$10.30
+0.59%Bugün
PennantPark Floating Rate Capital Hisse Analizi
PennantPark Floating Rate Capital Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Yatırım Yönetimi
- Çalışan Sayısı
- N/A
- CEO
- Mr. Arthur Howard Penn
- Arz Tarihi
- 2011-04-08
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
PennantPark Floating Rate Capital Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.01 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 11.44
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 7.27
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.71
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.13
- Temettü Getirisi TTM
- 11.11%
PennantPark Floating Rate Capital Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
PennantPark Floating Rate Capital Ltd., bir iş geliştirme şirketidir. İkincil doğrudan, borç, öz sermaye ve kredi yatırımları yapmayı hedefler.
Fon, özel veya az işlem gören ya da küçük piyasa değerine sahip, halka açık orta ölçekli şirketlere değişken faizli krediler yoluyla yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve sınırlı ölçüde ABD dışındaki şirketlerde yatırım yapar.
Fon genellikle 2 milyon ile 20 milyon dolar arasında yatırım yapmaktadır. Ayrıca, borç yatırımlarıyla bağlantılı olarak veya doğrudan yatırımlar yoluyla alınan imtiyazlı hisse senetleri, adi hisse senetleri, varantlar veya opsiyonlar gibi öz sermaye menkul kıymetlerine de yatırım yapar.
Fon, öncelikle kıdemli teminatlı krediler ve mezzanine borçlarda 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında yatırım yapmaktadır. Ulusal derecelendirme kuruluşları tarafından notlandırılmamış şirketlere yatırım yapmayı amaçlar. Notlandırılmış şirketler ise Standard & Poor's sistemine göre BB ile CCC arasında yer alır.
Fonun %30'u, az işlem gören veya piyasa değeri 250 milyon doların altında olmayan halka açık şirketlerin yatırımları, ABD dışındaki orta ölçekli şirketlerin menkul kıymetleri, yüksek getirili tahviller, sorunlu borçlar, özel sermaye, az işlem gören halka açık şirketlerin menkul kıymetleri ve 1940 Yasası'nda tanımlanan yatırım şirketleri gibi nitelikli olmayan varlıklarda yatırıma yöneliktir.
Normal koşullar altında fon, net varlıklarının ve yatırım amaçlı borçlanmalarının en az %80'ini, para piyasası fonlarına yatırılan nakit eşdeğerleri dahil olmak üzere, değişken faizli krediler ve benzer ekonomik özelliklere sahip yatırımlarda tutmayı beklemektedir. Portföyünün %65'ini kıdemli teminatlı krediler oluşturması öngörülmektedir.
Değişken faizli krediler söz konusu olduğunda, yatırımlar genellikle üç ila on yıl arasında tutulmaktadır.
PennantPark Floating Rate Capital Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
PFLT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $27.6M | $30.0M | $32.4M | $48.5M |
| Satışların Maliyeti | $0.00 | $313.0K | $-23133000.00 | $0.00 |
| Brüt Kar | $0.00 | $29.7M | $55.5M | $48.5M |
| Brüt Kar Marjı | $0.00 | $0.99 | $1.71 | $1.00 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $1.1M | $1.7M | $1.7M | $10.7M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $1.1M | $1.7M | $1.7M | $10.7M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $30.7M | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $1.1M | $1.7M | $32.4M | $10.7M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $0.00 | $1.7M | $32.4M | $10.7M |
| Faaliyet Karı | $0.00 | $28.0M | $-82114000.00 | $37.8M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.00 | $0.93 | $-2.54 | $0.78 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $60.3M | $49.2M | $43.3M |
| Faiz Gideri | $13.7M | $22.4M | $19.3M | $16.3M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-37790000.00 |
| FAVÖK | $0.00 | $28.0M | $0.00 | $0.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $0.00 | $28.3M | $21.8M | $17.1M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.00 | $0.94 | $0.67 | $0.35 |
| Gelir Vergisi Gideri | $0.00 | $-334000.00 | $419.0K | $193.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $0.00 | $28.3M | $21.3M | $16.9M |
| Net Kar Marjı | $0.00 | $0.94 | $0.66 | $0.35 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.25 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.25 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $81.7M | $81.7M | $0.00 | $68.5M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $81.7M | $81.7M | $0.00 | $68.5M |
Bilanço
PFLT hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $111.4M | $102.3M | $112.0M | $84.6M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $111.4M | $102.3M | $112.0M | $84.6M |
| Net Alacaklar | $11.1M | $43.0M | $12.8M | $13.2M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $489.0K | $217.0K |
| Toplam Dönen Varlıklar | $122.5M | $145.3M | $125.3M | $98.0M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $2.0B | $1.7B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $2.2B | $0.00 | $-1658944000.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $0.00 | $2.2B | $2.0B | $1.7B |
| Diğer Varlıklar | $2.3B | $0.00 | $0.00 | $-65000.00 |
| Toplam Varlıklar | $2.5B | $2.3B | $2.1B | $1.8B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $25.4M | $45.0M | $10.5M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $184.2M | $184.0M | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $12.8M | $-45029000.00 | $0.00 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $184.2M | $222.2M | $0.00 | $10.5M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $896.4M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $612.0K | $1.1M | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $1.2B | $1.2B | $0.00 | $1.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $1.2B | $1.2B | $0.00 | $897.9M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $1.2B | $31.7M |
| Toplam Yükümlülükler | $1.4B | $1.4B | $1.2B | $940.2M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $96.0K | $85.0K | $78.0K | $72.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-122853000.00 | $-96383000.00 | $-99528000.00 | $-99030000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $1.1B | $962.7M | $877.3M | $816.7M |
