$6.05
-5.02%Bugün
inTEST Hisse Analizi
inTEST Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Yarı İletken
- Çalışan Sayısı
- 393
- CEO
- Mr. Richard N. Grant Jr.
- Arz Tarihi
- 1997-06-17
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
inTEST Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.08 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -738.68
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.59
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.74
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
inTEST Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
inTEST Corporation, dünya genelinde otomotiv, savunma/havacılık, endüstriyel, yaşam bilimleri, güvenlik ve yarı iletken pazarlarında üretim ve test süreçlerinde kullanılan test ve proses çözümleri sunmaktadır.
Şirket, iki ana segment üzerinden faaliyet göstermektedir: Termal Ürünler (Thermal) ve Elektromekanik Yarı İletken Ürünler (EMS).
Termal segment, yarı iletken pazarında bağımsız bir sıcaklık yönetim aracı olarak veya çeşitli elektronik test uygulamalarında kullanılan ThermoStream ürünlerini sunar; ayrıca Termal Odalar, Termal Platformlar ve temperlenmiş gaz veya sıvı sağlayan Thermonics sıcaklık düzenleme ürünlerini içerir.
Bu segment aynı zamanda biyomedikal dondurucular, buzdolapları ve mobil depolama çözümlerini kapsayan ultra soğuk saklama çözümleri; EKOHEAT ve EASYHEAT indüksiyon ısıtma sistemleri; ve dijital akış ve görüntü yakalama çözümleri sunmaktadır.
EMS segmenti, çeşitli test kafalarını tutan ve operatörün test kafasını farklı prober veya handlerlarla alternatif kullanım için yeniden konumlandırmasını sağlayan in2, Cobal ve LS serisi manipülatörleri sağlar.
Ayrıca, bu segment test kafasının arayüz kartı ile proberın prob topluluğu veya handlerın test soketi arasında arayüz kontaklarını koruyan ve doğru, tekrarlanabilir hizalamayı sağlayan docking donanımı ürünlerini sunar.
EMS segmenti, test cihazı ile wafer prober veya entegre devre (IC) handler arasında elektriksel bağlantılar kuran test cihazı arayüzlerini ve robotik tabanlı elektronik test ekipmanları tasarlayıp üreten, ayrıca uygulama destek hizmetleri sağlayan scorpion uçan prober test sistemlerini de içerir.
inTEST ürünleri, yarı iletken üreticileri tarafından waferlerin ve özel paketlenmiş IC’lerin üretim testlerinde, özellikle arka uç testlerinde kullanılmaktadır.
Şirket, ürünlerini yarı iletken üreticilerine, üçüncü taraf dökümhanelere, test ve montaj sağlayıcılarına ve orijinal ekipman üreticilerine pazarlamakta ve satmaktadır.
inTEST Corporation, 1981 yılında kurulmuş olup merkezi New Jersey, Mount Laurel’dadır.
inTEST Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
INTT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $26.6M | $36.6M | $30.3M | $34.0M |
| Satışların Maliyeti | $15.6M | $22.1M | $16.3M | $20.2M |
| Brüt Kar | $11.1M | $14.5M | $14.0M | $13.8M |
| Brüt Kar Marjı | $0.42 | $0.40 | $0.46 | $0.41 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $2.4M | $2.2M | $2.2M | $2.2M |
| Genel ve İdari Giderler | $5.8M | $5.9M | $7.1M | $7.1M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $4.5M | $4.4M | $4.3M | $4.1M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $10.4M | $10.3M | $11.3M | $11.2M |
| Diğer Giderler | $1.1M | $0.00 | $0.00 | $213.0K |
| Faaliyet Giderleri | $13.9M | $12.5M | $13.5M | $13.5M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $29.5M | $34.5M | $29.8M | $33.7M |
| Faaliyet Karı | $-2881000.00 | $2.1M | $487.0K | $336.0K |
| Faaliyet Kar Marjı | $-0.11 | $0.06 | $0.02 | $0.01 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $-152000.00 | $234.0K | $219.0K | $253.0K |
| Amortisman ve İtfa | $60.0K | $923.0K | $1.3M | $1.5M |
| FAVÖK | $-2881000.00 | $3.0M | $2.5M | $1.9M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-2789000.00 | $1.8M | $569.0K | $296.0K |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.10 | $0.05 | $0.02 | $0.01 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-460000.00 | $298.0K | $74.0K | $66.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-2329000.00 | $1.5M | $495.0K | $230.0K |
| Net Kar Marjı | $-0.09 | $0.04 | $0.02 | $0.01 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.19 | $0.12 | $0.04 | $0.02 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.19 | $0.12 | $0.04 | $0.02 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $12.2M | $12.2M | $12.2M | $12.2M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $12.2M | $12.2M | $12.3M | $12.3M |
Bilanço
INTT hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $22.0M | $19.8M | $18.0M | $20.4M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $22.0M | $19.8M | $18.0M | $20.4M |
| Net Alacaklar | $21.2M | $29.5M | $28.4M | $30.1M |
| Stoklar | $27.6M | $26.8M | $31.7M | $28.6M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $4.1M | $2.6M | $3.2M | $2.4M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $74.9M | $78.8M | $81.2M | $81.4M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $14.7M | $15.2M | $15.9M | $16.1M |
| Şerefiye | $31.2M | $30.7M | $32.5M | $34.9M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $26.1M | $26.4M | $27.9M | $27.1M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $57.4M | $57.1M | $60.4M | $61.9M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $100.0K | $100.0K |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $67.0K | $0.00 | $-100000.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $1.0M | $1.1M | $848.0K | $1.2M |
| Toplam Duran Varlıklar | $73.1M | $73.5M | $77.2M | $79.2M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $148.0M | $152.3M | $158.4M | $160.6M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $8.2M | $8.0M | $9.2M | $8.3M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $8.9M | $9.6M | $12.2M | $15.7M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $87.0K | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $4.9M | $5.0M | $7.0M | $5.5M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $9.2M | $9.3M | $7.6M | $6.8M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $31.3M | $31.9M | $35.9M | $36.3M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $8.6M | $7.5M | $17.5M | $19.2M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.3M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $258.0K | $0.00 | $761.0K | $1.8M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $8.5M | $13.0M | $3.8M | $2.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $17.3M | $20.6M | $22.1M | $24.8M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $48.6M | $52.5M | $58.0M | $61.1M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $125.0K | $124.0K | $124.0K | $126.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $42.8M | $45.1M | $43.6M | $43.1M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $393.0K | $-430000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $99.4M | $99.8M | $100.4M | $99.5M |
