$315.55
+0.20%Bugün
Rockwell Automation Hisse Analizi
Rockwell Automation Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Sanayi - Makine
- Çalışan Sayısı
- 27.000
- CEO
- Mr. Blake D. Moret
- Arz Tarihi
- 1981-12-31
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Rockwell Automation Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $34.48 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 38.02
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 4.32
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 10.03
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $3.87
- Temettü Getirisi TTM
- 1.27%
Rockwell Automation Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Rockwell Automation, Inc., Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda endüstriyel otomasyon ve dijital dönüşüm çözümleri sunmaktadır.
Şirket, Akıllı Cihazlar, Yazılım ve Kontrol ile Yaşam Döngüsü Hizmetleri olmak üzere üç segmentte faaliyet göstermektedir. Çözümleri donanım ve yazılım ürünleri ile hizmetleri kapsamaktadır.
Akıllı Cihazlar segmenti, sürücüler, hareket, emniyet, algılama, endüstriyel bileşenler ve siparişe özel ürünler sunmaktadır. Yazılım ve Kontrol segmenti ise kontrol ve görselleştirme yazılımı ve donanımı, bilgi yazılımı, dijital ikiz ve simülasyon yazılımı ile ağ ve güvenlik altyapısı çözümleri sağlamaktadır.
Yaşam Döngüsü Hizmetleri segmenti, danışmanlık, profesyonel hizmetler ve çözümler ile bağlantılı ve bakım hizmetleri sunar. Şirket, çözümlerini öncelikle doğrudan satış ekibiyle ilişkili bağımsız distribütörler aracılığıyla satmaktadır.
Rockwell Automation, otomotiv, yarı iletken, depolama ve lojistik ile diğer ayrık pazarlar dahil olmak üzere ayrık son pazarların yanı sıra baskı ve yayıncılık, denizcilik, cam, lif ve tekstil, havaalanları ve havacılık gibi genel endüstrilere hizmet vermektedir.
Ayrıca, gıda ve içecek, yaşam bilimleri, ev ve kişisel bakım ile lastik gibi hibrit son pazarların yanı sıra su/atık su, atık yönetimi, toplu taşıma ve yenilenebilir enerji gibi ekolojik endüstrileri de kapsamaktadır. Süreç son pazarları arasında ise petrol ve gaz, madencilik, metaller, kimyasallar, selüloz ve kağıt ile diğerleri bulunmaktadır.
Rockwell Automation, Inc. 1903 yılında kurulmuş olup merkezi Milwaukee, Wisconsin’dedir.
Loading chart...
Rockwell Automation Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
ROK hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $2.0B | $1.9B | $2.0B | $2.1B |
| Satışların Maliyeti | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.2B |
| Brüt Kar | $810.0M | $722.0M | $770.6M | $818.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.40 | $0.38 | $0.38 | $0.40 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $469.0M | $476.0M | $486.9M | $448.9M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $469.0M | $476.0M | $467.9M | $448.9M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $1.7B | $1.6B | $1.7B | $1.7B |
| Faaliyet Karı | $341.0M | $246.0M | $283.7M | $369.1M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.17 | $0.13 | $0.14 | $0.18 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $2.0M | $4.0M | $3.1M | $3.1M |
| Faiz Gideri | $39.0M | $39.0M | $40.2M | $41.0M |
| Amortisman ve İtfa | $81.0M | $78.0M | $69.6M | $78.5M |
| FAVÖK | $419.0M | $329.0M | $385.7M | $447.6M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $299.0M | $213.0M | $274.1M | $255.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.15 | $0.11 | $0.13 | $0.12 |
| Gelir Vergisi Gideri | $51.0M | $35.0M | $35.9M | $23.9M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $252.0M | $184.0M | $239.1M | $232.0M |
| Net Kar Marjı | $0.13 | $0.10 | $0.12 | $0.11 |
| Hisse Başına Kazanç | $2.22 | $1.62 | $2.10 | $2.03 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $2.22 | $1.61 | $2.09 | $2.02 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $112.9M | $113.0M | $113.4M | $113.7M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $113.3M | $113.5M | $113.7M | $114.2M |
Bilanço
ROK hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $450.0M | $471.0M | $471.0M | $406.7M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $300.0K | $300.0K |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $450.0M | $471.0M | $471.3M | $407.0M |
| Net Alacaklar | $1.8B | $1.7B | $1.8B | $1.9B |
| Stoklar | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.4B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $325.0M | $368.0M | $314.8M | $284.3M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $3.8B | $3.7B | $3.9B | $3.9B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.1B |
| Şerefiye | $3.9B | $3.9B | $4.0B | $4.0B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $992.0M | $1.0B | $1.1B | $1.1B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $4.9B | $4.9B | $5.1B | $5.1B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $165.0M | $168.7M | $168.3M |
| Vergi Varlıkları | $552.0M | $533.0M | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $590.0M | $405.0M | $923.3M | $901.8M |
| Toplam Duran Varlıklar | $7.2B | $7.2B | $7.4B | $7.3B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $11.0B | $10.9B | $11.2B | $11.2B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $766.0M | $789.0M | $860.4M | $844.2M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $1.2B | $1.1B | $1.2B | $1.2B |
| Vergi Borçları | $197.0M | $176.0M | $0.00 | $138.2M |
| Ertelenmiş Gelir | $649.0M | $608.0M | $6.5M | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $768.0M | $766.0M | $1.6B | $1.6B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $3.6B | $3.5B | $3.6B | $3.8B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $2.9B | $2.9B | $2.9B | $2.9B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $915.0M | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $3.8B | $3.9B | $4.0B | $3.9B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $7.4B | $7.4B | $7.6B | $7.7B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $141.0M | $141.0M | $181.4M | $181.4M |
| Geçmiş Yıl Karları | $5.3B | $5.2B | $9.6B | $9.4B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-833000000.00 | $-872000000.00 | $-772400000.00 | $-793500000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $3.4B | $3.4B | $3.5B | $3.3B |
