$12.18
-2.33%Bugün
Steel Connect Hisse Analizi
Steel Connect Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- İletişim Hizmetleri
- Endüstri
- Reklam Ajansları
- Çalışan Sayısı
- 939
- CEO
- Mr. Warren G. Lichtenstein
- Arz Tarihi
- 1994-01-25
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Steel Connect Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.08 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 2.82
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.42
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.49
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Steel Connect Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Steel Connect, Inc. ve bağlı kuruluşlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Ana Çin ve uluslararası alanda doğrudan pazarlama ve tedarik zinciri hizmetleri sunmaktadır.
Şirket, strateji, veri ve analiz, yanıt analizi, yaratıcı hizmetler, litografik ve dijital baskı, zarf baskı ve dönüştürme, bileşen üretimi, promosyon kartları, veri işleme ve temizlik, içerik ve varlık yönetimi, kişiselleştirme, mektuphanede işleme ve ciltleme ile posta optimizasyonu ve çok kanallı pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere veri odaklı pazarlama çözümleri sağlamaktadır. Ayrıca iş sürekliliği ve felaket kurtarma hizmetleri de sunmaktadır.
Steel Connect, ürün konfigürasyonu ve paketleme, kit oluşturma ve bileşenlerin ve parçaların bitmiş ürünlere montajını da içeren hizmetler sunmaktadır. Ayrıca ürün testi, radyo frekansı tanımlama etiketleme, ürün veya hizmet aktivasyonu, dil ayarları, kişiselleştirme ve gravür, çok kanallı paketleme ve paket tasarımı gibi katma değerli süreçler de sağlamaktadır.
Buna ek olarak, şirket sipariş yönetimi, seçme, paketleme ve gönderme, perakende uyumluluğu ve talep planlama hizmetlerini içeren tamamlama hizmetleri sunmaktadır. Geri lojistik hizmetleri ile perakendeciler ve üreticiler için iade sürecini kolaylaştırmakta ve bulut tabanlı bir e-ticaret platformu işletmektedir.
Steel Connect, Inc., tüketici elektroniği, iletişim, bilişim, medikal cihazlar, yazılım ve perakende pazarlarındaki müşterilere tedarik zinciri hizmetleri sunmaktadır. Şirket, önceden ModusLink Global Solutions, Inc. olarak bilinmekteydi ve Şubat 2018'de adını Steel Connect, Inc. olarak değiştirmiştir.
Steel Connect, Inc. 1986 yılında kurulmuş olup merkezi Tennessee, Smyrna'da bulunmaktadır.
Steel Connect Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
STCN hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $50.5M | $45.9M | $43.9M | $43.0M |
| Satışların Maliyeti | $33.3M | $33.2M | $31.7M | $32.6M |
| Brüt Kar | $17.2M | $12.7M | $12.1M | $10.5M |
| Brüt Kar Marjı | $0.34 | $0.28 | $0.28 | $0.24 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $9.8M | $10.8M | $9.1M | $8.7M |
| Diğer Giderler | $893.0K | $893.0K | $-2533000.00 | $568.0K |
| Faaliyet Giderleri | $10.7M | $11.7M | $9.1M | $8.7M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $44.0M | $44.9M | $40.9M | $41.3M |
| Faaliyet Karı | $6.5M | $954.0K | $3.0M | $1.7M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.13 | $0.02 | $0.07 | $0.04 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $2.8M | $3.3M | $3.7M | $3.5M |
| Faiz Gideri | $111.0K | $257.0K | $243.0K | $249.0K |
| Amortisman ve İtfa | $1.5M | $1.4M | $1.3M | $1.3M |
| FAVÖK | $4.8M | $8.1M | $4.3M | $3.1M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $3.2M | $6.5M | $3.9M | $5.5M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.06 | $0.14 | $0.09 | $0.13 |
| Gelir Vergisi Gideri | $817.0K | $-88000.00 | $-67800000.00 | $194.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $1.8M | $6.0M | $17.5M | $1.7M |
| Net Kar Marjı | $0.04 | $0.13 | $0.40 | $0.04 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.29 | $10.70 | $2.82 | $0.27 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.07 | $2.56 | $0.61 | $0.06 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $6.3M | $6.2M | $6.2M | $6.2M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $26.1M | $26.1M | $28.6M | $26.1M |
Bilanço
STCN hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $233.9M | $248.6M | $269.2M | $276.4M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $233.9M | $248.6M | $269.2M | $276.4M |
| Net Alacaklar | $34.5M | $33.4M | $32.2M | $29.5M |
| Stoklar | $8.7M | $6.7M | $7.5M | $7.7M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $6.3M | $7.0M | $8.0M | $12.8M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $283.4M | $295.8M | $314.4M | $321.4M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $24.2M | $26.3M | $28.1M | $29.2M |
| Şerefiye | $19.7M | $19.7M | $22.8M | $22.8M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $30.1M | $31.0M | $31.9M | $32.8M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $49.8M | $50.7M | $54.7M | $55.6M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $48.7M | $41.4M | $14.3M | $3.2M |
| Vergi Varlıkları | $67.9M | $68.3M | $71.1M | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $2.8M | $3.1M | $2.9M | $3.3M |
| Toplam Duran Varlıklar | $193.4M | $189.8M | $171.0M | $91.3M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $476.8M | $485.6M | $485.5M | $412.7M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $29.0M | $25.2M | $27.5M | $25.5M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $21.2M | $21.8M | $21.9M |
| Vergi Borçları | $2.0M | $1.9M | $1.8M | $1.6M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $2.3M | $2.8M | $2.9M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $35.4M | $24.5M | $25.9M | $23.7M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $66.4M | $75.1M | $79.7M | $75.6M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $11.0M | $12.7M | $14.4M | $16.1M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $68.0K | $303.0K |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $5.0M | $5.9M | $4.9M | $5.9M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $16.1M | $18.7M | $19.4M | $22.0M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $82.4M | $93.7M | $99.1M | $97.6M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $93.5M | $87.5M | $16.3M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-1124000.00 | $-1507000.00 | $-928000.00 | $-860000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $156.6M | $391.9M | $386.3M | $315.1M |
