$21.20
-1.67%Bugün
MarineMax Hisse Analizi
MarineMax Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Döngüsel Tüketim
- Endüstri
- Özel Sektör Perakende
- Çalışan Sayısı
- 4.050
- CEO
- Mr. William Brett McGill
- Arz Tarihi
- 1998-06-03
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
MarineMax Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.52 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 9.61
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.21
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.55
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
MarineMax Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
MarineMax, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde rekreasyonel tekne ve yat satıcısı ile süperyat hizmetleri sağlayan bir şirkettir. Faaliyetlerini iki ana segmentte yürütmektedir: Perakende Operasyonları ve Ürün İmalatı.
Şirket, yeni ve kullanılmış rekreasyonel tekneler satmaktadır; bu tekneler arasında eğlence ve balıkçılık tekneleri, mega-yatlar, yatlar, spor kruvazörler, motor yatlar, ponton tekneleri, kayak tekneleri, jet tekneleri ve diğer rekreasyon tekneleri yer almaktadır. Ayrıca, deniz elektroniği dahil olmak üzere deniz parçaları ve aksesuarları da sunmaktadır.
MarineMax, tekne siperlikleri, römork parçaları, su sporları aksesuarları (tüpler, halatlar, wakeboard ve kayaklar), motor parçaları, yağlar, yağlayıcılar, direksiyon ve kontrol sistemleri, korozyon kontrol ürünleri ve servis ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Yüksek performanslı aksesuarlar arasında pervaneler ve göstergeler bulunmaktadır. Ayrıca can yelekleri, şişme ürünler ve su sporları ekipmanları gibi tekne aksesuarları da sunmaktadır.
Şirket, tişört, şapka ve plaka gibi yenilikçi ürünlerin yanı sıra deniz motorları ve ekipmanları da sağlamaktadır. Bakım, onarım, rıhtım ve depolama hizmetleri ile tekne veya yat aracılık hizmetleri sunar. Ayrıca, yat ve güç katamaranları kiralama hizmetleri de mevcuttur.
MarineMax, yeni veya kullanılmış tekneler için finansman hizmetleri sunmakta; tekne sigortası, sakatlık, alt kaplama, jel sızdırmazlık, kumaş koruma ve kaza sigortası da dahil olmak üzere sigorta kapsamı düzenlemektedir. Spor yatlar ve yatların üretimi ve satışı da şirketin faaliyet alanları arasındadır.
Ek olarak, şirket, Britanya Virjin Adaları’nda bulunan Tortola’da tatil hizmetleri işletmektedir. Ürünlerini ayrıca saha dışı lokasyonlar ve basılı kataloglar aracılığıyla pazarlamakta ve satmaktadır.
MarineMax, Alabama, Kaliforniya, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, Kuzey Karolina, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Güney Karolina, Teksas, Washington ve Wisconsin’de toplam 79 perakende mağazaya sahiptir. MarineMax, Inc. 1998 yılında kurulmuş olup merkezi Clearwater, Florida’dadır.
MarineMax Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
HZO hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $631.5M | $468.5M | $563.1M | $757.7M |
| Satışların Maliyeti | $442.0M | $298.8M | $369.9M | $515.6M |
| Brüt Kar | $189.5M | $169.7M | $193.2M | $242.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.30 | $0.36 | $0.34 | $0.32 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $166.8M | $130.7M | $166.4M | $179.8M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $166.8M | $130.7M | $166.4M | $179.8M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $608.8M | $429.5M | $536.3M | $695.5M |
| Faaliyet Karı | $22.7M | $39.0M | $26.8M | $62.3M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.08 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $18.2M | $18.7M | $17.9M | $18.2M |
| Amortisman ve İtfa | $12.3M | $0.00 | $11.4M | $11.2M |
| FAVÖK | $35.0M | $39.0M | $38.2M | $72.2M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $4.6M | $20.2M | $8.9M | $42.8M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.06 |
| Gelir Vergisi Gideri | $1.4M | $2.1M | $4.1M | $11.1M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $3.3M | $18.1M | $4.0M | $31.6M |
| Net Kar Marjı | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.04 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.15 | $0.80 | $0.18 | $1.42 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.14 | $0.77 | $0.17 | $1.37 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $22.6M | $22.6M | $22.3M | $22.3M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $23.3M | $23.4M | $23.2M | $23.0M |
Bilanço
HZO hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $203.5M | $145.0M | $224.3M | $242.4M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $203.5M | $145.0M | $224.3M | $242.4M |
| Net Alacaklar | $119.5M | $83.3M | $106.4M | $113.0M |
| Stoklar | $973.4M | $1.0B | $906.6M | $880.4M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $27.2M | $35.0M | $35.8M | $50.8M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $687.2M | $678.6M | $669.4M | $672.5M |
| Şerefiye | $591.1M | $588.0M | $592.3M | $589.9M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $37.6M | $38.5M | $37.5M | $38.4M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $628.7M | $626.5M | $629.8M | $628.3M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $33.6M | $30.8M | $32.7M | $30.5M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $2.7B | $2.6B | $2.6B | $2.6B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $44.6M | $35.5M | $54.5M | $45.6M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $855.5M | $805.5M | $752.5M | $745.1M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $8.3M | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $56.9M | $52.5M | $64.8M | $66.8M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $182.4M | $197.9M | $197.3M | $274.9M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $339.1M | $130.5M | $480.4M | $489.5M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125.3M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $55.4M | $54.4M | $60.3M | $59.2M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $136.0M | $354.8M | $8.9M | $13.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $530.4M | $539.7M | $549.7M | $562.3M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $1.7B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $30.0K | $30.0K | $30.0K | $30.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $799.4M | $796.1M | $778.0M | $774.0M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $1.8M | $-1993000.00 | $4.6M | $2.1M |