| Toplam Kaynaklar | $11.0B | $10.9B | $11.2B | $11.2B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $165.0M | $169.0M | $168.6M |
| Toplam Borç | $4.1B | $4.0B | $4.1B | $4.1B |
| Net Borç | $3.6B | $3.6B | $3.6B | $3.7B |
Nakit Akışı
ROK hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $248.0M | $178.0M | $238.0M | $230.9M |
| Amortisman ve İtfa | $81.0M | $78.0M | $81.2M | $78.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $21.0M | $23.0M | $24.8M | $24.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-163000000.00 | $78.0M | $125.6M | $-57500000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-124000000.00 | $73.0M | $94.8M | $71.5M |
| Stoklardaki Değişim | $68.0M | $27.0M | $63.3M | $10.0M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-37000000.00 | $-25000000.00 | $1.8M | $-72300000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-70000000.00 | $3.0M | $-34300000.00 | $-66700000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $12.0M | $7.0M | $-37300000.00 | $3.2M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $199.0M | $364.0M | $432.3M | $279.1M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-28000000.00 | $-71000000.00 | $-64900000.00 | $-40700000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-500000.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-2100000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $200.0K | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-11000000.00 | $-12000000.00 | $2.2M | $-400000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-39000000.00 | $-83000000.00 | $-62500000.00 | $-43700000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $73.0M | $-28000000.00 | $-47400000.00 | $15.5M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-132000000.00 | $-100000000.00 | $-118200000.00 | $-163000000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-148000000.00 | $-149000000.00 | $-141700000.00 | $-142000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $16.0M | $23.0M | $-8500000.00 | $-6100000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-191000000.00 | $-254000000.00 | $-315800000.00 | $-295600000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $10.0M | $-27000000.00 | $10.3M | $-3400000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-21000000.00 | $0.00 | $64.3M | $-63600000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $450.0M | $471.0M | $471.0M | $406.7M |
| Dönem Başı Nakit | $471.0M | $471.0M | $406.7M | $470.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $199.0M | $364.0M | $432.3M | $279.1M |
| Sermaye Harcamaları | $-28000000.00 | $-71000000.00 | $-64900000.00 | $-40700000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $171.0M | $293.0M | $367.4M | $238.4M |
Rockwell Automation Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
ROK hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 38.64% |
| Faaliyet Kar Marjı | 10.05% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 13.30% |
| Net Kar Marjı | 11.53% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.08 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.27 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.11 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 107.69% |
| Asit-Test Oranı | 71.81% |
| Nakit Oranı | 13.07% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $110.73 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 36.43% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 116.96% |
| Faiz Karşılama Oranı | $5.50 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 21.11% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,213.06% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 370.33% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 874.84% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 874.84% |
| Temettü Verimi | 1.87% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -127.26% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $21.83 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.74 |
| Stok Devir Hızı | $3.92 |
| Alacak Devir Hızı | $4.59 |
| Borç Devir Hızı | $5.89 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $6.89 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 59.95% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.14 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 73.99% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 10.45% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $5.61 |
| Hisse Başına Nakit | $4.13 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $7.58 |
Rockwell Automation Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
ROK hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 72.493 |
| Hisse Başına Net Kar | 8.355 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 7.577 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 5.606 |
| Hisse Başına Nakit | 4.134 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 32.239 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -12.144 |
| Hisse Başına Özsermaye | 30.687 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 37.215 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.971 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $30.6B |
| İşletme Değeri | $34.2B |
| F/K Oranı | 3,213.06% |
| Fiyat/Satış Oranı | 370.33% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 35.43 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 4,788.68% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 874.84% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 874.84% |
| İşletme Değeri/Satış | 4.141 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.834 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 39.621 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 53.552 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.17 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.364 |
| Net Borç/FAVÖK | 2.31 |
| Cari Oran | 107.69% |
| Faiz Karşılama Oranı | 5.501 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0.912 |
| Kazanç Verimi | 3.11% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 2.09% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 8.14% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 27.23% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.027 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.708 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.26 |