Essential Properties Realty Trust (EPRT) Hisse Senedi Fiyatı ve Analizi

Essential Properties Realty Trust Şirket Bilgileri

Temel şirket bilgileri

Sektör: Gayrimenkul
Endüstri: GYO - Çeşitli
Çalışan Sayısı: 48
CEO: Mr. Peter M. Mavoides
Arz Tarihi: 2018-06-21
Web Sitesi: Ziyaret Et

Essential Properties Realty Trust Piyasa Verileri

Güncel piyasa verileri

Piyasa Değeri: $6.14 B
F/K Oranı (P/E) ^TTM: 27.61
Fiyat/Satış Oranı (P/S) ^TTM: 12.90
Fiyat/Defter Değeri (P/B) ^TTM: 1.54
Hisse Başı Temettü (DPS) ^TTM: $1.17
Temettü Getirisi ^TTM: 3.77%

Essential Properties Realty Trust Ne İş Yapar?

Şirket faaliyet alanı ve iş modeli

Essential Properties Realty Trust, Inc., ABD’de tek kiracılı gayrimenkulleri satın alan, sahip olan ve yöneten bir gayrimenkul şirketidir.

Şirket, mülklerini restoranlar, oto yıkama, otomotiv hizmetleri, tıbbi ve diş hizmetleri, marketler, ekipman kiralama, eğlence, erken çocukluk eğitimi, bakkaliye ve sağlık ile fitness gibi orta ölçekli şirketlere uzun vadeli olarak kiralar.

31 Aralık 2021 itibarıyla, 1.451 mülkten oluşan bir portföye sahiptir.

Şirket, federal gelir vergisi amaçları doğrultusunda bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) olarak kabul edilmektedir.

Vergiye tabi gelirinin en az %90’ını hissedarlarına dağıttığı takdirde, genellikle federal kurumlar vergisine tabi olmaz.

Essential Properties Realty Trust, 2016 yılında kurulmuş olup merkezi Princeton, New Jersey'de bulunmaktadır.

Loading chart...

Gelir Tablosu

EPRT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Gelir
Gelir	$129.4M	$119.7M	$118.0M	$108.9M
Satışların Maliyeti	$2.3M	$1.3M	$1.5M	$31.1M
Brüt Kar	$127.1M	$118.4M	$116.4M	$77.7M
Brüt Kar Marjı	$0.98	$0.99	$0.99	$0.71
Faaliyet Giderleri
Ar-Ge Giderleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Genel ve İdari Giderler	$11.5M	$8.5M	$8.6M	$8.7M
Satış ve Pazarlama Giderleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Satış, Genel ve İdari Giderler	$11.5M	$8.5M	$8.6M	$8.7M
Diğer Giderler	$35.9M	$30.8M	$37.1M	$1.5M
Faaliyet Giderleri	$47.5M	$39.3M	$45.7M	$38.6M
Faaliyet Karı
Toplam Maliyet ve Giderler	$49.7M	$40.6M	$47.2M	$32.4M
Faaliyet Karı	$79.6M	$79.1M	$69.9M	$76.5M
Faaliyet Kar Marjı	$0.62	$0.66	$0.59	$0.70
Diğer Gelir/Giderler
Faiz Geliri	$614.0K	$559.0K	$1.2M	$847.0K
Faiz Gideri	$23.8M	$24.0M	$21.6M	$17.4M
Amortisman ve İtfa	$35.0M	$32.8M	$30.9M	$29.9M
FAVÖK	$119.7M	$112.5M	$114.9M	$106.4M
Vergi
Vergi Öncesi Kar	$56.4M	$55.7M	$49.5M	$51.8M
Vergi Öncesi Kar Marjı	$0.44	$0.47	$0.42	$0.48
Gelir Vergisi Gideri	$158.0K	$158.0K	$159.0K	$155.0K
Net Kar
Net Kar	$56.1M	$55.4M	$49.1M	$51.5M
Net Kar Marjı	$0.43	$0.46	$0.42	$0.47
Hisse Başına Kazanç	$0.30	$0.31	$0.28	$0.29
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç	$0.29	$0.30	$0.27	$0.29
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$188.5M	$177.4M	$175.3M	$175.3M
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$191.0M	$182.3M	$179.6M	$177.6M

