$49.65
+1.04%Bugün
Rush Enterprises Hisse Analizi
Rush Enterprises Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Döngüsel Tüketim
- Endüstri
- Araç Satış
- Çalışan Sayısı
- 7.827
- CEO
- Mr. W. Marvin Rush III
- Arz Tarihi
- 2003-10-07
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Rush Enterprises Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $4.21 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 13.99
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.54
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.89
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.72
- Temettü Getirisi TTM
- 1.40%
Rush Enterprises Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Rush Enterprises, Inc., iştirakleri aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari araçlar ve ilgili hizmetlerin entegre bir perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir.
Şirket, Rush Truck Centers adı altında ticari araç bayilikleri ağı işletmektedir. Rush Truck Centers, başlıca Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus veya Blue Bird tarafından üretilen ticari araçları satmaktadır.
Şirket ayrıca yeni ve ikinci el ticari araçlar, yedek parça satışının yanı sıra servis ve onarım, finansman, kiralama ve araç kiralama hizmetleri sunmaktadır. Ticari araç müşterilerine çarpışma ve sorumluluk sigortası, kargo sigortası ve kredi hayat sigortası dahil olmak üzere mülk ve kaza sigortası da sağlamaktadır.
Bunun yanı sıra, ekipman montajı ve onarımı, parça montajı ile boya ve gövde onarım hizmetleri vermekte; yeni araç ön teslimat kontrolü, kamyon modifikasyonu ve doğal gaz yakıt sistemi montajı hizmetlerini sunmaktadır.
Rush Enterprises, gövde, şasi donanımı ve bileşen montaj hizmetlerinin yanı sıra ticari araçlarda kullanılan lastikler, yeni ve ikinci el römorklar ve araç telematik ürünleri satmaktadır. Ayrıca, ticari araçlar için sıkıştırılmış doğal gaz yakıt sistemleri ve ilgili bileşen parçalarını üretmektedir.
Şirket, bölgesel ve ulusal filo sahipleri, şirketler, yerel ve eyalet yönetimleri ile araç sahiplerine hizmet vermektedir. Alabama, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nevada, Nebraska, New Mexico, Kuzey Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah ve Virginia eyaletlerinde merkezler ağı işletmektedir.
Rush Enterprises, Inc., 1965 yılında kurulmuş olup merkezi Texas, New Braunfels'te bulunmaktadır.
Rush Enterprises Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
RUSHA hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $1.9B | $2.0B | $1.9B | $2.0B |
| Satışların Maliyeti | $1.5B | $1.6B | $1.5B | $1.7B |
| Brüt Kar | $357.8M | $370.1M | $359.9M | $375.9M |
| Brüt Kar Marjı | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.19 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $248.8M | $240.8M | $239.7M | $251.4M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $17.1M | $0.00 | $44.0K |
| Faaliyet Giderleri | $248.8M | $257.9M | $239.7M | $251.4M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $1.9B |
| Faaliyet Karı | $91.9M | $112.2M | $120.2M | $124.5M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $1.2M | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $12.9M | $16.9M | $17.7M | $19.5M |
| Amortisman ve İtfa | $17.3M | $60.6M | $19.1M | $57.5M |
| FAVÖK | $108.4M | $173.1M | $140.0M | $182.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $78.6M | $96.7M | $103.3M | $105.1M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Gelir Vergisi Gideri | $17.9M | $21.4M | $23.8M | $26.3M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $60.3M | $74.8M | $79.1M | $78.7M |
| Net Kar Marjı | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.76 | $0.94 | $1.00 | $1.00 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.73 | $0.91 | $0.97 | $0.97 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $79.7M | $79.6M | $79.2M | $78.3M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $82.4M | $82.4M | $81.9M | $80.8M |
Bilanço
RUSHA hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $228.7M | $228.1M | $185.1M | $167.3M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $228.7M | $228.1M | $185.1M | $167.3M |
| Net Alacaklar | $295.0M | $354.9M | $289.5M | $292.9M |
| Stoklar | $1.9B | $1.8B | $2.0B | $1.9B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $24.6M | $19.0M | $21.0M | $23.3M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $2.4B | $2.4B | $2.5B | $2.4B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $1.8B | $1.7B | $1.7B | $1.6B |
| Şerefiye | $427.5M | $427.5M | $430.0M | $419.3M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $427.5M | $427.5M | $430.0M | $419.3M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-160899000.00 |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $160.9M |
| Diğer Duran Varlıklar | $71.6M | $73.3M | $73.9M | $71.2M |
| Toplam Duran Varlıklar | $2.3B | $2.2B | $2.2B | $2.1B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $4.7B | $4.6B | $4.6B | $4.5B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $319.4M | $244.0M | $173.8M | $166.6M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $1.1B | $1.1B | $1.4B | $1.3B |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $97.2M | $109.8M | $87.1M | $95.8M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $-176888000.00 | $160.8M | $39.5M | $47.0M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.7B | $1.7B | $1.8B | $1.7B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $190.7M | $598.5M | $593.2M | $595.2M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $198.6M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $181.2M | $178.9M | $170.6M | $160.9M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $453.8M | $218.2M | $29.7M | $29.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $825.7M | $805.5M | $793.5M | $785.7M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $2.5B | $2.5B | $2.5B | $2.5B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $830.0K | $824.0K | $820.0K | $816.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $1.7B | $1.7B | $1.6B | $1.6B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-9305000.00 | $-9293000.00 | $-3953000.00 | $-4927000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $2.2B | $2.1B | $2.1B | $2.0B |
