$61.56
+0.80%Bugün
Progress Software Hisse Analizi
Progress Software Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Yazılım - Uygulama
- Çalışan Sayısı
- 2.815
- CEO
- Mr. Yogesh K. Gupta
- Arz Tarihi
- 1991-07-30
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Progress Software Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $2.66 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 47.07
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 3.29
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 6.19
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.35
- Temettü Getirisi TTM
- 0.57%
Progress Software Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Progress Software Corporation, iş uygulamaları geliştiren, dağıtan ve yöneten bir şirkettir.
Şirket, çeşitli platformlar ve cihazlar üzerinde güvenli dağıtım için çok dilli uygulamalar oluşturan bir geliştirme yazılımı olan OpenEdge'i sunmaktadır. Ayrıca, web, mobil, masaüstü, sohbet ve AR/VR uygulamalarına yönelik kullanıcı arayüzü geliştirme bileşenleri ile otomatik uygulama test ve raporlama araçlarından oluşan geliştirici araçları da sağlamaktadır.
Progress Software ayrıca web içerik yönetimi ve müşteri analitiği platformu Sitefinity'i; karar otomasyonu, değişim süreci ve kararla ilgili içgörü yetenekleri sunan iş kuralları yönetim sistemi Corticon'u sunmaktadır.
Şirket, çeşitli platformlarda çalışan uygulamaları bağlamak için endüstri standartı arayüzler kullanan veri bağlantısı sağlayan DataDirect Connect'i de piyasaya sunmaktadır. Kritik iş bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşmak ve otomatik dosya transferleri sağlamak için MOVEit hizmeti de mevcuttur.
Infrastructure otomasyonu platformu Chef, çoklu bulut ve hibrit ortamlarda, ayrıca kurum içi ortamlarda uygulamaların oluşturulması, dağıtımı, yönetimi ve güvenliği için kullanılır. Ayrıca, ağ izleme çözümü WhatsUp Gold şirket portföyündedir.
Ek olarak, Progress Software Kemp LoadMaster ile yük dengeleme çözümleri; ve çeşitli kaynaklardan ağ telemetrisini toplayıp analiz eden Kemp Flowmon ağ performans izleme ve teşhis çözümleri sunmaktadır.
Şirket, proje yönetimi, uygulama entegrasyonu, özel geliştirme, programlama ve web tabanlı uygulamalar ile eğitim hizmetleri gibi destek hizmetleri de vermektedir.
Ürünlerini son kullanıcılar, bağımsız yazılım satıcıları, orijinal ekipman üreticileri ve sistem entegratörlerine satan Progress Software, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde faaliyet göstermektedir.
1981 yılında kurulan şirketin merkezi Massachusetts, Burlington’dadır.
Progress Software Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
PRGS hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $238.0M | $215.0M | $178.7M | $175.1M |
| Satışların Maliyeti | $46.2M | $36.5M | $29.1M | $48.4M |
| Brüt Kar | $191.8M | $178.4M | $149.6M | $126.7M |
| Brüt Kar Marjı | $0.81 | $0.83 | $0.84 | $0.72 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $46.4M | $41.2M | $34.7M | $35.4M |
| Genel ve İdari Giderler | $25.6M | $25.7M | $20.5M | $55.2M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $51.3M | $50.4M | $37.1M | $4.6M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $76.9M | $76.1M | $57.6M | $59.9M |
| Diğer Giderler | $36.1M | $39.6M | $16.9M | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $159.4M | $156.9M | $109.3M | $95.3M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $169.5M | $193.5M | $138.3M | $143.7M |
| Faaliyet Karı | $32.4M | $21.5M | $40.3M | $31.4M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.14 | $0.10 | $0.23 | $0.18 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $487.0K | $1.3M | $1.9M | $928.0K |
| Faiz Gideri | $18.4M | $10.9M | $6.8M | $7.0M |
| Amortisman ve İtfa | $37.5M | $27.4M | $22.1M | $25.3M |
| FAVÖK | $69.9M | $50.5M | $62.8M | $56.7M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $13.3M | $12.3M | $34.3M | $20.1M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.06 | $0.06 | $0.19 | $0.11 |
| Gelir Vergisi Gideri | $2.4M | $11.1M | $5.8M | $3.9M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $10.9M | $1.1M | $28.5M | $16.2M |
| Net Kar Marjı | $0.05 | $0.01 | $0.16 | $0.09 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.25 | $0.03 | $0.66 | $0.37 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.24 | $0.03 | $0.65 | $0.37 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $43.3M | $43.3M | $42.9M | $43.2M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $44.9M | $45.2M | $43.7M | $44.0M |
Bilanço
PRGS hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $124.2M | $118.1M | $232.7M | $190.4M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $124.2M | $118.1M | $232.7M | $190.4M |
| Net Alacaklar | $161.8M | $198.2M | $122.8M | $115.5M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $54.7M | $52.5M | $33.0M | $37.1M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $340.7M | $368.8M | $388.6M | $343.0M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $41.5M | $44.6M | $25.4M | $27.3M |
| Şerefiye | $1.3B | $1.3B | $832.7M | $832.8M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $686.4M | $723.6M | $284.7M | $304.6M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $2.0B | $2.0B | $1.1B | $1.1B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.4M |
| Vergi Varlıkları | $57.5M | $56.2M | $41.1M | $32.6M |
| Diğer Duran Varlıklar | $42.6M | $41.6M | $47.4M | $13.6M |
| Toplam Duran Varlıklar | $2.1B | $2.2B | $1.2B | $1.2B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $2.5B | $2.5B | $1.6B | $1.6B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $14.8M | $13.9M | $10.8M | $8.6M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $9.0M | $9.2M | $17.7M | $18.9M |
| Vergi Borçları | $43.2M | $64.7M | $43.9M | $34.8M |
| Ertelenmiş Gelir | $328.8M | $332.1M | $218.0M | $226.6M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $32.8M | $35.2M | $24.4M | $18.3M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $428.5M | $455.1M | $314.9M | $307.2M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $1.5B | $822.5M | $803.9M | $804.2M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $67.3M | $65.0M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $2.3M | $2.3M | $3.8M | $3.7M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $102.5M | $808.2M | $4.4M | $4.5M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $1.6B | $1.6B | $879.4M | $877.5M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $2.0B | $2.1B | $1.2B | $1.2B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $430.0K | $434.0K | $429.0K | $431.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $116.0M | $120.4M | $119.2M | $105.6M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-37621000.00 | $-36209000.00 | $-32652000.00 | $-34736000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $431.8M | $438.8M | $425.6M | $401.7M |
