$13.80
-0.58%Bugün
Innovex Downhole Solutions Hisse Analizi
Innovex Downhole Solutions Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Enerji
- Endüstri
- Petrol ve Gaz Ekipman ve Hizmetleri
- Çalışan Sayısı
- 2.683
- CEO
- Mr. Adam B. Anderson
- Arz Tarihi
- 1997-10-23
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Innovex Downhole Solutions Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.05 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 8.28
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.38
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.10
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Innovex Downhole Solutions Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Innovex Downhole Solutions, bağlı ortaklıklarıyla birlikte, dünya genelinde deniz ve kara uygulamaları için mühendislik ürünü sondaj ve üretim ekipmanları tasarlar, üretir, satar ve servis sağlar.
Şirketin başlıca ürünleri arasında deniz altı ve yüzey kuyu başlıkları, özel konektörler ve ilgili borular, deniz altı üretim ağaçları ve sistemleri, çamur hattı askı sistemleri, üretim riser sistemleri, kuru ağaç sistemleri, deniz altı manifoldları, hat askıları ve genişletilebilir liner sistemleri, çoklu-frak kuyu bağlantıları, konvansiyonel kuyu başlıkları, termal kuyu başlıkları, tamamlama paketleyicileri ile emniyet ve kelly valfleri yer almaktadır.
Ayrıca, sondaj ekipmanları kapsamında sondaj riser sistemleri, kuyu başlığı konektörleri, diverterlar ve çimento manifoldları sunmaktadır. Teknik danışmanlık desteği, yeniden işleme ve yenileme hizmetlerinin yanı sıra ürünlerinin montajı ve çıkarılması için kullanılan çalışma aletlerinin kiralanması ve satışı hizmetlerini de sağlar.
Equipman montajı ve izleme, depolama, bakım ve onarım hizmetleri de şirketin sunduğu diğer hizmetler arasındadır. Ayrıca, liner askıları, üretim paketleyicileri, emniyet valfleri ve özel sondaj aletleri gibi kuyu içi (downhole) araçlar sunar; bu araçlar, kuyudaki önceden monte edilmiş casing dizisine casing asmak ve sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
Şirketin ürünleri, yüzen ve jack-up sondaj platformları gibi deniz üstü sondaj kulelerinde petrol ve gaz keşfi ve üretimi için kullanılmaktadır. Ayrıca, deniz üstü platformlar, tension leg platformları, Spar platformları ve yüzen üretim, depolama ve boşaltma monohull bağlı gemiler gibi bağlı gemiler üzerinde petrol ve gaz kuyularının sondaj ve üretimi için de hizmet vermektedir.
Innovex Downhole Solutions, ürünlerini doğrudan satış personeli, bağımsız satış acenteleri ve temsilcileri aracılığıyla entegre, bağımsız ve yabancı ulusal petrol ve gaz şirketlerine, ayrıca sondaj ve diğer petrol sahası müteahhitlerine ve mühendislik ile inşaat şirketlerine satmaktadır.
Innovex Downhole Solutions, 1981 yılında kurulmuş olup merkezi Houston, Teksas'ta bulunmaktadır.
Innovex Downhole Solutions Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
INVX hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $240.4M | $250.7M | $151.8M | $120.3M |
| Satışların Maliyeti | $163.9M | $165.8M | $99.1M | $83.2M |
| Brüt Kar | $76.5M | $84.9M | $52.7M | $37.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.32 | $0.34 | $0.35 | $0.31 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.6M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $32.3M | $38.3M | $38.0M | $29.8M |
| Diğer Giderler | $22.3M | $19.7M | $27.9M | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $54.7M | $58.0M | $65.9M | $33.4M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $218.6M | $223.8M | $165.0M | $116.6M |
| Faaliyet Karı | $21.9M | $26.9M | $-13218000.00 | $3.8M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.09 | $0.11 | $-0.09 | $0.03 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.1M |
| Faiz Gideri | $700.0K | $375.0K | $729.0K | $0.00 |
| Amortisman ve İtfa | $17.9M | $14.6M | $7.8M | $8.0M |
| FAVÖK | $39.9M | $42.4M | $88.5M | $5.4M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $21.4M | $27.4M | $80.0M | $-2613000.00 |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.09 | $0.11 | $0.53 | $-0.02 |
| Gelir Vergisi Gideri | $6.6M | $-4375000.00 | $-2587000.00 | $-801000.00 |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $14.8M | $31.8M | $82.6M | $-1812000.00 |
| Net Kar Marjı | $0.06 | $0.13 | $0.54 | $-0.02 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.21 | $0.64 | $2.03 | $-0.05 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.21 | $0.63 | $1.99 | $-0.05 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $69.3M | $49.7M | $40.7M | $34.4M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $69.5M | $50.6M | $41.5M | $34.4M |
Bilanço
INVX hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $73.3M | $99.9M | $189.2M | $202.3M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.0M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $73.3M | $99.9M | $189.2M | $206.3M |
| Net Alacaklar | $266.3M | $250.6M | $287.2M | $276.7M |
| Stoklar | $271.2M | $297.5M | $204.7M | $209.2M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $30.6M | $29.3M | $26.4M | $22.9M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $641.4M | $677.3M | $707.5M | $715.1M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $245.7M | $229.6M | $227.9M | $231.6M |
| Şerefiye | $60.2M | $23.9M | $16.1M | $16.3M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $108.4M | $35.8M | $38.9M | $40.2M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $168.5M | $59.7M | $55.0M | $56.5M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $19.9M | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $134.5M | $138.5M | $10.2M | $9.7M |
| Diğer Duran Varlıklar | $7.4M | $7.7M | $7.5M | $8.1M |
| Toplam Duran Varlıklar | $556.1M | $455.5M | $300.6M | $305.9M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $1.0B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $65.2M | $83.6M | $60.8M | $62.9M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $21.0M | $19.8M | $2.5M | $2.3M |
| Vergi Borçları | $13.7M | $9.5M | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $13.5M | $14.1M | $8.0M | $6.8M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $49.2M | $47.8M | $55.2M | $61.5M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $162.7M | $174.8M | $126.4M | $133.6M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $70.1M | $51.7M | $14.9M | $14.5M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $624.0K | $0.00 | $9.2M | $10.3M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $6.0M | $2.0M | $5.1M | $5.2M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $76.7M | $53.6M | $29.2M | $30.1M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $239.3M | $228.4M | $155.6M | $163.7M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $692.0K | $671.0K | $343.0K | $343.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $211.3M | $179.5M | $929.0M | $930.8M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-8863000.00 | $1.7M | $-183199000.00 | $-176794000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $958.2M | $904.4M | $852.5M | $857.4M |
