$44.40
-2.63%Bugün
Diodes Incorporated Hisse Analizi
Diodes Incorporated Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Yarı İletken
- Çalışan Sayısı
- 7.829
- CEO
- Dr. Keh-Shew Lu Ph.D.
- Arz Tarihi
- 1966-11-10
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Diodes Incorporated Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $2.25 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 88.32
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.68
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.25
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Diodes Incorporated Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Diodes Incorporated, dünya genelinde ayrık, lojik, analog ve karma sinyal yarı iletken pazarlarında uygulamaya özel standart ürünler tasarlamakta, üretmekte ve tedarik etmektedir.
Şirket, bir veya daha fazla aktif veya pasif bileşene sahip düşük pin sayılı yarı iletken cihazlara odaklanmaktadır.
Diodes Incorporated, MOSFET, TVS ve performans Schottky doğrultucular gibi ayrık yarı iletken ürünler sunmaktadır; GPP köprüler ve doğrultucular ile performans Schottky diyotlar; sıkı toleranslı ve düşük çalışma akımlı tipler dahil olmak üzere Zener ve performans Zener diyotları; standart, hızlı, süper hızlı ve ultra hızlı geri kazanım doğrultucuları; köprü doğrultucular; anahtarlama diyotları; küçük sinyal bipolar ve ön gerilimli transistörler; tristör ani dalga koruma cihazları ve geçici voltaj bastırıcılar.
Ayrıca, AC-DC ve DC-DC dönüştürücülerden, USB güç anahtarlarından ve düşük düşüşlü ve lineer voltaj regülatörlerinden oluşan güç yönetimi cihazları gibi analog ürünler sağlamaktadır.
Operasyonel amplifikatörler ve karşılaştırıcılar, akım monitörleri, voltaj referansları ve reset jeneratörleri gibi lineer cihazlar; LED aydınlatma sürücüleri; ses amplifikatörleri ve hall etkisi sensörleri ile motor sürücüleri gibi sensör ürünleri de portföyünde yer almaktadır.
Karma sinyal ürünleri arasında yüksek hızlı mux/demux ürünleri, dijital anahtarlar, arayüzler, yeniden sürücüler, evrensel seviye kaydırıcılar/voltaj çeviriciler, saat IC'leri ve paket anahtarları bulunmaktadır.
Standart lojik ürünler, düşük voltajlı tamamlayıcı metal-oksit-yarı iletken (CMOS) ve yüksek hızlı CMOS cihazları; ultra düşük güç CMOS lojik ürünleri ve analog anahtarlar; çoklu çip ürünleri ve küçük boyutlu paketlerde ortak paketlenmiş ayrık, analog ve karma sinyal silikonları; silikon ve silikon epitaksiyal waferlar; kristaller ve osilatörler de şirketin sundukları arasındadır.
Diodes Incorporated, ürünlerini tüketici elektroniği, bilişim, iletişim, endüstriyel ve otomotiv pazarlarına doğrudan satış, pazarlama personeli, bağımsız satış temsilcileri ve distribütörler aracılığıyla satmaktadır.
Şirket, 1959 yılında kurulmuş olup merkezi Texas, Plano’dadır.
Diodes Incorporated Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
DIOD hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $332.1M | $339.3M | $350.1M | $319.8M |
| Satışların Maliyeti | $227.4M | $228.4M | $232.1M | $216.2M |
| Brüt Kar | $104.7M | $110.9M | $118.0M | $103.5M |
| Brüt Kar Marjı | $0.32 | $0.33 | $0.34 | $0.32 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $38.6M | $33.2M | $33.7M | $33.2M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $58.7M | $62.3M | $59.4M | $58.5M |
| Diğer Giderler | $6.1M | $3.4M | $3.1M | $562.0K |
| Faaliyet Giderleri | $103.4M | $99.0M | $96.1M | $91.7M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $330.8M | $330.7M | $328.2M | $307.9M |
| Faaliyet Karı | $1.3M | $11.9M | $21.9M | $11.9M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.04 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $5.8M | $4.9M | $4.5M | $4.2M |
| Faiz Gideri | $467.0K | $494.0K | $456.0K | $852.0K |
| Amortisman ve İtfa | $35.9M | $34.9M | $33.6M | $33.8M |
| FAVÖK | $33.6M | $47.6M | $52.9M | $45.7M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-2767000.00 | $12.3M | $18.8M | $12.8M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.04 |
| Gelir Vergisi Gideri | $20.0K | $2.0M | $3.6M | $2.6M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-4437000.00 | $8.2M | $13.7M | $8.0M |
| Net Kar Marjı | $-0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.03 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.10 | $0.18 | $0.30 | $0.17 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.10 | $0.18 | $0.30 | $0.17 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $46.4M | $46.3M | $46.3M | $46.1M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $46.4M | $46.4M | $46.4M | $46.3M |
Bilanço
DIOD hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $335.8M | $308.7M | $311.9M | $267.7M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $8.2M | $7.5M | $7.5M | $9.2M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $343.9M | $316.1M | $319.3M | $276.8M |
| Net Alacaklar | $302.2M | $325.5M | $358.9M | $385.0M |
| Stoklar | $471.0M | $474.9M | $482.0M | $461.5M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $107.7M | $107.6M | $102.1M | $100.1M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.2B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $665.9M | $684.3M | $703.7M | $755.4M |
| Şerefiye | $182.3M | $181.6M | $148.5M | $145.6M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $61.6M | $67.4M | $53.7M | $57.4M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $243.9M | $249.0M | $202.2M | $203.0M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.9M |
| Vergi Varlıkları | $51.7M | $52.0M | $52.4M | $51.0M |
| Diğer Duran Varlıklar | $170.1M | $176.9M | $168.6M | $124.4M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $2.4B | $2.4B | $2.4B | $2.4B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $135.6M | $133.8M | $150.2M | $156.7M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $32.4M | $43.4M | $1.4M | $27.7M |
| Vergi Borçları | $19.6M | $22.7M | $3.5M | $9.1M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.1M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $169.3M | $186.6M | $197.6M | $167.4M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $356.9M | $375.6M | $352.8M | $361.0M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $19.1M | $48.3M | $20.7M | $43.0M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.9M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $6.1M | $7.0M | $11.6M | $43.6M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $102.4M | $134.8M | $121.0M | $105.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $127.6M | $141.7M | $153.3M | $148.5M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $484.5M | $517.3M | $506.1M | $509.5M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $37.1M | $37.1M | $37.1M | $37.0M |