| Toplam Kaynaklar | $4.7B | $4.6B | $4.6B | $4.5B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $-170571000.00 | $-160899000.00 |
| Toplam Borç | $1.3B | $1.7B | $1.9B | $1.9B |
| Net Borç | $1.1B | $1.5B | $1.7B | $1.7B |
Nakit Akışı
RUSHA hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $60.6M | $74.8M | $79.4M | $78.7M |
| Amortisman ve İtfa | $61.5M | $60.6M | $61.1M | $57.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $2.3M | $8.7M | $9.6M | $1.4M |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $13.7M | $5.5M | $5.3M | $5.5M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $242.3M | $-43014000.00 | $127.3M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $50.3M | $-56620000.00 | $3.6M | $15.9M |
| Stoklardaki Değişim | $-77041000.00 | $193.1M | $-44690000.00 | $152.1M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $75.4M | $70.3M | $7.7M | $-13561000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $35.5M | $-9592000.00 | $-27141000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $479.0K | $8.8M | $-33819000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $153.5M | $392.3M | $121.2M | $270.6M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-128816000.00 | $172.5M | $-93386000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $-1000.00 | $-19502000.00 | $104.0K |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-96501000.00 | $-10932000.00 | $-297720000.00 | $15.2M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-96501000.00 | $-139749000.00 | $-144700000.00 | $-91940000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-193558999.00 | $56.2M | $-152081000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $6.2M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-29642000.00 | $-5937000.00 | $-267000.00 | $-3915000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-14409000.00 | $-14278000.00 | $-13998000.00 | $-13364000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-14834000.00 | $0.00 | $-724000.00 | $2.1M |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-56422000.00 | $-209249000.00 | $41.3M | $-167260000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-15000.00 | $-226000.00 | $16.0K | $-6000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $588.0K | $43.1M | $17.8M | $11.4M |
| Dönem Sonu Nakit | $228.7M | $228.1M | $185.1M | $167.3M |
| Dönem Başı Nakit | $228.1M | $185.1M | $167.3M | $155.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $153.5M | $392.3M | $121.2M | $270.6M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-128816000.00 | $-131709000.00 | $-93386000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $153.5M | $263.5M | $-19966000.00 | $177.2M |
Rush Enterprises Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
RUSHA hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 19.62% |
| Faaliyet Kar Marjı | 6.00% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 5.10% |
| Net Kar Marjı | 3.90% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.07 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.14 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.16 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 144.82% |
| Asit-Test Oranı | 36.48% |
| Nakit Oranı | 13.83% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $105.97 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 37.55% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 80.97% |
| Faiz Karşılama Oranı | $6.50 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 35.73% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,424.17% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 55.50% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 202.27% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 202.27% |
| Temettü Verimi | 1.28% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -141.75% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $8.27 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.69 |
| Stok Devir Hızı | $3.51 |
| Alacak Devir Hızı | $22.60 |
| Borç Devir Hızı | $25.71 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $4.52 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 18.25% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.23 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 30.10% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 7.94% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $2.36 |
| Hisse Başına Nakit | $2.89 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $7.84 |
Rush Enterprises Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
RUSHA hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 98.721 |
| Hisse Başına Net Kar | 3.847 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 7.837 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 2.359 |
| Hisse Başına Nakit | 2.886 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 27.345 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 21.938 |
| Hisse Başına Özsermaye | 27.088 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 22.845 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 5.478 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $4.3B |
| İşletme Değeri | $5.8B |
| F/K Oranı | 1,424.17% |
| Fiyat/Satış Oranı | 55.50% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 6.992 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,322.56% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 202.27% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 202.27% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.748 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.269 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 9.422 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 31.3 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.81 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.376 |
| Net Borç/FAVÖK | 2.133 |
| Cari Oran | 144.82% |
| Faiz Karşılama Oranı | 6.499 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 2.032 |
| Kazanç Verimi | 7.02% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 4.31% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 8.75% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 14.20% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.055 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 1.834 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.699 |