| Toplam Kaynaklar | $148.0M | $152.3M | $158.4M | $160.6M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $100.0K | $100.0K |
| Toplam Borç | $17.5M | $26.0M | $27.7M | $33.0M |
| Net Borç | $-4520000.00 | $6.2M | $9.7M | $12.6M |
Nakit Akışı
INTT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-2329000.00 | $1.5M | $495.0K | $230.0K |
| Amortisman ve İtfa | $1.7M | $923.0K | $1.7M | $1.5M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $199.0K | $-1648000.00 | $-207000.00 | $121.0K |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $423.0K | $407.0K | $537.0K | $564.0K |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $1.0M | $8.3M | $-7707000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $8.5M | $-1811000.00 | $2.0M | $-4711000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $-590000.00 | $5.0M | $-2095000.00 | $2.4M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $15.0K | $-1277000.00 | $870.0K | $-3210000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-918000.00 | $7.6M | $-2148000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $5.5M | $375.0K | $-6565000.00 | $9.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $5.5M | $2.6M | $4.2M | $-5090000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-229000.00 | $-163000.00 | $-505000.00 | $-316000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $177.0K |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-229000.00 | $-163000.00 | $-505000.00 | $-139000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-510000.00 | $-5322000.00 | $-1101000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $1.0M | $1.6M | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $-1001000.00 | $-11000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-3406000.00 | $27.0K | $15.0K | $136.0K |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-3406000.00 | $-483000.00 | $-6308000.00 | $-976000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $318.0K | $-83000.00 | $166.0K | $-756000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $2.2M | $1.9M | $-2398000.00 | $-6961000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $22.0M | $19.8M | $18.0M | $20.4M |
| Dönem Başı Nakit | $19.8M | $18.0M | $20.4M | $27.3M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $5.5M | $2.6M | $4.2M | $-5090000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-229000.00 | $-163000.00 | $-505000.00 | $-316000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $5.3M | $2.4M | $3.7M | $-5406000.00 |
inTEST Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
INTT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 42.41% |
| Faaliyet Kar Marjı | 2.60% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 2.64% |
| Net Kar Marjı | 2.21% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.02 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.03 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.03 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 246.69% |
| Asit-Test Oranı | 162.69% |
| Nakit Oranı | 62.07% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $173.77 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 17.10% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 26.10% |
| Faiz Karşılama Oranı | $4.01 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 14.67% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,610.69% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 79.87% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 104.60% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 104.60% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -51.05% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $11.35 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.86 |
| Stok Devir Hızı | $2.80 |
| Alacak Devir Hızı | $4.43 |
| Borç Devir Hızı | $9.42 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $8.58 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.16 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 65.35% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 2.92% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $0.21 |
| Hisse Başına Nakit | $1.63 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $0.31 |
inTEST Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
INTT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 10.755 |
| Hisse Başına Net Kar | 0.238 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 0.314 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 0.205 |
| Hisse Başına Nakit | 1.632 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 8.212 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 3.511 |
| Hisse Başına Özsermaye | 8.212 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 2.213 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.109 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $104.4M |
| İşletme Değeri | $110.6M |
| F/K Oranı | 3,610.69% |
| Fiyat/Satış Oranı | 79.87% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 27.319 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 4,180.41% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 104.60% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 104.60% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.846 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.35 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 28.944 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 44.292 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.261 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.171 |
| Net Borç/FAVÖK | 0.638 |
| Cari Oran | 246.69% |
| Faiz Karşılama Oranı | 4.012 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.322 |
| Kazanç Verimi | 2.77% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 2.39% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 2.19% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 2.90% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.01 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.246 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.347 |