| Toplam Özkaynaklar | $993.4M | $993.5M | $975.8M | $967.6M |
| Toplam Kaynaklar | $2.7B | $2.6B | $2.6B | $2.6B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M |
| Toplam Borç | $1.3B | $936.0M | $1.2B | $1.2B |
| Net Borç | $1.1B | $791.0M | $1.0B | $992.1M |
Nakit Akışı
HZO hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $3.2M | $18.1M | $4.7M | $31.6M |
| Amortisman ve İtfa | $12.3M | $11.6M | $7.9M | $11.2M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $1.0M | $-5953000.00 | $-2283000.00 | $1.1M |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $5.3M | $5.5M | $4.2M | $6.1M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $50.2M | $-154591000.00 | $-29766000.00 | $36.2M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-36679000.00 | $22.1M | $-937000.00 | $16.3M |
| Stoklardaki Değişim | $62.4M | $-133459000.00 | $-27133000.00 | $52.2M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $9.0M | $-18787000.00 | $8.7M | $-15727000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $15.6M | $-24492000.00 | $-10410000.00 | $-16550000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $506.0K | $-20731000.00 | $14.4M | $218.0K |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $72.5M | $-146081000.00 | $-782000.00 | $86.3M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-12659000.00 | $-18316000.00 | $-21726000.00 | $-15174000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-10482000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $-2486000.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $3.9M | $11.9M | $7.7M | $239.0K |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-19281000.00 | $-6462000.00 | $-16523000.00 | $-14935000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $17.9M | $77.7M | $-632000.00 | $-43974000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-2141000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-13158000.00 | $-3043000.00 | $-5186000.00 | $-1341000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $4.7M | $74.7M | $-1620000.00 | $-45315000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $544.0K | $-1465000.00 | $837.0K | $-314000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $58.5M | $-79316000.00 | $-18098000.00 | $25.7M |
| Dönem Sonu Nakit | $203.5M | $145.0M | $224.3M | $242.4M |
| Dönem Başı Nakit | $145.0M | $224.3M | $242.4M | $216.7M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $72.5M | $-146081000.00 | $-782000.00 | $86.3M |
| Sermaye Harcamaları | $-12659000.00 | $-18316000.00 | $-16741000.00 | $-15174000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $59.8M | $-164397000.00 | $-17523000.00 | $71.1M |
MarineMax Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
HZO hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 32.96% |
| Faaliyet Kar Marjı | 5.27% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 2.23% |
| Net Kar Marjı | 1.57% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.01 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.04 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.08 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 119.09% |
| Asit-Test Oranı | 34.29% |
| Nakit Oranı | 20.98% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $206.82 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 47.33% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 126.35% |
| Faiz Karşılama Oranı | $1.74 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -2.08% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 2,063.57% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 32.31% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 80.50% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 80.50% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -31.36% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $10.39 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.93 |
| Stok Devir Hızı | $1.80 |
| Alacak Devir Hızı | $22.85 |
| Borç Devir Hızı | $29.92 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $3.63 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.29 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 335.48% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -1.06% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$3.87 |
| Hisse Başına Nakit | $10.07 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$1.15 |
MarineMax Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
HZO hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 109.153 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.709 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -1.152 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -3.865 |
| Hisse Başına Nakit | 10.072 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 44.283 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 16.007 |
| Hisse Başına Özsermaye | 43.813 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 58.678 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 2.713 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $785.5M |
| İşletme Değeri | $1.8B |
| F/K Oranı | 2,063.57% |
| Fiyat/Satış Oranı | 32.31% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -30.613 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -912.51% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 80.50% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 80.50% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.738 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.388 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -69.92 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -20.842 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.264 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.473 |
| Net Borç/FAVÖK | 5.84 |
| Cari Oran | 119.09% |
| Faiz Karşılama Oranı | 1.735 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -0.674 |
| Kazanç Verimi | 4.85% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -10.96% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 4.00% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 3.90% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.025 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 1.358 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -2.355 |