| Toplam Kaynaklar | $2.5B | $2.5B | $1.6B | $1.6B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $34.7M | $32.4M |
| Toplam Borç | $1.5B | $831.7M | $812.8M | $813.7M |
| Net Borç | $1.4B | $713.7M | $580.0M | $623.3M |
Nakit Akışı
PRGS hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $10.9M | $1.1M | $28.5M | $16.2M |
| Amortisman ve İtfa | $38.2M | $27.4M | $22.1M | $25.3M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-1696000.00 | $7.1M | $-8436000.00 | $-3109000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $14.7M | $11.7M | $10.6M | $12.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $1.0M | $-31759000.00 | $1.7M | $10.3M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $33.0M | $0.00 | $-8764000.00 | $3.7M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-22821000.00 | $0.00 | $14.7M | $3.4M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-9148000.00 | $-31759000.00 | $-4268000.00 | $3.2M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $5.8M | $4.0M | $3.3M | $60.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $68.9M | $19.7M | $57.7M | $65.2M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-1290000.00 | $-2878000.00 | $-1064000.00 | $-955000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $-852702000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-1195000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-2485000.00 | $-855580000.00 | $-1064000.00 | $-955000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-30000000.00 | $730.0M | $0.00 | $94.1M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $6.2M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-30108000.00 | $10.3M | $-14328000.00 | $-49949000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-359000.00 | $-7646000.00 | $-7692000.00 | $-7951000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-4641000.00 | $-24017000.00 | $4.5M | $-36286000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-58870000.00 | $726.1M | $-17477000.00 | $-5383000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-1508000.00 | $-4805000.00 | $3.2M | $-145000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $6.1M | $-114636000.00 | $42.3M | $62.5M |
| Dönem Sonu Nakit | $124.2M | $118.1M | $232.7M | $190.4M |
| Dönem Başı Nakit | $118.1M | $232.7M | $190.4M | $127.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $68.9M | $19.7M | $57.7M | $65.2M |
| Sermaye Harcamaları | $-1290000.00 | $-2878000.00 | $-1064000.00 | $-955000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $67.7M | $16.8M | $56.6M | $64.3M |
Progress Software Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
PRGS hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 82.68% |
| Faaliyet Kar Marjı | 16.46% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 12.51% |
| Net Kar Marjı | 9.08% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.03 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.16 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.06 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 81.03% |
| Asit-Test Oranı | 81.03% |
| Nakit Oranı | 25.94% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $57.13 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 61.80% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 355.92% |
| Faiz Karşılama Oranı | $3.87 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 13.54% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 4,325.03% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 392.88% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 674.58% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 674.58% |
| Temettü Verimi | 1.06% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -1,751.64% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $35.51 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.30 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $3.80 |
| Borç Devir Hızı | $9.38 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $16.88 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 45.97% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.27 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 97.54% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 28.07% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $4.77 |
| Hisse Başına Nakit | $2.73 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $4.89 |
Progress Software Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
PRGS hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 17.413 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.582 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 4.888 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 4.768 |
| Hisse Başına Nakit | 2.729 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 10.141 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -36.446 |
| Hisse Başına Özsermaye | 10.141 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 36.834 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.12 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $3.0B |
| İşletme Değeri | $4.4B |
| F/K Oranı | 4,325.03% |
| Fiyat/Satış Oranı | 392.88% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 13.995 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,434.87% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 674.58% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 674.58% |
| İşletme Değeri/Satış | 5.845 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35.512 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 20.821 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 21.347 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 3.559 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.618 |
| Net Borç/FAVÖK | 11.642 |
| Cari Oran | 81.03% |
| Faiz Karşılama Oranı | 3.874 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 3.09 |
| Kazanç Verimi | 2.31% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 6.97% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 4.33% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 15.60% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.007 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.051 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.025 |