$29.82
-0.57%Bugün
Hilltop Holdings Hisse Analizi
Hilltop Holdings Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Finsansal Hizmetler
- Endüstri
- Bankacılık - Bölgesel
- Çalışan Sayısı
- 3.616
- CEO
- Mr. Jeremy Blue Ford
- Arz Tarihi
- 2004-02-19
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Hilltop Holdings Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $1.99 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 15.67
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 2.03
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.91
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.70
- Temettü Getirisi TTM
- 2.26%
Hilltop Holdings Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Hilltop Holdings, ticari ve bireysel bankacılık ile finansal ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Şirket, Bankacılık, Aracı Kurum ve Mortgage Kredisi Başlatma olmak üzere üç segment üzerinden faaliyet göstermektedir.
Bankacılık segmenti; tasarruf, çek hesabı, faiz getirili çek hesabı ve para piyasası hesapları; mevduat sertifikaları; kredi limitleri ve kredi mektupları, ev tadilatı ve öz sermaye kredileri, menkul kıymet satın alma ve taşıma kredileri, ekipman kredileri ve kiralamaları, tarımsal ve ticari gayrimenkul kredileri ve diğer krediler; ayrıca ticari ve endüstriyel krediler ile vadeli ve inşaat finansmanı sunmaktadır.
Bu segment ayrıca hazine yönetimi, servet yönetimi, varlık yönetimi, çek kartları, kasa kiralama, çevrimiçi bankacılık, fatura ödeme, emanet ve ekstre hizmetleri; miras planlaması, yönetimi ve idaresi, yatırım portföyü yönetimi, çalışan fayda hesapları ve bireysel emeklilik hesapları ile otomatik vezne makineleri hizmetlerini de sağlamaktadır.
Aracı Kurum segmenti, kamu kurumlarının belediye ve siyasi alt bölümlerin menkul kıymetlerini oluşturmasına, sendikasyonuna ve dağıtımına yardımcı olan kamu finansmanı hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıca, özel danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetleri; arbitraj geri ödeme uyumu, portföy yönetimi ve yerel yönetim yatırım havuzu idaresi konusunda rehberlik ve tavsiye sağlar.
Yapılandırılmış finansman hizmetleri kapsamında türev ürünler ve emtia danışmanlık hizmetleri; ABD hükümeti ve devlet ajansı tahvilleri, kurumsal tahviller ve belediye tahvilleri ile ipotek destekli, varlık destekli ve ticari ipotek destekli menkul kıymetler ve yapılandırılmış ürünlerin satış, alım, takas ve garanti işlemlerini gerçekleştirir.
Bu segment ayrıca varlık ve yükümlülük yönetimi danışmanlığı, takas, perakende ve menkul kıymet ödünç verme hizmetleri de sunmaktadır.
Mortgage Kredisi Başlatma segmenti ise mortgage, jumbo, Federal Konut İdaresi, Gaziler İşleri ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı kredileri sağlamaktadır.
Hilltop Holdings Inc., 1998 yılında kurulmuş olup merkezi Dallas, Teksas'ta bulunmaktadır.
Hilltop Holdings Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
HTH hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $192.8M | $208.6M | $200.4M | $374.6M |
| Satışların Maliyeti | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-25886000.00 |
| Brüt Kar | $192.8M | $208.6M | $200.4M | $400.4M |
| Brüt Kar Marjı | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.07 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $173.3M | $178.0M | $170.0M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.3M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $157.6M | $173.3M | $178.0M | $170.0M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $61.5M | $127.5M | $-60858000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $157.6M | $234.9M | $305.5M | $60.9M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $157.6M | $234.9M | $305.5M | $369.7M |
| Faaliyet Karı | $35.2M | $-152126000.00 | $0.00 | $29.6M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.18 | $-0.73 | $0.00 | $0.08 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $208.6M | $211.0M | $207.1M |
| Faiz Gideri | $87.7M | $103.1M | $106.0M | $103.5M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $4.9M | $5.8M | $4.3M |
| FAVÖK | $35.2M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $57.6M | $44.2M | $42.4M | $29.6M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.30 | $0.21 | $0.21 | $0.08 |
| Gelir Vergisi Gideri | $13.1M | $6.3M | $9.5M | $6.7M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $42.1M | $35.5M | $29.7M | $20.3M |
| Net Kar Marjı | $0.22 | $0.17 | $0.15 | $0.05 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.65 | $0.55 | $0.46 | $0.31 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.65 | $0.55 | $0.46 | $0.31 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $64.6M | $65.0M | $64.9M | $65.1M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $64.6M | $65.0M | $64.9M | $65.1M |
Bilanço
HTH hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $1.7B | $2.3B | $2.0B | $798.3M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $2.4B | $1.4B | $1.4B |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $1.7B | $2.4B | $2.0B | $804.0M |
| Net Alacaklar | $0.00 | $1.5B | $1.2B | $0.00 |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-2101125000.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.0B |
| Toplam Dönen Varlıklar | $1.7B | $3.9B | $2.0B | $3.0B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $237.4M | $0.00 | $249.8M | $255.7M |
| Şerefiye | $267.4M | $267.4M | $267.4M | $267.4M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $6.4M | $12.4M | $7.0M | $60.3M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $273.8M | $279.8M | $274.4M | $327.8M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $2.7B | $1.3B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.0B |
| Diğer Duran Varlıklar | $110.8M | $0.00 | $10.5B | $1.7B |
| Toplam Duran Varlıklar | $622.0M | $279.8M | $13.7B | $12.6B |
| Diğer Varlıklar | $13.5B | $12.1B | $216.3M | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $15.8B | $16.3B | $15.9B | $15.6B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $1.3B | $1.1B | $1.3B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $240.0M | $228.5M | $220.6M | $224.2M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $465.0M | $0.00 | $0.00 | $-1509470000.00 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $705.0M | $1.6B | $1.3B | $9.4B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $198.0M | $456.8M | $458.3M | $460.5M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $12.7B | $0.00 | $792.8M | $12.1B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $12.9B | $456.8M | $1.3B | $4.0B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $12.0B | $11.1B | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $13.6B | $14.0B | $13.7B | $13.5B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $642.0K | $0.00 | $650.0K | $650.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $1.3B | $0.00 | $1.2B | $1.2B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-100654000.00 | $-111497000.00 | $-98168000.00 | $-119170000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $2.2B | $2.2B | $2.2B | $2.1B |
