$0.50
+0.00%Bugün
Luna Innovations Hisse Analizi
Luna Innovations Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Donanım, Alet ve Parça
- Çalışan Sayısı
- 337
- CEO
- Dr. Kevin Ilcisin
- Arz Tarihi
- 2006-06-05
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Luna Innovations Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.01 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 5.24
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.12
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.52
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Luna Innovations Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Luna Innovations Incorporated, dünya çapında fiber optik test, ölçüm ve kontrol ürünleri geliştiren, üreten ve pazarlayan bir şirkettir.
Şirket, optik vektör analizörü, optik geri saçılım reflektometreleri ve ayarlanabilir lazerlerden oluşan Phoenix ailesi gibi optik test ve ölçüm ürünleri sunmaktadır. Ayrıca, fiber-bragg ızgaraları (FBG), uzun periyot FBG'leri ve fabry-perot sensörlerinin tam spektrum veri toplama ve esnek tepe algılama algoritmalarını mümkün kılan Hyperion algılama çözümünü sağlamaktadır. Bu çözüm, kapalı döngü geri bildirim uygulamaları için düşük gecikmeli veri erişimi sunar.
Şirket aynı zamanda, fiber optik ağlarda polarizasyon ve grup gecikmesini ölçmek, yönetmek ve kontrol etmek için bileşenler, modüller ve enstrümanlar dahil olmak üzere polarizasyon kontrol ürünleri sunmaktadır. Ayarlanabilir lazerler, tek frekanslı lazerler, sıcaklık ve gerilme algılama ürünleri de portföyünde yer almaktadır.
ODiSI algılama çözümü, dağıtılmış gerilme ve sıcaklık ölçümleri sağlarken, Terametrix terahertz ölçüm ve görüntüleme ürünleri tek ve çok katmanlı kalınlık, yoğunluk, temel ağırlık ve kaliper kalınlığı ölçümlerinde yüksek hassasiyet sunar. Bunun yanı sıra, dağıtılmış akustik algılama konusunda fikri mülkiyet ve ürünler de sağlamaktadır.
Şirket, fiber optik test, ölçüm ve kontrol ürünlerini öncelikle telekomünikasyon şirketleri, savunma kurumları, devlet sistem entegratörleri, araştırmacılar, orijinal ekipman üreticileri, distribütörler, test laboratuvarları ve stratejik ortaklara doğrudan pazarlamaktadır. Ayrıca, üretici temsilcileri, partner ve dağıtım kanalları, teknik satış mühendisleri, katma değerli satıcılar ve bağımsız satış temsilcileri aracılığıyla da ürünlerini sunmaktadır.
Luna Innovations Incorporated, 1990 yılında kurulmuş olup merkezi Virginia, Roanoke’dadır.
Luna Innovations Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
LUNA hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 3Ç 2023 | 2Ç 2023 | 1Ç 2023 | 4Ç 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $30.7M | $29.2M | $25.0M | $31.7M |
| Satışların Maliyeti | $13.1M | $12.3M | $10.1M | $12.4M |
| Brüt Kar | $17.6M | $16.9M | $15.0M | $19.3M |
| Brüt Kar Marjı | $0.57 | $0.58 | $0.60 | $0.61 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $2.7M | $2.7M | $2.8M | $2.9M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $12.8M | $13.4M | $13.3M | $15.0M |
| Diğer Giderler | $929.0K | $-110000.00 | $992.0K | $8.0K |
| Faaliyet Giderleri | $16.5M | $17.1M | $17.1M | $17.9M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $29.6M | $29.4M | $27.2M | $30.2M |
| Faaliyet Karı | $1.2M | $-214000.00 | $-2132000.00 | $16.0K |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.04 | $-0.01 | $-0.09 | $0.00 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $584.0K | $369.0K | $410.0K |
| Faiz Gideri | $613.0K | $584.0K | $369.0K | $348.0K |
| Amortisman ve İtfa | $1.4M | $1.3M | $1.4M | $1.5M |
| FAVÖK | $2.6M | $999.0K | $-623000.00 | $4.0M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $654.0K | $-908000.00 | $-2409000.00 | $1.1M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.02 | $-0.03 | $-0.10 | $0.04 |
| Gelir Vergisi Gideri | $193.0K | $-350000.00 | $-567000.00 | $307.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $461.0K | $-1596000.00 | $-1842000.00 | $853.0K |
| Net Kar Marjı | $0.02 | $-0.05 | $-0.07 | $0.03 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.01 | $-0.05 | $-0.06 | $0.06 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.01 | $-0.05 | $-0.06 | $0.06 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $33.9M | $33.6M | $33.3M | $33.0M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $35.2M | $33.6M | $33.3M | $34.4M |
Bilanço
LUNA hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 3Ç 2023 | 2Ç 2023 | 1Ç 2023 | 4Ç 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $6.0M | $3.3M | $3.6M | $6.0M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $6.0M | $3.3M | $3.6M | $6.0M |
| Net Alacaklar | $46.6M | $43.4M | $40.9M | $40.9M |
| Stoklar | $43.3M | $42.0M | $39.7M | $36.6M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $4.2M | $5.2M | $5.8M | $4.3M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $100.2M | $93.9M | $90.0M | $87.9M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $12.9M | $8.4M | $9.0M | $9.6M |
| Şerefiye | $26.9M | $27.3M | $27.2M | $26.9M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $16.1M | $17.4M | $18.1M | $18.8M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $43.0M | $44.7M | $45.3M | $45.7M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $5.6M | $4.8M | $4.5M | $4.6M |
| Diğer Duran Varlıklar | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.3M |
| Toplam Duran Varlıklar | $64.9M | $61.3M | $62.2M | $63.1M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $165.1M | $155.1M | $152.1M | $151.0M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $10.6M | $10.3M | $5.6M | $8.1M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $5.1M | $4.9M | $4.9M | $4.8M |
| Vergi Borçları | $1.0M | $0.00 | $3.2M | $3.8M |
| Ertelenmiş Gelir | $4.6M | $3.5M | $5.9M | $4.1M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $13.7M | $11.3M | $13.0M | $12.9M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $35.0M | $30.0M | $32.7M | $33.6M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $35.1M | $29.8M | $25.0M | $23.6M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $407.0K | $419.0K | $432.0K | $346.0K |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $35.5M | $30.2M | $25.4M | $24.0M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $70.5M | $60.3M | $58.1M | $57.6M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $36.0K | $36.0K | $35.0K | $35.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-5273000.00 | $-5734000.00 | $-4138000.00 | $-2296000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-3742000.00 | $-2178000.00 | $-2504000.00 | $-3623000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $94.6M | $94.9M | $94.1M | $93.4M |
