$265.62
+0.50%Bugün
Ecolab Hisse Analizi
Ecolab Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Temel Malzemeler
- Endüstri
- Kimya - Özel
- Çalışan Sayısı
- 48.000
- CEO
- Mr. Christophe Beck
- Arz Tarihi
- 1957-01-01
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Ecolab Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $70.94 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 33.74
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 4.53
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 7.99
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $2.44
- Temettü Getirisi TTM
- 0.97%
Ecolab Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Ecolab Inc., Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda su, hijyen ve enfeksiyon önleme çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır.
Şirket, Global Endüstriyel, Global Kurumsal & Özel ve Global Sağlık & Yaşam Bilimleri olmak üzere üç ana segmentte faaliyet göstermektedir.
Global Endüstriyel segment, su arıtımı ve proses uygulamaları ile üretim, gıda ve içecek işleme, ulaşım, kimya, metal ve madencilik, enerji üretimi, kağıt hamuru ve kağıt, ticari çamaşırhane, petrol, rafinaj ve petrokimya sektörlerine yönelik temizlik ve dezenfekte çözümleri sunmaktadır.
Global Kurumsal & Özel segment, gıda hizmetleri, konaklama, otelcilik, kamu ve eğitim ile perakende sektörlerine yönelik özel temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri sağlamaktadır.
Global Sağlık & Yaşam Bilimleri segmenti, sağlık, kişisel bakım ve ilaç sektörlerine enfeksiyon önleme ve cerrahi çözümler gibi özel temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri sunmakta; Ecolab, Microtek ve Anios marka isimleri altında uçtan uca temizlik ve kontaminasyon kontrol çözümleri sağlamaktadır.
Şirketin Diğer segmenti, restoranlar, gıda ve içecek işleyicileri, eğitim ve sağlık tesisleri, oteller, hızlı servis restoranları ve market operasyonları ile diğer kurumsal ve ticari müşterilerde kemirgen ve böcek gibi zararlıları tespit etmek, yok etmek ve önlemek için haşere kontrol hizmetleri sunmaktadır.
Bu segment ayrıca yarı iletken, katalizör ve havacılık bileşeni üretimi ile kimya endüstrilerinde bağlama ve parlatma uygulamaları için kolloidal silika sağlamaktadır. Ayrıca, özel tasarlanmış programlar, premium ürünler, dozlama ekipmanları, su ve enerji yönetimi ve azaltımı ile gerçek zamanlı veri yönetimi yoluyla yıkama süreçlerini yöneten ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Şirket ürünlerini saha satış personeli, kurumsal hesap yöneticileri, distribütörler ve bayiler aracılığıyla pazarlamaktadır.
Ecolab, 1923 yılında kurulmuş olup merkezi Minnesota, Saint Paul’dadır.
Ecolab Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
ECL hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $3.7B | $4.0B | $4.0B | $4.0B |
| Satışların Maliyeti | $2.1B | $2.3B | $2.3B | $2.2B |
| Brüt Kar | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $1.7B |
| Brüt Kar Marjı | $0.44 | $0.43 | $0.43 | $0.44 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $1.1B | $1.1B | $1.0B | $1.1B |
| Diğer Giderler | $34.3M | $105.4M | $-332600000.00 | $12.6M |
| Faaliyet Giderleri | $1.1B | $1.2B | $692.2M | $1.1B |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $3.1B | $3.4B | $3.3B | $3.3B |
| Faaliyet Karı | $555.3M | $582.8M | $1.0B | $672.7M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.15 | $0.15 | $0.26 | $0.17 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $17.5M | $0.00 | $1.4M |
| Faiz Gideri | $0.00 | $79.2M | $70.4M | $80.2M |
| Amortisman ve İtfa | $233.8M | $235.5M | $230.1M | $235.0M |
| FAVÖK | $823.5M | $849.0M | $1.3B | $917.4M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $510.0M | $534.3M | $987.3M | $590.7M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.14 | $0.13 | $0.25 | $0.15 |
| Gelir Vergisi Gideri | $103.5M | $54.8M | $246.5M | $95.7M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $402.5M | $472.9M | $736.5M | $490.9M |
| Net Kar Marjı | $0.11 | $0.12 | $0.18 | $0.12 |
| Hisse Başına Kazanç | $1.42 | $1.66 | $2.60 | $1.72 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $1.41 | $1.66 | $2.58 | $1.71 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $283.4M | $286.4M | $283.6M | $284.6M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $285.3M | $285.7M | $286.0M | $287.0M |
Bilanço
ECL hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $1.2B | $1.3B | $1.3B | $384.0M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $1.2B | $1.3B | $1.3B | $384.0M |
| Net Alacaklar | $2.9B | $3.0B | $3.0B | $3.0B |
| Stoklar | $1.5B | $1.5B | $1.6B | $1.5B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $514.2M | $275.7M | $253.8M | $820.0M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $6.1B | $6.0B | $6.1B | $5.8B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $4.5B | $4.5B | $4.2B | $4.0B |
| Şerefiye | $7.9B | $7.9B | $7.9B | $7.8B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $3.2B | $3.3B | $3.3B | $3.3B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $11.1B | $11.2B | $11.2B | $11.2B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.8M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $264.6M | $121.3M |
| Diğer Duran Varlıklar | $665.6M | $670.4M | $304.2M | $409.6M |
| Toplam Duran Varlıklar | $16.3B | $16.4B | $16.0B | $15.7B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $22.4B | $22.4B | $22.1B | $21.5B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.7B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $614.2M | $615.7M | $779.7M | $137.9M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $298.8M | $235.1M | $137.2M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $103.9M | $106.1M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $2.2B | $2.1B | $1.8B | $1.8B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $4.6B | $4.8B | $4.7B | $3.8B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $7.6B | $7.5B | $7.5B | $8.0B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $438.6M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $264.6M | $290.7M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $1.3B | $1.3B | $1.0B | $1.0B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $8.9B | $8.8B | $8.8B | $9.3B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $13.5B | $13.6B | $13.5B | $13.2B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $368.6M | $367.8M | $367.6M | $367.1M |
