$2.74
-3.86%Bugün
Organogenesis Holdings Hisse Analizi
Organogenesis Holdings Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sağlık Hizmetleri
- Endüstri
- İlaç Üreticileri - Özel
- Çalışan Sayısı
- 869
- CEO
- Mr. Gary S. Gillheeney Sr.
- Arz Tarihi
- 2017-01-05
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Organogenesis Holdings Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.39 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -21.05
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.86
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.61
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Organogenesis Holdings Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Organogenesis Holdings, rejeneratif tıp alanında faaliyet gösteren bir şirkettir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ileri yara bakım, cerrahi ve spor hekimliği pazarları için çözümler geliştirmekte, üretmekte ve ticarileştirmektedir.
Şirketin ileri yara bakım ürünleri arasında, canlı hücrelerin, büyüme faktörlerinin/sitokinlerin ve ECM proteinlerinin doğal dokuda korunduğu amniyon zarı yara örtüsü Affinity; çeşitli sitokinler ve büyüme faktörleri üreten biyomühendislik ürünü canlı hücre terapisi Apligraf; insan kolajeni, ECM proteinleri ve sitokinler üreten biyomühendislik ürünü Dermagraft; süngerimsi/ara katman için hem amniyon hem de korion zarlarını içeren yara örtüsü NuShield; uygunluk ve sıvı drenajı sağlayan antimikrobiyal bariyer PuraPly; ve canlı hücrelerin, büyüme faktörleri/sitokinlerin ve ECM proteinlerinin korunduğu amniyon zarı yara örtüsü Novachor yer almaktadır.
Cerrahi ve spor hekimliği ürünleri ise, hedef dokuya cerrahi olarak uygulanan ve doğal iyileşmeyi destekleyen dehidre plasenta dokusu NuCel; yumuşak dokuların iyileşmesini desteklemek için kullanılan kriyoprezervasyonlu süspansiyon ReNu; ve esas olarak ortopedik ve nörocerrahi uygulamalarda kemik boşluğu dolgu maddesi olarak kullanılan FiberOS ve OCMP'den oluşmaktadır.
Organogenesis Holdings'in ürün hattında, kronik, akut ve açık yaraların tedavisinde kullanılan PuraPly XT ve PuraPly MZ; yumuşak doku güçlendirme uygulamalarında kullanılan biyomühendislik domuz kolajeni cerrahi matrisi PuraForce; ve kısmi kalınlıkta yanıkların tedavisinde kullanılan biyomühendislik doku TransCyte gibi pipeline ürünler de bulunmaktadır.
Şirket, hastaneler, yara bakım merkezleri, devlet kurumları, ayakta tedavi merkezleri ve hekim ofislerine doğrudan satış ekibi ve bağımsız ajanslar aracılığıyla hizmet vermektedir. Organogenesis Holdings, 1985 yılında kurulmuş olup merkezi Massachusetts, Canton’dadır.
Organogenesis Holdings Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
ORGO hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $86.7M | $126.7M | $115.2M | $130.2M |
| Satışların Maliyeti | $23.7M | $31.1M | $26.8M | $33.6M |
| Brüt Kar | $63.0M | $95.6M | $88.4M | $96.6M |
| Brüt Kar Marjı | $0.73 | $0.75 | $0.77 | $0.74 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $10.6M | $11.5M | $10.3M | $15.6M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $72.5M | $73.9M | $71.8M | $76.5M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $83.1M | $85.4M | $82.1M | $92.1M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $106.9M | $116.4M | $108.9M | $121.3M |
| Faaliyet Karı | $-26746000.00 | $10.2M | $6.2M | $-13892000.00 |
| Faaliyet Kar Marjı | $-0.31 | $0.08 | $0.05 | $-0.11 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $961.0K | $0.00 | $471.0K | $620.0K |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $27.0K | $4.4M | $4.2M |
| FAVÖK | $-26746000.00 | $10.2M | $10.7M | $-9720000.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-25783000.00 | $10.3M | $5.8M | $-14540000.00 |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.30 | $0.08 | $0.05 | $-0.11 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-4192000.00 | $2.6M | $-6508000.00 | $2.5M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-21591000.00 | $7.7M | $12.3M | $-17043000.00 |
| Net Kar Marjı | $-0.25 | $0.06 | $0.11 | $-0.13 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.17 | $0.05 | $0.09 | $-0.13 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.17 | $0.04 | $0.09 | $-0.13 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $126.3M | $131.7M | $132.6M | $132.6M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $126.3M | $132.2M | $133.9M | $132.6M |
Bilanço
ORGO hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $110.0M | $135.6M | $94.3M | $90.5M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $110.0M | $135.6M | $94.3M | $90.5M |
| Net Alacaklar | $103.3M | $109.9M | $101.3M | $105.9M |
| Stoklar | $29.3M | $26.2M | $27.0M | $26.9M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $25.5M | $14.3M | $15.9M | $11.5M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $268.2M | $285.9M | $238.5M | $234.2M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $112.3M | $126.2M | $124.8M | $126.5M |
| Şerefiye | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $11.6M | $12.5M | $13.3M | $14.1M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $40.4M | $41.2M | $42.1M | $42.9M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $40.7M | $39.5M | $35.9M | $33.7M |
| Diğer Duran Varlıklar | $5.8M | $5.0M | $5.0M | $5.9M |
| Toplam Duran Varlıklar | $199.2M | $211.9M | $207.8M | $209.0M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $467.4M | $497.9M | $446.3M | $443.2M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $24.7M | $28.9M | $24.0M | $29.4M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $9.3M | $9.1M | $29.7M | $32.8M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $4.3M | $166.0K | $3.9M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-6515000.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $6.5M | $45.0M | $23.4M | $19.7M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $65.1M | $77.5M | $77.3M | $85.7M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $33.4M | $34.2M | $89.2M | $92.7M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $897.0K | $894.0K | $1.3M | $1.3M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $34.3M | $35.1M | $90.5M | $93.9M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $99.3M | $112.6M | $167.7M | $179.7M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-58953000.00 | $-40110000.00 | $-47783000.00 | $-60114000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $242.9M | $385.3M | $278.5M | $263.5M |