| Geçmiş Yıl Karları | $1.7B | $1.7B | $1.7B | $1.7B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-141902000.00 | $-146724000.00 | $-115584000.00 | $-135172000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.8B |
| Toplam Kaynaklar | $2.4B | $2.4B | $2.4B | $2.4B |
| Toplam Yatırımlar | $8.2M | $7.5M | $7.5M | $16.0M |
| Toplam Borç | $51.6M | $91.7M | $22.2M | $80.1M |
| Net Borç | $-284190000.00 | $-216969000.00 | $-289701000.00 | $-187599000.00 |
Nakit Akışı
DIOD hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-2787000.00 | $10.2M | $15.2M | $8.0M |
| Amortisman ve İtfa | $35.9M | $34.9M | $33.6M | $33.8M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-147000.00 | $-694000.00 | $-355000.00 | $366.0K |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $6.4M | $6.7M | $6.8M | $4.2M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $12.1M | $34.4M | $-470000.00 | $-26982000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $22.9M | $30.8M | $29.3M | $4.9M |
| Stoklardaki Değişim | $3.2M | $2.7M | $-15800000.00 | $-33920000.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $2.2M | $-14236000.00 | $-8293000.00 | $8.2M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-16237000.00 | $15.2M | $-5714000.00 | $-6148000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $5.3M | $-3664000.00 | $-400000.00 | $87.6M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $56.7M | $81.8M | $54.4M | $14.4M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-15894000.00 | $-19696000.00 | $-15000000.00 | $-17947000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-4565000.00 | $0.00 | $-2709000.00 | $2.4M |
| Yatırım Alımları | $-2065000.00 | $-1068000.00 | $-10844000.00 | $-631000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $1.3M | $892.0K | $-2664000.00 | $1.1M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-7223000.00 | $-49293000.00 | $10.6M | $4.9M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-28458000.00 | $-69165000.00 | $-20579000.00 | $-10188000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $153.0K | $-4039000.00 | $9.7M | $-22179000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $5.7M | $-350000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-1471000.00 | $43.0K | $-5749000.00 | $-350000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-1318000.00 | $-3808000.00 | $4.0M | $-22529000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-733000.00 | $-11209000.00 | $11.7M | $15.4M |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $26.2M | $-2360000.00 | $49.4M | $-2903000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $341.0M | $314.7M | $317.1M | $267.7M |
| Dönem Başı Nakit | $314.7M | $317.1M | $267.7M | $270.6M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $56.7M | $81.8M | $54.4M | $14.4M |
| Sermaye Harcamaları | $-15894000.00 | $-19696000.00 | $-15000000.00 | $-17947000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $40.8M | $62.1M | $39.4M | $-3548000.00 |
Diodes Incorporated Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
DIOD hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 33.24% |
| Faaliyet Kar Marjı | 3.85% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 4.78% |
| Net Kar Marjı | 3.36% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.02 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.02 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.03 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 325.92% |
| Asit-Test Oranı | 199.47% |
| Nakit Oranı | 82.18% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $232.90 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 3.84% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 5.11% |
| Faiz Karşılama Oranı | $21.62 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 130.24% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 6,472.94% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 217.34% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 158.73% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 158.73% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -80.06% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $13.02 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.55 |
| Stok Devir Hızı | $1.84 |
| Alacak Devir Hızı | $4.03 |
| Borç Devir Hızı | $6.54 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $1.92 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.19 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 38.86% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 9.11% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $1.00 |
| Hisse Başına Nakit | $6.84 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $2.58 |
Diodes Incorporated Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
DIOD hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 28.374 |
| Hisse Başına Net Kar | 0.953 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 2.585 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 1.004 |
| Hisse Başına Nakit | 6.842 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 40.446 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 35.059 |
| Hisse Başına Özsermaye | 38.853 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 2.035 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.58 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $2.8B |
| İşletme Değeri | $2.6B |
| F/K Oranı | 6,472.94% |
| Fiyat/Satış Oranı | 217.34% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 23.859 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 6,140.03% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 158.73% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 158.73% |
| İşletme Değeri/Satış | 2.008 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.023 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 22.043 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 56.725 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.051 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.038 |
| Net Borç/FAVÖK | -1.073 |
| Cari Oran | 325.92% |
| Faiz Karşılama Oranı | 21.615 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0 |
| Kazanç Verimi | 1.54% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 1.63% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 1.99% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 2.45% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.056 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.532 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.611 |