| Toplam Kaynaklar | $165.1M | $155.1M | $152.1M | $151.0M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Borç | $40.1M | $34.7M | $29.9M | $28.3M |
| Net Borç | $34.1M | $31.4M | $26.3M | $22.2M |
Nakit Akışı
LUNA hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 3Ç 2023 | 2Ç 2023 | 1Ç 2023 | 4Ç 2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $461.0K | $-1596000.00 | $-1842000.00 | $-8996000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $1.4M | $1.3M | $1.4M | $1.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-804000.00 | $-293000.00 | $99.0K | $1.0M |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $1.0M | $1.1M | $1.1M | $1.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $267.0K | $-6736000.00 | $-5288000.00 | $-10755000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-5927000.00 | $-1764000.00 | $1.6M | $-2985000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $-1722000.00 | $-2179000.00 | $-2619000.00 | $-3366000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $7.1M | $-315000.00 | $-3173000.00 | $-1000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $804.0K | $-2478000.00 | $-1092000.00 | $-4403000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $25.6K | $227.0K | $51.0K | $11.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $2.3M | $-5957000.00 | $-4509000.00 | $-5282000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-570000.00 | $-733000.00 | $-510000.00 | $-625000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $970.0K |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-32000.00 | $-31000.00 | $-32000.00 | $-4000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-602000.00 | $-733000.00 | $-510000.00 | $341.0K |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $1.1M | $5.5M | $2.0M | $1.5M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-83000.00 | $-11000.00 | $-342000.00 | $-65000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $38.0K | $946.0K | $834.0K | $851.0K |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $1.1M | $6.4M | $2.5M | $2.3M |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-66000.00 | $-10000.00 | $70.0K | $790.0K |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $2.8M | $-282000.00 | $-2465000.00 | $-1865000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $6.0M | $3.3M | $3.6M | $6.0M |
| Dönem Başı Nakit | $3.3M | $3.6M | $6.0M | $7.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $2.3M | $-5957000.00 | $-4509000.00 | $-5282000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-602000.00 | $-733000.00 | $-510000.00 | $-625000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $1.7M | $-6690000.00 | $-5019000.00 | $-5907000.00 |
Luna Innovations Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
LUNA hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 60.73% |
| Faaliyet Kar Marjı | -1.72% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | -2.30% |
| Net Kar Marjı | 8.47% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.06 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.10 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.02 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 261.29% |
| Asit-Test Oranı | 152.51% |
| Nakit Oranı | 17.91% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $378.16 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 18.75% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 30.32% |
| Faiz Karşılama Oranı | -$2.10 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -30.25% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 12,455.86% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 1,055.54% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 1,237.42% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 1,237.42% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -40.81% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $309.69 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.73 |
| Stok Devir Hızı | $1.18 |
| Alacak Devir Hızı | $2.67 |
| Borç Devir Hızı | $5.30 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $11.46 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.09 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 134.29% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -7.82% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$0.09 |
| Hisse Başına Nakit | $0.05 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$0.07 |
Luna Innovations Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
LUNA hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 0.833 |
| Hisse Başına Net Kar | 0.071 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -0.065 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -0.087 |
| Hisse Başına Nakit | 0.046 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 0.71 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 0.363 |
| Hisse Başına Özsermaye | 0.71 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 0.222 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.022 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $1.2B |
| İşletme Değeri | $1.2B |
| F/K Oranı | 12,455.86% |
| Fiyat/Satış Oranı | 1,055.54% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -134.911 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -10,045.89% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 1,237.42% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 1,237.42% |
| İşletme Değeri/Satış | 10.759 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 309.694 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -137.513 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -102.397 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.303 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.188 |
| Net Borç/FAVÖK | 5.861 |
| Cari Oran | 261.29% |
| Faiz Karşılama Oranı | -2.098 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 15.03 |
| Kazanç Verimi | 0.80% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -1.00% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -1.41% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 9.93% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.027 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.541 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -0.343 |