$9.22
-3.35%Bugün
Organon Hisse Analizi
Organon Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sağlık Hizmetleri
- Endüstri
- İlaç Üreticileri - Genel
- Çalışan Sayısı
- 10.000
- CEO
- Mr. Kevin Ali
- Arz Tarihi
- 2021-05-14
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Organon Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $2.10 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 2.78
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.33
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 3.85
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.86
- Temettü Getirisi TTM
- 10.63%
Organon Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Organon, sağlık sektörü alanında faaliyet gösteren bir şirket olup, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası pazarlarda reçeteli tedaviler portföyü aracılığıyla sağlık çözümleri geliştirmekte ve sunmaktadır.
Şirketin kadın sağlığı portföyü, Nexplanon/Implanon gibi uzun etkili geri dönüşümlü doğum kontrol yöntemlerini içeren kontraseptif ve fertilite markalarını kapsamaktadır.
Biyobenzerler portföyü, Brenzys, Renflexis ve Hadlima gibi üç immünoloji ürünü ile Ontruzant ve Aybintio gibi iki onkoloji ürününden oluşmaktadır.
Ayrıca, Organon kardiyovasküler ürünler sunmaktadır. Bu portföy; Zetia, Ezetrol, Vytorin, Inegy, Rosuzet ve Zocor markaları altında kolesterol düzenleyici çeşitli ilaçlar; hipertansiyon tedavisinde kullanılan Cozaar ve Hyzaar; ve astım semptomlarını kontrol etmek ve önlemek için Singulair, Dulera, Zenhale ve Asmanex markaları altında solunum ürünlerini içermektedir.
Mevsimsel alerjik rinit tedavisi için de Singulair, Nasonex, Clarinex ve Aerius ürünleri Organon tarafından sunulmaktadır.
Dermatoloji alanında Diprosone ve Elocon markalarıyla ürünler sağlayan şirket, kemik sağlığı portföyünde Fosamax markasını barındırmaktadır.
Non-opioid ağrı yönetimi için Arcoxia, Diprospan ve Celestone markaları; semptomatik iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisinde Proscar; erkek tipi saç dökülmesi tedavisinde ise Propecia ürünlerini sunmaktadır.
Organon ürünlerini öncelikle ilaç toptancıları ve perakendecilere, hastanelere, devlet kurumlarına ve sağlık bakım sağlayıcılarına, örneğin sağlık koruma organizasyonları, eczane fayda yöneticileri ve diğer kurumlardan oluşan yönetilen sağlık hizmeti sağlayıcılarına satmaktadır.
Şirket, 2020 yılında kurulmuş olup merkez ofisi New Jersey eyaletinde, Jersey City şehrindedir.
Organon Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
OGN hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $1.5B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
| Satışların Maliyeti | $672.0M | $696.0M | $659.0M | $668.0M |
| Brüt Kar | $841.0M | $896.0M | $923.0M | $939.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.56 | $0.56 | $0.58 | $0.58 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $96.0M | $130.0M | $111.0M | $116.0M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $420.0M | $470.0M | $422.0M | $437.0M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-6000000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $516.0M | $600.0M | $533.0M | $553.0M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $1.2B | $1.3B | $1.2B | $1.2B |
| Faaliyet Karı | $325.0M | $296.0M | $390.0M | $386.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.21 | $0.19 | $0.25 | $0.24 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $124.0M | $132.0M | $126.0M | $131.0M |
| Amortisman ve İtfa | $100.0M | $76.0M | $69.0M | $66.0M |
| FAVÖK | $325.0M | $341.0M | $402.0M | $432.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $101.0M | $129.0M | $207.0M | $235.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.07 | $0.08 | $0.13 | $0.15 |
| Gelir Vergisi Gideri | $14.0M | $20.0M | $-152000000.00 | $40.0M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $87.0M | $109.0M | $359.0M | $195.0M |
| Net Kar Marjı | $0.06 | $0.07 | $0.23 | $0.12 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.34 | $0.42 | $1.39 | $0.76 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.33 | $0.42 | $1.38 | $0.75 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $257.9M | $257.7M | $257.5M | $257.3M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $261.0M | $259.9M | $259.8M | $258.6M |
Bilanço
OGN hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $547.0M | $675.0M | $763.0M | $704.0M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $547.0M | $675.0M | $763.0M | $704.0M |
| Net Alacaklar | $1.5B | $1.4B | $1.7B | $1.7B |
| Stoklar | $1.4B | $1.3B | $1.4B | $1.3B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $1.0B | $994.0M | $881.0M | $866.0M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $4.4B | $4.3B | $4.8B | $4.5B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
| Şerefiye | $4.7B | $4.7B | $4.6B | $4.6B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $1.4B | $1.4B | $763.0M | $684.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $6.1B | $6.1B | $5.4B | $5.3B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $-56000.00 | $-60000.00 |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $56.0K | $60.0K |
| Diğer Duran Varlıklar | $1.5B | $1.5B | $1.4B | $1.2B |
| Toplam Duran Varlıklar | $8.8B | $8.8B | $8.0B | $7.6B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $13.2B | $13.1B | $12.8B | $12.2B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $1.0B | $1.2B | $1.1B | $1.2B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $20.0M | $20.0M | $10.0M | $9.0M |
| Vergi Borçları | $176.0K | $134.0M | $230.0K | $201.0M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $201.0M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.6B | $1.4B | $1.7B | $1.3B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $2.6B | $2.7B | $2.8B | $2.8B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $8.9B | $8.9B | $8.7B | $8.6B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $69.0M | $74.0M | $56.0M | $60.0M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $994.0M | $977.0M | $674.0M | $548.0M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $10.0B | $9.9B | $9.5B | $9.3B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $12.6B | $12.6B | $12.3B | $12.0B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $3.0M |
| Geçmiş Yıl Karları | $1.0B | $1.0B | $975.0M | $690.0M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-617000000.00 | $-649000000.00 | $-571000000.00 | $-612000000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $542.0M | $472.0M | $493.0M | $144.0M |