| Geçmiş Yıl Karları | $11.7B | $11.5B | $11.2B | $10.7B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-2064200000.00 | $-1982000000.00 | $-1853800000.00 | $-1899400000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $8.9B | $8.8B | $8.5B | $8.3B |
| Toplam Kaynaklar | $22.4B | $22.4B | $22.1B | $21.5B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $-264600000.00 | $32.8M |
| Toplam Borç | $8.2B | $8.3B | $8.3B | $8.1B |
| Net Borç | $7.0B | $7.0B | $7.0B | $7.7B |
Nakit Akışı
ECL hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $402.5M | $472.9M | $740.8M | $490.9M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $235.5M | $3.9M | $235.0M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $-12000000.00 | $-63300000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $25.3M | $26.6M | $35.9M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $9.8M | $47.0M | $-82000000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $800.0K | $-159100000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $-71300000.00 | $-26800000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $22.3M | $67.6M | $127.4M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-12500000.00 | $49.9M | $-23500000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-402500000.00 | $23.2M | $-19600000.00 | $559.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $0.00 | $766.7M | $786.7M | $611.1M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-359700000.00 | $-236400000.00 | $-196900000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $-256500000.00 | $871.8M | $-35900000.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $-11300000.00 | $3.7M | $-11600000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $0.00 | $-627500000.00 | $639.1M | $-244400000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-1400000.00 | $800.0K | $-5500000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $-2800000.00 | $-464300000.00 | $-323000000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-161400000.00 | $-162200000.00 | $-165500000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $0.00 | $25.5M | $77.4M | $47.6M |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $0.00 | $-140100000.00 | $-548300000.00 | $-446400000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $-3400000.00 | $-6400000.00 | $-10200000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-1256800000.00 | $-4300000.00 | $877.1M | $-95900000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $0.00 | $1.3B | $1.3B | $384.0M |
| Dönem Başı Nakit | $1.3B | $1.3B | $384.0M | $479.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $0.00 | $766.7M | $786.7M | $611.1M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-359700000.00 | $-236400000.00 | $-196900000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $0.00 | $407.0M | $550.3M | $414.2M |
Ecolab Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
ECL hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 43.46% |
| Faaliyet Kar Marjı | 17.80% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 16.33% |
| Net Kar Marjı | 13.42% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.09 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.24 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.16 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 125.72% |
| Asit-Test Oranı | 95.16% |
| Nakit Oranı | 26.22% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $56.06 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 37.00% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 94.58% |
| Faiz Karşılama Oranı | $8.24 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 33.97% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,153.63% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 423.20% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 760.70% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 760.70% |
| Temettü Verimi | 1.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 58.24% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $19.15 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.70 |
| Stok Devir Hızı | $6.08 |
| Alacak Devir Hızı | $5.20 |
| Borç Devir Hızı | $4.92 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $3.52 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 31.45% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.17 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 64.66% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 17.88% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $6.40 |
| Hisse Başına Nakit | $4.42 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $9.90 |
Ecolab Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
ECL hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 55.369 |
| Hisse Başına Net Kar | 7.43 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 9.898 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 6.4 |
| Hisse Başına Nakit | 4.421 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 30.915 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -8.536 |
| Hisse Başına Özsermaye | 30.803 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 30.331 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 3.498 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $66.6B |
| İşletme Değeri | $73.6B |
| F/K Oranı | 3,153.63% |
| Fiyat/Satış Oranı | 423.20% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 23.674 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 3,661.49% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 760.70% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 760.70% |
| İşletme Değeri/Satış | 4.678 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.153 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 26.171 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 40.477 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.946 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.37 |
| Net Borç/FAVÖK | 1.827 |
| Cari Oran | 125.72% |
| Faiz Karşılama Oranı | 8.235 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.32 |
| Kazanç Verimi | 3.17% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 2.73% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 12.66% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 24.12% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.063 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 1.063 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.353 |