| Toplam Kaynaklar | $476.8M | $485.6M | $485.5M | $412.7M |
| Toplam Yatırımlar | $48.7M | $41.4M | $14.3M | $3.2M |
| Toplam Borç | $11.0M | $34.0M | $36.2M | $38.1M |
| Net Borç | $-222907000.00 | $-214652000.00 | $-233000000.00 | $-238357000.00 |
Nakit Akışı
STCN hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $2.4M | $6.5M | $71.7M | $1.7M |
| Amortisman ve İtfa | $1.5M | $1.4M | $1.3M | $1.3M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $3.1M | $0.00 | $-8288000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $181.0K | $173.0K | $162.0K | $160.0K |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-6101000.00 | $2.3M | $-8493000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-943000.00 | $-1457000.00 | $0.00 | $-1040000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $-1889000.00 | $800.0K | $168.0K | $-885000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $4.1M | $0.00 | $0.00 | $-3517000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-5444000.00 | $2.1M | $-3051000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $7.9M | $1.3M | $-66658000.00 | $13.7M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $12.0M | $6.4M | $8.8M | $78.0K |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-581000.00 | $-1054000.00 | $-1211000.00 | $-1148000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1313000.00 |
| Yatırım Alımları | $-12797000.00 | $-26508000.00 | $-13350000.00 | $-1629000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $316.0K | $131.0K | $2.9M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $1.0K | $9.0K | $0.00 | $1.3M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-13377000.00 | $-27237000.00 | $-14430000.00 | $165.0K |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-537000.00 | $-531000.00 | $-531000.00 | $-537000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-12940000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-13477000.00 | $-531000.00 | $-531000.00 | $-537000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $66.0K | $162.0K | $-331000.00 | $545.0K |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-14798000.00 | $-21186000.00 | $-6525000.00 | $-283000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $236.4M | $251.2M | $272.4M | $276.4M |
| Dönem Başı Nakit | $251.2M | $272.4M | $278.9M | $276.7M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $12.0M | $6.4M | $8.8M | $78.0K |
| Sermaye Harcamaları | $-581000.00 | $-1054000.00 | $-1211000.00 | $-1148000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $11.4M | $5.4M | $7.6M | $-1070000.00 |
Steel Connect Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
STCN hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 27.85% |
| Faaliyet Kar Marjı | 4.29% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 12.04% |
| Net Kar Marjı | 49.31% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.18 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.56 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.02 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 394.15% |
| Asit-Test Oranı | 385.18% |
| Nakit Oranı | 331.24% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $16.40 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 6.99% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 22.03% |
| Faiz Karşılama Oranı | $7.49 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 64.33% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 93.37% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 46.03% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 51.98% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 51.98% |
| Temettü Verimi | 2.66% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 0.09% |
| İşletme Değeri Çarpanı | -$4.92 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.36 |
| Stok Devir Hızı | $18.66 |
| Alacak Devir Hızı | $5.21 |
| Borç Devir Hızı | $4.98 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $6.62 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 2.49% |
| Efektif Vergi Oranı | -$3.20 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 81.85% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 12.55% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $2.88 |
| Hisse Başına Nakit | $39.98 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $3.51 |
Steel Connect Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
STCN hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 28.001 |
| Hisse Başına Net Kar | 13.806 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 3.514 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 2.876 |
| Hisse Başına Nakit | 39.983 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 63.03 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 54.87 |
| Hisse Başına Özsermaye | 24.796 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 5.622 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.638 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $80.2M |
| İşletme Değeri | $-134501980.00 |
| F/K Oranı | 93.37% |
| Fiyat/Satış Oranı | 46.03% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 3.669 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 448.19% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 51.98% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 51.98% |
| İşletme Değeri/Satış | -0.773 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -4.921 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -6.156 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -7.521 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.22 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.07 |
| Net Borç/FAVÖK | -7.853 |
| Cari Oran | 394.15% |
| Faiz Karşılama Oranı | 7.491 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0.248 |
| Kazanç Verimi | 107.11% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 22.31% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 7.25% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 55.68% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.023 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.737 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.181 |