Bilanço

EPRT hisse senedi için çeyreklik bilanço

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri	$47.0M	$40.7M	$32.7M	$24.5M
Kısa Vadeli Yatırımlar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar	$47.0M	$40.7M	$32.7M	$24.5M
Net Alacaklar	$548.0M	$525.5M	$503.4M	$145.8M
Stoklar	$3.4M	$10.0M	$6.9M	$8.7M
Diğer Dönen Varlıklar	$0.00	$4.3M	$6.1M	$9.6M
Toplam Dönen Varlıklar	$598.5M	$580.4M	$549.0M	$485.0M
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)	$0.00	$0.00	$0.00	$9.1M
Şerefiye	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$98.2M	$94.0M	$94.9M	$44.0M
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$98.2M	$94.0M	$94.9M	$44.0M
Uzun Vadeli Yatırımlar	$0.00	$0.00	$0.00	$38.3M
Vergi Varlıkları	$0.00	$0.00	$0.00	$4.7B
Diğer Duran Varlıklar	$5.4B	$0.00	$0.00	$16.3M
Toplam Duran Varlıklar	$5.5B	$94.0M	$94.9M	$4.8B
Diğer Varlıklar	$0.00	$5.1B	$4.9B	$0.00
Toplam Varlıklar	$6.1B	$5.8B	$5.5B	$5.3B
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Kısa Vadeli Borçlar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Vergi Borçları	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ertelenmiş Gelir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	$84.5M	$90.8M	$82.7M	$82.1M
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	$84.5M	$90.8M	$82.7M	$82.1M
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlar	$2.1B	$2.1B	$2.2B	$1.9B
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	$20.1M	$7.6M	$40.4M	$15.8M
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	$2.1B	$2.1B	$2.2B	$1.9B
Diğer Yükümlülükler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Yükümlülükler	$2.2B	$2.2B	$2.3B	$2.0B
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye	$2.0M	$1.9M	$1.8M	$1.8M
Geçmiş Yıl Karları	$-121862000.00	$-113302000.00	$-113232000.00	$-111373000.00
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	$-5409000.00	$16.9M	$-25834000.00	$25.3M
Toplam Özkaynaklar	$3.8B	$3.6B	$3.2B	$3.2B
Toplam Kaynaklar	$6.1B	$5.8B	$5.5B	$5.3B
Toplam Yatırımlar	$6.0B	$5.7B	$5.4B	$38.3M
Toplam Borç	$2.1B	$2.1B	$2.2B	$1.9B
Net Borç	$2.1B	$2.1B	$2.2B	$1.9B

Nakit Akışı

EPRT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
İşletme Faaliyetleri
Net Kar	$56.3M	$55.5M	$49.3M	$51.5M
Amortisman ve İtfa	$35.0M	$32.7M	$30.8M	$29.9M
Ertelenmiş Gelir Vergisi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hisse Bazlı Ödemeler	$4.0M	$2.6M	$2.6M	$2.6M
İşletme Sermayesindeki Değişim	$-10435000.00	$2.6M	$-6674000.00	$3.4M
Ticari Alacaklardaki Değişim	$0.00	$0.00	$1.8M	$-2222000.00
Stoklardaki Değişim	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ticari Borçlardaki Değişim	$0.00	$0.00	$-2245000.00	$5.6M
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim	$-10435000.00	$2.6M	$-6240000.00	$-2222000.00
Diğer Nakit Dışı Kalemler	$-7601000.00	$-6408000.00	$-2535000.00	$50.5M
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	$77.2M	$87.1M	$73.5M	$81.1M
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Duran Varlık Yatırımları	$0.00	$0.00	$-167411000.00	$-212328000.00
Satın Almalar (Net)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Yatırım Alımları	$0.00	$0.00	$0.00	$-122876000.00
Yatırım Satışları/Vadeleri	$22.7M	$60.7M	$14.0M	$5.7M
Diğer Yatırım Faaliyetleri	$-306827000.00	$-335416000.00	$-134185000.00	$-688000.00
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	$-284109000.00	$-274679000.00	$-287583000.00	$-330183000.00
Finansman Faaliyetleri
Borç Geri Ödemeleri	$0.00	$-80000000.00	$279.6M	$0.00
İhraç Edilen Hisse Senetleri	$278.6M	$325.5M	$389.0K	$-389000.00
Geri Alınan Hisse Senetleri	$0.00	$0.00	$3.3M	$0.00
Ödenen Temettüler	$-55608000.00	$-51121000.00	$-51124000.00	$-50236000.00
Diğer Finansman Faaliyetleri	$-14044000.00	$-510000.00	$-170000.00	$244.6M
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit	$209.0M	$193.9M	$228.3M	$194.4M
Özet
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim	$2.0M	$6.3M	$14.2M	$-54672000.00
Dönem Sonu Nakit	$47.0M	$45.0M	$38.7M	$24.5M
Dönem Başı Nakit	$45.0M	$38.7M	$24.5M	$79.2M
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı	$77.2M	$87.1M	$73.5M	$81.1M
Sermaye Harcamaları	$0.00	$0.00	$-167411000.00	$-212328000.00
Serbest Nakit Akışı	$77.2M	$87.1M	$73.5M	$-131192000.00