| Toplam Kaynaklar | $2.5B | $2.3B | $2.1B | $1.8B |
| Toplam Yatırımlar | $2.3B | $2.2B | $2.0B | $1.7B |
| Toplam Borç | $184.2M | $184.0M | $0.00 | $896.4M |
| Net Borç | $72.9M | $81.8M | $-112050000.00 | $811.8M |
Nakit Akışı
PFLT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $0.00 | $0.00 | $21.3M | $16.9M |
| Amortisman ve İtfa | $42.3M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-468000.00 | $-632000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-50877000.00 | $10.3M | $8.6M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $343.0K | $-505000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $13.7M | $-14180000.00 | $0.00 | $5.4M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $21.0M | $-20967000.00 | $10.0M | $3.7M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-159956000.00 | $-232038000.00 | $-323423000.00 | $-180585000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-118116000.00 | $-232670000.00 | $-291737000.00 | $-155091000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $-293323000.00 | $-606916000.00 | $0.00 | $-320877000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $122.4M | $401.3M | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-205616000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-376571000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $165.0M | $280.3M | $34.4M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $-82708000.00 | $82.7M | $62.8M | $99.7M |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-24317000.00 | $-24317000.00 | $-22285000.00 | $-20110000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $399.2M | $0.00 | $-1657000.00 | $420.0K |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $127.2M | $222.9M | $319.2M | $114.4M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $1.0K | $-14000.00 | $3.0K | $-5000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $9.1M | $-9788000.00 | $27.5M | $-40662000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $111.4M | $102.3M | $112.0M | $84.6M |
| Dönem Başı Nakit | $102.3M | $112.0M | $84.6M | $125.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-118116000.00 | $-232670000.00 | $-291737000.00 | $-155091000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-118116000.00 | $-232670000.00 | $-291737000.00 | $-155091000.00 |
PennantPark Floating Rate Capital Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
PFLT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 100.00% |
| Faaliyet Kar Marjı | 98.67% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 84.29% |
| Net Kar Marjı | 83.27% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.04 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.10 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.05 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 278.36% |
| Asit-Test Oranı | 278.36% |
| Nakit Oranı | 248.84% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $42.37 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 55.81% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 134.17% |
| Faiz Karşılama Oranı | $1.99 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -68.08% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 828.02% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 689.52% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 86.68% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 86.68% |
| Temettü Verimi | 10.36% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 10.12% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $0.00 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.05 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $8.61 |
| Borç Devir Hızı | $0.00 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $0.00 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 85.82% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.01 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 100.00% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -726.64% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$12.19 |
| Hisse Başına Nakit | $1.70 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$12.19 |
PennantPark Floating Rate Capital Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
PFLT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 1.678 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.397 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -12.193 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -12.193 |
| Hisse Başına Nakit | 1.705 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 13.348 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 13.348 |
| Hisse Başına Özsermaye | 13.348 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 18.742 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $760.4M |
| İşletme Değeri | $1.8B |
| F/K Oranı | 828.02% |
| Fiyat/Satış Oranı | 689.52% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -0.949 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -94.89% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 86.68% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 86.68% |
| İşletme Değeri/Satış | 16.552 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -2.278 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -2.278 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.342 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.558 |
| Net Borç/FAVÖK | 0 |
| Cari Oran | 278.36% |
| Faiz Karşılama Oranı | 1.985 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -8.726 |
| Kazanç Verimi | 12.08% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -105.38% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 5.21% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 10.47% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0 |