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $3.7M | $2.9M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $12.5M | $10.4M | $9.5M | $14.2M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $31.7M | $26.5M | $31.8M | $33.5M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $39.5M | $15.3M | $16.6M | $16.7M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $15.4M | $14.9M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $9.3M | $9.3M | $9.3M | $9.3M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $24.5M | $3.7M | $3.7M | $2.9M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $73.3M | $28.3M | $29.6M | $28.9M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $104.9M | $54.8M | $61.4M | $62.4M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $4.7M | $4.6M | $4.6M | $4.4M |
| Geçmiş Yıl Karları | $88.1M | $85.9M | $83.5M | $80.1M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-1881000.00 | $-718000.00 | $-1104000.00 | $-949000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $281.1M | $268.8M | $262.3M | $225.2M |
| Toplam Kaynaklar | $386.0M | $323.6M | $323.7M | $287.6M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $100.0K | $15.5M |
| Toplam Borç | $66.0M | $17.7M | $22.2M | $19.0M |
| Net Borç | $61.4M | $-6156000.00 | $-500000.00 | $-617000.00 |
Nakit Akışı
TRNS hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $2.4M | $3.3M | $4.4M | $6.9M |
| Amortisman ve İtfa | $4.4M | $4.4M | $4.1M | $3.7M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-42000.00 | $10.0K | $-4000.00 | $-1639000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $452.0K | $926.0K | $697.0K | $1.2M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $6.3M | $-2031000.00 | $-197000.00 | $-4457000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $39.0K | $-2706000.00 | $2.8M | $-5078000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $2.0M | $2.8M | $-235000.00 | $2.3M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $2.7M | $100.0K | $1.4M | $189.0K |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $1.6M | $-2257000.00 | $-4436000.00 | $-4785000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-923000.00 | $244.0K | $4.6M | $7.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $12.6M | $6.8M | $8.9M | $5.7M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-2869000.00 | $-3959000.00 | $-3674000.00 | $-4181000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-70237000.00 | $95.0K | $-15953000.00 | $73.0K |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-15533000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $15.5M | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $1.1M | $0.00 | $15.5M | $-15533000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-72006000.00 | $-3864000.00 | $-4094000.00 | $-19641000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-582000.00 | $-576000.00 | $-570000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $928.0K | $578.0K | $260.0K | $1.6M |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-182000.00 | $-1407000.00 | $-1619000.00 | $-2659000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $38.9M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $39.7M | $-1411000.00 | $-1935000.00 | $-1677000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $579.0K | $-402000.00 | $116.0K | $32.0K |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-19175000.00 | $1.2M | $3.0M | $-15559000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $4.6M | $23.8M | $22.7M | $19.6M |
| Dönem Başı Nakit | $23.8M | $22.7M | $19.6M | $35.2M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $12.6M | $6.8M | $8.9M | $5.7M |
| Sermaye Harcamaları | $-2869000.00 | $-3959000.00 | $-3674000.00 | $-4181000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $9.7M | $2.9M | $5.3M | $1.5M |
Transcat Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
TRNS hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 32.30% |
| Faaliyet Kar Marjı | 7.62% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 7.11% |
| Net Kar Marjı | 5.26% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.05 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.06 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.08 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 313.91% |
| Asit-Test Oranı | 261.92% |
| Nakit Oranı | 58.65% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $80.23 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 7.49% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 9.57% |
| Faiz Karşılama Oranı | $10.78 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 151.43% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 6,727.28% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 353.81% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 407.73% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 407.73% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 398.03% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $27.20 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.90 |
| Stok Devir Hızı | $10.09 |
| Alacak Devir Hızı | $5.37 |
| Borç Devir Hızı | $15.28 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $4.65 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.26 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 59.28% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 12.57% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $2.35 |
| Hisse Başına Nakit | $4.27 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $3.96 |
Transcat Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
TRNS hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 31.494 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.656 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 3.959 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 2.347 |
| Hisse Başına Nakit | 4.27 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 27.33 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 12.088 |
| Hisse Başına Özsermaye | 27.33 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 2.837 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.612 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $918.1M |
| İşletme Değeri | $920.0M |
| F/K Oranı | 6,727.28% |
| Fiyat/Satış Oranı | 353.81% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 28.148 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 4,747.99% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 407.73% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 407.73% |
| İşletme Değeri/Satış | 3.545 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.203 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 28.206 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 47.578 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.096 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.075 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.056 |
| Cari Oran | 313.91% |
| Faiz Karşılama Oranı | 10.78 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 2.39 |
| Kazanç Verimi | 1.49% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 2.11% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 5.65% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 6.06% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.051 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.981 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.407 |