$264.00
-0.14%Bugün
JPMorgan Chase Hisse Analizi
JPMorgan Chase Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Bankacılık - Çeşitli
- Çalışan Sayısı
- 318.477
- CEO
- Mr. James Dimon
- Arz Tarihi
- 1980-03-17
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
JPMorgan Chase Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $736.79 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 12.53
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 3.61
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 2.13
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $5.05
- Temettü Getirisi TTM
- 1.90%
JPMorgan Chase Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
JPMorgan Chase, dünya çapında finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren bir şirkettir.
Şirket, Tüketici ve Topluluk Bankacılığı (CCB), Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı (CIB), Ticari Bankacılık (CB) ve Varlık & Servet Yönetimi (AWM) olmak üzere dört ana segment üzerinden hizmet vermektedir.
CCB segmenti, tüketicilere mevduat, yatırım ve kredi ürünleri, ödeme ve hizmetler sunmaktadır; küçük işletmelere kredi, mevduat, nakit yönetimi ve ödeme çözümleri sağlamaktadır. Ayrıca, ipotek oluşturma ve hizmet faaliyetleri, konut ipotekleri ve ev sermayesi kredileri; kredi kartı, otomobil kredisi ve leasing hizmetlerini kapsamaktadır.
CIB segmenti ise kurumsal strateji ve yapı danışmanlığı, özsermaye ve borç piyasalarında sermaye artırımı hizmetleri, kredi oluşturma ve sendikasyon gibi yatırım bankacılığı ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Bu segment aynı zamanda ödeme ve sınır ötesi finansman, nakit ve türev araçlar, risk yönetimi çözümleri, prime brokerlık ve araştırma hizmetleri vermektedir.
Ayrıca, varlık yöneticileri, sigorta şirketleri ve kamu ile özel yatırım fonları için saklama, fon muhasebesi ve yönetimi ile menkul kıymet ödünç verme ürünlerini içeren menkul kıymet hizmetleri de sağlamaktadır.
CB segmenti, küçük işletmeler, büyük ve orta ölçekli şirketler, yerel yönetimler ve kar amacı gütmeyen müşterilere kredi, ödeme, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi gibi finansal çözümler sunmaktadır. Ayrıca, çok aileli, ofis, perakende, endüstriyel ve uygun fiyatlı konut projeleri yatırımcıları, geliştiricileri ve mülk sahiplerine ticari gayrimenkul bankacılığı hizmetleri vermektedir.
AWM segmenti, kurumsal müşteriler ve bireysel yatırımcılara çok varlıklı yatırım yönetimi çözümleri sunmaktadır. Bu çözümler arasında hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler, alternatif yatırımlar ve para piyasası fonları yer almaktadır. Ayrıca emeklilik ürünleri ve hizmetleri, aracılık, saklama, emanet ve miras yönetimi, krediler, ipotekler, mevduatlar ve yatırım yönetimi ürünleri de bu segment tarafından sağlanmaktadır.
Şirket, ayrıca ATM, çevrimiçi ve mobil bankacılık ile telefon bankacılığı hizmetleri de sunmaktadır.
JPMorgan Chase & Co., 1799 yılında kurulmuş olup merkezi New York, New York'ta bulunmaktadır.
JPMorgan Chase Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
JPM hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $68.9B | $67.0B | $42.7B | $50.1B |
| Satışların Maliyeti | $23.6B | $19.0B | $0.00 | $0.00 |
| Brüt Kar | $45.3B | $48.0B | $42.7B | $50.1B |
| Brüt Kar Marjı | $0.66 | $0.72 | $1.00 | $1.00 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $2.6B | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $14.9B | $12.5B | $5.2B | $13.0B |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.2B |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $16.2B | $13.8B | $1.3B | $14.2B |
| Diğer Giderler | $8.1B | $35.8B | $0.00 | $9.5B |
| Faaliyet Giderleri | $26.9B | $49.6B | $20.6B | $23.7B |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $50.5B | $68.6B | $20.6B | $23.7B |
| Faaliyet Karı | $18.4B | $17.4B | $37.7B | $26.4B |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.27 | $0.26 | $0.88 | $0.53 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $46.9B | $47.6B | $50.4B | $48.5B |
| Faiz Gideri | $23.6B | $24.2B | $27.0B | $25.8B |
| Amortisman ve İtfa | $2.0B | $2.0B | $2.0B | $2.0B |
| FAVÖK | $20.4B | $19.3B | $18.9B | $45.3B |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $18.4B | $17.4B | $17.0B | $23.4B |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.27 | $0.26 | $0.40 | $0.47 |
| Gelir Vergisi Gideri | $3.8B | $3.4B | $4.1B | $5.3B |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $14.6B | $14.0B | $12.9B | $18.1B |
| Net Kar Marjı | $0.21 | $0.21 | $0.30 | $0.36 |
| Hisse Başına Kazanç | $5.08 | $4.82 | $4.38 | $6.13 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $5.07 | $4.81 | $4.37 | $6.12 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $2.8B | $2.8B | $2.9B | $2.9B |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $2.8B | $2.8B | $2.9B | $2.9B |
Bilanço
JPM hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $425.9B | $469.3B | $434.3B | $530.8B |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $1.2T | $1.2T | $323.5B | $257.1B |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $1.7T | $1.7T | $0.00 | $787.9B |
| Net Alacaklar | $178.4B | $101.2B | $122.6B | $135.7B |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $238.7B | $0.00 | $0.00 | $1.1T |
| Toplam Dönen Varlıklar | $2.1T | $1.8T | $480.0B | $2.0T |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $32.8B | $32.2B | $31.5B | $38.9B |
| Şerefiye | $52.6B | $52.6B | $52.7B | $52.6B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $11.9B | $12.0B | $11.7B | $11.9B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $64.5B | $64.6B | $64.5B | $52.6B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $664.4B | $1.6T | $11.1B | $1.1T |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $-1622456000000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $1.5T | $2.0T | $-11084000000.00 | $0.00 |
| Toplam Duran Varlıklar | $2.3T | $3.7T | $96.0B | $2.2T |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $-1445572000000.00 | $3.6T | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $4.4T | $4.0T | $4.2T | $4.1T |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $293.5B | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Kısa Vadeli Borçlar | $598.0B | $52.9B | $50.6B | $47.3B |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $2.7T | $0.00 | $0.00 | $1.3T |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $3.6T | $52.9B | $50.6B | $1.4T |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $407.2B | $387.8B | $410.2B | $421.1B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $24.7B | $3.2T | $3.4T | $3.3T |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $431.9B | $3.6T | $3.8T | $2.4T |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $4.0T | $3.7T | $3.9T | $3.8T |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $4.1B | $4.1B | $4.1B | $4.1B |