| Toplam Kaynaklar | $342.2M | $497.9M | $446.3M | $443.2M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Borç | $42.6M | $43.3M | $107.7M | $112.9M |
| Net Borç | $-67332000.00 | $-92259000.00 | $13.3M | $23.0M |
Nakit Akışı
ORGO hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-18843000.00 | $7.7M | $12.3M | $-17043000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $4.3M | $4.4M | $4.4M | $4.2M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-1266000.00 | $-2832000.00 | $-2198000.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $3.4M | $2.9M | $2.7M | $2.6M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-6779000.00 | $-13848000.00 | $-7560000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $5.7M | $-8804000.00 | $3.0M | $-10861000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $3.7M | $-455000.00 | $7.9M | $2.7M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-2496000.00 | $3.6M | $-3875000.00 | $2.2M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-1170000.00 | $-20848000.00 | $-1604000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $6.5M | $5.3M | $22.6M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-19935000.00 | $10.9M | $8.7M | $4.7M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-3626000.00 | $-3361000.00 | $-2569000.00 | $-1880000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-3626000.00 | $-3361000.00 | $-2569000.00 | $-1880000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-62621000.00 | $-1682000.00 | $-1673000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $-180000.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-2748000.00 | $-1798000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $977.0K | $96.3M | $5.0K | $-54000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-2056000.00 | $33.6M | $-1677000.00 | $-1727000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-25617000.00 | $41.2M | $4.4M | $1.1M |
| Dönem Sonu Nakit | $110.5M | $136.2M | $94.9M | $90.5M |
| Dönem Başı Nakit | $136.2M | $94.9M | $90.5M | $89.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-19935000.00 | $10.9M | $8.7M | $4.7M |
| Sermaye Harcamaları | $-3626000.00 | $-3361000.00 | $-2569000.00 | $-1880000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-23561000.00 | $7.6M | $6.1M | $2.9M |
Organogenesis Holdings Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
ORGO hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 75.99% |
| Faaliyet Kar Marjı | -0.27% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | -0.58% |
| Net Kar Marjı | 0.18% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.00 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.00 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.00 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 369.07% |
| Asit-Test Oranı | 335.22% |
| Nakit Oranı | 174.98% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $74.70 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 8.70% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 11.24% |
| Faiz Karşılama Oranı | -$0.83 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 32.80% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 48,937.80% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 87.41% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 109.35% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 109.35% |
| Temettü Verimi | 0.43% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -386.78% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $20.88 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.97 |
| Stok Devir Hızı | $4.41 |
| Alacak Devir Hızı | $4.39 |
| Borç Devir Hızı | $4.00 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $3.82 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 208.83% |
| Efektif Vergi Oranı | $1.31 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 29.39% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 2.95% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $0.03 |
| Hisse Başına Nakit | $1.03 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $0.11 |
Organogenesis Holdings Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
ORGO hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 3.661 |
| Hisse Başına Net Kar | 0.007 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 0.108 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 0.032 |
| Hisse Başına Nakit | 1.03 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 2.926 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 2.613 |
| Hisse Başına Özsermaye | 2.926 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 0.341 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.076 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $421.4M |
| İşletme Değeri | $329.1M |
| F/K Oranı | 48,937.80% |
| Fiyat/Satış Oranı | 87.41% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 29.656 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 10,089.91% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 109.35% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 109.35% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.683 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.878 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 23.163 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 78.806 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.112 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.087 |
| Net Borç/FAVÖK | -5.853 |
| Cari Oran | 369.07% |
| Faiz Karşılama Oranı | -0.831 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 16.502 |
| Kazanç Verimi | 0.20% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 0.99% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 0.09% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 0.22% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.021 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.589 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.706 |