$4.63
+0.00%Bugün
Silvaco Group Hisse Analizi
Silvaco Group Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Yazılım - Uygulama
- Çalışan Sayısı
- 279
- CEO
- Dr. Babak Alizadeh Taheri Ph.D.
- Arz Tarihi
- N/A
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Silvaco Group Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.14 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -2.32
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 2.47
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.67
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Silvaco Group Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Silvaco Group, Inc. teknoloji bilgisayar destekli tasarım (TCAD) yazılımları, elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımları ve yarı iletken fikri mülkiyet (SIP) çözümleri sunmaktadır.
Şirketin TCAD yazılımları, fiziksel aşındırma ve biriktirme proses simülasyonu; doping profillerinin ve metal oksit yarı iletken/bipolar transistörlerin kalibrasyonu; modellenmiş etkiler; güneş hücresi, yük bağlı aygıt (CCD), metal oksit yarı iletken görüntü sensörü, ince film transistörü (TFT), sıvı kristal ekran ve organik ışık yayan diyot için ışın izleme/sonlu fark zaman alanı/zamanlama belleği kullanılarak fotonik simülasyonu gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.
Ayrıca tek olay etkisi ve toplam doz simülasyonu ile gerilme simülasyonu da sağlayan bu yazılımlar, kullanıcılara kapsamlı çözümler sunmaktadır.
Şirketin EDA yazılım çözümleri, analog/karma sinyal/radyo frekansı devre simülasyonu ve özel entegre devre CAD ile bağlantı modellemesini kapsamaktadır.
Bu çözümler CMOS, bipolar, diyot, bağlantı kapılı alan etkili transistör, yalıtkan üstü silikon, TFT, yüksek elektron hareketliliği transistörü, yalıtkan kapılı bipolar transistör ve direnç ile kapasitör modellerini desteklemekte ve yarı iletken endüstrisi için SPICE modelleme hizmetleri sunmaktadır.
Şirket ayrıca, standart hücre kütüphanesi geliştirme; yeni proseslere IP göçü; statik rasgele erişimli bellekler, salt okunur bellekler ve kayıt dosyaları gibi gömülü bellek derleyicileri; kütüphane karakterizasyon hizmetleri ve genel amaçlı ile özel giriş/çıkışlar gibi SIP ve EDA yazılım ve tasarım hizmetleri sunmaktadır.
Buna ek olarak, Silvaco Group SIP yönetim araçları ve SIP çözümleri de sağlamaktadır.
Hizmet verdiği müşteriler arasında yarı iletken üreticileri, orijinal ekipman üreticileri ve orijinal tasarım üreticileri bulunmaktadır.
Bu müşteriler, ABD ve uluslararası pazarlarda ekran, güç cihazları, otomotiv, bellek, yüksek performanslı hesaplama, Nesnelerin İnterneti ve 5G/6G mobil pazarları gibi çeşitli hedef pazarlarda üretim süreçlerinde çözümlerini kullanmaktadır.
Silvaco Group, Inc. 2009 yılında kurulmuş olup merkez ofisi Santa Clara, Kaliforniya’da bulunmaktadır.
Silvaco Group Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
SVCO hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $14.1M | $17.9M | $11.0M | $15.0M |
| Satışların Maliyeti | $3.0M | $2.4M | $2.8M | $4.9M |
| Brüt Kar | $11.1M | $15.4M | $8.2M | $10.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.79 | $0.86 | $0.75 | $0.68 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $4.8M | $5.3M | $4.1M | $7.7M |
| Genel ve İdari Giderler | $8.1M | $7.5M | $7.1M | $18.3M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $4.7M | $4.0M | $3.8M | $7.2M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $12.8M | $11.5M | $11.0M | $25.5M |
| Diğer Giderler | $10.1M | $-3782000.00 | $392.0K | $14.7M |
| Faaliyet Giderleri | $27.7M | $13.0M | $15.5M | $16.5M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $30.7M | $19.8M | $18.3M | $52.7M |
| Faaliyet Karı | $-19632000.00 | $2.4M | $-7302000.00 | $-37789000.00 |
| Faaliyet Kar Marjı | $-1.39 | $0.14 | $-0.67 | $-2.53 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $863.0K | $1.1M | $1.2M | $682.0K |
| Faiz Gideri | $-291000.00 | $67.0K | $278.0K | $349.0K |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $382.0K | $428.0K | $355.0K |
| FAVÖK | $-19632000.00 | $3.9M | $-5657000.00 | $-37574000.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-19060000.00 | $3.4M | $-6363000.00 | $-38174000.00 |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-1.35 | $0.19 | $-0.58 | $-2.55 |
| Gelir Vergisi Gideri | $213.0K | $-723000.00 | $188.0K | $214.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-19273000.00 | $4.2M | $-6551000.00 | $-38388000.00 |
| Net Kar Marjı | $-1.37 | $0.23 | $-0.60 | $-2.57 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.67 | $0.14 | $-0.23 | $-1.55 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.67 | $0.14 | $-0.23 | $-1.55 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $28.7M | $28.7M | $29.0M | $24.8M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $28.7M | $28.7M | $29.0M | $24.8M |
Bilanço
SVCO hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $29.5M | $19.6M | $26.6M | $34.3M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $45.0M | $63.1M | $73.8M | $54.6M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $74.5M | $82.7M | $100.4M | $88.9M |
| Net Alacaklar | $15.6M | $22.0M | $15.0M | $16.0M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $9.7M | $2.6M | $3.2M | $3.4M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $99.9M | $107.3M | $118.6M | $108.2M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $2.4M | $2.6M | $2.9M | $2.9M |
| Şerefiye | $14.3M | $9.0M | $9.0M | $9.0M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $10.0M | $4.4M | $4.7M | $5.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $24.3M | $13.4M | $13.7M | $14.0M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $4.8M | $0.00 | $13.4M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $11.5M | $14.3M | $11.3M | $10.9M |
| Toplam Duran Varlıklar | $38.2M | $35.1M | $27.9M | $41.2M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $138.1M | $142.3M | $146.5M | $149.4M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $2.1M | $3.3M | $4.2M | $2.6M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $644.0K | $744.0K | $855.0K | $863.0K |
| Vergi Borçları | $1.7M | $1.7M | $2.4M | $2.3M |