Loading financial data...

Finansal Rasyolar

EPRT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar

Metrik	Değer
Karlılık Rasyoları
Brüt Kar Marjı	98.89%
Faaliyet Kar Marjı	61.87%
Vergi Öncesi Kar Marjı	45.43%
Net Kar Marjı	45.15%
Varlık Getirisi (ROA)	$0.04
Özsermaye Getirisi (ROE)	$0.06
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE)	$0.05
Likidite Rasyoları
Cari Oran	639.59%
Asit-Test Oranı	628.55%
Nakit Oranı	44.86%
Nakit Dönüşüm Döngüsü	$1,134.01
Borç Ödeme Rasyoları
Borç Oranı	36.70%
Borç/Özsermaye Oranı	59.72%
Faiz Karşılama Oranı	$3.54
Nakit Akışı/Borç Oranı	14.49%
Değerleme Rasyoları
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K)	2,678.86%
Fiyat/Satış Oranı (F/S)	1,209.54%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	152.60%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	152.60%
Temettü Verimi	3.67%
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG)	-372.06%
İşletme Değeri Çarpanı	$17.16
Verimlilik Rasyoları
Varlık Devir Hızı	$0.08
Stok Devir Hızı	$0.50
Alacak Devir Hızı	$0.91
Borç Devir Hızı	$0.00
Sabit Varlık Devir Hızı	$0.00
Diğer Rasyolar
Temettü Ödeme Oranı	98.35%
Efektif Vergi Oranı	$0.00
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı	100.00%
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı	68.61%
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	$1.77
Hisse Başına Nakit	$0.23
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	$1.77

Loading ratios...

Anahtar Metrikler

EPRT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler

Metrik	Değer
Hisse Başına Metrikler
Hisse Başına Gelir	2.586
Hisse Başına Net Kar	1.168
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	1.774
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	1.774
Hisse Başına Nakit	0.234
Hisse Başına Defter Değeri	20.547
Hisse Başına Maddi Defter Değeri	20.006
Hisse Başına Özsermaye	20.498
Hisse Başına Faiz Borcu	12.693
Hisse Başına Sermaye Harcamaları	0
Değerleme Metrikleri
Piyasa Değeri	$5.4B
İşletme Değeri	$7.5B
F/K Oranı	2,678.86%
Fiyat/Satış Oranı	1,209.54%
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı	17.629
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı	1,762.88%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	152.60%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	152.60%
İşletme Değeri/Satış	16.738
İşletme Değeri/FAVÖK	17.162
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı	24.396
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı	24.396
Finansal Sağlık Metrikleri
Borç/Özsermaye Oranı	0.597
Borç/Varlık Oranı	0.367
Net Borç/FAVÖK	4.76
Cari Oran	639.59%
Faiz Karşılama Oranı	3.542
Verimlilik Metrikleri
Gelir Kalitesi	1.515
Kazanç Verimi	3.73%
Serbest Nakit Akışı Verimi	5.67%
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC)	4.86%
Özsermaye Getirisi (ROE)	5.70%
Sermaye Harcamaları/Gelir	0
Sermaye Harcamaları/Amortisman	0
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı	0

Loading metrics...

Essential Properties Realty Trust Hisse Analizi

Essential Properties Realty Trust Şirket Bilgileri

Essential Properties Realty Trust Piyasa Verileri

Essential Properties Realty Trust Ne İş Yapar?

Essential Properties Realty Trust Finansal Tabloları

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Essential Properties Realty Trust Finansal Rasyoları

Finansal Rasyolar

Essential Properties Realty Trust Anahtar Metrikleri

Anahtar Metrikler

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Finansal Rasyolar

Anahtar Metrikler