| Toplam Kaynaklar | $13.2B | $13.1B | $12.8B | $12.2B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $-762237000.00 | $-60000.00 |
| Toplam Borç | $9.0B | $8.9B | $8.7B | $8.7B |
| Net Borç | $8.4B | $8.2B | $8.0B | $8.0B |
Nakit Akışı
OGN hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $87.0M | $109.0M | $359.0M | $195.0M |
| Amortisman ve İtfa | $34.0M | $77.0M | $69.0M | $66.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-17000000.00 | $10.0M | $-196000000.00 | $21.0M |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $24.0M | $26.0M | $25.0M | $28.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $112.0M | $-167000000.00 | $-301000000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-85000000.00 | $341.0M | $-87958000.00 | $-75000000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $3.0M | $-31000000.00 | $38.9M | $-58000000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-149000000.00 | $58.0M | $55.8M | $293.0M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-256000000.00 | $-173727000.00 | $-461000000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-53000000.00 | $56.0M | $51.0M | $323.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $75.0M | $390.0M | $141.0M | $332.0M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-32000000.00 | $-132000000.00 | $92.9M | $-47000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-75000000.00 | $0.00 | $48.9M | $1.0M |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-65000000.00 | $-164000000.00 | $-24000.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-172000000.00 | $-296000000.00 | $141.8M | $-46000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-4000000.00 | $-2000000.00 | $-41000000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $16.0M | $-14000000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-71000000.00 | $-74000000.00 | $-74000000.00 | $-79000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-4000000.00 | $-4000000.00 | $-2000000.00 | $-14000000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-75000000.00 | $-82000000.00 | $-78000000.00 | $-134000000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $44.0M | $-100000000.00 | $71.0M | $-23000000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-128000000.00 | $-88000000.00 | $59.0M | $129.0M |
| Dönem Sonu Nakit | $547.0M | $675.0M | $763.0M | $704.0M |
| Dönem Başı Nakit | $675.0M | $763.0M | $704.0M | $575.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $75.0M | $390.0M | $141.0M | $332.0M |
| Sermaye Harcamaları | $-32000000.00 | $-132000000.00 | $-76000000.00 | $-47000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $43.0M | $258.0M | $65.0M | $285.0M |
Organon Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
OGN hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 58.02% |
| Faaliyet Kar Marjı | 23.21% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 12.60% |
| Net Kar Marjı | 13.49% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.07 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $1.83 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.14 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 159.97% |
| Asit-Test Oranı | 111.37% |
| Nakit Oranı | 24.83% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $100.22 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 67.78% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1,881.36% |
| Faiz Karşılama Oranı | $2.86 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 10.57% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 443.88% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 59.90% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 812.53% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 812.53% |
| Temettü Verimi | 7.74% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -27.38% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $7.46 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.49 |
| Stok Devir Hızı | $2.03 |
| Alacak Devir Hızı | $4.72 |
| Borç Devir Hızı | $2.33 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $5.48 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 34.38% |
| Efektif Vergi Oranı | -$0.07 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 81.36% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 14.67% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $2.97 |
| Hisse Başına Nakit | $2.63 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $3.65 |
Organon Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
OGN hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 24.91 |
| Hisse Başına Net Kar | 3.361 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 3.653 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 2.972 |
| Hisse Başına Nakit | 2.626 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 1.836 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -21.872 |
| Hisse Başına Özsermaye | 1.836 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 36.569 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.681 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $3.8B |
| İşletme Değeri | $12.0B |
| F/K Oranı | 443.88% |
| Fiyat/Satış Oranı | 59.90% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 4.084 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 501.98% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 812.53% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 812.53% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.88 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.464 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 12.822 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 15.759 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 18.814 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.678 |
| Net Borç/FAVÖK | 5.087 |
| Cari Oran | 159.97% |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.858 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.087 |
| Kazanç Verimi | 22.53% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 19.92% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 15.29% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 183.05% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.027 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.632 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.186 |