| Ertelenmiş Gelir | $8.6M | $7.5M | $7.8M | $8.5M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $29.8M | $22.2M | $25.2M | $25.8M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $46.7M | $34.5M | $40.4M | $40.0M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $866.0K | $946.0K | $1.2M | $1.3M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.3M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $6.9M | $3.2M | $6.2M | $2.9M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $7.8M | $7.8M | $7.4M | $7.5M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $54.5M | $42.3M | $47.8M | $47.6M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-47285000.00 | $-28012000.00 | $-32169000.00 | $-25618000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-2062000.00 | $-2268000.00 | $-1428000.00 | $-2376000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $83.6M | $100.1M | $98.7M | $101.8M |
| Toplam Kaynaklar | $138.1M | $142.3M | $146.5M | $149.4M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $67.9M | $73.8M | $68.0M |
| Toplam Borç | $1.5M | $1.7M | $2.0M | $2.1M |
| Net Borç | $-27979000.00 | $-17916000.00 | $-24579000.00 | $-32145000.00 |
Nakit Akışı
SVCO hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-19273000.00 | $4.2M | $-6551000.00 | $-38388000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $438.0K | $382.0K | $428.0K | $355.0K |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.3M | $2.5M | $2.6M | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-11799000.00 | $2.0M | $-5159000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $3.5M | $-10449000.00 | $1.4M | $-1660000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-1183000.00 | $304.0K | $1.0M | $-879000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-1654000.00 | $-352000.00 | $-2620000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $-4374000.00 | $-349000.00 | $37.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-1135000.00 | $-9107000.00 | $-1873000.00 | $-6222000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-96000.00 | $-161000.00 | $67.5M | $-46000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $-18022000.00 | $-13799000.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $23.0M | $24.6M | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-11500000.00 | $0.00 | $-58809000.00 | $-67809000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $11.4M | $6.4M | $-5087000.00 | $-67855000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.9M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $315.0K | $-106020000.00 | $106.0M |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-298000.00 | $-4563000.00 | $-875000.00 | $97.7M |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-503000.00 | $-4248000.00 | $-875000.00 | $102.6M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $117.0K | $-62000.00 | $167.0K | $61.0K |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $9.9M | $-7000000.00 | $-7668000.00 | $28.5M |
| Dönem Sonu Nakit | $29.5M | $19.6M | $26.6M | $34.3M |
| Dönem Başı Nakit | $19.6M | $26.6M | $34.3M | $5.7M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-1135000.00 | $-9107000.00 | $-1873000.00 | $-6222000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-96000.00 | $-161000.00 | $67.5M | $-46000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-1231000.00 | $-9268000.00 | $65.6M | $-74077000.00 |
Silvaco Group Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
SVCO hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 79.82% |
| Faaliyet Kar Marjı | -67.49% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | -65.21% |
| Net Kar Marjı | -66.03% |
| Varlık Getirisi (ROA) | -$0.28 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -$0.39 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.37 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 311.06% |
| Asit-Test Oranı | 311.06% |
| Nakit Oranı | 56.85% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $34.30 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 1.19% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.69% |
| Faiz Karşılama Oranı | -$44.80 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -1,170.06% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -584.95% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 386.22% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 230.30% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 230.30% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -0.04% |
| İşletme Değeri Çarpanı | -$5.73 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.42 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $2.71 |
| Borç Devir Hızı | $3.63 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $23.17 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | -$0.01 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 102.55% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -33.13% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$0.71 |
| Hisse Başına Nakit | $2.90 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$0.69 |
Silvaco Group Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
SVCO hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 2.092 |
| Hisse Başına Net Kar | -1.381 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -0.693 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -0.711 |
| Hisse Başına Nakit | 2.898 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 3.508 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 3.039 |
| Hisse Başına Özsermaye | 3.508 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 0.091 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.018 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $230.5M |
| İşletme Değeri | $212.6M |
| F/K Oranı | -584.95% |
| Fiyat/Satış Oranı | 386.22% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -11.656 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -1,136.62% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 230.30% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 230.30% |
| İşletme Değeri/Satış | 3.562 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -5.728 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -10.75 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -10.483 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.017 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.012 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.483 |
| Cari Oran | 311.06% |
| Faiz Karşılama Oranı | -44.804 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0.502 |
| Kazanç Verimi | -17.10% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -8.80% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -37.55% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -39.37% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.008 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.393 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -0.026 |