| Geçmiş Yıl Karları | $386.6B | $376.2B | $366.0B | $356.9B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-9111000000.00 | $-12456000000.00 | $-6784000000.00 | $-11338000000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $351.4B | $344.8B | $345.8B | $340.6B |
| Toplam Kaynaklar | $4.4T | $4.0T | $4.2T | $4.1T |
| Toplam Yatırımlar | $1.9T | $-150944000000.00 | $334.5B | $495.8B |
| Toplam Borç | $1.0T | $454.3B | $460.8B | $878.0B |
| Net Borç | $579.3B | $-15006000000.00 | $26.5B | $1.7T |
Nakit Akışı
JPM hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $14.6B | $14.0B | $12.9B | $18.1B |
| Amortisman ve İtfa | $2.0B | $2.0B | $2.0B | $2.0B |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $524.0M | $2.2B | $1.4B | $-620000000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-269523000000.00 | $121.3B | $-89281000000.00 | $23.4B |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-17070000000.00 | $21.2B | $13.1B | $-5994000000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $1.3B | $-17489000000.00 | $4.2B | $1.6B |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-253729000000.00 | $117.6B | $-106577000000.00 | $27.8B |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $487.0M | $8.3B | $-1031000000.00 | $-4435000000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-251839000000.00 | $147.8B | $-74081000000.00 | $38.5B |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $-55349000000.00 | $-122000000000.00 | $-88155000000.00 | $-70522000000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $77.9B | $63.3B | $54.4B | $50.4B |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-140624000000.00 | $76.3B | $-9654000000.00 | $-74145000000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-118076000000.00 | $17.6B | $-43405000000.00 | $-94239000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $12.3B | $3.8B | $7.2B | $120.0M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-10528000000.00 | $-5901000000.00 | $-8611000000.00 | $-11336000000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-3823000000.00 | $-3858000000.00 | $-3655000000.00 | $-3777000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $317.1B | $-111371000000.00 | $13.5B | $36.2B |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $318.1B | $-115705000000.00 | $10.7B | $27.2B |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $8.4B | $-14616000000.00 | $10.2B | $-2765000000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-43414000000.00 | $35.1B | $-96559000000.00 | $-31297000000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $425.9B | $469.3B | $434.3B | $530.8B |
| Dönem Başı Nakit | $469.3B | $434.3B | $530.8B | $562.1B |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-251839000000.00 | $147.8B | $-74081000000.00 | $38.5B |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-251839000000.00 | $147.8B | $-74081000000.00 | $38.5B |
JPMorgan Chase Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
JPM hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 100.00% |
| Faaliyet Kar Marjı | 50.72% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 44.99% |
| Net Kar Marjı | 35.04% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.01 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.17 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.02 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 3,334.93% |
| Asit-Test Oranı | 3,334.93% |
| Nakit Oranı | 887.30% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $221.40 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 11.35% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 131.78% |
| Faiz Karşılama Oranı | $0.00 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -9.25% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,178.20% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 412.82% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 199.82% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 199.82% |
| Temettü Verimi | 2.15% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 54.08% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $9.03 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.04 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $1.65 |
| Borç Devir Hızı | $0.00 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $5.18 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 25.28% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.22 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 100.00% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -25.18% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$14.62 |
| Hisse Başına Nakit | $578.56 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$14.62 |
JPMorgan Chase Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
JPM hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 58.067 |
| Hisse Başına Net Kar | 20.346 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -14.618 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -14.618 |
| Hisse Başına Nakit | 578.559 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 119.962 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 97.497 |
| Hisse Başına Özsermaye | 119.962 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 158.082 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $688.9B |
| İşletme Değeri | $673.9B |
| F/K Oranı | 1,178.20% |
| Fiyat/Satış Oranı | 412.82% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -16.398 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -1,639.78% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 199.82% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 199.82% |
| İşletme Değeri/Satış | 4.038 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.029 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -16.041 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -16.041 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.318 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.113 |
| Net Borç/FAVÖK | -0.201 |
| Cari Oran | 3,334.93% |
| Faiz Karşılama Oranı | 0 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -0.719 |
| Kazanç Verimi | 8.49% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -6.10% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 3.54% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 16.96% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0 |