| Toplam Kaynaklar | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $1.0B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $19.9M | $0.00 | $4.0M |
| Toplam Borç | $91.1M | $71.5M | $2.5M | $2.3M |
| Net Borç | $17.8M | $-28442000.00 | $-186765000.00 | $-200000000.00 |
Nakit Akışı
INVX hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $14.8M | $31.8M | $82.6M | $-1812000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $17.9M | $14.6M | $9.9M | $8.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $6.3M | $-5378000.00 | $0.00 | $-2100000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $1.8M | $1.4M | $10.9M | $0.00 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-12712000.00 | $-5225000.00 | $13.8M | $-14910000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $4.7M | $-13942000.00 | $28.3M | $-17590000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $5.6M | $27.6M | $-14205000.00 | $938.0K |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $10.8M | $-23689000.00 | $0.00 | $7.9M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-33866000.00 | $4.8M | $-276000.00 | $-6135000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $3.1M | $-856000.00 | $-95414000.00 | $1.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $31.1M | $36.3M | $21.7M | $-9304000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-7056000.00 | $-7627000.00 | $-1671000.00 | $-6156000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-17413000.00 | $-65521000.00 | $154.3M | $132.0K |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.0M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $1.0M | $1.2M | $1.1M | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-23466000.00 | $-71954000.00 | $153.7M | $-2008000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-11459000.00 | $11.2M | $-3919000.00 | $0.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-626000.00 | $0.00 | $-9714000.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $-74983000.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-1314000.00 | $-50000.00 | $3.3M | $-178000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-13399000.00 | $11.1M | $-85290000.00 | $-178000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $613.0K | $-2148000.00 | $-608000.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-5162000.00 | $-26617000.00 | $99.9M | $-13081000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $68.1M | $73.3M | $99.9M | $189.2M |
| Dönem Başı Nakit | $73.3M | $99.9M | $0.00 | $202.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $31.1M | $36.3M | $21.7M | $-9304000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-7056000.00 | $-7627000.00 | $-1671000.00 | $-6156000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $24.0M | $28.7M | $20.1M | $-15460000.00 |
Innovex Downhole Solutions Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
INVX hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 35.20% |
| Faaliyet Kar Marjı | 7.43% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 21.61% |
| Net Kar Marjı | 21.24% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.12 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.15 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.05 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 394.32% |
| Asit-Test Oranı | 227.61% |
| Nakit Oranı | 45.05% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $322.70 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 7.60% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 9.50% |
| Faiz Karşılama Oranı | $20.20 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 102.60% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 495.06% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 105.13% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 72.50% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 72.50% |
| Temettü Verimi | 10.79% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 15.89% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $3.86 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.55 |
| Stok Devir Hızı | $1.58 |
| Alacak Devir Hızı | $2.48 |
| Borç Devir Hızı | $6.57 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $2.69 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 53.44% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.02 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 85.45% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 14.14% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $1.61 |
| Hisse Başına Nakit | $1.47 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $1.88 |
Innovex Downhole Solutions Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
INVX hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 13.289 |
| Hisse Başına Net Kar | 2.822 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 1.879 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 1.606 |
| Hisse Başına Nakit | 1.474 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 19.268 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 15.879 |
| Hisse Başına Özsermaye | 19.268 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 1.88 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.273 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $694.7M |
| İşletme Değeri | $712.5M |
| F/K Oranı | 495.06% |
| Fiyat/Satış Oranı | 105.13% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 7.435 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 870.05% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 72.50% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 72.50% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.078 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.856 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 7.625 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 8.923 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.095 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.076 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.096 |
| Cari Oran | 394.32% |
| Faiz Karşılama Oranı | 20.195 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0.666 |
| Kazanç Verimi | 20.20% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 11.49% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 4.57% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 14.65% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.021 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.344 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.145 |