| Toplam Kaynaklar | $15.8B | $16.3B | $15.9B | $15.6B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $2.4B | $4.1B | $1.3B |
| Toplam Borç | $548.9M | $685.3M | $678.9M | $1.4B |
| Net Borç | $-1153744000.00 | $-1613660000.00 | $-1282712000.00 | $561.9M |
Nakit Akışı
HTH hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $42.1M | $43.7M | $29.7M | $20.3M |
| Amortisman ve İtfa | $4.6M | $4.9M | $5.8M | $4.3M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $2.4M | $-7965000.00 | $675.0K | $-14116000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $0.00 | $-33352000.00 | $33.4M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $105.0M | $7.9M | $83.9M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $-254656000.00 | $84.2M | $160.6M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $359.6M | $-76304000.00 | $-63684000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-43285000.00 | $-22727000.00 | $-81810000.00 | $-39038000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $5.8M | $122.8M | $-71175000.00 | $46.7M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-916000.00 | $-1826000.00 | $-1946000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $-7102000.00 | $5.0M |
| Yatırım Alımları | $-79642000.00 | $-85828000.00 | $203.0M | $-83990000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $69.1M | $84.6M | $102.7M | $71.7M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-16366000.00 | $49.5M | $567.4M | $9.0K |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-26862000.00 | $47.4M | $864.1M | $-468085000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-80462000.00 | $17.5M | $4.4M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-33281000.00 | $0.00 | $0.00 | $-9923000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-11649000.00 | $-11043000.00 | $-11043000.00 | $-11095000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-546192000.00 | $271.0M | $366.5M | $-488497000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-557841000.00 | $179.5M | $373.0M | $-505099000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-578866000.00 | $349.7M | $1.2B | $-926437000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $1.8B | $2.4B | $2.0B | $855.0M |
| Dönem Başı Nakit | $2.4B | $2.0B | $855.0M | $1.8B |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $5.8M | $122.8M | $515.6M | $46.7M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-916000.00 | $-1826000.00 | $-1946000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $5.0M | $121.9M | $513.8M | $44.8M |
Hilltop Holdings Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
HTH hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 100.00% |
| Faaliyet Kar Marjı | -70.88% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 18.44% |
| Net Kar Marjı | 13.54% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.01 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.05 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.04 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 106.14% |
| Asit-Test Oranı | 106.14% |
| Nakit Oranı | 106.14% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $0.00 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 7.26% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 53.96% |
| Faiz Karşılama Oranı | -$1.42 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 23.18% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,644.67% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 222.62% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 85.02% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 85.02% |
| Temettü Verimi | 2.38% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 555.90% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $0.00 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.05 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $0.00 |
| Borç Devir Hızı | $0.00 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $3.50 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 39.09% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.20 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 97.40% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 32.75% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $4.10 |
| Hisse Başına Nakit | $56.82 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $4.21 |
Hilltop Holdings Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
HTH hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 12.86 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.741 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 4.212 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 4.102 |
| Hisse Başına Nakit | 56.823 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 34.109 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 29.895 |
| Hisse Başına Özsermaye | 33.673 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 24.606 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $1.9B |
| İşletme Değeri | $744.7M |
| F/K Oranı | 1,644.67% |
| Fiyat/Satış Oranı | 222.62% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 6.797 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 697.89% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 85.02% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 85.02% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.89 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 2.719 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 2.791 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.54 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.073 |
| Net Borç/FAVÖK | 0 |
| Cari Oran | 106.14% |
| Faiz Karşılama Oranı | -1.416 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 2.223 |
| Kazanç Verimi | 6.08% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 14.33% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -29.80% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 5.17% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0 |